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會計主管的崗位職責(zé)

時間:2022-05-13 10:49:11 崗位職責(zé) 我要投稿

會計主管的崗位職責(zé)

  在現(xiàn)實社會中,崗位職責(zé)起到的作用越來越大,制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢?下面是小編為大家整理的會計主管的崗位職責(zé),歡迎大家分享。

會計主管的崗位職責(zé)

會計主管的崗位職責(zé)1

  崗位職責(zé):

  1、建立并完善生產(chǎn)成本核算方法,進(jìn)行生產(chǎn)成本核算,執(zhí)行生產(chǎn)成本內(nèi)部控制制度,確保生產(chǎn)成本核算數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、完整、及時;

  2、推動生產(chǎn)成本預(yù)算事前、事中、事后管理,定期完成生產(chǎn)成本預(yù)算分析,提升生產(chǎn)成本管理,保證生產(chǎn)成本合理性;

  3、管理主要原材料采購,保證原材料合理庫存量;

  4、定期組織存貨盤點工作,監(jiān)督并指導(dǎo)采供部門做好日常存貨管理工作;

  5、參與新產(chǎn)品成本預(yù)算;

  6、部門負(fù)責(zé)人交辦其他事項。

  任職資格:

  1、財經(jīng)類本科以上學(xué)歷,中級會計師職稱;

  2、具有3年以上制造業(yè)成本主管經(jīng)驗,2年以上管理經(jīng)驗;

  3、具有一定的綜合分析與預(yù)測能力,能進(jìn)行成本,效益預(yù)測及成本分析;

  4、具有一定的組織協(xié)調(diào)能力,能組織有關(guān)人員做好成本費用的歸集與核算工作;

  5、熟悉成本會計理論知識;

  6、熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件。

會計主管的崗位職責(zé)2

  會計主管的具體崗位職責(zé):

  在財務(wù)總監(jiān)(番禺財務(wù)總監(jiān))的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司會計組的治理工作。

  負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款,如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況,保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

  負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,及時處理解決工作中發(fā)生的問題,保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。

  按時編制月、季、年度會計表,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。根據(jù)會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細(xì)帳核對相符。

  負(fù)責(zé)企業(yè)治理費核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時。

  負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算,正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

  負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費用的核算。

  負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

  負(fù)責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

  按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙,根?jù)工資表提取福利基金。

  對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

  定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強對固定資產(chǎn)和流動資金的治理,提高資金利用率。

  嚴(yán)格按照財務(wù)治理制度的要求,認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,組織會統(tǒng)報表的編審工作,保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實,為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營治理資料。

  及時把握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向總經(jīng)理(番禺總經(jīng)理)匯報工作。

  督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況,并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

  定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度,不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

會計主管的崗位職責(zé)3

  職責(zé)

  1、獨立負(fù)責(zé)工作小組,給下級成員的工作提供引導(dǎo)支持并進(jìn)行督察;

  2、負(fù)責(zé)編寫公司的各項財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算;

  3、負(fù)責(zé)對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控;

  4、負(fù)責(zé)編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表;

  5、負(fù)責(zé)及時提供數(shù)據(jù)資料及各項費用統(tǒng)計及策略分析報告。

  任職資格

  1、財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

  2、5年以上會計工作經(jīng)驗,有中級會計證或注冊會計師資格者優(yōu)先;

  3、熟悉會計核算流程;

  4、具有較強的財務(wù)信息統(tǒng)計、預(yù)測、分析能力;

  5、有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力,能擔(dān)負(fù)起財務(wù)主管的統(tǒng)籌管理公司財務(wù)。

會計主管的崗位職責(zé)4

  1、建立完善公司財務(wù)制度,優(yōu)化內(nèi)控流程和工作細(xì)則,對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進(jìn)行總體控制,并組織實施和督促執(zhí)行,降低經(jīng)營風(fēng)險,防范公司可能出現(xiàn)的風(fēng)險和損失;

  2、全面負(fù)責(zé)財務(wù)核算工作,對公司會計核算提供指導(dǎo),建立完善數(shù)據(jù)管理體系,推動核算體系全面有序運行;

  3、財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的審核、編制工作,為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析,保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行,有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整;

  4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃和管理,按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作,確保稅務(wù)風(fēng)險可控且最低;

  5、熟練操作金碟財務(wù)軟件,負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)的處理,出口退稅工作,網(wǎng)上報稅、開增值稅發(fā)票和稅務(wù)證件;

  6、編制公司年度財務(wù)預(yù)算、核算、財務(wù)計劃、分析及財務(wù)報表等工作;

  7、協(xié)調(diào)各部門相關(guān)的財務(wù)事宜,對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題,提出建議和措施,負(fù)責(zé)審核公司的單據(jù),發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)部門溝通;

  8、按照會計制度,審核記賬憑證,做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備,賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬,保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。

會計主管的崗位職責(zé)5

  1、科學(xué)合理的制定規(guī)章制度及工作流程。根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結(jié)合公司特點,負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定。

  2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款, 如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況,保證各項經(jīng)濟 業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

  3、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

  4、監(jiān)控公司成本費用狀況,監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。

  5、準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作,正確進(jìn)行會計核算,督促各責(zé)任會計填制和審核會計憑證,登記明細(xì)帳和總帳,對款項的收付,財物的收發(fā)、使用,資產(chǎn)資金增減進(jìn)行核算。

  6、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務(wù)成果,負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表及附注說明。

  7、提供的各項財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,能如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況。

  8、負(fù)責(zé)對運營資金的安排與費用的審核,監(jiān)控公司流動資產(chǎn)的狀況。

  9、定期或不定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作,確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,提高資金利用率。

  10、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算,正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

  11、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作。

  12、督促各責(zé)任會計及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

  13,抽查各責(zé)任會計根據(jù)收集完整的業(yè)務(wù)資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內(nèi)容。

  14、進(jìn)行應(yīng)收款、應(yīng)付款的核算和款項的催討工作。

  15、正確及時地進(jìn)行員工薪資核算的檢查。

  16、按時編制報送公司規(guī)定的各種內(nèi)部報表。

  17、制定下屬的工作規(guī)范與主要考核條例。對下屬的任免有權(quán)向總經(jīng)理提供意見與建議。

  18、負(fù)責(zé)本部門的日常管理工作。

  19、制定本部門的工作目標(biāo)和實施計劃。

  20、制定下級崗位描述,指導(dǎo)評價下級工作。

  21、完成由總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展需要而規(guī)定的其他任務(wù),并向總經(jīng)理直接負(fù)責(zé) 。

會計主管的崗位職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)日常會計核算、帳務(wù)處理和稅務(wù)辦理;

  2、按月進(jìn)行財務(wù)分析,有獨立見解,能夠?qū)窘?jīng)營決策提出建議;

  3、按時進(jìn)行納稅申報,維護與稅務(wù)的關(guān)系;

  4、做好現(xiàn)金盤點及固定資產(chǎn)盤點工作,及時核對業(yè)務(wù)及財務(wù)數(shù)據(jù);

  5、負(fù)責(zé)提供公司管理層所需要的財務(wù)報表及相關(guān)管理報表;

  6、負(fù)責(zé)管理帳務(wù)體系;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

會計主管的崗位職責(zé)7

  1、按照會計制度,處理記賬憑證。

  2、合理稅收籌劃,按時申報各項稅費及報表。

  3、及時上報會計報表及其附注資料和財務(wù)分析等財務(wù)資料。

  4、嚴(yán)格票據(jù)管理,妥善保管會計憑證,會計賬薄、會計報表等會計資料。

  5、及時清理核對及催收往來款項,協(xié)助資產(chǎn)管理部門做好財產(chǎn)清查盤點和核對,做到帳實相符,賬賬相符。

會計主管的崗位職責(zé)8

  1、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、會計制度和其他法規(guī)、政策,結(jié)合本單位實際情況,主持起草本單位具體會計制度及實施辦法,科學(xué)地組織會計工作,并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人員貫徹執(zhí)行;

  2、落實財務(wù)部門崗位職責(zé)和人員分工,嚴(yán)格按照本公司會計制度和其他規(guī)定開展本公司的日常財務(wù)工作,加強會計核算及財務(wù)管理;

  3、負(fù)責(zé)審核公司的各項原始單據(jù)及主持公司財務(wù)部門的日常工作;

  4、 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析、決策和管理,做好高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)管理助手;做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查;

  5、 負(fù)責(zé)公司成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

  6、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表、財務(wù)分析等各項資料的編制報送工作;

  7、負(fù)責(zé)定期或不定期組織有關(guān)部門人員共同進(jìn)行財產(chǎn)清查工作。結(jié)合財產(chǎn)清查,促使有關(guān)部門不斷完善管理制度,改進(jìn)管理方法 ;

  8、搞好財務(wù)部門人力資源管理,建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度,組織財務(wù)部門人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),不斷提高財務(wù)部門的整體素質(zhì);

  9、 及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  記賬會計工作職責(zé)

  1、 按照國家會計制度及企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定,使用會計電算化正確進(jìn)行會計核算,賬務(wù)處理做到手續(xù)齊備、附件齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、及時有效;

  2、 負(fù)責(zé)銷售單據(jù)、發(fā)票的審核開具工作,負(fù)責(zé)各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督;

  3、 做好憑證、報表等會計檔案的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。;

  4、 嚴(yán)格執(zhí)行國家政策、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度。正確進(jìn)行會計監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)主管或直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報;

  5、負(fù)責(zé)與倉儲部門的對賬工作,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)倉庫保管員建賬、對賬;

  6、配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好公司固定資產(chǎn)、存貨的清查盤點工作;

  7、 及時完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  出納工作職責(zé)

  1.建立健全現(xiàn)金銀行出納各種賬冊,嚴(yán)格審核現(xiàn)金銀行收支憑證;

  2.認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫;

  3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、銀行往來,積極配合銀行做好對賬工作,每月末核對銀行存款日記賬與銀行對賬單余額是否一致,若存在差異,協(xié)助會計人員查明原因;

  4.嚴(yán)格支票管理制度,負(fù)責(zé)公司支票的購買、填制和保管,使用支票建立備查登記制度,對作廢的支票加蓋“作廢”印戳后妥善保存。

  5.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,做到日清月結(jié),保證賬實相符;

  6.負(fù)責(zé)工資發(fā)放及日常費用報銷等支付工作;

  7.出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作;

  8. 及時完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責(zé)9

  1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求及會計準(zhǔn)則要求,開展公司所屬公司的帳務(wù)處理工作;

  2、主導(dǎo)公司的會計核算;

  3、指導(dǎo)各代帳公司財務(wù)報表編制和財務(wù)分析;

  4、根據(jù)公司業(yè)務(wù)或銀行業(yè)務(wù)需要,及時出具各公司財務(wù)報表;

  4、組織實施稅務(wù)籌劃、納稅申報及其他涉稅工作;

  5、組織實施會計憑證、賬冊、報告等會計資料的檔案管理;

  6、負(fù)責(zé)實施稅務(wù)等主要的對外的溝通及聯(lián)絡(luò);

  7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責(zé)10

  1、 審核日常費用報銷單據(jù),提交財務(wù)經(jīng)理。

  2、 會計即日工作安排檢查督促,日常負(fù)責(zé)財務(wù)所有會計憑證的審核檢查。

  3、 每月工資表的考勤及核算等審核。

  4、 日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務(wù)處理、活動的評估分析。

  5、 落實公司預(yù)算管理體系指標(biāo)考核,對指標(biāo)完成情況進(jìn)行過程控制和總結(jié)分析。

  6、 指導(dǎo)稅務(wù)會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領(lǐng)購。

  7、 月初3號前跟進(jìn)及檢查結(jié)算會計的供應(yīng)商成本表,負(fù)責(zé)供應(yīng)商成本核算,結(jié)轉(zhuǎn)收入成本包括供應(yīng)商當(dāng)月銷售收入、租金扣點的核對、帳務(wù)處理,指導(dǎo)往來會計按供應(yīng)商戶逐個掛應(yīng)付帳款往來,跟進(jìn)往來會計清查應(yīng)付貨款,確保往來準(zhǔn)確。

  8、 月末當(dāng)日及時安排對庫存商品(XXX)的盤點及跟進(jìn)盤點報告的處理。

  9、 月末及時指導(dǎo)會計進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款、商務(wù)卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。

  10、月末結(jié)賬前檢查核對各級賬目,包括費用預(yù)提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗

  品攤銷等的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,待處理財產(chǎn)損溢是否結(jié)平,收銀員長短款是否異常,是否掛個人往來帳扣取,銀行存款是否核對好,特別是信用卡、POS機的核對,商務(wù)卡是否帳務(wù)處理正確,促銷費用平帳是否及時,促銷費用帳務(wù)處理是否正確,若是要供應(yīng)商承擔(dān)部份促銷費用是否掛供應(yīng)商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金,檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結(jié)轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務(wù)處理。

  11、協(xié)助配合財務(wù)經(jīng)理工作,負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系,溝通信息,發(fā)揮承上啟下的作用。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  1、 核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售,根據(jù)合同核對租賃扣點,計算出供應(yīng)商往來成本額。(根據(jù)每一檔的促銷活動設(shè)置促銷編碼,包括促銷期限、結(jié)算扣款率、回款率,依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔)同時對每一檔活動進(jìn)行跟蹤。

  2、 根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

  3、 每月1號前要求各部門(營運部、企劃部、招商部、工程部)提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細(xì),(并于2號前全部錄入POS系統(tǒng))。

  4、 計算出實付供應(yīng)商往來成本額。(電子檔與系統(tǒng)相符)。

  5、 打印供應(yīng)商往來結(jié)算單(4號到5號)。

  6、 與供應(yīng)商往來核對(6號到10)。

  7、 收取供應(yīng)商稅票,并做好稅票收取登記本,待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計,收集自行完稅證明,分結(jié)算方式匯總結(jié)算單同時打印匯總表交財務(wù)經(jīng)理(11日到15)

  8、 根據(jù)供應(yīng)商(提供增值稅專用發(fā)票)扣取費用,開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商,并做登記

  9、 將收款收據(jù),發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計,并做好簽收登記。

  日銷售會計崗位職責(zé)

  1、核對供應(yīng)商當(dāng)月銷售,根據(jù)合同核對租賃扣點,計算出供應(yīng)商往來成本額。

  2、根據(jù)合同核對供應(yīng)商費用扣取項和代扣稅額。

  3、每月2號要求各樓層提交待扣供應(yīng)商合同外費用明細(xì),并于3號錄入POS系統(tǒng)。

  4、計算出實付供應(yīng)商往來結(jié)算額。

  5、開具供應(yīng)商往來結(jié)算單。

  6、與供應(yīng)商往來核對。 根據(jù)各部門領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算付款單于每月15-20日交出納主管 對結(jié)算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進(jìn)行跟蹤 對當(dāng)月所有促銷扣點進(jìn)行核對并審核(25-30)

  7、收取供應(yīng)商稅票,并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務(wù)往來會計。

  8、根據(jù)供應(yīng)商扣取費用,開具收據(jù)或發(fā)票給供應(yīng)商。

  9、將收款收據(jù),發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計,并做好簽收登記。

  費用會計崗位職責(zé):

  1、進(jìn)行日常費用報銷憑證的.處理。

  2、每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。

  3、月未待攤費用的攤銷。

  4、員工個人往來的平帳、催收。

  5、月底出納現(xiàn)金,收銀員備用金、購物卡等的盤查,與集團核對往來。

  6、銀行存款核對,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

  稅務(wù)往來會計崗位職責(zé)

  1、做好與商戶的賬務(wù)核對工作,并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證

  2、供應(yīng)商稅票的驗證及帳務(wù)處理。

  3、稅務(wù)報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務(wù)領(lǐng)取、繳銷及公司內(nèi)部領(lǐng)取使用的登記、繳銷。

  4、稅務(wù)報表在網(wǎng)上進(jìn)行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。

  5、負(fù)責(zé)處理、督促有關(guān)部門解決結(jié)算存在的問題并及時處理,并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  6、核對供應(yīng)商往來,上月掛帳余額應(yīng)與本月付款余額一致,不一致有差異查明原因,并于每月5號匯總出具供應(yīng)商往來差異表,交財務(wù)經(jīng)理審核進(jìn)行處理。

  7、協(xié)助出納主管月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

  出納(主管)職責(zé)

  1、據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款,嚴(yán)格審查原始報銷憑證的真實性,合法性,準(zhǔn)確性,和完整性,審核相關(guān)人員的簽名和審批情況,對不符合要求的報銷憑證,出納人員有權(quán)拒絕。

  2、據(jù)審批完整的供應(yīng)商結(jié)算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款,注意收款人和開具發(fā)票的人要一致,收款帳號要核準(zhǔn),然后提交財務(wù)經(jīng)理審單。

  3、在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結(jié)算單上加 蓋“己付款”章,對于付款沒成功的結(jié)算單據(jù)跟蹤,查明原因,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核重新付款。

  4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商費用收取。

  5、做好銀行日記帳登記,日清月結(jié),保證帳實相符,能隨時提供資金帳面余額情況。

  6、月終進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點,編制庫存現(xiàn)金盤點表,現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。

  7、據(jù)月度資金使用預(yù)算跟蹤集團資金下拔情況,并及時告知財務(wù)經(jīng)理。

  8、檢查,指現(xiàn)金出納日常工作。

  9、月初POS機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。

  10、熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài),每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部

  11、嚴(yán)格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則,按時上交各項收入,不得擅自坐支營業(yè)收入,不得擅自公款私存

  12、在業(yè)務(wù)上服從集團資金管理領(lǐng)導(dǎo),協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

  出納員崗位職責(zé)

  1、每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋,詳細(xì)清點支票、信用卡等,與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務(wù)處理。

  2、負(fù)責(zé)安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù),并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務(wù)處理。

  3、按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。

  4、協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款

  5、負(fù)責(zé)收銀員后臺系統(tǒng)的繳單

  6、負(fù)責(zé)收銀員系統(tǒng)的對帳

  7、負(fù)責(zé)商戶電卡的制作及電費的收取

  8、負(fù)責(zé)商務(wù)卡的制作、銷售收款及繳存銀行。

  9、負(fù)責(zé)及時收回注銷購物卡。

  10、每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。

  11、完成會計主管交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責(zé)11

  1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度,做好會計核算工作,確保準(zhǔn)確、及時報送會計資料。

  2、負(fù)責(zé)審核原始憑證,做到原始憑證內(nèi)容準(zhǔn)確完整(戶頭是否正確、字跡是否清晰、數(shù)量*單價與金額是否相符、大小寫金額是否一致,印鑒是否齊全清晰,辨別憑證是否真實合法),內(nèi)部自制的原始憑證,做到審批和簽字手續(xù)齊全,如發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

  3、按時編制記帳憑證(經(jīng)濟業(yè)務(wù)分類、會計科目使用及科目的方向做到準(zhǔn)確,摘要簡明扼要),做到日事日清。對于編制好的記帳憑證及時傳遞給審核人進(jìn)行審核,對于審核有誤的憑證,及時更正。

  4.及時登記帳薄,總帳與各明細(xì)帳、日記賬及時核對,做到準(zhǔn)確無誤。

  5、按月清理往來帳項,銀行未達(dá)帳項,杜絕呆死帳發(fā)生,以保證足夠的流動資金,強化資金風(fēng)險意識,合理安排資金需要量。

  6、每月月末提前2天結(jié)帳,準(zhǔn)確計提各項費用和應(yīng)交稅金,確保足額解繳(次月10日前完成報稅)。

  7、負(fù)責(zé)編制月(次月5日前報完)、季、年(次月10日前報完)的財務(wù)報表,保證帳帳、帳證、帳實、帳表相符,及時準(zhǔn)確對內(nèi)、外部門提供財務(wù)信息。此外,根據(jù)企業(yè)內(nèi)部管理的需要,不定期編制管理費用明細(xì)表;每月編制往來賬項表。

  8、協(xié)助行政部門定期做好固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料物資等清查盤點工作。

  9、不定期抽查出納現(xiàn)金實際與賬面余額相符情況,及時清理公司內(nèi)部人員的備用金。

  10、負(fù)責(zé)整理保管好各項目合同書、票據(jù)及各種財務(wù)資料。

  11、定期裝訂會計憑證、帳簿、銀行余額表、表冊等,妥善保管并歸檔。

  12、監(jiān)督和分析企業(yè)的財務(wù)收、支狀況,及時反饋變動因素和實際存在問題,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

  13、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)及報表;

  2、負(fù)責(zé)各類資產(chǎn)核實,定期盤點庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、核對往來,以確保帳實相附;

  3、負(fù)責(zé)會計資料整理及歸檔工作,定期備份財務(wù)軟件數(shù)據(jù),確保會計檔案歸檔的完整;

  4、按時申報稅務(wù),定期進(jìn)行稅負(fù)變動分析、合理進(jìn)行納稅籌劃等。

  5、做好相關(guān)合同的管理工作。

  6、編制成本臺賬,負(fù)責(zé)項目財務(wù)結(jié)算工作;

  7、會計帳冊、憑證的檔案管理工作。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計主管的崗位職責(zé)13

  崗位職責(zé):

  1、日常財務(wù)核算,會計憑證,報表;

  2、負(fù)責(zé)各發(fā)票抵扣認(rèn)證、購買;

  3、每月及時抄報稅,按時填制申報表辦理國稅、地稅、個稅申報業(yè)務(wù);

  4、定期組織檢查相關(guān)財務(wù)政策的執(zhí)行情況,嚴(yán)控操作風(fēng)險,解決潛在問題;

  5、負(fù)責(zé)每月國地稅年檢工作;

  6、負(fù)責(zé)板塊財務(wù)工作的協(xié)調(diào)處理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的各項臨時工作。

  任職要求:

  1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有會計從業(yè)資格證,至少三年以上同崗位工作經(jīng)驗;

  2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅法法規(guī);

  3、熟悉會計報表的處理,熟悉使用財務(wù)軟件,能獨立全盤處理賬務(wù);

  4、善于處理流程性事務(wù),良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

  5、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

會計主管的崗位職責(zé)14

  一、在財務(wù)總監(jiān)(番禺財務(wù)總監(jiān))的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司會計組的治理工作。

  二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款,如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況,保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

  三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,及時處理解決工作中發(fā)生的問題,保證本組的會計核算工作正常進(jìn)行。

  四、按時編制月、季、年度會計表,做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

  五、根據(jù)會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細(xì)帳核對相符。

  六、負(fù)責(zé)企業(yè)治理費核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時。

  七、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算,正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

  八、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費用的核算。

  九、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

  十、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

  十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙,根?jù)工資表提取福利基金。

  十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

  十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強對固定資產(chǎn)和流動資金的治理,提高資金利用率。

  十四、嚴(yán)格按照財務(wù)治理制度的要求,認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,組織會統(tǒng)報表的編審工作,保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實,為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營治理資料。文秘站-cnwmz.com版權(quán)所有

  十五、及時把握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向總經(jīng)理(番禺總經(jīng)理)匯報工作。

  十六、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況,并對工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

  十七、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度,不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

會計主管的崗位職責(zé)15

  1、審核合同、整理資料、并及時登記臺賬;

  2、根據(jù)原始憑證編制記賬憑證,開展項目核算工作;

  3、審核會計科目、負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表編制;

  4、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)開展財務(wù)核算及各數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作;

  5、協(xié)調(diào)監(jiān)督項目會計日常核算工作,確保核算規(guī)范性;

  5、協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對內(nèi)外部審計及各類監(jiān)督檢查;

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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