財務(wù)下半年工作計劃精選15篇
時間過得太快,讓人猝不及防,又迎來了一個全新的起點,現(xiàn)在就讓我們好好地規(guī)劃一下吧?墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢?以下是小編為大家整理的財務(wù)下半年工作計劃,歡迎大家分享。
財務(wù)下半年工作計劃1
結(jié)束了上半年忙碌工作,下半年需要繼續(xù)努力,有了半年工作的經(jīng)驗,在工作中明白了工作該如何提高,給接下來工作打好了基礎(chǔ),以下是下半年工作計劃。
一、扎實基礎(chǔ)技能
對于我們出納來說最重要的基礎(chǔ)能力有點鈔驗鈔,填寫票據(jù)等,這些簡單工作必須要做好,雖然現(xiàn)在有機器驗鈔,但不可能保證每次沒有問題,我們工作是需要人工點鈔一次,在清點過程中,保證速度又要保證效率,這樣不能耽擱時間,過去我這方面做得不夠,過度依賴機器,有一次機器故障導(dǎo)致驗鈔效率慢,影響到了公司業(yè)務(wù)正常運行。在填寫票據(jù)時按照真實數(shù)據(jù),有相關(guān)部門所開證明才能填寫,對于沒有依據(jù),缺少證實就不會在去蓋章。
二、績效考評
對于這方面工作,我會按照真實數(shù)據(jù),和公司部門領(lǐng)導(dǎo)給出相關(guān)評價,做綜合評定,不會按個人喜好來隨意規(guī)定。對于遲到早退人員,在發(fā)工資之前,我們都會把他們相關(guān)的問題一并發(fā)送給他們,避免產(chǎn)生糾紛,很多時候數(shù)據(jù)才是最好證據(jù),只有看到真實數(shù)據(jù)大家才會相信,才愿意接受改變。人事統(tǒng)計的績效,我們會經(jīng)過再次核定,并得到人事經(jīng)理批準才會按額度發(fā)放,這些都是需要靠我們來完成。當然具體的考核標準還是以人事的為準,但因為人事部門人手不足,也會分一部分責任給我們出納完成。
三、培訓(xùn)學(xué)習
對于公司安排的每個人都必須參加的培訓(xùn)業(yè)務(wù)我們會更加重視,不會遺忘自身責任,保證完成自己工作,做到準時按時,做好任務(wù)。我們出納關(guān)系到所有員工工資發(fā)放,資金結(jié)算和清點,一些相關(guān)資料簽訂,都必須要保證確實無誤,出現(xiàn)問題及時更改,有問題必須盡早改變,盡早避免同樣事情發(fā)生。參加培訓(xùn)主要有兩點,一點提升自己的業(yè)務(wù)能力,另一點是加大對于自身能力認識。培訓(xùn)中能接觸到的東西更多,所學(xué)更精。然而公司培訓(xùn)人數(shù)有限,要得到培訓(xùn)機會我必須要在崗位上更近一步,極大提升自身能力改變自身發(fā)展這才能夠讓我有更加充分改變。
方案也會按在自己能力提升,加大難度,不會讓自己在崗位上耽擱多少時間,注重扎實基礎(chǔ),提了能力,讓我在最后階段有更高成績,下半年是發(fā)展的新階段,也是工作新開始,我會汲取自身發(fā)展,極大開拓自身能力提升自己。
財務(wù)下半年工作計劃2
20xx年下半年工作計劃中,我共擬定了三方面的內(nèi)容:
第一、參加財務(wù)人員繼承教導(dǎo)每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼承教導(dǎo)
參加財務(wù)人員繼承教導(dǎo),了解新準則體系框架,把握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,純熟地運用新準則等,進行帳務(wù)處置懲罰和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼承教導(dǎo)后,陳訴請示學(xué)習環(huán)境申報。
第二、增強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際環(huán)境,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處置懲罰好同其他部門的和諧關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。依照財務(wù)制度,解決現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),盡力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費施展真正的作用,為公司提供財力上的包管。增強各類費用開支的核算。實時進行記帳,編制出納日報明細表,全表,月初前報交總司理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公做事,做出楷模。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意步伐要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用節(jié)制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
財務(wù)下半年工作計劃3
轉(zhuǎn)眼間又要進入新的一年20xx年了,新的一年是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力開始的一年,也是我非常重要的一年。出來工作已過個年頭,家庭、生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認真學(xué)習。在此,我訂立了本年度工作計劃,以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
一、熟悉公司新的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)開展工作。公司在不斷改革,訂立了新的規(guī)定,特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員,必須以身作責,在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。
在第一季度,以訴訟業(yè)務(wù)開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā),把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍,有意向合作的客戶安排法律事務(wù)專員見面洽談。期間,至少促成兩件訴訟業(yè)務(wù),代理費用達萬元以上(每件萬元)。做訴訟業(yè)務(wù)開發(fā)的同時,不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
在第二季度的時候,以商標、專利業(yè)務(wù)為主。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務(wù)開發(fā)方式開發(fā)客戶,加緊聯(lián)絡(luò)老客戶感情,組成一個循環(huán)有業(yè)務(wù)作的客戶群體。以至于達到4.萬元以上代理費(每月不低于 1.萬元代理費)。在大力開拓市場的同時,不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時報告該等客戶交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
第三季度的十一中秋雙節(jié),帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端。并且,隨著我對高端業(yè)務(wù)專業(yè)知識與綜合能力的相對提高,對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶,做一次有針對性的開發(fā),有意向合作的客戶可以安排業(yè)務(wù)經(jīng)理見面洽談,爭取簽訂一件《廣東省著名商標》,承辦費用達7.萬元以上。做馳名商標與著名商標業(yè)務(wù)開發(fā)的同時,不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務(wù),與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系,及時報告該等交辦業(yè)務(wù)的進展情況。
第四季度就是年底了,這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先,要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,找出有漏洞的地方,有針對性的做可行性建議,力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權(quán)保護做到最全面,代理費用每月至少達萬元以上。
二、制訂學(xué)習計劃。學(xué)習,對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要,因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。知己知彼,方能百戰(zhàn)不殆,在這方面還希望業(yè)務(wù)經(jīng)理給與我支持。
三、增強責任感、增強服務(wù)意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領(lǐng)導(dǎo)的壓力。
以上,是我對20xx個人工作計劃,可能還很不成熟,希望領(lǐng)導(dǎo)指正。火車跑的快還靠車頭帶,我希望得到公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和幫助。展望 20xx我會更加努力、認真負責的去對待每一個業(yè)務(wù),也力爭贏的機會去尋求的客戶,爭取的單,完善業(yè)務(wù)開展工作。相信自己會完成新的任務(wù),能迎接20xx的挑戰(zhàn)。
20xx年,我有著的期待,相信自己一定能夠在20xx年取得更大的進步,自己就是這樣一年一年的走過來的,從一個什么都不懂的毛頭小伙到現(xiàn)在很有深度的資深公司業(yè)務(wù)員,我的成長充滿了曲折,不過在今后的工作中,我還是需要繼續(xù)不斷的努力,相信自己在 20xx年一定走的更遠!
財務(wù)下半年工作計劃4
在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在其他部門的有效配合下,財務(wù)部聚焦企業(yè)效益,聚焦部門年度工作目標和重要任務(wù),全體財務(wù)人員齊心協(xié)力,基本按時、準確完成會計工作。為更好地實現(xiàn)對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的監(jiān)督服務(wù),下半年工作計劃如下:
針對工作中存在的問題,下半年工作將重點抓好以下幾個方面:
一是積極參與企業(yè)管理,做好公司財產(chǎn)物資的清查和盤點工作。
隨著公司的快速發(fā)展,財務(wù)管理的作用越來越明顯。財務(wù)治理參與公司治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度,能夠經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門的財務(wù)檢查。
二、不斷學(xué)習,以提高本部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識
隨著新的財稅法規(guī)的出臺,財務(wù)人員需要及時加強專業(yè)知識的培訓(xùn)。尤其是增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等。財務(wù)部門要給予更多的培訓(xùn)、學(xué)習和討論,努力實現(xiàn)企業(yè)利潤最大化。培訓(xùn)公司財務(wù)人員既能做好資金的收付工作,又能充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問題的能力。
三、迎接國家稅務(wù)檢查。
7月、8月國稅審計將按計劃對公司財務(wù)工作進行審計,我部將針對敏感問題進行自查自糾,確保提供數(shù)據(jù)的合理化,統(tǒng)一口徑,提高會計信息報告的精細度,確保審計工作順利進行。
四、完成20xx年預(yù)算初稿的編制。
根據(jù)集團歷年要求,10月、11月編制下一年度預(yù)算初稿。根據(jù)公司的運營模式,結(jié)合生產(chǎn)實際,通過對公司各項費用的認真調(diào)研和測算,將編制初稿。
最后,財務(wù)部的工作不是獨立的,離不開各部門的配合。希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟精神,為下半年工作的完成和企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!
財務(wù)下半年工作計劃5
上半年工作完成情況:
1、強化預(yù)算執(zhí)行工作。上半年預(yù)算執(zhí)行完成率達到100%。網(wǎng)上采購率達到70%超額完成上級要求。
2、加強日常財務(wù)監(jiān)督檢查工作,規(guī)范財務(wù)收支行為,監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理以及資金支付的潛在風險,逐步實現(xiàn)事前、事中的監(jiān)控和預(yù)警。
3、在經(jīng)費支出過程中,經(jīng)費支出本著“預(yù)算控制、以入定出、科學(xué)管理、規(guī)范高效”的原則,秉承“無預(yù)算不支出”的理念,嚴格經(jīng)費支出范圍和標準,嚴把經(jīng)費支出審批審核關(guān)口。
下半年工作工作重點和措施:
1、進行明年的預(yù)算編制準備工作。在20xx年“一上”預(yù)算編制工作中,進一步改變預(yù)算編制方法,積極探索各科室參與預(yù)算編制的新路子,提高了預(yù)算編制水平。
2、嚴格預(yù)算執(zhí)行。建立預(yù)算執(zhí)行分析機制,具體要求各基層單位編制本單位的預(yù)算報告,定期通報預(yù)算執(zhí)行情況,召開預(yù)算分析會議,研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題,提出改進措施,提高預(yù)算執(zhí)行有效性。
3、編制20xx年決算報表。將20xx年的經(jīng)費使用清晰、完整、真實的體現(xiàn)出來。按照上級的時間節(jié)點保質(zhì)保量的完成20xx年決算工作,經(jīng)得起各級的檢查。
財務(wù)下半年工作計劃6
今年上半年,在全體干部職工的共同努力下,公司的各項工作都可圈可點,單班工效大幅提升,內(nèi)部管理成效明顯,工資總額逆市不減,各項活動有序開展,實現(xiàn)了“三無一降零事故”目標。為了繼續(xù)做好下半年各項工作,根據(jù)郜礦長在六月份安委會暨考核會議上的講話,要求全礦上下認真總結(jié),精心謀劃,確保全年各項目標任務(wù)的順利實現(xiàn),努力使擬寫總結(jié)計劃的過程成為進一步統(tǒng)一思想、凝聚共識的過程,成為進一步查找問題、總結(jié)經(jīng)驗的過程,成為進一步探索規(guī)律、推動工作的過程,確保全年目標任務(wù)的順利實現(xiàn)。
根據(jù)公司提出的“1388”工作思路并結(jié)合上半年在工作中存在的問題,計劃在接下來的工作中重點在以下幾個方面進行改進、提高:
一、嚴格遵照國家財經(jīng)法規(guī),認真做好日常會計核算工作。
二、按年初制定目標,繼續(xù)強化成本費用監(jiān)督控制。
三、加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置管理工作。年末前進行一次財產(chǎn)清查,確保資產(chǎn)的完整、安全。
四、盤活現(xiàn)有存量資金,積極為企業(yè)創(chuàng)造更多收益。
五、督促科室人員強化業(yè)務(wù)知識學(xué)習,提高個人綜合素質(zhì)。
六、按要求完成各種臨時工作任務(wù)。
總之,半年來我們完成了財務(wù)科的日常核算工作,并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù),基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我公司的財務(wù)要求。當然,隨著公司精細化管理要求的不斷提高,作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省,加強學(xué)習,規(guī)范管理,以適應(yīng)公司的發(fā)展。
財務(wù)下半年工作計劃7
時間飛逝,回顧上半年的工作,我在做好日常財務(wù)核算工作方面,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂下半年的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育。每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則的大致框架,掌握和領(lǐng)會新準則具體內(nèi)容和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,能夠熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,保證為公司提供好財力。加強各種費用開支的核算。及時的.記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化
核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
財務(wù)下半年工作計劃8
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。
全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、下半年,財務(wù)室將從:財務(wù)會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項工作
1、做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作,同時加強財務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去,做到事前了解、事后分析,加強財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作,發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。
2、創(chuàng)新思路,加強財務(wù)管理和監(jiān)督工作,查疏堵漏,把工作做深做細,加強財務(wù)收支監(jiān)管力度,確保醫(yī)院收入不外流,醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉(zhuǎn)使用,使醫(yī)院效益化。
3、不斷加強自身學(xué)習,提高自身業(yè)務(wù)水平,虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習,認真探索,總結(jié)方法,增強業(yè)務(wù)知識,掌握業(yè)務(wù)技能,提高自身業(yè)務(wù)管理水平,力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實可靠的財務(wù)依據(jù),能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應(yīng)有的作用。
4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用,按照現(xiàn)行財政管理體制,各項經(jīng)費收支均依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》及院內(nèi)財務(wù)管理制度進行管理。
5、對各個部門需要采集單位和個人的信息,要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細,做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作,確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。
6、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的管理:加強配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策,對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有效的分類、整理,建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度,建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù),對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制,確保資產(chǎn)的合理配量,高效運作。
醫(yī)用物資及藥品:積極與藥房和物資管理部門進行對賬,確保賬目與實際庫存物資一直,每月進行庫存物資的盤點清查。
三、加強醫(yī)院財務(wù)管理制度
嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務(wù)管理制度,落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度,確保醫(yī)院財務(wù)管理工作嚴格規(guī)范。
做好財務(wù)分析:為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實的財務(wù)信息,各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。
在財務(wù)分析中,財務(wù)人員不能只報喜不報憂,應(yīng)實事求是地反應(yīng)當期財務(wù)狀況,并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導(dǎo)提出合理的建議和看法,供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考。
四、加強對出納工作的指導(dǎo)和監(jiān)督
1、指導(dǎo)出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬,加強現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。
2、督促出納做好各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表;嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
五、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距
開展工作的思路還不夠?qū)拸V,缺乏創(chuàng)新精神。
日常工作中有些做的不夠細致、深化,管理只停留在表面,沒有起到真正的作用,針對這種情況以后如何將工作做細做深,加強財務(wù)監(jiān)督管理職能,應(yīng)是我今后工作中的重點。
所以在下半年及以后的工作中財務(wù)人員應(yīng)該加強學(xué)習,才能更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作。
總之在新的工作里,我將會堅持做到身體力行,以更加飽滿的工作熱情,以更加積極的精神面貌投入到工作中去,立足自身崗位,履行自身工作職責,繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!
財務(wù)下半年工作計劃9
上半年轉(zhuǎn)眼就過去了,下半年即將開始,結(jié)合當前形勢,制訂20xx下半年的工作計劃:
一、加強制度建設(shè),規(guī)范痕跡管理
加強科室核心制度的建設(shè),規(guī)范痕跡管理,對原有的公司財務(wù)管理制度進行豐富和完善,進一步完善會計法、財經(jīng)紀律、財務(wù)紀律的內(nèi)容,并定期檢查落實,增加xx收費公示制度、xx收費查詢制度、xx收費清單制度、xx費用投訴制度。
二、加強公司成本核算工作
積極探索公司成本核算的路子,向兄弟單位學(xué)習,借鑒學(xué)習公司成本核算的成功經(jīng)驗,切實做好公司成本核算工作。以全成本核算為基礎(chǔ),以效率指標為前提、質(zhì)量指標為核心、行為指標為標志、經(jīng)濟指標為杠桿,對各臨床專科、醫(yī)技科室、機關(guān)職能部門和后勤組進行全面綜合考核,實施院、科二級全成本核算,增收節(jié)支、降本增效,使各臨床、醫(yī)技科室通過加強本科室成本管理和提高科室的兩個效益,從而優(yōu)質(zhì)、高效、低耗地完成公司各項任務(wù)。
三、進一步加強收費管理工作
加強對公司收費項目和價格的管理。收費項目和收費價格,必須按照國家物價政策執(zhí)行并派專人管理,加強物價管理和監(jiān)督,嚴格執(zhí)行國家的物價政策,依法收費。提高對價
格收費工作的認識,加強督促檢查,定期不定期深入科室了解公司xx服務(wù)收費情況,及時解決收費中出現(xiàn)的問題。對高額xx費用打出清單,考察其合理性,對不合理收費及時糾正,確保合理收費,降低xx費用。
四、建立固定資產(chǎn)管理體系
凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為公司帶來效益。20xx年,根據(jù)新會計制度要求我們應(yīng)加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作,針對公司實際,制定切實可行的固定資產(chǎn)管理制度,和資產(chǎn)報廢制度。財務(wù)部門與相關(guān)部門密切配合,協(xié)助設(shè)備科建立健全資產(chǎn)管理制度,定期清查,防止設(shè)備的閑置,加強設(shè)備驗收和后續(xù)檢查工作,確保設(shè)備出入庫的質(zhì)和數(shù)量真實,完整。建立盤點清查制度,做到賬賬相符,賬卡相符,賬實相符,保證資產(chǎn)的安全完整,堵塞漏洞,有效防止公司固定資產(chǎn)的流失。
五、明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)
道德素質(zhì)培訓(xùn),提高服務(wù)水平。切實抓好財務(wù)行風建設(shè)。繼續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),使本院財務(wù)會計工作再上新臺階,通過集中培訓(xùn)與崗位培訓(xùn)相結(jié)合的會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)為主要內(nèi)容,扎扎實實的把公司的財務(wù)工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:
1、對現(xiàn)有財務(wù)從業(yè)人員進行業(yè)務(wù)考核,同時選拔引納
相對優(yōu)秀、有會計基礎(chǔ)的人員加入財務(wù)隊伍,實行優(yōu)勝劣汰,增強公司財務(wù)隊伍的實力,為公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強理論培訓(xùn),增強財務(wù)人員的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變,充分認識財務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性,培養(yǎng)超前意識。
3、加強公司經(jīng)營財務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理
為目標,培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和站所基礎(chǔ)財務(wù)分析工作。
六、做好內(nèi)部財務(wù)預(yù)算
建立資金管理體系,通過全面預(yù)算,充分考慮貨幣資金的時間價值,實現(xiàn)對資金流量的嚴格控制。實現(xiàn)審批一支筆,嚴控收支兩條線,提高公司經(jīng)濟效益,各部門、各渠道的資金收入全部納入財務(wù)預(yù)算統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)配,統(tǒng)一使用,所有經(jīng)濟實體都要接受財務(wù)部門的監(jiān)督檢查,所有資金由財務(wù)部門集中收入,調(diào)劑使用,以確保xx、xx、基建,后勤資金的需求。內(nèi)部財務(wù)預(yù)算是公司對有計劃的經(jīng)濟往來實施財務(wù)監(jiān)督的基礎(chǔ)和依據(jù),單位內(nèi)部預(yù)算不僅僅是公司財務(wù)管理工作的具體表現(xiàn)形式,而且在一定程度上也體現(xiàn)了單位對整體工作的安排。正確編制預(yù)算和財務(wù)預(yù)算管理是公司進行各項財務(wù)活動的前提和依據(jù),是公司在年度內(nèi)所要完成的事業(yè)計劃工作任務(wù)的貨幣表現(xiàn),是公司組織收入和控制支出的依據(jù)。
七、正確預(yù)測各項收入
及時了解xx市場動態(tài),正確預(yù)測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預(yù)算的基本原則。要想把預(yù)算作得科學(xué)、準確、切合實際,就要對xx市場行情、動態(tài)進行充分的了解、預(yù)測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清,正確估計市場形勢,除國家方針政策對公司的影響外,市場動態(tài)、行情、過去的經(jīng)驗、公司開展的新項目、新技術(shù)、設(shè)備增加帶來的效益等,都要記入財務(wù)預(yù)測中,進行預(yù)測、分析,盡量把各項收入算準、算細。只有可靠穩(wěn)定的收入來源,才能保證支出的落實,否則,所謂的預(yù)算將成為一紙空文,毫無價值,不切實際的預(yù)算及預(yù)算的失誤會影響公司整個經(jīng)濟計劃的落實,因此,高質(zhì)、合理的做好預(yù)算,準確預(yù)測資金收入,對合理運用、安排有效資金的實施、運用,具有非常重要的意義。
全面了解公司工作,盡可能把預(yù)算做到項目上,按照公司年度工作計劃對一些大項支出做精心安排,確實無法得到落實的要向領(lǐng)導(dǎo)說明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開支。預(yù)算的制定者要對公司需辦的事情做到心中有數(shù)。編制預(yù)算的目的是控制支出,隨著預(yù)算指標的下達,各部門必須嚴格執(zhí)行預(yù)算,改變不顧資金供給情況,隨意向財務(wù)部門伸手要錢的局面。在編制預(yù)算前,各科室要根據(jù)年度的工作任務(wù)、人員編制的增減、開支標準,以及年度的xx部預(yù)算工作量,新開展的xx項目,根據(jù)國家政策調(diào)整因素、xx收費標準以及xx價格變動的情況,編制收入與支出的概算。最后由財務(wù)部門匯總測算,編制總的收入支出預(yù)算。并按兩個層次劃分:①公司正常運行費用;即人員xx材料及其他材料費用、水電費、電話費、辦公費、差旅費等;②專用費用:即有關(guān)的xx器械,設(shè)備的購置及基礎(chǔ)設(shè)施等公用經(jīng)費。對不合理的支出結(jié)構(gòu)要進行調(diào)整,實現(xiàn)xx資源的科學(xué)配置,促進公司健康有序的發(fā)展。
八、加強和完善公司內(nèi)控制度
建立完善的內(nèi)部會計管理體系,界定會計人員的職責、權(quán)限,確定會計部門與其他職能部門的關(guān)系,財會核算的組織形式等,建立內(nèi)部牽制制度。根據(jù)崗位分工,界定各崗位的職責,利用內(nèi)部分工而產(chǎn)生相互關(guān)系,相互制約,從而形成一個嚴密的內(nèi)部控制機制,內(nèi)部控制機制作為現(xiàn)代化管理的精髓,是公司減少差錯、預(yù)防舞弊現(xiàn)象的有效手段。財務(wù)管理涉及公司經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié),內(nèi)部控制則應(yīng)貫穿于每項經(jīng)濟活動之中。通過科學(xué)、嚴密、有效的內(nèi)部控制制度建設(shè),可大大加強會計人員之間的相互制約和監(jiān)督。提高會計核算工作的質(zhì)量,避免和防止會計事務(wù)處理中發(fā)生差錯及舞弊行為,遏制單位內(nèi)部人員的經(jīng)濟犯罪,對促進公司經(jīng)濟的健康發(fā)展,具有十分重要的意義。
財務(wù)下半年工作計劃10
進過上半年的努力,酒店的生意越來越好,面對即將到來的下半年,我將對酒店財務(wù)的下半年工作計劃如下:
一、抓好員工培訓(xùn)工作,努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高,主要方法是:
一、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn),積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習,
二、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習,學(xué)業(yè)務(wù),學(xué)政策,使財務(wù)人員工作計劃落實具體,并在學(xué)習中總結(jié)成績,找差距。
三、開展技能比武,今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作,確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn),我們的主要工作任務(wù)是:
一、搞好資金的收集和運用,確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠,加速資金回籠,*確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
二、嚴格遵守會計制度,嚴格按《會計法》進行核算,嚴格做好收銀稽核工作,按月及時編制好各類報表,搞好月度分析。
四、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作,做到遇事有商量,有事不推諉。
五、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系,力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務(wù)管理,力爭在成本費用管理上有新的突破,主要措施有:
一、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條:嚴肅財經(jīng)紀律,堅持一支筆審批制度,加強成本費用控制,不斷完善各項管理制度,做到大支出有計劃,小開支有控制。
二、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下,降低整個酒店的存貨量。目前,酒店存貨達xx萬元之高,其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水,針對這一現(xiàn)狀,我們從四個方面著手。
第一,我們認真進行物品清理、分類,在半年內(nèi)與工程部、采購部一起,采取充分利用或退貨或變價處理的方式,共同處理好倉庫的積壓。
第二,我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要,測算庫存物資的最低庫存限額,讓我們的倉管人員有規(guī)可循。第三,我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報,嚴格控制,確保酒店存貨最低限額存量。第四,我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,認真分析,提出合理建議。總之為減少資金占用,為減少利息支出,為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。
三、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況,對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息,從而及時調(diào)整進貨價格,減少成本費用支出,為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。
財務(wù)下半年工作計劃11
公司財務(wù)工作的指導(dǎo)思想是:在公司黨組領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹落實xxx公司工作會議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標,開源節(jié)流,增收節(jié)支,強化成本控制,完善公司預(yù)算管理體系;加強資產(chǎn)、資金管理和運作,防范和化解財務(wù)風險,確保公司可持續(xù)發(fā)展;以現(xiàn)代化財務(wù)管理為目的,全面推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè)。
20xx年下半年公司財務(wù)工作要重點抓好以下工作:
一、以電價為突破口,解決經(jīng)營中的主要矛盾
電價矛盾是當前xx經(jīng)營工作中突出的問題,合理的電價是保證xx實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提,是公司發(fā)展的生命線。
二、繼續(xù)強化預(yù)算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)
全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終,是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,要開源節(jié)流,挖掘內(nèi)部潛力,控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓,牢固樹立成本管理理念,從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20xx年下半年的成本費用必須控制在預(yù)算內(nèi),確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
2、建立項目財務(wù)評價體系,防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度,包括建設(shè)前的財務(wù)預(yù)評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理,降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度,完善資金流動計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取貸款優(yōu)惠利率,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,為xx建設(shè)提供財務(wù)支持
進一步發(fā)揮xx公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調(diào)度,在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發(fā)揮xx公司xx業(yè)務(wù)部的融資理財功能,提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,為xx建設(shè)提供財務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施,確保各項財務(wù)工作順利進行
認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策,做好xx分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作,理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務(wù)問題,提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù)問題。
五、大力推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè),推動財務(wù)管理現(xiàn)代化
20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和xx供電局(試點單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施,確保項目順利完成。
六、做好城xx工程的竣工決算工作
今年將xx工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核,我們要求各供電局采取措施,切實將城xx項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理,提高管理水平
我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查,進一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問題,制定相應(yīng)的管理辦法,規(guī)范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。
八、進一步加強財務(wù)監(jiān)督,做好迎審工作
為了配合審計部門檢查,公司對迎審工作進行了布置,各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。
財務(wù)下半年工作計劃12
進過上半年的努力,酒店的生意越來越好,面對即將到來的下半年,我將對酒店財務(wù)的下半年工作計劃如下:
一、抓好員工培訓(xùn)工作,努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高,主要方法是:
1、認真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn),積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習,
2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習,學(xué)業(yè)務(wù),學(xué)政策,使財務(wù)人員工作計劃落實具體,并在學(xué)習中總結(jié)成績,找差距。
3、開展技能比武,今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作,確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn),我們的主要工作任務(wù)是:
1、搞好資金的收集和運用,確保資金安全完整。重點抓外結(jié)、抓清欠,加速資金回籠,*確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會計制度,嚴格按《會計法》進行核算,嚴格做好收銀稽核工作,按月及時編制好各類報表,搞好月度分析。
4、主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作,做到遇事有商量,有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系,力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務(wù)管理,力爭在成本費用管理上有新的突破,主要措施有:
1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條:嚴肅財經(jīng)紀律,堅持一支筆審批制度,加強成本費用控制,不斷完善各項管理制度,做到大支出有計劃,小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營需求的情況下,降低整個酒店的存貨量。目前,酒店存貨達xx萬元之高,其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水,針對這一現(xiàn)狀,我們從四個方面著手。
第一,我們認真進行物品清理、分類,在半年內(nèi)與工程部、采購部一起,采取充分利用或退貨或變價處理的方式,共同處理好倉庫的積壓。
第二,我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需要,測算庫存物資的最低庫存限額,讓我們的倉管人員有規(guī)可循。
第三,我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報,嚴格控制,確保酒店存貨最低限額存量。
第四,我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。每月月末對暢銷商品和滯銷商品有書面說明,認真分析,提出合理建議。總之為減少資金占用,為減少利息支出,為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時掌握整個酒店的成本費用情況,對各部門原料及物料等耗用情況定期進行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專項分析,并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會,為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息,從而及時調(diào)整進貨價格,減少成本費用支出,為酒店整個物耗成本下降x%及時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料。
財務(wù)下半年工作計劃13
一、上半年所作的主要工作:20xx年上半年,我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。
1、認真做好財務(wù)的日常工作。
上半年我們按照公司統(tǒng)一部署,完成年度的結(jié)賬、過賬工作,做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況,建立會計檔案室,對公司直管已完工項目進行會計檔案清理,及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照"預(yù)算前找標準、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核"的原則,做好企業(yè)費用預(yù)算管理,費用預(yù)算工作。
財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責任人,對各個分公司費用預(yù)算進行審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批,按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬,每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進行預(yù)算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費用751萬元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元,以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元,補助約20萬元共計約120萬元未入賬,上半年總部管理費用約為870萬元,在年度控制目標20xx萬元的一半之內(nèi)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源,做好公司資金的調(diào)度工作。
一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬,及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度,落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu),提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元,六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備,為海外市場開拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項1380多萬元,為剛果項目部提供資金支持300多萬元。
4、財務(wù)管理制度修訂工作。
一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬,財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價,對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等,及時發(fā)出預(yù)警信號。
三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度,有效進行,防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。
5、加強清欠和審計工作
一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計,通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的問題。三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作,通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進行推廣,對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度,及時分析公司應(yīng)收款項回收指標完成情況,指導(dǎo)分公司和重大項目清欠工作。
二、上半年工作中存在的問題:
一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外,其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意見。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高,四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升,部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù),不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警,導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開,財務(wù)作用有所降低,五是內(nèi)部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務(wù)費用增多
三、下半年工作安排
1、加強資金管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元,需要歸還局借款11100萬元,需要支付兩級管理費2200萬元,需要支付拖欠設(shè)備款500多萬元,另外我們投標需要資金,以上共計需資金1。7億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導(dǎo)和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重,我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會,積極查找問題,彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時上繳。
2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度,通過制定預(yù)算加強對項目間接費用的控制。
3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理,盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司。
4、進一步加強對項目的審計,及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。
財務(wù)下半年工作計劃14
1、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”字
全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成,明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次,統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法,統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式,實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查,直接進行預(yù)算
表單的審批,為適應(yīng)省局新管理方法的要求,我們將對目前的核算流程進行重組,資金每日上劃,費用按預(yù)算按月核拔,與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng),會計報賬一天一報,財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳,讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨,建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責任會計”的財務(wù)管理體系。
2、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營,零運營資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心,企業(yè)資金帳戶開在省行,貨款按合同合同執(zhí)行劃帳,留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少,我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經(jīng)營,實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理,對各單位實行庫存定額,超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分,反之則增加得分,讓庫存定額與工資掛鉤,促進各單位勤進快銷,加速資金周轉(zhuǎn)。
3、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預(yù)算,將費用按預(yù)算分解到各單位、各科室,按銷量制定單箱卷煙
的費用定額標準,銷多少煙給多少費用。控是嚴格預(yù)算管理,超過預(yù)算的一律從個人月獎中扣回,實行“定額包干、責任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進一步完善財務(wù)公開制度,逐項剖析費用成因,將費用與同期、與定額、與先進單位對比,通過分工明確,層層把關(guān),促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
4、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”,開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動,對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進行認真細致的分析,找出潛在薄弱環(huán)節(jié),組織整理各單位歷年的會計檔案,指導(dǎo)各網(wǎng)點會計基礎(chǔ)達標,促進分公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓。二是科學(xué)理財,學(xué)習聚財、生財、用財之道,在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié),推進會計電算化甩帳驗收達標,使會計信息更加具有時效性和真實性。
5、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字
結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)m椪D要求,加強審計監(jiān)督,審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法,計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值,審定各單位負責人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標和經(jīng)營成果,公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績,嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀行為,堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法,推動審計監(jiān)督進一步規(guī)范化、制度化、透明化。
6、人員素質(zhì)保證一個“高”字
在思想素質(zhì)上,通過學(xué)習《會計法》、《審計法》,強化會計人員實事求是,如實反映的工作作風,學(xué)習“兩個務(wù)必”,加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風;在業(yè)務(wù)素質(zhì)上,學(xué)習財務(wù)、審計準則制度,稅收法律法規(guī),保證知法、懂法、用法、護法,學(xué)習行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定,保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計,學(xué)習新的財務(wù)會計管理方法、微機操作技術(shù),適應(yīng)企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求,并定期對會計人員進行檢查、考核、評比,評“理財能手”,全面提高會計人員素質(zhì)。
財務(wù)下半年工作計劃15
集團公司財務(wù)部召開半年工作會議,總結(jié)上半年工作部署下半年工作。會議要求公司各級財務(wù)人員:
一要尋找差距,拾遺補漏,自查自糾,認真整改,不出問題;
二要加強財務(wù)基礎(chǔ)工作,加強溝通,及時清理往來款項,做好財務(wù)檔案整理工作;
三要及時反饋,不重不漏;
四要加強紀律,認真填寫《工作考核手冊》,記好日志;
五是在堅持財務(wù)制度的前提下,加強服務(wù),保證財務(wù)工作高效有序,為單位經(jīng)營決策當好參謀。
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