出納崗位職責精選15篇
隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納崗位職責1
1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內(nèi)外工作;
2.嚴格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時準確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;
3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;
4.按公司要求填制資金預(yù)測表;
5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關(guān)會計檔案，協(xié)助會計進行憑證裝訂工作;
6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;
7.完成上級主管安排的其他工作;
出納崗位職責2
1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報
3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負責資產(chǎn)的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責3
1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關(guān)收付款單據(jù)交接;
4、負責資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。
出納崗位職責4
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責5
對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點;
日常收支登記，往來賬務(wù)核對，編制銀行賬;
財務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;
票據(jù)審核，日常費用報銷審核;
公司增值稅進項發(fā)票認證并申報;
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
出納崗位職責6
1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的'現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務(wù)軟件。
6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次，作到賬款相符;
7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證
9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。
10、裝訂會計憑證。
出納崗位職責7
一、崗位職責
1、處理日常應(yīng)收付款項的有關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務(wù)報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。
5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。
6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。
7、嚴格執(zhí)行公司《財務(wù)管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。
8、拒絕受理各種違背公司《財務(wù)管理制度》的經(jīng)濟行為。
9、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、崗位任職要求
大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應(yīng)崗位的技能，具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。
出納崗位職責8
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷;
3、審核稿費，發(fā)稿費，統(tǒng)計報表、發(fā)工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責9
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;
4.做好資金管理及對下支付;
5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責10
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據(jù)的開具;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責11
崗位職責：
1、公司簽單審核
2、公司銀行收款、現(xiàn)金與日報表核對，保證收款和日報及系統(tǒng)金額一致
3、公司報銷單據(jù)
4、開發(fā)票，購買發(fā)票
5、其他行政事宜
任職要求：
1、大專及以上學歷，財務(wù)或會計相關(guān)專業(yè)
2、一年以上工作經(jīng)驗，有相關(guān)經(jīng)驗者為佳
3、具有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和責任感，積極的團隊合作精神。
出納崗位職責12
1、 日�，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;
2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;
3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;
4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;
5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;
6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;
7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;
8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項財務(wù)工作。
出納崗位職責13
1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。
2、支付各類費用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細表。
3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。
4、認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。
5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。
出納崗位職責14
崗位職責：
1、負責公司及酒樓各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。
2、嚴格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，嚴格按規(guī)定收付款項。
3、編制現(xiàn)金出納報告和登記現(xiàn)金日記賬簿。
4、按銀行規(guī)定限額提取庫存?zhèn)溆媒穑ＷC一定量零票，確保各種日常經(jīng)營需要。
5、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
6、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
7、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
崗位要求
1、大專以上學歷，財經(jīng)類專業(yè)，具備會計從業(yè)資格證。
2、掌握會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉有關(guān)政策規(guī)定。
3、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；
4、語言文字表達清晰。
5、熟練使用電腦辦公自動化軟件。
出納崗位職責15
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
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