- 相關(guān)推薦
有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報告
在現(xiàn)在社會，越來越多人會去使用報告，其在寫作上具有一定的竅門。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？下面是小編精心整理的有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報告，希望能夠幫助到大家。
時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎。20xx年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同事的大力支持配合下，以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，及時地為公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門提供了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為了使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步提高，現(xiàn)將20xx年工作做如下總結(jié)：
一、財(cái)務(wù)工作總結(jié)
(一)20xx年度工作情況
作為非盈利部門，合理控制成本(費(fèi)用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們?nèi)旯ぷ鞯闹刂兄�。年初，為了加�?qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對借款、費(fèi)用報銷、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的費(fèi)用報銷拒之門外。通過這一年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額為**比上年同期上漲了**%;納稅總額為**比上年同期上漲了**%;通過實(shí)際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
(二)完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會計(jì)工作
1.內(nèi)部控制：一個公司要穩(wěn)定、健康的發(fā)展，完善的財(cái)務(wù)管理制度必不可少。由于公司業(yè)務(wù)的高速增長，以前年度制訂的財(cái)務(wù)管理制度和流程，有些已經(jīng)不能滿足公司財(cái)務(wù)管理的需要，公司管理人員對公司的財(cái)務(wù)管理制度重新進(jìn)行了討論。首先，修訂了財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，對簽訂廣告銷售合同的財(cái)務(wù)流程重新進(jìn)行了規(guī)范;其次，財(cái)務(wù)部又把出差管理進(jìn)一步深化，制定了新的出差管理辦法，制定了公司內(nèi)部的費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)。
2.預(yù)算管理：預(yù)算管理對我們公司在年初來講還是一個新事物，相對于劃分的三個部門來講，沒有現(xiàn)成的模式、經(jīng)驗(yàn)可循，所以年初費(fèi)用預(yù)算制度的制訂和執(zhí)行的難度也就可想而知。但隨著財(cái)務(wù)跟進(jìn)，對可控性費(fèi)用控制力度逐漸加大，對降低公司費(fèi)用、防范不合理開支起到了不容忽視的效果。
3.成本管理：規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料現(xiàn)用現(xiàn)進(jìn)制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用，購進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
(三)開展經(jīng)營分析，及時報送財(cái)務(wù)資料
結(jié)合財(cái)務(wù)預(yù)算，每月對公司的經(jīng)營進(jìn)行的分析，及時的向公司報送財(cái)務(wù)資金的使用及預(yù)算預(yù)算，及時動態(tài)地掌握公司營運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財(cái)務(wù)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。
(四)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能
結(jié)合公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度及《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對費(fèi)用報銷及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行層層保關(guān)、層層審核，使公司的財(cái)務(wù)核算更加規(guī)范化。對不合理的支出，堅(jiān)持原則，對于發(fā)現(xiàn)的問題，不隱瞞，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，有效發(fā)揮了財(cái)務(wù)的管理及監(jiān)督職能。
(五)公司資產(chǎn)、銀行賬戶及相關(guān)經(jīng)濟(jì)合同管理、清理
1.公司資產(chǎn)。對各項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)付賬款進(jìn)行了清理，減少了資金的占用。
2.資金管理及清查。在日常費(fèi)用報銷過程中，嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴(yán)格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費(fèi)用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。在費(fèi)用報銷、資金調(diào)撥審批上，嚴(yán)格遵循事前審批，審批同意后方可組織實(shí)施、轉(zhuǎn)入報銷、調(diào)撥流程。
3.銀行賬戶。公司財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護(hù)和管理。
(六)財(cái)務(wù)檔案管理工作
財(cái)務(wù)部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進(jìn)行裝訂、歸檔，極大方便后續(xù)查閱，特別是為外部審計(jì)業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，提高了審計(jì)工作效率。
(七)圓滿完成各項(xiàng)涉稅工作
20xx年每月嚴(yán)格把控納稅申報時間結(jié)點(diǎn)，及時、準(zhǔn)確填報稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填制的各類報表，及時完成各項(xiàng)稅務(wù)申報，及時繳納各類稅款及社�？铐�(xiàng);完成了企業(yè)所得稅的匯算清繳。
財(cái)務(wù)部積極運(yùn)用各類稅收優(yōu)惠政策，為公司在稅金方面爭取了更大的利益。
對稅務(wù)部門定期發(fā)布的各類法規(guī)、政策、要求，財(cái)務(wù)部定期要求財(cái)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，一定程度上完善了稅務(wù)知識結(jié)構(gòu)。
(八)與外部建立并保持良好的聯(lián)系。
重視與稅務(wù)系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)、各個相關(guān)單位的聯(lián)絡(luò)，積極與稅務(wù)相關(guān)部門溝通，妥善處理與具體經(jīng)辦人員的關(guān)系，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使財(cái)務(wù)部門相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以順利進(jìn)行及開展。
(9)工作中存在的問題
1.由于財(cái)務(wù)人員稀缺，公司前期賬目由于各種原因較為混亂，內(nèi)部財(cái)務(wù)核算及管理不夠健全，會計(jì)核算需進(jìn)一步細(xì)化，理順賬目。
2.只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。
3.忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
4.理論水平不高，當(dāng)前社會財(cái)務(wù)會計(jì)知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)知識和財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏，影響工作水平的提高。
二、積極參與經(jīng)營管理，配合其他部門工作
(一)工作配合
1.配合業(yè)務(wù)部對工商、稅務(wù)、食藥資料進(jìn)行及時的變更，快捷了完成了營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證的辦理、變更及年檢工作。
2.配合財(cái)務(wù)部對員工工資計(jì)提及發(fā)放、保險計(jì)提進(jìn)行審核，確保了工資發(fā)放及社保的代扣代繳。
三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高工作能力
(一)財(cái)稅學(xué)習(xí)
財(cái)務(wù)部特別注重專業(yè)知識學(xué)習(xí)能力，除了認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)專業(yè)最新知識、了解最新信息動態(tài)外，重點(diǎn)關(guān)注稅務(wù)對企業(yè)的優(yōu)惠政策，分析新政策對企業(yè)稅收的影響，為公司的稅收籌劃提供了依據(jù)。
四、20xx年工作計(jì)劃
20xx年要進(jìn)一步增加事業(yè)心和責(zé)任感，不斷改進(jìn)工作方式，樹立時間觀念、效率觀念。和公司各部門緊密協(xié)作，嚴(yán)格要求
自身，始終保持與時俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，真正做好保險工作，具體做好以下幾方面：
1.進(jìn)一步提高管理和內(nèi)審管理。建立三個部門賬務(wù)核算體系，基本滿足內(nèi)部管理數(shù)據(jù)的需求。三個部門，獨(dú)立核算各自的利潤，分別與廠家進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核對。對各自的經(jīng)銷商既相互獨(dú)立又合并統(tǒng)一的與之進(jìn)行業(yè)務(wù)往來和帳務(wù)核對。各部門的部門經(jīng)理在業(yè)務(wù)處理上要發(fā)揮關(guān)鍵性的作用，對上家調(diào)價的計(jì)算、核對，對下家的調(diào)價的核對、計(jì)算，各種采購、銷售政策的執(zhí)行與掌握上起積極的作用，對部門員工獎勵的兌付與核對，要起到嚴(yán)肅把關(guān)的作用。
2.根據(jù)企業(yè)預(yù)算要求，做好20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作，將該項(xiàng)工作列入公司財(cái)務(wù)管理的一個基礎(chǔ)組成部分，初步確定每月25日在全公司范圍內(nèi)做費(fèi)用預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)對公司部門費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算分析和落實(shí)，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理。
3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)內(nèi)容不斷健全財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督體系，保證各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)的及時、正確傳遞，保證資金安全;加快結(jié)賬與報表進(jìn)程，及時完成財(cái)務(wù)快報、月報數(shù)據(jù)的報送及對經(jīng)營的準(zhǔn)確分析。
4.在經(jīng)營費(fèi)用方面，控制好各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)成本費(fèi)用項(xiàng)目的分析，日常監(jiān)督管理和有效控制，費(fèi)用的報銷做到層層審核、審批。
5.加強(qiáng)與公司外部單位的聯(lián)系，與銀行、稅收部門建立良好的合作，為公司帶來更多的資源和優(yōu)惠。
6.緊密的配合其他部門，參與公司經(jīng)營項(xiàng)目，在公司投資項(xiàng)目中使用較為科學(xué)的方法做財(cái)務(wù)可行性分析、合理的稅收籌劃，為公司的戰(zhàn)略發(fā)展提供有力的保障。
7.增加專業(yè)人員，會計(jì)核算進(jìn)一步細(xì)化，使會計(jì)主管從繁雜的日常帳務(wù)中抽身出來，投入時間和精力參與到了財(cái)務(wù)管理中去，而不是只埋頭記帳、算帳;譬如，費(fèi)用的審核，增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)的索取與管理、銷項(xiàng)的計(jì)算開具與管理、代墊付款的審核，采購政策、銷售政策的事前了解、事中監(jiān)督、事后核對，應(yīng)收款項(xiàng)的核對與催收，應(yīng)付款項(xiàng)的核對等方面，這些工作的逐步開展，對防止壞帳的發(fā)生、業(yè)務(wù)活動的正常開展，在一定程度上起到了把關(guān)、監(jiān)督作用。
8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識水平和管理水平。繼續(xù)學(xué)習(xí)新的會計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)，等相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，定期的收集相關(guān)稅收政策資料，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要對各種新的業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。
【有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報告】相關(guān)文章：
有限責(zé)任公司章程11-05
有限責(zé)任公司公司章程范本06-08
科技有限責(zé)任公司章程11-03
有限責(zé)任公司章程范本02-02
有限責(zé)任公司章程范本04-13
有限責(zé)任公司申請書04-14
有限責(zé)任公司最新章程范本06-28