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江南小學(xué)出納員職責(zé)

時(shí)間:2022-09-15 18:32:54 崗位職責(zé) 我要投稿

江南小學(xué)出納員職責(zé)

江南小學(xué)出納員職責(zé)1

  1、出納人員必須嚴(yán)格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,同其他單位之間的.經(jīng)濟(jì)來往應(yīng)當(dāng)盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。

江南小學(xué)出納員職責(zé)

  2、學(xué)校現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。

  3、學(xué)校支付現(xiàn)金,需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

  4、從開戶銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)寫明用途,由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字蓋章,經(jīng)開戶銀行審核后,予以支付現(xiàn)金。

  5、建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆記載現(xiàn)金支付,賬目應(yīng)日清月結(jié),帳款相符。對(duì)一切帳務(wù)憑證要及時(shí)整理裝訂,妥善保管。

  6、事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出需主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字及有關(guān)人員驗(yàn)收簽字后,方可報(bào)銷。

江南小學(xué)出納員職責(zé)2

  一、負(fù)責(zé)管理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)、預(yù)算外資金、支票托付、憑證、有價(jià)證券的收付工作。

  二、按照上級(jí)規(guī)定的財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證,將符合財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的憑證逐筆登帳、報(bào)帳。掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳,日結(jié)月清、帳款相符,定期與銀行對(duì)帳,做到準(zhǔn)確無誤。

  三、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度,每天結(jié)帳,夜間庫存現(xiàn)金不能超過規(guī)定數(shù)額;所收各種資金應(yīng)及時(shí)上交銀行,向銀行送付或領(lǐng)取較大數(shù)額現(xiàn)金,必須兩人同行,防止意外,對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票等按規(guī)定及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳;現(xiàn)金往來要當(dāng)面點(diǎn)清,提付現(xiàn)金外出購貨不得超過規(guī)定限額,使用轉(zhuǎn)帳必須經(jīng)批準(zhǔn),按規(guī)定數(shù)額使用。

  四、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)把開支關(guān),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn);堅(jiān)持“三不付”:原始憑證不合理、不合法不付;手續(xù)制度不完備、不健全不付;領(lǐng)導(dǎo)未批準(zhǔn)不付。對(duì)違反規(guī)定的開支有權(quán)拒絕報(bào)銷付款。

  五、及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放工資、獎(jiǎng)金和福利等經(jīng)費(fèi);按規(guī)定負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、現(xiàn)金、支票和各種有價(jià)證券,每天下班時(shí),必須將它們放入保險(xiǎn)箱內(nèi),并隨身攜帶鑰匙。

  六、做好學(xué)生書簿費(fèi)、代辦費(fèi)的登記工作。

  七、配合會(huì)計(jì)及時(shí)結(jié)報(bào)現(xiàn)金及銀行收付款項(xiàng)等工作,會(huì)同會(huì)計(jì)做好收據(jù)銷號(hào)工作。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

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