最新的公司財務預算報告模型
在日常生活和工作中，我們都不可避免地要接觸到報告，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的最新的公司財務預算報告模型，歡迎閱讀與收藏。
最新的公司財務預算報告模型1
董事會:
根據(jù)公司章程，我們編制了北京首鋼股份有限公司20xx年度財務預算，具體方案報告如下:
一、20xx年度業(yè)務計劃安排
1、鋼鐵產(chǎn)量
與20xx相比，20xx的鋼產(chǎn)量大幅增加，而鋼鐵產(chǎn)量略有下降。具體安排是:416萬噸生鐵；491萬噸鋼；鋼材計劃447萬噸，目標459萬噸。
2、雙高和拳頭產(chǎn)品產(chǎn)量
20xx年，公司加強了產(chǎn)、銷、研的協(xié)調(diào)創(chuàng)新機制，充分發(fā)揮既定“棒極了�！熬废盗小睉{借高性能、高精度的軋制工藝特點，我們將大力開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司的經(jīng)濟效益。全年安排雙高產(chǎn)品250萬噸，分別增長34萬噸和6萬噸，增長1606%；雙高產(chǎn)品占比55%和9%，同比增長3%和7%。其中拳頭產(chǎn)品184萬噸，分別增長46萬噸和5萬噸，增長33.82%；拳頭產(chǎn)品與雙高產(chǎn)品的比例分別為73%和6%，同比分別增長9%和8%。
3.主要技術經(jīng)濟指標
20xx年，通過技術進步和管理創(chuàng)新，大力開展節(jié)能降耗，突出資源節(jié)約和循環(huán)利用，技術經(jīng)濟指標水平進一步提高。具體安排是:
高爐裝料焦比計劃為365kg/t；目標345kg/t，比上年降低16kg/t。
高爐噴煤比計劃為125kg/t；目標是145kg/t，比去年同期高28 kg/t和4kg/t。
轉(zhuǎn)爐鋼消耗計劃為1093kg/t；目標1091kg/t，比去年同期低0和6kg/t。
噸鋼綜合能耗計劃為710kg/t；目標705kg/t，比去年同期分別降低6 kg/t和2kg/t。
鋼材綜合產(chǎn)量計劃分別為97%和1%；目標是97%和2%，分別比去年同期低0%和67%，主要是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品軋制量增加。
二、20xx年度財務指標預算安排
1.主營業(yè)務收入
主營業(yè)務收入229億元，分別增長19億元和4億元，增長9.26%。
最新的公司財務預算報告模型2
一、財務預算執(zhí)行情況
20xx年，在ceo、財務部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部的領導下，在工商行政管理部、稅務局的監(jiān)督支持下，皇家電子有限公司認真執(zhí)行公司的會計制度、財務規(guī)章制度、生產(chǎn)部規(guī)章制度、采購部規(guī)章制度，嚴格按照相關會計法規(guī)，努力開源節(jié)流，加強預算管理。然而，由于銷售狀況不佳、成本和費用高，公司年度預算被迫執(zhí)行。
1.20xx年企業(yè)收支概況
20xx，我企業(yè)收入1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負增長17.7%，預算105%。其中，固定收益107355萬元，增長11.5%；非稅收入18896萬元，增長62.9%；營業(yè)稅405451萬元，占預算的111.5%；房產(chǎn)稅82444萬元，占預算的102.2%。20xx年主營業(yè)務成本1300多萬元，比上年增長300萬元，超預算833.33%；主要支出項目完成情況為:基本建設和城市維護費109699萬元，占預算的123.7%；
以上抵消，實現(xiàn)“收支不平衡，虧損巨大”。其他需要說明的是:
營業(yè)費用136萬元，占預算的97.8%；管理費用606萬元，占預算的600.13%；財務費用45萬元，占預算的127.21%。
以上數(shù)字急需決算，希望明年有所改善。
2.XX財務收支特點
(1)銷售收入低給企業(yè)的再發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)，威脅企業(yè)的市場和前景。
�、迫斯こ杀靖撸N售成本高。人工成本1400多萬元，銷售成本1300多萬元，極大威脅企業(yè)發(fā)展前景，亟待改善。
3.20xx年管理工作
(1)努力開源節(jié)流，確保財政收支平衡:一是要大力組織收入，確保完成年度預算任務。依法加強收入征收管理，確保應收賬款全部收回；完善收益分析系統(tǒng)，及時監(jiān)控財務收益動態(tài)；嚴格按照有關法律法規(guī)，認真執(zhí)行年度預算執(zhí)行情況分析和年度報告；建立健全稅源管理信息系統(tǒng)，加強稅源建設。其次，要硬化預算約束，節(jié)約財政資金。
⑵生產(chǎn)成本控制不到位，人員緩慢，部門不協(xié)調(diào)，溝通不充分，導致采購和生產(chǎn)不必要的浪費，進一步浪費資金。
20xx的財務預算成本和費用沒有得到很好的控制，導致財務運行中存在一些突出問題:一是財務收支矛盾仍然尖銳，財務支出范圍和結(jié)構(gòu)不合理。第二，支出管理的'精細化還需要進一步加強，財政的基層和基礎工作還需要不斷努力。第三，重點大型基金、中介機構(gòu)和定點供應商的金融監(jiān)管仍需進一步加強。
二、存在的問題及建議
1.資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比例大且失衡。尤其是其他應收款和銷售應收款大幅增加，如果不及時清理，將對企業(yè)的經(jīng)濟效益產(chǎn)生很大影響。所以建議各企業(yè)領導重視，應收賬款較多的單位帶頭，抽調(diào)專人，成立催收小組，積極回收。獎金和工資也可以和回收貸款掛鉤，調(diào)動回收人員的積極性。同時，要求企業(yè)管理者嚴格控制賒銷商品的管理，防止新的三角債產(chǎn)生。
2.經(jīng)營虧損單位在增加，虧損金額在增加。全球企業(yè)未收回的損失比較大。建議各企業(yè)領導加強對虧損企業(yè)的整頓和管理，做好扭虧為盈工作。
3.不同的企業(yè)有潛在的虧損行為。整體長期待攤費用高達110萬元。建議各企業(yè)領導要真實反映經(jīng)營成果、這種處理的處理、這種核銷的核銷，才能真實反映企業(yè)
xx公司財務部
xx年xx月xx日
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