財務基礎工作自查自糾報告范文（通用6篇）
時間一溜煙兒的走了，工作已經告一段落了，回眸過去這段時間的工作，有驚喜，也有不足，我想這個時候，你需要寫一份自查報告了。來參考自己需要的自查報告吧，以下是小編精心整理的財務基礎工作自查自糾報告范文（通用6篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務基礎工作自查自糾報告1
根據《關于開展財務違規(guī)問題專項治理工作的通知》（襄財監(jiān)發(fā)〔2018〕5號）文件要求，我局高度重視，立即成立自查工作專班，積極組織局機關和局屬二級單位全面、有序地開展自查工作。現(xiàn)將具體情況報告如下：
一、單位基本情況
市直水利系統(tǒng)開展自查的單位有13家，其中：行政單位1家為市水利局機關；全額撥款事業(yè)單位6家，分別為市水產局、市水產技術推廣站、市農田水利技術推廣中心、市水政監(jiān)察支隊、市水資源與水土保持工作站、市水利資產管理中心；差額撥款事業(yè)單位5家，分別為市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水電工程管理局、市熊河水庫管理處、市防汛機動搶險隊；自收自支事業(yè)單位1家為市水利水電工程團。
二、自查整改情況
我局按照通知要求，迅速組織局屬二級單位分管領導和財務負責人召開專題會議，集體學習文件精神，要求各單位切實把本次專項治理與加強財務管理、嚴肅財經紀律結合起來，與落實從嚴治黨、推進廉政建設結合起來，嚴格對照治理內容進行逐一自查，做到不走過場不留死角。會后我局印發(fā)了《襄陽市水利局關于開展財務違規(guī)問題專項治理工作的通知》，安排部署本系統(tǒng)自查工作方案，明確工作完成時間節(jié)點。各二級單位均成立了由單位“一把手”負總責的自查工作小組。
（一）2015年以來，省委巡視組、市委巡察組及各專項檢查組檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況自查。2017年市委第一輪巡察中發(fā)現(xiàn)我局存在“違反中央八項規(guī)定精神問題仍然突出，機關及二級單位仍出現(xiàn)有公務接待不規(guī)范、違規(guī)發(fā)放補助”“財務管理不規(guī)范問題”等兩大類11個問題。針對巡察指出的問題，我局組織本系統(tǒng)內單位，認真查找分析問題形成原因，及時擬定整改計劃，目前已基本完成整改，其中：通過完善報銷手續(xù)完成整改問題5件；通過財務調賬處理完成整改問題1件；通過收回違規(guī)報銷資金0.11萬元，完成整改問題2件；通過收回違規(guī)發(fā)放補助8.7萬元，完成整改問題2件。針對往來資金長期掛賬問題，截止2018年6月30日已累計收回資金3456.23萬元，完成整改問題金額的83%（不含市水利規(guī)劃設計院、市水利水電工程團）。另市水利規(guī)劃設計院已于2017年劃歸漢江國有資本投資集團有限公司。市水利水電工程團作為待改制水利水電施工單位，2016年末應收賬款為6980.05萬元，截止2018年6月30日應收賬款為3720.01萬元。
�。ǘ┻B續(xù)三年專項治理檢查中存在問題的整改落實情況自查。市財政局對我局2015年度執(zhí)行財經紀律情況及2015年7月至2016年6月財務報銷問題專項檢查中，局機關存在“相關附件不全。辦公耗材47416元，共123張明細清單附件未加蓋公章”、“取得的票據不規(guī)范。差旅費中1張20元停車費定額發(fā)票未蓋公章”等問題。上述問題已整改到位：一是局機關2015年7月至2016年6月期間發(fā)生的辦公耗材支出共計47416元，報銷單據雖然附有采購明細，但沒有供貨單位的公章。經與供貨商溝通核對，對方已對未蓋公章的采購明細單進行了補蓋。二是局機關駕駛員在報銷公務車輛費用時，有一張20元停車定額發(fā)票未蓋公章。在與報銷經辦人溝通后，其主動與開票單位聯(lián)系補蓋了公章。
�。ㄈ⿲徲媶栴}的整改落實情況自查。2017年市審計局對我局2014年至2016年經濟責任審計和預算執(zhí)行中指出的主要問題有18個，涉及預算執(zhí)行、資金使用及資產管理等方面。截止目前這18個問題已基本整改到位：一是收回問題資金66.37萬元，其中收回違規(guī)使用專項資金34萬元、收回違規(guī)發(fā)放津補貼26.69萬元、收回超標準、超范圍公務支出1.35萬元、收回代墊個人水電費1.46萬元、收回坐收坐支資金2.87萬元；二是經調整入繳國庫非稅收入413.27萬元；三是資產規(guī)范入賬114.32萬元；四是清收往來資金496.85萬元，清收率達99%。
�。ㄋ模﹩挝回攧展芾碇贫冉⑶闆r自查。我局及局屬二級單位為加強本單位財務管理，規(guī)范財務收支行為，根據單位實際情況，均制定了相應的《機關財務管理辦法》、《黨委會議事與決策規(guī)則》、《專項資金使用管理辦法》等制度，切實履行好單位財務管理主體責任和監(jiān)管責任，從源頭上防范違紀違規(guī)行為的發(fā)生。
�。ㄎ澹﹩挝粦召~款情況自查。市委第一輪巡察和審計都指出我局存在應收賬款清理不及時的問題，雖然經過兩輪整改，但仍存在沒有百分百整改到位的情況。經過對往來賬款的分析，其大多是歷史原因形成的未調整上下級撥款、單位內部暫借工資和各項目部之間的未達款項、以及未能及時核銷的呆賬。2018年4月，我局聘請會計事務所對本系統(tǒng)9家單位的應收應付款項進行了評估鑒定，為各單位資產核銷提供了經濟鑒證。截止2018年6月，市水利局13家單位應收款項余額為4954.56萬元，較2016年末11143.88萬元下降了56%，其中市水利水利工程團應收款為3720.01萬元，主要是應收投標保證金、工程項目質保金和預付材料款等企業(yè)經營必要往來事項。
�。�2017年7月1日至2018年6月30日期間預算單位財務支出管理情況自查。目前我局及局屬二級單位在對2017年7月1日至2018年6月30日期間預算單位財務支出管理自查中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。
1.單位財務管理責任體系情況。我局及局屬單位均建立健全了財務管理責任體系，由單位“一把手”對財務管理負主要領導責任，分管財務領導對財務管理負重要領導責任，財務機構和經辦人對財務管理負直接責任。
2.單位預決算管理情況。我局從2016年開始，嚴格執(zhí)行《預算法》相關規(guī)定，實行全口徑預決算編制，即全系統(tǒng)除市水利工程團為改制單位外，其他所有單位均納入預算編制；收入支出全額納入預算管理，確保預算編制的完整性。各單位根據本年度預算執(zhí)行情況和下一年度工作計劃安排，合理地編制下一年度預算。同時嚴格預算執(zhí)行，量入為出，杜絕無預算和超預算支出。
3.單位財務支出管理情況
�。�1）公務卡結算制度執(zhí)行情況。我局國庫集中支付單位基本實現(xiàn)了公務卡結算制度，差旅、公務接待、少量辦公用品的采購已按要求使用公務卡結算，無違規(guī)提取和使用現(xiàn)金。市外三個水利工程管理單位因地方偏遠，不是國庫集中支付單位，且公務卡額度普遍偏低等原因，暫未使用公務卡結算。
（2）銀行賬戶開設和存款管理情況。我局國庫集中支付單
位按規(guī)定及程序，開設有零余額賬戶、工會賬戶、水利基建賬戶。未納入國庫集中支付單位按規(guī)定及程序，開設有基本賬戶、一般賬戶和工會賬戶。
�。�3）工資和津貼補貼發(fā)放情況。我局嚴格執(zhí)行國家工資及
津貼補貼政策，無自行擴大發(fā)放范圍，無擅自設立發(fā)放項目和自行提高發(fā)放標準的現(xiàn)象。
�。�4）會議費、培訓費、接待費管理使用情況。我局會議費培訓費、公務接待費報銷嚴格執(zhí)行《襄陽市市級黨政機關會議費管理辦法》《襄陽市市級黨政機關培訓費管理辦法》《襄陽市市級黨政機關國內公務接待管理辦法》等規(guī)定，各單位也根據實際情況，制定了相應管理辦法。
（5）政府采購制度執(zhí)行情況。我局嚴格執(zhí)行政府采購制度，并根據有關法規(guī)和我市相關文件精神，結合本單位實際制定了政府采購管理制度。在采購過程中根據政府采購目錄及采購限額標準確定采購方式，不干預集中采購機構或采購代理機構招投標活動，不指定或變相指定貨物品牌和供應商。
（6）專項資金使用管理情況。我局嚴格執(zhí)行《預算法》和《專項資金管理辦法》，嚴格堅持資金跟著項目走，在專項資金管理使用上，嚴格按照國家規(guī)定的使用范圍，確保項目資金�？顚Ｓ�。
�。�7）“小金庫”治理情況。在自查中，我局未發(fā)現(xiàn)違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”，未發(fā)現(xiàn)用資產處置、出租收入設立“小金庫”，未發(fā)現(xiàn)以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”，未發(fā)現(xiàn)虛列支出轉出資金設立“小金庫”等現(xiàn)象。
�。�8）工會經費和職工福利費計提及管理情況。我局工會經費工會經費實行獨立核算，沒有將工會賬戶并入單位預算經費賬戶的現(xiàn)象。工會經費及職工福利費實行先提后用，嚴格按預算執(zhí)行，實行總額控制。
4.單位資產管理情況。我局資產管理制度健全，資產購置嚴格按照政府采購程序進行采購。在資產管理過程中，我們嚴格按照《行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》，定期組織專人對本單位資產進行清查盤點，做到賬賬相符、賬實相符。加強對局屬二級單位資產管理工作的檢查、指導，對其資產處置進行批復和申報，提出資產處置核銷建議。
5.單位內部控制制度建設及會計基礎工作情況
�。�1）我局各單位均按照全面性、重要性、制衡性、適應性四項原則，建立了適合本單位實際的內部控制體系，通過明確業(yè)務環(huán)節(jié)和職責分工制度，強化內部審核審批流程控制，堅持內部定期自查互審制度，確保了經濟活動合法合規(guī)，國有資產安全和使用有效，以及財務信息的真實完整。
（2）我局及局屬各單位均依法設置了會計機構、配備了相應的財務人員，制定有明確的崗位職責。
（3）我局及局屬各單位會計機構均設置會計、出納崗位。銀行賬戶預留印鑒均由專人管理，印鑒預留章分人保管。
�。�4）我局會計核算符合《中華人民共和國會計法》、國家
統(tǒng)一的會計制度。其中局機關執(zhí)行行政單位會計制度，8家事業(yè)單位執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，3個水利工程管理事業(yè)單位和1個自收自支事業(yè)單位執(zhí)行的是企業(yè)會計制度。
三、下一步工作打算
通過自查，雖然歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題已整改到位，2017年7月以來的財務支出管理自查中也未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，但這并不代表我局財務管理可以高枕無憂。自查過程中，我們仍然發(fā)現(xiàn)個別單位對資產管理重要性認識不夠，少數財務人員業(yè)務水平有待提高，針對這一現(xiàn)象，我局將采取以下措施，加大財務監(jiān)管力度，防止整改問題有所反彈，切實履行好部門財務監(jiān)管職責。
�。ㄒ唬⿵娀攧毡O(jiān)督檢查。一方面我局將結合本次財務違規(guī)問題專項治理方案，開展本系統(tǒng)年度財務自查互審工作，通過各單位間互相檢查方式，重點檢查各單位自查自糾落實情況。另一方面將聘請第三方會計事務所對本系統(tǒng)財務收支情況進行重點檢查。
�。ǘ┳ズ秘敃䴓I(yè)務培訓。今年5月我局已經舉辦了一期財務知識培訓班，培訓人數90人，培訓內容涉及預算績效管理、經費支出管理、政府采購以及稅收業(yè)務等方面知識。下一步我局將借助政府會計改革這一契機，抓緊開展好本系統(tǒng)《政府會計制度》、《基本建設財務管理》培訓班，力爭提高財務人員業(yè)務核算水平，做好新舊會計制度的銜接工作。
�。ㄈ┙∪晟葡嚓P制度。在近年的檢查中資產管理方面問題一再出現(xiàn)，為建立長效機制，防微杜漸，下一步我局將督促各單位盡快完善單位財務管理制度，制定出符合單位實際的資產管理辦法，進一步明確資產管理的要求和目標任務，強化單位財務管理水平。
財務基礎工作自查自糾報告2
按照市財政局《關于開展規(guī)范財務管理 嚴肅財經紀律專項整治工作的通知》文件要求，我局對照整治內容，認真開展財經紀律情況全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、財務管理
我局每年修訂和印發(fā)《黨組議事規(guī)則和機關管理制度》，其中包括《財務管理制度》，明確了預算管理、收支管理、會計憑證和報表管理、財務檔案管理等具體管理細則，并嚴格執(zhí)行；我局明確了會計工作崗位和人員，職責分工清晰合規(guī)；嚴格執(zhí)行各項經費開支標準，按規(guī)定審批、報銷“三公”經費、會議費、差旅費、培訓費等費用。
二、會計核算
我局嚴格執(zhí)行《會計法》《會計基礎工作規(guī)范》等法規(guī)制度；會計賬簿齊全完整，會計信息真實完整；不存在使用不合規(guī)的原始憑證進行列支的情況；大額支出均附支出明細；建立了往來款項定期清理機制。
三、政府采購
《政府集中采購目錄》以內的項目和之外限額以上項目均在山東省政府采購信息公開平臺進行備案，依照政府采購法和實施條例規(guī)定的方式實施采購。
四、資產管理
我局建立了資產管理制度，按照相關規(guī)章制度管理資產工作；新購資產及時準確進行固定資產登記入賬，不存在違規(guī)出租、出借、處置資產的情況；按規(guī)定將國有資產有償使用收入上繳財政；按規(guī)定通過政府采購購置程序購置資產。
五、公務卡和現(xiàn)金管理使用
為加強資金管理和使用，我局制定了《公務卡管理規(guī)定》，明確了公務卡管理形式、使用范圍和報銷程序，強制消費目錄中的項目均通過公務卡結算，公務卡報銷嚴格按照規(guī)定辦理；我局自2003年9月申請了3000元備用金，期間使用率較低，我局將按照相關財務規(guī)定處置。
六、違規(guī)發(fā)放津補貼
我局不存在自行新設津補貼項目現(xiàn)象，不存在自行提高津補貼標準、擴大津補貼范圍現(xiàn)象；不存在違規(guī)發(fā)放任何津補貼的情況。
七、巡察整改落實情況
針對巡視巡察反饋的財經紀律方面的問題，我局認真查找原因，積極進行整改，現(xiàn)已全部整改完畢，并針對反饋的問題及時健全相關制度。
今后，我局將進一步規(guī)范財政收支管理，嚴肅財經紀律，建立健全相關制度，建立完善財務監(jiān)督和財務自查制度，避免違反財經制度情況的發(fā)生。
財務基礎工作自查自糾報告3
根據《萬源市財政局中共萬源市紀委萬源市審計局關于開展嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作的通知》（萬財監(jiān)督〔2021〕1號）文件要求，我局組織人員對財經紀律及財務風險進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成。萬源市商務局系政府工作部門，屬一級預算單位，所屬其他事業(yè)單位（萬源市服務業(yè)發(fā)展中心）1個。
（二）機構職能。一是貫徹執(zhí)行國家有關國內外貿易、國際國內經濟合作、服務業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代物流和電子商務發(fā)展戰(zhàn)略的法律法規(guī)；二是擬訂我市國內外貿易、市場體系建設、市場運行調節(jié)、服務業(yè)發(fā)展、投資促進、招商引資、物流配送、電子商務的相關實施細則并組織實施；三是按要求承擔我市服務業(yè)發(fā)展中組織實施的協(xié)調職責，擬訂服務業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃，提出促進服務業(yè)發(fā)展的政策建議，推進流通產業(yè)結構調整和標準化建設；四是指導商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，推動連鎖經營、商業(yè)特許經營發(fā)展；五是擬訂引導國內外資金投向市場體系建設的措施，擬訂市場建設規(guī)劃、城鄉(xiāng)商業(yè)網點規(guī)劃，指導市場建設和商業(yè)體系建設，協(xié)調實施農村現(xiàn)代流通網絡工程，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展；六是督促城區(qū)商貿行業(yè)做好環(huán)境保護相關工作，執(zhí)行再生資源回收產業(yè)政策、回收標準，負責報廢汽車回收拆解行業(yè)監(jiān)管，推進流通領域資源節(jié)約。
二、自查情況
�。ㄒ唬┪揖炙胸斦Y金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)；
（二）嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為；
（三）我局無非稅收入，無亂收費、亂罰款的行為；
�。ㄋ模┱J真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為；
�。ㄎ澹﹪匈Y產帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為；
（六）我局資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”；
�。ㄆ撸┪揖指鶕締挝粚嶋H，建立并實施內部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制。
三、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告等。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
四、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求:
�。ㄒ唬┟鞔_了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
�。ǘ┟鞔_了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
�。ㄈ┟鞔_經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
五、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
六、存在問題
通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務基礎工作自查自糾報告4
根據《關于印發(fā)<固原市關于開展“財務制度執(zhí)行提升年”專項治理活動的實施方案>的通知》（固財行發(fā)[2017]99號）文件精神，我單位高度重視并積極組織相關人員開展自查工作�，F(xiàn)將本次專項治理工作自查情況匯報如下：
一、自查的內容與方法
本次專項治理活動是根據《關于印發(fā)<固原市關于開展“財務制度執(zhí)行提升年”專項治理活動的實施方案>的通知》（固財行發(fā)[2017]99號）文件精神，依據《關于印發(fā)<固原市本級行政事業(yè)單位會議費管理辦法（暫行）>的.通知》（固財（行）發(fā)[2014]269號）、《關于<固原市本級行政事業(yè)單位差旅費管理辦法（暫行）>有關問題的補充通知》（固財（行）發(fā)[2014]296號）、《關于印發(fā)<固原市本級行政事業(yè)單位差旅費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發(fā)[2014]270號）、《關于印發(fā)<固原市本級黨政機關培訓費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發(fā)[2014]327號）文件等相關規(guī)定，重點對2015至2016年財務管理與制度建設情況進行梳理檢查，通過實地逐本查閱賬簿、檔案的方式進行專項檢查。
二、自查情況
�。ㄒ唬┮蚬珖鴥瘸霾�、出國（境）差旅費審批手續(xù)齊全、不存在虛報冒領現(xiàn)象，不存在接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉嫁費用的行為；出國（境）人員的出訪項目、出訪人次、經費來源、費用預算、費用核銷等嚴格履行規(guī)定審批程序，不存在擅自更改行程、增加出訪國家、延長境外停留時間以及用公款報銷因私出國（境）旅游費用的現(xiàn)象。不存在借學習培訓、學術交流之機公款旅游等現(xiàn)象。
�。ǘo超標準、超配餐人數、同城接待、相互宴請等用公款大吃大喝問題，不存在向下屬機構、企事業(yè)單位轉移或攤派支付公務接待費用行為。
�。ㄈ┎淮嬖谟媱澩馀e辦培訓班、超范圍和開支標準列支培訓費，虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓費，轉嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問題；不存在借會議、培訓之名組織會餐、安排宴請、公款旅游、公款“購物”以及在培訓費、會議費中列支公務接待費等于培訓、會議無關的支出現(xiàn)象。
�。ㄋ模┎淮嬖谟媱澩庹匍_會議，以虛報、冒領手段騙取會議費和虛報會議人數、天數等進行報銷的問題；不存在違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準，在非定點飯店或嚴禁召開會議的風景名勝區(qū)召開會議的問題；不存在違規(guī)轉嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關費用的問題。
�。ㄎ澹┎淮嬖诩阮I取公務交通補貼又使用公車等問題。
�。﹪栏駡�(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準；不存在私設“小金庫”問題；不存在會計出納“一身兼”現(xiàn)象；嚴格執(zhí)行國家津補貼制度，不存在違規(guī)發(fā)放津補貼和福利等問題；嚴格按照國家有關規(guī)定進行會計核算和資產管理，收入、支出真實完整；嚴格按照財務管理制度進行資金支付審批；職工工資福利嚴格按照國家政策通過財政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放；單位領導會不定期對財務資料進行抽查，每月月初將上月財務報表報送領導審閱，并進行對帳，監(jiān)督財務人員的工作；財務運行依法依規(guī)，對財務資料、財政文件按標準要求進行了歸檔整理，并對預決算、三公經費等相關事項按規(guī)定要求進行了公開公示。
�。ㄆ撸┱J真梳理單位現(xiàn)有規(guī)章制度，根據單位行業(yè)特點和工作實際，結合現(xiàn)有政策組織相關人員重新修訂完善各項內部管理制度，目前此項工作正在進行中。
三、下一步工作措施
�。ㄒ唬┙Y合內控工作，進一步健全機關各項管理制度，嚴格按照上級要求重新修訂完善我單位的財務管理制度、公務接待費管理制度及差旅費管理制度。完善領導審批款項分工制度，做到權責明確，重大事項全部經局黨委會集體研究討論決定。
�。ǘ┻M一步健全差旅費審批手續(xù)，嚴格執(zhí)行差旅費報銷標準，做到出差人員歸來及時報銷，確保差旅費發(fā)生一次，報銷一次，杜絕因數額小，閑麻煩等原因多次出差集中一次報銷現(xiàn)象的發(fā)生；確保有會議文件和電話記錄的做好附件，沒有會議文件和電話記錄的出差辦事由出差人員本人報銷單上寫清事由。做到審批手續(xù)齊全、杜絕虛報冒領差旅費現(xiàn)象的發(fā)生。
�。ㄈ┻M一步完善公務接待內控管理制度，嚴格實行公函接待審批制、公務接待清單報銷制及公務卡結算制。嚴格控制公務接待費標準，做好厲行節(jié)約工作。
財務基礎工作自查自糾報告5
根據縣財政局《關于開展<會計基礎工作規(guī)范》和<行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范>執(zhí)行情況檢查的通知》（中財會﹝2021﹞80號）文件精神（以下簡稱《規(guī)范》），近日，縣殘聯(lián)組織相關工作人員，對《規(guī)范》執(zhí)行情況進行深入自查，總結經驗，發(fā)現(xiàn)不足，改進工作。現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬⿻嫽A工作情況
本次主要自查的內容有：從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;會計賬簿設置是否合規(guī)，是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;會計內部控制制度是否健全；括財務制度在內的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;會計核算是否真實合法，信息披露和財務會計報告是否真實完善；會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全；否存在會計造假及其他違反國家財經方針政策的行為。通過自查發(fā)現(xiàn)，相關崗位工作人員嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行會計制度，不斷夯實單位會計基礎工作，進一步完善內部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料能夠按規(guī)定進行定期收集、-整理、立卷、歸檔。全體財務人員能自覺提高會計工作的質量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務正常運行。
（二）會計機構及人員情況
沒有配置專門會計機構，設立財務會，隸屬辦公室�，F(xiàn)有財務負責人1人，會計1人，出納1人，會計人員均無《會計從業(yè)資格證》，在會計工作都能嚴格按照《會計法》要求認真履行職責，沒有違法違紀行為。
�。ㄈ﹥炔靠刂埔�(guī)范執(zhí)行情況
1、內部控制工作組織情況
為了切實抓好縣殘聯(lián)內部控制建設工作，經縣殘聯(lián)黨組研究，成立縣殘聯(lián)內部控制建設工作領導小組，由黨組書記、理事長任組長，黨組成員、副理事長謝國、向子榮人副組長，楊永華、李華、唐菲、楊莉芳、張培孝為成員。領導小組下設辦公室，謝國兼辦公室主任，財務室工作人員為成員，具體負責縣殘聯(lián)內部控制基礎性評價工作的前期部署、協(xié)調、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作。
2、內部控制機制的建設情況
加強內控文化建設，將內控預防理念寓于殘疾人事業(yè)發(fā)展文化之中，在單位廉政宣傳板、工作電腦設置廉政壁紙屏保，開展工作交流增強風險意識、責任意識和憂患意識，行政“科學發(fā)展、內控先行”的文化氛圍；規(guī)范權力運行，按照“工作有程序，程序有控制，控制有標準”的基本要求，對業(yè)務運行流程按事項和崗位進行細化分類，優(yōu)化業(yè)務流程。
3、內部控制制度的完善情況
營造了良好的內部控制環(huán)境，建立健全了內部審計機制，加強職工培訓，使全體干部工作能力得到進一步拓展，補充知識及技能，提高素質，強化能力，從根本上促進單位內部控制的順利實施。建立考核機制，建立健全科學的指標評價考核體系，對內部控制執(zhí)行人員進行考核和評價。
4、內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況
對關鍵崗位職工實行定期輪崗制度，明確輪崗范圍、方式等，形成員工有序流動，全面提高職工素質。對考核出現(xiàn)的問題及時整改，定期進行總結，分析問題和不足，完善相關政策。
5、預算管理情況
每年根據相關要求和全縣殘聯(lián)實際，按照“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，科學編制年度預算，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，充分發(fā)揮資金使用效率，確保各項工資順利完成。嚴格按照預算執(zhí)行，杜絕超預算等情況的出現(xiàn)。
6、收支管理情況
嚴格按照《會計法 》和《事業(yè)單位會計制度》規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據單位實際撥入、發(fā)生的會計事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿統(tǒng)一登記，核算。確保數據真實、完整。在安排支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。
7、政府采購情況
年初做好各項政府采購預算。限額之內，統(tǒng)一在政采云平臺上采購，限額之外，嚴格按要求、按程序進行招標采購，并制定《中方縣殘疾人聯(lián)合會政府采購內部控制制度》。
8、資產管理情況
為了加強國有資產管理，成立了以財務分管領導為組長，各科室負責人及相關人員為成員的國有資產管理領導小組，全面掌握國有資產使用登記情況，并明確專人負責此項工作。整理、完善財務國有資產卡片。資產管理進入常態(tài)化模式，每年由財務室工作人員負責，由各科室人員協(xié)助，對資產進行一年一清查，及時掌握國有資產變動情況。
9、建設項目管理情況
縣殘聯(lián)目前在建項目有殘疾人殘疾人托養(yǎng)中心，本項目于2018年末啟動，主體共工程、設備安裝、內部裝修均已完成，現(xiàn)已使用資金213.8萬元。對建設項目從開工和實施工程有專人負責監(jiān)督，包括資料的整理、問題的處理等等。
10、其他情況
無。
二、存在的問題
財務人員的業(yè)務知識、業(yè)務能力有待提高。因財務工作人員非財務專業(yè)人員，且從事財務工作時間不長，業(yè)務知識、業(yè)務能力還有待進一步提高。
三、整改措施
加強財務人員培訓，要求財務人員努力提高業(yè)務你能力和水平，按質量做好單位財務工作。
財務基礎工作自查自糾報告6
按照市、縣統(tǒng)一部署，黨委、政府高度重視，召開專題會議，落實專人組織開展嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、高度重視，落實工作責任
認真領會文件精神，筑牢財政資金安全防線，防范化解資金管理風險，切實履行主體責任，有力有序開展排查工作，確保排查到位、問題發(fā)現(xiàn)到位、整改到位。
二、自查情況
�。ㄒ唬╊A算管理方面
一是預算編制，嚴格按照縣級財政確定的預算編制口徑科學、準確編制年初預算，確保收支平衡。
二是預算執(zhí)行，維護預算的剛性，堅持厲行節(jié)約，從嚴管理，嚴禁無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費、公用經費、項目經費。
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按照用款計劃，確保資金支付行為，最大限度發(fā)揮資金績效。
�。ㄈ┴泿刨Y金管理方面
嚴格貨幣資金管理制度，目前我鎮(zhèn)已全部實現(xiàn)銀行存款轉賬支出，杜絕現(xiàn)金支付，不存在“小金庫”現(xiàn)象。
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會計崗位人員到位，資金會計、核算會計分別設置，不存在交叉使用。會計人員嚴格執(zhí)行會計制度，按時、按質完成記賬工作，做到賬證、賬賬、賬表、賬實相符。
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成立內控領導小組，強化內部控制制度，涵蓋預算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產管理、合同管理、建設項目管理的主要經濟業(yè)務領域。建立評價監(jiān)督機制，實現(xiàn)內部控制制度與信息化建設工作同步開展、相互促進。
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堅持預算、采購同步運行，做到應編盡編，嚴格執(zhí)行政府采購制度，無預算不采購，無采購手續(xù)不采購。
（七）資產管理方面
建立資產管理制度，落實專人管理政府資產，建立資產管理臺賬，合理使用政府資產，做到統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。
�。ò耍┵~戶管理方面
嚴格賬戶設置，目前我鎮(zhèn)按照縣級統(tǒng)一安排，共有8個賬戶，分別為：泥溪鎮(zhèn)財政所總預算賬戶1個、基本賬戶1個、專項資金賬戶1個、農村集體經濟組織專用賬戶1個、機關工會賬戶1個，貧困村產業(yè)扶持基金賬戶3個，賬戶管理規(guī)范，無違規(guī)開設賬戶。
（九）往來款項管理方面
往來管理全部實現(xiàn)專項記賬管理，定期清算往來結算，目前的往來款項主要系歷史原因形成，嚴禁新增政府性債務。
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票據管理是財政工作收支的一項重要工作，票據實行專人管理并建立票據申領、使用、核銷、銷毀制度和臺賬。
�。ㄊ唬Q算管理方面
嚴格決算編制，按期與縣財政核對收支，做到上下一致、經濟業(yè)務事項一致、與上年度數據銜接一致。認真審核、及時報送，確保上報的決算報表數據準確、手續(xù)完備。
�。ㄊ┐媪抠Y金清理方面
每年底組織人員對超過兩年的資金進行清算，查明原因，對無法實施的項目資金全部繳回財政，繳存后按照縣財政的要求規(guī)范使用。
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