出納工作職責(zé)(集錦15篇)
出納工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室日常開(kāi)支的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬
5、負(fù)責(zé)申領(lǐng)、開(kāi)具公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)的各個(gè)憑證及發(fā)票
出納工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等；
2、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符；
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行；
4、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理；
5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù)；
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)；
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理；
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；
10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)3
1. 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報(bào)銷(xiāo)、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。
2. 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。
3. 不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
4. 對(duì)發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收，整理歸檔。
5. 妥善保管財(cái)務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無(wú)缺。
6. 妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書(shū)、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無(wú)缺，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。
7. 妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時(shí)繳銷(xiāo)。
8. 保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
9. 要及時(shí)掌握銀行存款金額，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶(hù)。
10. 每天業(yè)務(wù)終了，要及時(shí)結(jié)帳對(duì)庫(kù)，如出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因工作失誤造成的損失，要負(fù)賠償責(zé)任。
11. 每天及時(shí)收繳各線(xiàn)路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶(hù)，不得以任何理由拖延。
12、 貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日，必須及時(shí)催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng)，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長(zhǎng)說(shuō)明。
13、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)4
行政出納工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)員工的考勤，于次月第一個(gè)工作日提供考勤報(bào)表并存檔；
2、負(fù)責(zé)員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對(duì)一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依據(jù)人力資源要求計(jì)劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負(fù)責(zé)請(qǐng)假、招聘、錄用、保險(xiǎn)、合同等人事手續(xù)的辦理；
6、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù)；協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓(xùn)與指導(dǎo)；
7、組織公司各種活動(dòng)的策劃；
8、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)計(jì)劃制定及物品領(lǐng)取管理。出納工作：現(xiàn)金、銀行存款的.收付，登記、記帳，日常報(bào)銷(xiāo)，工資核算，外匯結(jié)算，納稅申報(bào)，查帳。
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；
3、制定招聘計(jì)劃和程序，開(kāi)展招聘工作；
4、制定培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)方案，組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤，完善培訓(xùn)體系；
5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動(dòng)爭(zhēng)議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，組織編寫(xiě)、審核各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)與職位說(shuō)明書(shū)；
7、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃與績(jī)效考核體系的建立及組織實(shí)施工作；
8、負(fù)責(zé)公司理念推動(dòng)及企業(yè)文化的建設(shè)工作。
出納工作職責(zé)5
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。
2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。
3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的申報(bào)。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門(mén)的聯(lián)絡(luò)。
出納工作職責(zé)6
1.對(duì)付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。
2.負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)款清點(diǎn)及匯總。
3.認(rèn)真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點(diǎn)工作及完成交接。
4.及時(shí)完成現(xiàn)金收付記帳憑證。
5.做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對(duì)工作。
6.做好員工入職、離職、保險(xiǎn)、用工合同等人事工作。
7.負(fù)責(zé)各類(lèi)證照的年檢辦理和各類(lèi)三方合同的整理。
8.負(fù)責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.負(fù)責(zé)酒店申購(gòu)、收貨檢驗(yàn)、領(lǐng)用、庫(kù)存等工作，保證庫(kù)存數(shù)量使酒店正常運(yùn)營(yíng)。
10.每月月底對(duì)餐廳、總臺(tái)小商品、客房布草、客耗品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
出納工作職責(zé)7
1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;
2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開(kāi)具和保管;
3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;
4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;
5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;
6、配合審計(jì)詢(xún)證等其它工作。
出納工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳；
3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定程序填開(kāi)使用支票；
4、根據(jù)上級(jí)需要，編制各種資金管理報(bào)表；
5、協(xié)助審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始憑證；
6、負(fù)責(zé)憑證裝訂，保管工作；
7、完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納工作職責(zé)9
職責(zé)一：幼兒園出納工作職責(zé)
一、負(fù)責(zé)園內(nèi)全部現(xiàn)金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據(jù)規(guī)定設(shè)置《銀行日記賬》和《現(xiàn)金日記賬》。根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結(jié)，正確無(wú)誤，賬款一致。
三、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人及園長(zhǎng)簽字方能報(bào)銷(xiāo)。對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上有權(quán)拒付；同時(shí)敢于同一切損害集體、國(guó)家利益的違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。
四、按時(shí)、按規(guī)定向會(huì)計(jì)報(bào)賬，正確地計(jì)算收入、支出。
五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，做好現(xiàn)金管理工作，每天庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)銀行批準(zhǔn)的限額，不能挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫(kù)和"坐支"，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。
六、做好工資、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密。
七、每月做好幼兒的收費(fèi)、退費(fèi)工作。同時(shí)做好管理費(fèi)的匯總工作。
八、定期向園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。
職責(zé)二：幼兒園出納工作職責(zé)
1.負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。
2.負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè)，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無(wú)誤，賬款相符。
3.認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷(xiāo)，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。
4.應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。
5.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫(kù)。
6.做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。
7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費(fèi)工作。
職責(zé)三：幼兒園出納工作職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并核對(duì)帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù)，做到帳實(shí)相符。
3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。
4、對(duì)網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對(duì)，加強(qiáng)密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對(duì)，保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。
7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。
出納工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;
2、負(fù)責(zé)日常開(kāi)票，稅務(wù)申報(bào)等工作;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、負(fù)責(zé)來(lái)票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開(kāi)票、付款、報(bào)銷(xiāo)等);
6、銷(xiāo)售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)11
1、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據(jù)原始憑證，及時(shí)正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。
3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)，并要立即認(rèn)真查找原因。
5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi)，并關(guān)好門(mén)鎖，保證金庫(kù)安全。
6、 及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對(duì)賬單取回，對(duì)上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。
7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對(duì)外開(kāi)票。
8、根據(jù)銷(xiāo)售訂單、送貨單的相關(guān)要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷(xiāo)售、采購(gòu)及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號(hào)歸檔。
9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶(hù);
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;
3、及時(shí)與銀行對(duì)賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;
4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤(pán)點(diǎn);
5、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開(kāi)具、購(gòu)買(mǎi)、核銷(xiāo)等工作;
8、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納工作職責(zé)13
工作職責(zé)：
1、與總部會(huì)計(jì)主管溝通日常費(fèi)用支出、報(bào)銷(xiāo)等事項(xiàng)；
2、負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目的相關(guān)材料、工具采購(gòu)；
3、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)展工作；
4、對(duì)于本項(xiàng)目組使用的現(xiàn)金做好記錄；
任職要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
2、有會(huì)計(jì)相關(guān)資格證書(shū)優(yōu)先考慮；
3、具有較強(qiáng)的自律性。
出納工作職責(zé)14
一、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。
二、應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報(bào)銷(xiāo)手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。
三、逐項(xiàng)順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時(shí)登帳、及時(shí)結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符。
四、遵守庫(kù)存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)存銀行。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。
五、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳，做好月末金額的核對(duì)工作，對(duì)一切收入現(xiàn)金當(dāng)日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。
六、隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
七、管理庫(kù)存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷(xiāo)手續(xù)。
八、服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格紀(jì)律，團(tuán)結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。加強(qiáng)工作責(zé)任心，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。 九、做好學(xué)校各項(xiàng)代收、代發(fā)的收發(fā)款項(xiàng)工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準(zhǔn)確核算每學(xué)期代管費(fèi)工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計(jì)、協(xié)助做好財(cái)產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。
十、按時(shí)做好還貸工作、建好與一中往來(lái)款帳與嘉欣絲綢公司的往來(lái)款帳。
十一、出納人員因工作調(diào)動(dòng)或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。
出納工作職責(zé)15
一、 支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
�、� 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。
�、� 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫(xiě)齊全規(guī)范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
�、� 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)：
為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
3. 銀行票據(jù)的作廢：
對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。
4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二．現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的支付：
1. 對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)要求報(bào)銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、 核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷(xiāo)款，并請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)單上簽字，作為簽收依據(jù)。
4、 駕駛員報(bào)銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷(xiāo)。
5、 交納水、電、煤、電話(huà)費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查。
6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確�，F(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。
2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。
2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢(xún)。
3、每日依部門(mén)審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷(xiāo)時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項(xiàng)：
1、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。
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