公司財(cái)務(wù)報(bào)告
集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部：
根據(jù)ABC發(fā)[2009]92號(hào)關(guān)于印發(fā)《企業(yè)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度規(guī)定》的通知要求，現(xiàn)將我公司2009年一至九月份重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基本財(cái)務(wù)情況
(一)公司于2009年8月14日在北京簽定《XX市“和平苑小區(qū)”項(xiàng)目合作協(xié)議》，本項(xiàng)目我方投資3000萬(wàn)元，目前已到位資金2000萬(wàn)元。
(二)企業(yè)改革、改制和資產(chǎn)重組動(dòng)態(tài)并分析對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的影響程度。
(三)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)情況。
1.會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、核算口徑的變更以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的調(diào)整。
2.本期企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、成本、費(fèi)用發(fā)生的重大增、減變化及其原因。本期沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入、成本，管理費(fèi)278萬(wàn)元,比上期減少的原因是收回代墊的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。財(cái)務(wù)費(fèi)用-34萬(wàn)元，屬于銀行存款利息收入。
3.本期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
本期增加預(yù)付帳款2000萬(wàn)元，屬于按合同支付的項(xiàng)目工程款。預(yù)提費(fèi)用減少147萬(wàn)元，其中當(dāng)年提取房租25萬(wàn)元，上交集團(tuán)管理費(fèi)150萬(wàn)元，付房租及物業(yè)費(fèi)23萬(wàn)元。短期投資、存貨、固定資產(chǎn)、短期借款等沒(méi)有變化，管理費(fèi)用與上年同期相比變化不大。
二、重大財(cái)務(wù)情況
(一)本期新增對(duì)外投資、擔(dān)保、融資、對(duì)外借款情況。
1.企業(yè)在進(jìn)行對(duì)外投資、擔(dān)保等財(cái)務(wù)事項(xiàng)時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司投資管理辦法、擔(dān)保管理辦法等文件規(guī)定的申報(bào)、審批程序，本期沒(méi)有對(duì)外投資、擔(dān)保事項(xiàng)。
2.本期沒(méi)有發(fā)生抵押形式的擔(dān)保。
3.本期新增融資2000萬(wàn)元，屬于項(xiàng)目貸款，已投入到工程上。
4.本期沒(méi)有新增對(duì)外借款。
(二)本期企業(yè)所有者權(quán)益的變動(dòng)情況。
本期所有者權(quán)益合計(jì)5185萬(wàn)元，其中實(shí)收資本7000萬(wàn)元，盈余公積43萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)-1858萬(wàn)元。所有者權(quán)益比上期增加的原因是管理費(fèi)的減少。
(三)本期大額資金往來(lái)情況。
1.本期支付工程款2000萬(wàn)元，屬于按合同支付的款項(xiàng)。
2.沒(méi)有與境外或民營(yíng)企業(yè)的資金往來(lái)。
3.沒(méi)有拆借性質(zhì)的資金往來(lái)。
4.對(duì)外投資、借款、融資在企業(yè)已按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定申報(bào)審批過(guò)程中預(yù)付性質(zhì)的資金往來(lái)。
(四)企業(yè)重大投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)情況，或企業(yè)主要投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，投資收益情況。
目前公司三個(gè)投資項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況良好。其中：SSHI市“電子城小區(qū)”項(xiàng)目銷售正按計(jì)劃進(jìn)展，B、D區(qū)推出的樓盤銷售率已達(dá)80%。因項(xiàng)目是以滾動(dòng)資金開(kāi)發(fā)的模式，A區(qū)已于7月正式開(kāi)工，因此，資金還有7000余萬(wàn)元的缺口，按比例我公司應(yīng)再付2000萬(wàn)元。從項(xiàng)目整體來(lái)看，預(yù)計(jì)今年年底可實(shí)現(xiàn)部分收益；廣西欽州“悉尼陽(yáng)光小區(qū)”項(xiàng)目銷售比上半年較好，隨著入住的增多，會(huì)帶動(dòng)銷售的加快；山西太原“和平苑三期”項(xiàng)目9月投資2000萬(wàn)元，現(xiàn)已開(kāi)工，預(yù)計(jì)在10月份做內(nèi)部認(rèn)購(gòu)。
三、財(cái)務(wù)管理工作動(dòng)態(tài)、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)和下一階段的主要工作。
目前財(cái)務(wù)處在做好日常核算工作的同時(shí)，在年中進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)情況分析，并檢查了預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了整改。對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了修訂。7月下旬參加了集團(tuán)的年中財(cái)務(wù)工作會(huì)，并學(xué)習(xí)了ZHANG總的講話、XXX副總經(jīng)理的講話和XXX主任的工作報(bào)告及6個(gè)管理辦法。并有針對(duì)性制訂和調(diào)整了下一步財(cái)務(wù)處工作計(jì)劃，以保證完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。 隨著四季度的到來(lái)，我們正在積極準(zhǔn)備預(yù)算工作和決算準(zhǔn)備工作，保證完成集團(tuán)公司的各項(xiàng)任務(wù)。
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