資金財務部崗位職責
在社會一步步向前發(fā)展的今天,越來越多人會接觸到崗位職責,制定崗位職責有助于提高內部競爭活力,提高工作效率。到底應如何制定崗位職責呢?以下是小編為大家整理的資金財務部崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
資金財務部崗位職責1
職責描述:
1、根據(jù)公司管理要求,協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶管理制度等,并具體落實執(zhí)行;
2、系統(tǒng)資金管理,安排調度資金,保證資金運用及各項資金給付的需要,保證公司流動性安全;
3、組織建立全轄資金收支兩條線管理體系,構建資金上劃及下?lián)芰鞒?及時歸集保費收入資金,結合業(yè)務發(fā)展及預算情況審核分支機構資金下?lián)苌暾埍?
4、監(jiān)控分支機構資金去向,控制全轄現(xiàn)金及活期存款留存量,保證公司流動性的前提下提高資金周轉率和使用效率;
5、系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析,定期進行現(xiàn)金流預測,完善現(xiàn)金流預測機制,并完成償付能力報告中現(xiàn)金流壓力測試;
6、監(jiān)測流動性相關指標,并進行提示預警;
7、整理歸檔相關檔案以及完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科學歷及以上,會計、財務管理等相關專業(yè);
2、一年以上財務工作經驗,掌握中國會計準則;
3、電腦操作熟練,熟悉常用財務軟件的`使用。
資金財務部崗位職責2
職責描述:
1、負責資金內外的調撥;
2、費用報銷款項支付;
3、收付費業(yè)務操作;
4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;
5、網上銀行操作;
6、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、學歷:大學本科及以上學歷;
2、專業(yè):財會類相關專業(yè);
3、工作經驗要求:1-2年財務崗位工作經驗,同時具備一定保險業(yè)知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學習的`能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
資金財務部崗位職責3
1、 組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;
2、 協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;
3、負責財務數(shù)據(jù)核算,按要求開具發(fā)票、報稅等;
4、負責成本、支出預算,控制,做好財務風險控制,定期盤點現(xiàn)金流狀況;
5、負責月度,季度,年度公司賬目的核算;
6、實時核對公司的往來賬目,及時跟進發(fā)票的.回收情況,做到賬實相符;
7、處理財務相關的所有事項;
8、老板及經理交待的其它工作事務;
資金財務部崗位職責4
1、負責收入、成本、費用、業(yè)績的核算統(tǒng)計、并督促相關部門完成、以確保財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準確;
2、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜,并能在期限前提交財務報表;
3、監(jiān)督日常開單流程,確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務收入之發(fā)票。
4、認真核對并確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的'內部控制;
5、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表
6、完成上級領導分派的任務。
資金財務部崗位職責5
1.門店貨款核銷,門店系統(tǒng)管理(退單.特價審批)
2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;
3.核對經銷商代送水月數(shù)據(jù);更進大客戶對賬單以及回款
4.發(fā)票開具,支票入賬等;
5.各項銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計.匯總及數(shù)據(jù)分析;
6.其他臨時交辦事宜
資金財務部崗位職責6
1、獨立處理全盤賬務;
2、負責做賬,如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂,總賬明細賬的維護與管理,各類報表的編制;
3、負責報稅,在納稅申報期內完成增值稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的`申報;
4、針對公司現(xiàn)有的財務狀況能提出合理的改善方案。
資金財務部崗位職責7
1.根據(jù)集團中、長期經營計劃,組織編制集團公司及各下屬企業(yè)的年度預算;
2.協(xié)助部門總經理健全、完善集團財務管理體系;
3.協(xié)助部門總經理監(jiān)控和預測集團現(xiàn)金流量,統(tǒng)籌管理和運作集團的資金并進行有效的風險控制;
4.主持財務報表及財務預算的編制工作,為決策提供及時有效的財務分析;
5.對成本進行核算并合理管控、對資產進行有效管理;
6.有效地監(jiān)督檢查各下屬企業(yè)財務制度執(zhí)行情況、財務預算執(zhí)行情況;
7.研究國家財稅金融政策,對集團稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作;
8.與稅務、銀行等相關部門及會計師事務所等機構建立并保持良好的`關系;
9.審核預算內審報銷費用,控制預算內的經費支出,定期上報費用預算的執(zhí)行情況;
10.協(xié)助部門總經理進行集團財務體系日常管理、員工隊伍建設、人才培養(yǎng)工作;
11.參與集團重大決策事項分析等。
任職要求:
1、第一學歷統(tǒng)招全日制本科及以上學歷,會計、金融、財務管理等相關專業(yè),中級以上職稱;
2、年齡40歲以上,15年以上財務工作經驗,8年以上大中型企業(yè)集團財務管理經驗精通財經法規(guī)、金融政策;
資金財務部崗位職責8
1.每月核對應收應付賬款,及時清算和客戶供應商的應收應付款項。
2.銷項的發(fā)票以及出庫單的開具。
3.負責領導交代的其它事項。
4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。
5. 負責人員考勤的'記錄與編制。
6.負責公司支付單據(jù)申請的審核,確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理。
7.負責定期提交付款申請,確保公司付款及時準確。
資金財務部崗位職責9
工作職責
1、負責公司所有文旅項目前期的財務籌備工作,協(xié)助建立與運營關聯(lián)的財務制度和標準操作流程以及組織各文旅項目的經濟核算、財務預算及執(zhí)行情況;
2、負責與國際酒店管理公司對接雙方財務操作的細節(jié),包括監(jiān)督、檢查酒店及公司財務運作和資金收支狀況,審查酒店及公司各項費用支出,控制酒店資金流動狀況;
3、負責公司酒店項目的'財務管理、稅務籌劃等工作,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表等;
4、負責與財務相關的外聯(lián)工作,對政府相關部門的溝通和對接;
5、編制完成各個文旅年度運營預算和固定資產計劃,為管理層提供準確的分析對比數(shù)據(jù)。
任職資格
1、本科及以上學歷,財會、金融等相關專業(yè),持有中級及以上職稱證或注冊會計師證書;
2、10年以上文旅相關項目財務管理經驗,3年以上企業(yè)財務部負責人工作經驗;
3、熟悉酒店財務管理、資金操作流程,熟悉國家稅收政策和財務相關法規(guī);需具備國際五星級酒店、國際知名酒店式公寓管理經驗,熟悉酒店前期籌備開業(yè)各個環(huán)節(jié);熟悉國際品牌運營軟件、財務管理體系的搭建;
4、熟練運用office辦公軟件,英語讀寫流利,能夠與國外酒店管理公司進行郵件和口頭溝通;
5、具備良好的管理、組織、溝通能力。
資金財務部崗位職責10
崗位職責:
1、負責財務部全面管理工作,對公司財務管理工作提出建議和意見;
2、負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導;
3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務決算報告,保證報告的'真實性、及時性、全面性;
4、設計或完善公司的財務分析工具或方法,為公司領導的決策提供可靠的數(shù)據(jù)及分析支持;
5、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見;
6、協(xié)調好公司與各金融機構、稅務部門的關系;
7、完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、大學本科畢業(yè)及會計師職稱;五年以上工作經驗;兩年以上團隊管理經驗;
2、熟悉財務管理工作,精通公司會計核算,熟知國家的財經法律、法規(guī)、規(guī)章制度和方針政策;
3、掌握本行業(yè)業(yè)務管理的有關知識;會展相關行業(yè)從業(yè)經驗為佳;
4、相關的財務用友軟件、office excel電子表格和有良好的對外協(xié)調能力。
資金財務部崗位職責11
1、協(xié)助財務部的日常工作,協(xié)助審核公司相關財務單據(jù)、憑證的.編制和登記入帳;
2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶,嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風控規(guī)則,并對相關賬戶的數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和研究;
3、熟悉會計報表,可協(xié)助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;
4、完成公司要求的其他工作。
資金財務部崗位職責12
為了加強財務管理、規(guī)范財務工作,根據(jù)國家財務管理法規(guī)、制度和公司有關規(guī)定,結合公司實際情況,特制定財務各崗位工作職責。
。1)組織執(zhí)行國家有關財經法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障公司合法經營,維護股東權益。
。2)主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理的規(guī)章制度和工作流程,經批準后組織實施并監(jiān)督檢查落實情況。
。3)主持財務部日常工作,做好部門工作的指導、監(jiān)督和管理。
。4)掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況,及時向總經理匯報工作情況。
。5)負責財務專用章的保管與使用,加強公司資金管理,隨時掌握資金動態(tài),審核公司各部門月度資金使用計劃,確保資金的收支平衡,提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時提交總經理審批同意并進行監(jiān)督執(zhí)行。
。6)負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的'成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用及付款發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
。7)按照國家《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》審核記賬憑證,規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常處理工作,做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,賬目清楚。
。8)負責審核公司對內、對外報送的各項財務報表、統(tǒng)計分析報表,組織會計核算,督促會計人員及時做好記帳、核算、報帳工作。
。9)審核公司財務預算,并負責對公司預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
。10)負責審核每月、每季度編制的財務分析,提出合理化建議,供公司領導作決策參考。
。11)負責公司的融資業(yè)務拓展,維護好公司的資金安全和金融信譽度,保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規(guī)劃。
。12)組織完善財務人員崗位職責,做到職責明確、分工合理,并制訂財務考核指標。并且主持財務部績效考核工作,定期將考核結果報總經理、綜合管理部。
(14)定期召開財務工作會議,并組織做好財務人員內訓,提高財務人員綜合技能和能力。
。15)積極協(xié)調公司與銀行、稅務、外管等職能部門的溝通與聯(lián)系,維護好與職能、監(jiān)管部門的關系。
。16)負責對各項經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件進行財務審核及合同匯簽。
。17)每月及時了解子公司相關經營情況,將相關經營情況每月定期上報公司總經理。
。18)認真完成領導交辦的其它工作任務。
資金財務部崗位職責13
崗位職責:
1.與銀行聯(lián)系,洽談授信業(yè)務,準備銀行需要的文件;
2.負責融資方案的跟進,向銀行提供基礎信息,對授信申請相關問題進行初步解答;
3.嚴格遵守資金管理制度,處理銀行及第三方賬戶的結算業(yè)務,并根據(jù)財務授權表安排付款;
4.負責處理公司與融資、貸款相關的各種內、外部事宜;
5.負責公司融資信息的收集、整理;
6.負責每天與第三方收付賬戶進行核對,在核心業(yè)務系統(tǒng)中進行實收實付確認操作,登記差異;負責每月編制第三方賬戶的余額調節(jié)表,交財務主管和經理簽字復核;
7.負責公司收、付、退款的操作;交易結算賬戶之間的資金歸集及劃轉;
8.負責辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、更改印鑒等工作,獲取每月的'銀行對賬單,與銀行保持密切聯(lián)系;
9.統(tǒng)計各項交易數(shù)據(jù),及時出具現(xiàn)金流日報周報及月報;
10.參與結算評審和業(yè)務流程設計及上線后的測試、運行和持續(xù)改進;
11.負責梳理本崗位的內部操作規(guī)范及其他相關制度,提出合理化改善意見;
12.完成部門領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.本科(全日制)以上學歷,財務管理、會計、金融類相關專業(yè),上海戶籍優(yōu)先;
2.二年以上企業(yè)投融資相關工作經驗,取得會計資格證書,對三方支付,公司資金管理工作有一定的了解;
3.與銀行有穩(wěn)定的業(yè)務聯(lián)系,了解銀行授信的內部操作流程;
4.有建材、工程、大宗商品及貿易等行業(yè)的工作經驗。
5.性格開朗活潑,有很強的溝通協(xié)調能力,工作認真細致,責任心強,誠實可靠,有良好的業(yè)務跟蹤能力,做事積極主動,有良好的敬業(yè)和團隊協(xié)作精神。
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