企業(yè)財務(wù)自查報告【熱門】
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，越來越多的事務(wù)都會使用到報告，其在寫作上有一定的技巧。相信很多朋友都對寫報告感到非�？鄲腊桑韵率切【帋痛蠹艺淼钠髽I(yè)財務(wù)自查報告，歡迎閱讀與收藏。
企業(yè)財務(wù)自查報告1
xx縣商業(yè)局：
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真的自查，到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀(jì)問題，報告如下：
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的'工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
(三)年初在發(fā)放勞動保護(hù)用品時，違紀(jì)為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。
(四)今年雨季，公司為職工修繕?biāo)奚嶂С?4711元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經(jīng)營費用中核銷。
對以上違紀(jì)問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經(jīng)理辦公會匯報，并按縣稅收、財務(wù)、物價大檢查辦公室的要求，于11月末提出糾正違紀(jì)問題的報告。
以上報告，請予審查。
xx縣百貨公司
xxxx年x月x日
企業(yè)財務(wù)自查報告2
一、整改活動的開展
根據(jù)你局發(fā)[XX]109號《關(guān)于全面深入開展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，以及《問卷》和《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我公司于XX年11月20日前進(jìn)行了第一階段自查，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，確定了具體整改期限。我們嚴(yán)格按照要求，對深圳證監(jiān)局走訪中提出的問題進(jìn)行了整改。在相關(guān)問題的整改中，我們咨詢了公司外部會計師事務(wù)所的意見和建議。本次整改中，我們以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促跟蹤整改進(jìn)度，落實整改情況。
二、自查整改中發(fā)現(xiàn)的問題
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)符合以下要求:
(1)各公司應(yīng)建立符合規(guī)定、適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)明確、授權(quán)清晰合理、不相容崗位相互分離、相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，并具備會計從業(yè)資格；公司有財務(wù)會計人員后續(xù)教育的制度安排。
(二)公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全公司
應(yīng)不斷完善具有自身業(yè)務(wù)特點的財務(wù)管理和會計制度，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)履行的決策程序。該制度應(yīng)包括問責(zé)條款，明確規(guī)定問責(zé)范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施、問責(zé)機構(gòu)和程序等。，問責(zé)制應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)建立財務(wù)會計負(fù)責(zé)人管理制度
，對財務(wù)會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人的資格、職責(zé)、權(quán)限和考核作出規(guī)定。財務(wù)會計負(fù)責(zé)人的管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議通過。
(三)各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的`建設(shè)和管理，確保財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東和實際控制人共享財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東和實際控制人提供查詢和修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)利的管理。
(4)各公司應(yīng)加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，按要求填制憑證，及時歸檔會計檔案，并妥善保管；要切實提高會計和財務(wù)信息披露水平，能夠獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司行業(yè)和自身生產(chǎn)經(jīng)營的特點，制定明確、適當(dāng)?shù)臅嬚�，并在財�?wù)報表附注中詳細(xì)披露�！镀髽I(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定不應(yīng)取代公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求(1)，我們依托自查中的財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確各崗位職責(zé)，優(yōu)化工作流程，并根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化及時修訂更新；統(tǒng)計集團內(nèi)各公司會計人員的基本情況，了解會計人員是否具備職業(yè)資格；XX年12月，公司組織安排“財務(wù)部XX年度教育培訓(xùn)計劃”。
根據(jù)上述通知要求(2)，在自查過程中，公司根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《基礎(chǔ)會計工作準(zhǔn)則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，制定了具體的內(nèi)部制度和業(yè)務(wù)實施細(xì)則， 如本次整改，補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》和《會計檔案管理辦法》。
企業(yè)財務(wù)自查報告3
根據(jù)精神，我局結(jié)合自身實際狀況，對本單位的財政財務(wù)收支狀況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下:
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，用心開展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場
成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查資料進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時自糾
按照的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進(jìn)行了自查。財務(wù)自查自糾報告。
1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴(yán)格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的.政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財務(wù)自查自糾報告。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
透過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：
一、財務(wù)收支狀況
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的`各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確職責(zé)，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
透過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全到達(dá)《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)財務(wù)自查報告4
一、專項活動組織與開展情況
(一)根據(jù)工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:
1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高。
2、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[]1號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關(guān)于填報
3、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認(rèn)真完成自查內(nèi)容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。
(二)根據(jù)工作方案,本次專項活動開展情況如下:
1、公司財務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內(nèi)容,開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告
2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核,對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點核查,并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果,提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
3、財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核,對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見,要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求,財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃,依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核,并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導(dǎo)。
6、財務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財務(wù)會計內(nèi)部管理控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范,同時按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人,認(rèn)真加以落實: (一)關(guān)于財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題:會計人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強。整改措施:財務(wù)部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)計劃,同時安排財務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓(xùn)。整改期限:年9月30日前,并長期堅持。
(二)關(guān)于財務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告存在問題:
(1)公司尚未建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,未對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;
(2)《公司財務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;
(3)未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;
(4)《公司財務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,擬定《公司財務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》,提交公司董事會審議批準(zhǔn);擬修訂《公司財務(wù)管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負(fù)債核算要求,制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款,對責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機構(gòu)和程序等作出明確的`規(guī)定,且責(zé)任追究與財務(wù)負(fù)責(zé)人的績效考核掛鉤。
(三)關(guān)于財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題:財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件K3-V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務(wù)負(fù)責(zé)人組織財務(wù)人員進(jìn)行會計電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn),同時與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強聯(lián)系,獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。
(四)關(guān)于財務(wù)會計內(nèi)部管理控制方面存在問題:財務(wù)部與客戶的對賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。整改措施:財務(wù)部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認(rèn)核對結(jié)果。
整改期限:20xx年7月31日前
整改責(zé)任人:財務(wù)總監(jiān)梁新輝、審計室負(fù)責(zé)人王秀玲
通過專項活動的自查階段工作,進(jìn)一步提高了財務(wù)人員對規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識,加強了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí)。對查找到不足之處,公司將嚴(yán)格按照整改措施認(rèn)真加以落實。
企業(yè)財務(wù)自查報告5
一、 整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司20xx年11 月20日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實整改情況。
二、 自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約;財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格;公司對財務(wù)會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務(wù)管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)。
(三)各公司應(yīng)加強財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財務(wù)信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的`要求，滿足公司的實際需要;公司應(yīng)加強對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實提高會計核算和財務(wù)信息披露水平，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅嬚�，并在財�?wù)報表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時進(jìn)行了修訂更新;對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在20xx年12 月份公司組織安排了“財務(wù)部門20xx年度教育訓(xùn)練計劃”。
根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實施細(xì)則，如：《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
企業(yè)財務(wù)自查報告6
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的.發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)財務(wù)自查報告7
一、專項活動組織與開展情況
�。ㄒ唬└鶕�(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經(jīng)理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高，財務(wù)檢查工作自查報告。
2、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》（深證局發(fā)[20xx]109號）（以下簡稱《專項活動通知》）、《關(guān)于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷>（以下簡稱《調(diào)查問卷》）、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》（以下簡稱《常見問題通報》）和公司現(xiàn)有的各種財務(wù)制度與文件。
3、公司財務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時間認(rèn)真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
�。ǘ└鶕�(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告
2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
3、財務(wù)負(fù)責(zé)人對財務(wù)部副經(jīng)理的.自查結(jié)果進(jìn)行了審核，對自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見，要求財務(wù)部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對自查報告內(nèi)容逐項稽核，并就與財務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，同時向?qū)徲嬑瘑T會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導(dǎo)。
6、財務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項對照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務(wù)管理和會計核算制度建設(shè)、財務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財務(wù)會計內(nèi)部管理控制等方面的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實：
�。ㄒ唬╆P(guān)于財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題：
會計人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強。整改措施：財務(wù)部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對性培訓(xùn)計劃，同時安排財務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓(xùn)。整改期限：20xx年9月30日前，并長期堅持。
�。ǘ╆P(guān)于財務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告存在問題：
�。�1）公司尚未建立財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，未對財務(wù)負(fù)責(zé)人和會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;
�。�2）《公司財務(wù)管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;
�。�3）未專門對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;
�。�4）《公司財務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據(jù)《公司財務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，擬定《公司財務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》，提交公司董事會審議批準(zhǔn);擬修訂《公司財務(wù)管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對公允價值計價、資產(chǎn)減值和預(yù)計負(fù)債核算要求，制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款，對責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定，且責(zé)任追究與財務(wù)負(fù)責(zé)人的績效考核掛鉤。
�。ㄈ╆P(guān)于財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題：
財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件K3—V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務(wù)負(fù)責(zé)人組織財務(wù)人員進(jìn)行會計電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn)，同時與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。
�。ㄋ模╆P(guān)于財務(wù)會計內(nèi)部管理控制方面存在問題：
財務(wù)部與客戶的對賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。整改措施：財務(wù)部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認(rèn)核對結(jié)果。整改期限：20xx年7月31日前整改責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān)梁新輝、審計室負(fù)責(zé)人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進(jìn)一步提高了財務(wù)人員對規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識，加強了財務(wù)會計基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí)。對查找到不足之處，公司將嚴(yán)格按照整改措施認(rèn)真加以落實。開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動自查報告。
企業(yè)財務(wù)自查報告8
××縣商業(yè)局：
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真的自查，到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀(jì)問題，報告如下：
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付11960元。
(二)今年春節(jié)時，公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將8162元差額全部列入經(jīng)營費用核銷。
(三)年初在發(fā)放勞動保護(hù)用品時，違紀(jì)為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。
(四)今年雨季，公司為職工修繕?biāo)奚嶂С?4711元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經(jīng)營費用中核銷。
對以上違紀(jì)問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經(jīng)理辦公會匯報，并按縣稅收、財務(wù)、物價大檢查辦公室的.要求，于11月末提出糾正違紀(jì)問題的報告。
以上報告，請予審查。
××縣百貨公司
20x×年×月×日
企業(yè)財務(wù)自查報告9
XX縣商業(yè)局：
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真的自查，到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀(jì)問題，報告如下：
�。ㄒ唬┱`將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的`幼兒園XX名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付XX元。
�。ǘ┙衲甏汗�(jié)時，公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將XX元差額全部列入經(jīng)營費用核銷。
�。ㄈ┠瓿踉诎l(fā)放勞動保護(hù)用品時，違紀(jì)為每名職工發(fā)衣料一塊（折合XX元），在勞保費用中，共核銷XX元。
�。ㄋ模┙衲暧昙�，公司為職工修繕?biāo)奚嶂С鯴X元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經(jīng)營費用中核銷。
對以上違紀(jì)問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經(jīng)理辦公會匯報，并按縣稅收、財務(wù)、物價大檢查辦公室的要求，于1月末提出糾正違紀(jì)問題的報告。
以上報告，請予審查。
XX縣百貨公司
XX年XX月XX日
企業(yè)財務(wù)自查報告10
我公司積極組織，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我公司在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)財務(wù)自查報告1000字范文三
一、本級工會財務(wù)規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會財務(wù)工作在上級工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下，在公司工會財務(wù)、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進(jìn)取，按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護(hù)職工權(quán)益，在財務(wù)管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費的目標(biāo)任務(wù)，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二、縣供電企業(yè)財務(wù)規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會結(jié)合公司工會財務(wù)的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
XX供電公司工會委員會下設(shè)5個基層分工會，工會財務(wù)專職工會會計一名，專職工會出納一名�，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推進(jìn)企業(yè)兩個文明建設(shè)。多年來，公司工會把工會財務(wù)工作當(dāng)作強化工會物質(zhì)基礎(chǔ)的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財務(wù)工作的著眼點，堅持工會財務(wù)工作為工會重點工作服務(wù)、為基層工會組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費中嚴(yán)格執(zhí)行工會財務(wù)制度，不斷提高工會財務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強化工會經(jīng)費收繳、深化財務(wù)改革、加強財務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。
三、綜合自查評價
公司工會自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工會經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的.促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務(wù)部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務(wù)報表中的工資總額對工會經(jīng)費進(jìn)行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進(jìn)行核收，提高了經(jīng)費收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費的收繳率達(dá)到了100%，每年都能按照上級工會下達(dá)的經(jīng)費指標(biāo)，及時足額完成工會經(jīng)費的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質(zhì)基礎(chǔ)，實現(xiàn)了工會經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題
會計基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。
五、工作建議
加強工會財務(wù)人員培訓(xùn)，完善會計基礎(chǔ)工作。
企業(yè)財務(wù)自查報告11
市政府辦公室:
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結(jié)合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下:
一、財務(wù)收支狀況
在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照<會計法>的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告，
財務(wù)工作自查報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又思考財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了<財產(chǎn)管理制度>。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的`安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確職責(zé)，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
透過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全到達(dá)<會計法>所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業(yè)財務(wù)自查報告12
××縣商業(yè)局：
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真的自查，到10月末全部結(jié)束。茲將自查階段檢查出來的違紀(jì)問題，報告如下：
(一)誤將公司所屬衛(wèi)生所和新開辦的幼兒園13名工作人員的.工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付1960元。
(二)今年春節(jié)時，公司為職工購買過節(jié)用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將8162元差額全部列入經(jīng)營費用核銷。
(三)年初在發(fā)放勞動保護(hù)用品時，違紀(jì)為每名職工發(fā)衣料一塊(折合106元)，在勞保費用中，共核銷8162元。
(四)今年雨季，公司為職工修繕?biāo)奚嶂С?471元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經(jīng)營費用中核銷。
對以上違紀(jì)問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經(jīng)理辦公會匯報，并按縣稅收、財務(wù)、物價大檢查辦公室的要求，于1月末提出糾正違紀(jì)問題的報告。
以上報告，請予審查。
××縣百貨公司
年 月 日
企業(yè)財務(wù)自查報告13
為了進(jìn)一步加強南寧八菱科技股份有限公司(以下簡稱公司)財務(wù)管理，規(guī)范財經(jīng)行為，完善財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮財務(wù)工作在公司運行中的重要作用，保證公司真實、準(zhǔn)確、完整、及時披露財務(wù)信息，按中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局《關(guān)于開展財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查自糾活動的通知》(桂證監(jiān)字【20xx】13號)的文件精神，公司組織財務(wù)部與審計部對本公司的財務(wù)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾活動，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：
一、財務(wù)會計人員隊伍建立情況
1、公司建立了《人事管理制度》、《財務(wù)科長崗位說明書》、《財務(wù)會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》，規(guī)定了公司人員聘用辦法和招聘財務(wù)會計人員的崗位條件，公司嚴(yán)格按照制度選聘各級財務(wù)會計人員，財務(wù)部人員均取得了會計從業(yè)資格證，具備相關(guān)專業(yè)知識和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。
2、為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展、監(jiān)管要求的需要，公司注重財務(wù)會計人員的培訓(xùn)，不斷建立和完善會計人員的知識結(jié)構(gòu)，提升會計人員的業(yè)務(wù)水平。
財務(wù)部每年都會定期組織相關(guān)會計人員參加會計人員后續(xù)教育的外部培訓(xùn)，以提高政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和執(zhí)業(yè)道德水平;同時，公司還邀請審計機構(gòu)對財務(wù)會計人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，審計機構(gòu)結(jié)合公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作中碰到的困難點和新問題進(jìn)行分析和講解，提高了會計人員的業(yè)務(wù)水平。
3、公司財務(wù)部能夠及時對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)作出正確的會計處理，并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來，財務(wù)部編制了公司20xx年度財務(wù)會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務(wù)會計報表和報表附注、20xx年半年度財務(wù)報表及報表附注。
經(jīng)公司內(nèi)部審計，財務(wù)部編制的財務(wù)會計報表能夠按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司的財務(wù)狀況以及報告期內(nèi)的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
4、公司財務(wù)會計人員能夠勝任崗位工作需求，但對《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業(yè)務(wù)的增加，不夠熟悉新業(yè)務(wù)的企業(yè)會計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，缺乏新業(yè)務(wù)的實務(wù)經(jīng)驗;另一方面，《企業(yè)會計準(zhǔn)則》專業(yè)術(shù)語比較深奧，實務(wù)中的會計處理存在一定的理解和把握難度。
二、財務(wù)總監(jiān)的履職情況
1、公司尚未建立《財務(wù)總監(jiān)任職管理辦法》。為進(jìn)一步明確公司財務(wù)總監(jiān)的任職條件、崗位職責(zé)、權(quán)限范圍及績效考核，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，公司計劃于20xx年11月前制訂《財務(wù)總監(jiān)任職管理辦法》。
2、公司現(xiàn)任的財務(wù)總監(jiān)，本科學(xué)歷，已取得注冊會計師資格證，具備多年企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉公司財務(wù)會計工作，在負(fù)責(zé)公司的`日常會計處理與財務(wù)管理工作中，能夠及時發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)會計工作中存在的問題，并對公司財務(wù)會計工作進(jìn)行指導(dǎo)。入職以來，公司財務(wù)總監(jiān)勤勉履責(zé)，恪盡職守，不斷完善公司財務(wù)與會計運作系統(tǒng)，確保公司的會計處理與財務(wù)運作符合企業(yè)會計準(zhǔn)則與上市監(jiān)管要求。
三、制度建設(shè)情況
1、為提高財務(wù)會計信息質(zhì)量，保證財務(wù)會計工作的順利實施，公司制定了《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計崗位職責(zé)》、《財務(wù)管理工作規(guī)定》、《財務(wù)內(nèi)部控制制度》、《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產(chǎn)品成本核算辦法》等等一系列內(nèi)部會計控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產(chǎn)、對外投資、籌資管理等各方面。同時，公司適時對財務(wù)會計管理制度進(jìn)行更新。
2、依照公司財務(wù)會計管理制度，公司會計系統(tǒng)能確認(rèn)并記錄所有真實交易，及時、充分描述交易，并在會計報表和附注中適當(dāng)進(jìn)行表達(dá)和披露，為公司提供真實、完整的會計信息，能夠保證財務(wù)報告的準(zhǔn)確與可靠。
同時，公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄，保證同一事項在不同期間的會計處理保持一致。
企業(yè)財務(wù)自查報告14
按照總站關(guān)于此次勞保統(tǒng)籌綜合檢查的通知要求，我站積極扎實的展開了自查工作，現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：
一、自查存在的問題及分析
1、勞保費收取工作還不扎實。主要表現(xiàn)在：一是勞保費收取率不高，20xx年我站所轄兩縣進(jìn)入招投標(biāo)工程項目66項，勞保費收取55項，收取率83%；二是收費管理力度還不足。對縣代辦點的管理監(jiān)督控制還不夠，制約辦法不足，從而造成工作的聯(lián)系脫節(jié)，造成勞保費的`流失；三是政府投資項目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地產(chǎn)項目收繳不足的現(xiàn)象偶有存在。
2、財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強。我站財務(wù)工作雖然沒有大的差錯和失誤，但是細(xì)節(jié)方面仍然需要繼續(xù)加強。一是經(jīng)費支出節(jié)約不夠，由于身處旅游接待城市，支出較大；二是財務(wù)規(guī)范化還不夠，細(xì)微工作不仔細(xì)的情況。如發(fā)票內(nèi)容填寫不規(guī)范等。
3、自身建設(shè)還有待進(jìn)一步加強。廉政學(xué)習(xí)還不夠深入，行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督工作還不夠深入。制度需要進(jìn)一步完善。崗位責(zé)任制抓落實還要加強。
二、改進(jìn)的措施
針對存在的問題，我站將做好以下幾項重點工作。
1、加強勞保收繳管理。扎實做好建筑市場的長遠(yuǎn)預(yù)測和短期預(yù)測，盡快以地區(qū)建設(shè)局紅頭文件出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強勞保費收取工作的通知》（草稿已經(jīng)起草好）；計劃于縣建設(shè)局簽訂勞保統(tǒng)籌專項責(zé)任書；全面加強代辦點的工作力度，將工作中心轉(zhuǎn)移到縣市，經(jīng)常走，經(jīng)�？�，及時行動。
2、協(xié)助地區(qū)建設(shè)局出臺《建筑企業(yè)管理不良記錄和黑名單制度》和《房地產(chǎn)領(lǐng)域不良記錄和黑名單制度》，將勞保統(tǒng)籌收費作為不良記錄的內(nèi)容。
3、加強監(jiān)管，維護(hù)資金的有效利用，認(rèn)真執(zhí)行勞保費銀行專戶管理和輔助賬工作，積極探索勞保統(tǒng)籌資金的科學(xué)化管理和使用，做好農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集等工作。
4、加強統(tǒng)籌站效能建設(shè)。以增強個人素質(zhì)、提高辦事效率為目的，加強學(xué)習(xí)和監(jiān)督，全面提高機關(guān)效能。
企業(yè)財務(wù)自查報告15
財政劃撥工會經(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠(yuǎn)，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
稅務(wù)代收的覆蓋面不夠廣
稅務(wù)代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達(dá)到30%。
財務(wù)管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務(wù)制度，有的區(qū)、縣財務(wù)制度制訂的不全面、財務(wù)報銷及審批制度不明確，尤其缺少預(yù)決算管理制度，直接導(dǎo)致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務(wù)費超支達(dá)200%，有的'經(jīng)費支出不足預(yù)算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔(dān)任，不符合會計核算規(guī)定，財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱。
財務(wù)審批報銷制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領(lǐng)導(dǎo)簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán)，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細(xì)單。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務(wù)工作薄弱
人員素質(zhì)不高，會計基礎(chǔ)工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財務(wù)人員不具備相應(yīng)專業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務(wù)人員責(zé)任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準(zhǔn)確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象�？h級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
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