公司會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)（精選7篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家收集的公司會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)（精選7篇），歡迎大家分享。
公司會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)1
一、日常資金管理
1、負(fù)責(zé)辦理銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，與銀行建立良好的溝通關(guān)系；
2、 依據(jù)審核批準(zhǔn)后的收付款單辦理資金收支業(yè)務(wù)，對(duì)結(jié)算后的票據(jù)加蓋收、付訖專用章；并根據(jù)收付款原始憑證進(jìn)行登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到賬款相符；
3、了解公司現(xiàn)金支付范圍，按現(xiàn)金支付范圍辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的.限額，超出部分存入銀行；不得白條抵沖，任意挪用，妥善保管；
二、工資發(fā)放
1、每月依據(jù)審核批準(zhǔn)后工資發(fā)放申請(qǐng)及電子清單逐一發(fā)放各項(xiàng)目工資明細(xì)，對(duì)已發(fā)放的票據(jù)加蓋付訖專用章并打印出銀行發(fā)放流水憑證；根據(jù)已支付憑證登記入賬，做到賬款相符；
2、每周按照資金報(bào)表模式整理資金收支明細(xì)，每周五報(bào)送資金周報(bào)至主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理；
3、每周整理公司墊付工資項(xiàng)目明細(xì)，費(fèi)用收支明細(xì)，整理個(gè)人借款、房屋押金等報(bào)送主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理。
三、其他財(cái)務(wù)部工作
1、配合學(xué)校/綜合事務(wù)部基本會(huì)計(jì)工作；
2、對(duì)學(xué)校的資金統(tǒng)籌和安排有預(yù)估，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)財(cái)務(wù)部工作安排；
3、相關(guān)學(xué)校的物資盤點(diǎn)督查和審核；
4、學(xué)校各類收費(fèi)、收據(jù)開具以及各銀行往來賬制作表格和電子記錄。
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1、負(fù)責(zé)公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營活動(dòng)、往來款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督；
2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào)；
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
4、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析；
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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1、收付款：付款憑證的審核及網(wǎng)銀操作付款；
2、行政類工作，協(xié)調(diào)同其它部門的聯(lián)絡(luò)和溝通；
3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他行政類工作。
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1.審核記帳憑證，并據(jù)實(shí)登記總帳；定期對(duì)總帳與各類明細(xì)帳進(jìn)行結(jié)帳，并進(jìn)行總帳與明細(xì)帳的對(duì)帳；
2.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間的費(fèi)用和損益類憑證；
3.對(duì)人員工資進(jìn)行審核(工資表與付款單據(jù)核對(duì))
4.按稅收政策計(jì)算、申報(bào)、繳納管理公司涉及的各種稅；
5.各項(xiàng)納稅申報(bào)表編制，重點(diǎn)稅源調(diào)查表編制.上報(bào)
6.每年1月下旬前往稅務(wù)大廳打印前一-年度12個(gè)月的個(gè)稅完稅憑證；
7.按照每季度集團(tuán)要求做好每季度資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；
8.對(duì)新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理；
9.需報(bào)廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進(jìn)行賬務(wù)處理。
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1.日常單據(jù)的報(bào)銷、貨款結(jié)算；
2.工資發(fā)放、提備用金、銀行票據(jù)支付；
3.資金預(yù)算跟進(jìn)對(duì)比。
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1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。
8、工資核算、成本核算。
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1、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票開具、進(jìn)項(xiàng)稅票抵扣認(rèn)證；
2、嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理，辦理公司稅務(wù)報(bào)表的審核、查對(duì)及繳納工作；
3、編制有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告等其它與稅務(wù)有關(guān)事項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷，客戶收款及供應(yīng)商付款并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理；
5、負(fù)責(zé)與銀行部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，處理有關(guān)結(jié)算問題，并負(fù)責(zé)銀行帳戶的收支管理。
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