流動資金申請報告范文

　　篇一：關于申請解決流動資金的報告

　　臨澧縣南村生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成立于20xx年9月，注冊資本58萬元，注冊地為臨澧縣四新崗鎮(zhèn)樓房村，主要從事高粱、紅薯、玉米等糧食作物的種植與深加工，畜禽養(yǎng)殖等生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)的開發(fā)。

　　公司現(xiàn)在固定資產(chǎn)600余萬元。深加工基地一個，占地10000平方米，廠房面積5000平方米，生活用房2000平方米；種植業(yè)基地1000畝，養(yǎng)殖業(yè)基地500畝，其中通過合法流轉的水田旱地1000畝，山林500畝，流轉期限為20年；公司有各類農(nóng)業(yè)機械10余臺。現(xiàn)有正式員工28人（其中管理人員6人、技術人員10人），臨時聘用人員1x人。

　　明年，公司種養(yǎng)基地計劃種植高粱600畝，玉米200畝，紅薯200畝，優(yōu)質牧草苜蓿300畝，養(yǎng)殖波爾山羊500只。 經(jīng)估算，明年項目總流動資金需800余萬元，雖經(jīng)多方籌措，尚有資金缺口600萬元。為此，特請求解決流動資金500萬元。 特此報告。

　　臨澧縣南村生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司

　　年月日

　　篇二：流動資金貸款貼息申請報告

　　省工交辦：

　　銅川市耀州區(qū)照金照金礦業(yè)有限公司成立于2000年11月份，注冊資金1830萬元，主要經(jīng)營原煤開采、銷售、貨物運輸?shù)葮I(yè)務。由于市場原材料等價格上漲因素，造成公司流動資金不足，故于2009年1月在銅川市工行耀州區(qū)支行營業(yè)部貸款1800萬元，該行貸款執(zhí)行利率4.8675‰，按月付息，每月公司應付利息87615元，

　　11個月應付利息高達963765元，貸款利息支出占貸款額度的

　　5.35%，高額的利息支出給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來很大的經(jīng)濟負擔，特懇請給予60萬元貸款貼息補助，以緩解企業(yè)的壓力。

　　銅川市耀州區(qū)照金礦業(yè)有限公司

　　二Oxx年一月一十六日

　　篇三：流動資金申請報告

　　農(nóng)發(fā)行古浪縣支行：

　　我公司于20x年6月籌建新建年產(chǎn)兩萬噸麥芽生產(chǎn)線，20xx年5月正式建成投產(chǎn)。現(xiàn)已具備成熟的生產(chǎn)工藝、完善的管理機制，能夠生產(chǎn)出優(yōu)質的啤酒麥芽。

　　20xx年9月底，在貴行的大力支持下，取得收購資金借款1950萬元，同時我公司采取加工和預收款形式等籌措資金1465萬元，共計3415萬元全部用于大麥收購。20xx年9月—2008年6月共收購啤酒大麥xx769962公斤，價值3415萬元，生產(chǎn)麥芽9981.2噸，截止2008秒年 累計銷售麥芽7492噸，實現(xiàn)銷售收入2620萬元，庫存麥芽2484.2噸。

　　2008年8月啤酒大麥市場由于受到國際金融危機的影響，大麥價格一直下滑，直接影響到了麥芽市場的銷售。2008年9月公司根據(jù)時常形勢僅收購大麥558噸，收購價值103萬元，此后公司沒有進行麥芽加工，而是對庫存麥芽進行了大量促銷工作，截止2009年底，前期庫存麥芽銷售1888.55噸，銷售收入454萬元。由于該麥芽系20xx年收購大麥加工而成，成本高，銷售價格大幅下跌，造成了較大的虧損，致使流動資金嚴重不足。

　　2009年7月新大麥上市，共收購大麥290xx22kg ，收購價值463萬元，大麥均價1.6元/kg。四季度對全部庫存大麥共計3460167kg進行加工，生產(chǎn)麥芽2852.45噸。

　　20xx年—2009年我公司累計申請貴行糧食收購借款3680萬元，期間公司積極回籠貸款，按期歸還本金1950萬元，利息267萬元。2009年末借款余額1730萬元，無欠息。

　　目前大麥價格逐步上漲，麥芽行情看好，預計3月份后麥芽銷售價格將有大的漲幅，近期，我公司在生產(chǎn)、銷售方面聘用兩名長期從事麥芽行業(yè)的專業(yè)人員，為下一步生產(chǎn)經(jīng)營做好了鋪墊工作。公司計劃2010年實現(xiàn)麥芽生產(chǎn)銷售15000噸，逐步實現(xiàn)扭虧為盈的經(jīng)濟效益。09年xx月份，公司已經(jīng)于內(nèi)蒙古金川、浙江英博、寧波三象等啤酒廠家簽定銷售合同31000噸，麥芽的銷售前景看好。

　　目前，由于收購資金短缺，企業(yè)無法進行連續(xù)生產(chǎn)，產(chǎn)量受到很大影響。行業(yè)的規(guī)模效益不能發(fā)揮，為此，就我公司目前的經(jīng)營情況，申請貴行能夠給予大力的.資金支持，在特殊時期幫助企業(yè)走出困境、走上良性循環(huán)軌道，使企業(yè)抓住市場機遇，促使公司的產(chǎn)量、產(chǎn)能優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，生產(chǎn)規(guī)模逐步擴大，積極響應市委市政府關于“工業(yè)富市”的號召，為全縣的經(jīng)濟發(fā)展做貢獻。為此特向貴行申請流動資金借款500萬元，請貴行給予資金支持。

　　篇四：企業(yè)申請流動資金貸款

　　****行：

　　為了適應經(jīng)濟社會發(fā)展，滿足城鄉(xiāng)居民對生鮮農(nóng)產(chǎn)品消費水平的提高和消費質量安全的需求，擴大市場占有率、競爭能力和企業(yè)盈利能力，做大做強企業(yè)，我公司上馬了******項目》。該項目在省、市、區(qū)各級領導和有關部門的關心和支持下，項目建設進展順利，一期冷庫和配送中心等配套設施已于20xx年3月底建成投入營運。現(xiàn)將公司基本情況報告如下：

　　一、20xx年度公司生產(chǎn)經(jīng)營情況

　　自公司成立以來，緊密結合地域產(chǎn)業(yè)特點，堅持圍繞三農(nóng)做文章，采用“公司+基地+農(nóng)民專業(yè)合作社+農(nóng)戶”的運作模式，穩(wěn)扎穩(wěn)打，促使公司取得了快速發(fā)展：公司現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品示范基地5000畝，其中設施蔬菜2000畝，高山露地菜3000畝。3個有機、綠色、無公害產(chǎn)品基地認定和2個農(nóng)產(chǎn)品認證正在進行當中。同時積極發(fā)揮龍頭企業(yè)帶頭作用，在****、***村、****村指導組建蔬菜、食用菌專業(yè)合作社3個，帶動農(nóng)戶1000余戶，發(fā)展種植面積2000畝，訂單種植蔬菜2000畝；在經(jīng)營上，以市場為導向，做好市場定位，采用多種營銷組合策略，由批發(fā)市場向終端銷售滲入，擴大了企業(yè)的知名度和產(chǎn)品在市場上的占有率，2102年度，公司開展了***市區(qū)蔬菜流通網(wǎng)絡項目建設，在***市區(qū)設立生鮮果蔬超市和蔬菜直營店XX個，購置冷凍車、蔬菜直通車5輛，向政府部門機關食堂、廠礦企業(yè)、大中專院校、大超市 、酒店開展配送業(yè)務，市區(qū)內(nèi)市場覆蓋率達80%以上；春節(jié)前后積極承擔了政府下達的蔬菜應急儲備任務，涉及品種達10余種，極大地起到了便民、惠民作用，強有力的促進了公司業(yè)務的擴張和銷售量、銷售收入的同步增加，20xx年全年銷售收入達到3043萬元，較2011年增長144.81%，全年實現(xiàn)利潤328.4萬元，較2011年增長80.74%，企業(yè)的知名度和社會影響力大幅度提升，取得了較好的企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。

　　二、20XX年公司的經(jīng)營工作思路

　　1、進一步加大生鮮農(nóng)產(chǎn)品的配送能力，優(yōu)化配送流程，積極探索培育新型現(xiàn)代化生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通模式，建立和完善現(xiàn)代流通體系。

　　2、創(chuàng)新營銷模式，深層次地開展“農(nóng)超對接”、“農(nóng)校對接”、“農(nóng)企對接”、“農(nóng)社對接”業(yè)務，減少流通環(huán)節(jié)和流通成本，實現(xiàn)基地與消費市場的無縫對接，為穩(wěn)定***農(nóng)產(chǎn)品市場價格發(fā)揮主體作用，實現(xiàn)社會效益和企業(yè)經(jīng)濟效益雙贏；

　　3、新建農(nóng)產(chǎn)品交易中心2000平方米，采取招商批零兼營和配送服務相結合的辦法進一步擴大銷售。

　　4、依托冷庫硬件設施，進一步增加經(jīng)營品種，拓寬銷售渠道，擴大營銷網(wǎng)絡，提高企業(yè)的盈利水平和獲利能力。從20XX年元月至今，公司派員花費大量的時間、精力和財力，先后對商洛優(yōu)勢資源進行深入細致的調(diào)查研究和考察分析，并有針對性地出外考察先進的生產(chǎn)加工技術，尋找銷售市場和渠道，確定對當?shù)赜挟a(chǎn)業(yè)基礎的青皮核桃和豐富資源的苜蓿、薺薺菜、蕨菜、馬齒菜、灰灰菜等山野菜速冷加工、品牌銷售，提升農(nóng)副產(chǎn)品的附加值。目前已和*******公司達成了鮮食核桃儲藏保鮮協(xié)議；和******公司達成了山野菜、果蔬速冷加工協(xié)議，為企業(yè)持續(xù)經(jīng)營增強了發(fā)展后勁。

　　三、貸款用途和擔保方式

　　隨著公司保鮮冷藏業(yè)務的深入開展和果蔬加工生產(chǎn)線的建成投入生產(chǎn)，公司經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模將進一步擴大，經(jīng)初步測算，流動資金占用為*****萬元，流動資金主要用于以下方面：①3～5月份主要收購陜西涇陽的早春甘藍菜，如菜花、蓮花白等；臨潼、周至的紅皮洋蔥；山東壽光的蒜苔、大蒜和新上市的時令菜等，需要資金****萬元；②5～9月份主要收購儲藏本地***、***、***、****的豬肉、雞肉、雞蛋等；露天蔬菜 （西紅柿、辣椒等）；大棚設施蔬菜（食用菌）；山野菜（蕨菜、薺菜、馬齒莧、香椿、黃花菜）等，計劃需資金***萬元；③10～xx月份主要用于收購和加工戶縣的大白菜；大荔縣的紅蘿卜；陜北定邊的土豆和大宗蔬菜；新疆的庫爾勒香梨、辣椒；洛川蘋果和*****土特產(chǎn)等。計劃需要資金*****萬元。以

　　上共需要資金****萬元，按年周轉3次計算，流動資金占用量為****萬元，其中我公司可自籌*****萬元，資金缺口為****萬元，故特向貴行申請流動資金貸款*****萬元�？紤]到農(nóng)產(chǎn)品購銷受季節(jié)和地理氣候影響的因素，申請辦理最高額抵押貸款，分次提款。擔保方式為用******的土地使用權抵押擔保。

　　綜上所述，我公司認為該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是國家十二五期間重點扶持的對象，同時企業(yè)基礎條件較好，項目市場前景廣闊，企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益可觀，保證按季結息，到期還本。特請貴行予以貸款支持。

　　特此報告

　　*****8****

　　二零XX年五月二十三日

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