出納工作職責(zé)

出納工作職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)公司日常行政工作，客戶來時(shí)的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購(gòu)、公用事業(yè)管理等)

　　2.負(fù)責(zé)公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓(xùn))，有開票經(jīng)驗(yàn)及增值稅防偽稅控一機(jī)開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會(huì)保險(xiǎn)的投保、申領(lǐng)。

　　4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負(fù)責(zé)公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負(fù)責(zé)公司的日常出納工作

出納工作職責(zé)2

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作，單據(jù)整理

　　4、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）

　　7、店鋪每月盤點(diǎn)

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)

出納工作職責(zé)3

　　1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅(jiān)守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤。

　　4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　5、辦理國(guó)稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票，不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴(yán)格按法規(guī)辦事，杜絕白條抵庫(kù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

　　8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作，做好安全保衛(wèi)工作，保管使用好所用公共財(cái)產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納工作職責(zé)4

　　1、發(fā)票的申購(gòu)、使用及管理；

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預(yù)測(cè)稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺(tái)帳，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　4、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

　　6、能獨(dú)立完成公司內(nèi)帳工作；

　　7 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)5

　　1、及時(shí)辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負(fù)責(zé)提供稽核及審計(jì)所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料；

　　5、負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計(jì)；

　　6、每月保理收入開票統(tǒng)計(jì)；

　　7、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作；

　　2、根據(jù)公司的銷售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對(duì)方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)；

　　4、監(jiān)督公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人庫(kù)存盤點(diǎn)工作；

　　5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

出納工作職責(zé)7

　　1負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)

　　3負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

　　4負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

出納工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì)；

　　3、資金報(bào)表的出具，做好資金預(yù)測(cè)和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)9

　　1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

　　2、業(yè)績(jī)和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結(jié)算

　　5、票據(jù)管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、核對(duì)

　　8、余傭確認(rèn)與催收

　　9、參與公司組織的各項(xiàng)會(huì)議及活動(dòng)

出納工作職責(zé)10

　　1熟悉并實(shí)操過銀行的各類業(yè)務(wù)，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票支票授信信譽(yù)評(píng)級(jí)國(guó)際貿(mào)易進(jìn)出口等業(yè)務(wù);

　　2根據(jù)審核無誤的付款憑證準(zhǔn)確及時(shí)地支付資金，對(duì)資金的.準(zhǔn)確性及時(shí)性負(fù)責(zé);

　　3按照公司的收款程式，準(zhǔn)確及時(shí)地收款并做好登記工作;

　　4按規(guī)定每日完成收付款工作，登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬;

　　5負(fù)責(zé)各種單證問題的協(xié)調(diào)與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

　　6交單議付的追蹤管理及協(xié)調(diào)工作;

　　7根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　8保管現(xiàn)金各種空白支票票據(jù)印鑒;

　　9負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　10月初提供每個(gè)賬戶的銀行對(duì)賬單，并與會(huì)計(jì)核對(duì)賬戶余額;

　　11及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款，對(duì)現(xiàn)金銀行存款和有價(jià)票據(jù)的安全性準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

　　12每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符;

　　13按時(shí)編制資金流量簡(jiǎn)表;

　　14做好記帳憑證在未裝訂成冊(cè)前的保管工作。

出納工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；

　　2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購(gòu)買、使用、保管工作；

　　3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F(xiàn)金安全；

　　4、月末與會(huì)計(jì)做好銀行對(duì)賬工作；

　　5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日?qǐng)?bào)表；

　　6、做好與收款員賬款核對(duì)工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；

　　7、做好與會(huì)計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作；

　　8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

出納工作職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲(chǔ)存管理。

　　3.負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。

　　4.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

　　5、合同管理，合同及應(yīng)收款臺(tái)帳的更新;金蝶ERP系統(tǒng)收款錄入、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票審核。

　　6、收入帳務(wù)處理，部分往來帳務(wù)處理;部分銀行稅務(wù)聯(lián)絡(luò)、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它事宜

出納工作職責(zé)13

　　崗位職責(zé)：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無一失。

　　工作內(nèi)容：

　　1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：

　　1）、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù)，注意是否有假幣。

　　2）、逐筆清點(diǎn)。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對(duì)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與當(dāng)人核實(shí)。

　　3）、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：事

　　1）、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖。

　　3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。

　　4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記帳，同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。

　　5、每周編制資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。

　　6、做好月末結(jié)帳對(duì)帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。

　　9、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)14

　　現(xiàn)金及銀行往來款項(xiàng)管理；

　　負(fù)責(zé)員工報(bào)銷流程；

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費(fèi)、房租、網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi)；

　　保管公司的合同章，并對(duì)每次使用進(jìn)行授權(quán)檢查和記錄；

　　發(fā)票的開具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會(huì)計(jì)完成相關(guān)工作；

　　其他臨時(shí)性的工作。

出納工作職責(zé)15

　　1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷登記，

　　2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收入，銀行卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負(fù)責(zé)公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

　　5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購(gòu)、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù)，統(tǒng)計(jì)及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作。

【出納工作職責(zé)】相關(guān)文章：

財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)05-06

文秘工作職責(zé)09-11

文秘的工作職責(zé)09-16

行政文秘工作職責(zé)09-16

文秘主要工作職責(zé)09-16

老板文秘工作職責(zé)09-15

文秘部門工作職責(zé)09-15

文秘崗位工作職責(zé)03-25

文秘科工作職責(zé)09-15

前臺(tái)文秘工作職責(zé)09-15