報(bào)賬員工作計(jì)劃
新的學(xué)期開(kāi)學(xué)了，在這個(gè)學(xué)期我將擔(dān)任學(xué)校的財(cái)務(wù)報(bào)賬員，在不耽誤給學(xué)生上課的同時(shí)，能很好的完成好學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)賬工作，我做了以下工作計(jì)劃：
一、統(tǒng)一管理學(xué)校的現(xiàn)金收付，掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外現(xiàn)金，記好日記賬，日清月結(jié)，定期和財(cái)務(wù)員對(duì)賬，做到正確無(wú)誤。
二、熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支范圍，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，憑經(jīng)辦人和領(lǐng)導(dǎo)簽字的單據(jù)辦理收付和報(bào)銷手續(xù)，對(duì)不符合規(guī)定的'，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)拒付，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
三、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》。做好現(xiàn)金管理工作，要有計(jì)劃的向上級(jí)財(cái)務(wù)解、取現(xiàn)金款項(xiàng)，備用現(xiàn)金要放入安全的地方并妥善保管好鑰匙。
四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白票據(jù)和有關(guān)印章，嚴(yán)格掌握庫(kù)存現(xiàn)金限額。庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)與賬面相符，不得超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不挪用公款，嚴(yán)守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德。
五、法制滲透：學(xué)習(xí)好《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》。
五、按月做好保報(bào)賬工作。
六、要嚴(yán)格控制借出公款，嚴(yán)格執(zhí)行借、還款規(guī)定，要建立出納日記，并盡量堅(jiān)持記好。收支票據(jù)及時(shí)輸入計(jì)算機(jī)，做到機(jī)、帳相符，并對(duì)機(jī)內(nèi)的支付現(xiàn)金數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
七、提高警惕，加強(qiáng)責(zé)任心外出或暫時(shí)離開(kāi)，要鎖好抽屜，保險(xiǎn)柜及門(mén)窗。不準(zhǔn)別人代收、代發(fā)現(xiàn)金、提取巨額現(xiàn)金要同事陪同保護(hù)，保守秘密，不得將財(cái)務(wù)情況向無(wú)關(guān)人員透露。財(cái)務(wù)室門(mén)窗、保險(xiǎn)柜、資料柜要牢固有效，切實(shí)做好財(cái)務(wù)室的安全管理。
八、合理使用學(xué)校各項(xiàng)資金。如因工作失誤出現(xiàn)的問(wèn)題將追究其責(zé)任。
九、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。
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