應收應付會計工作職責(通用15篇)

應收應付會計工作職責1

　　1、項目前期：根據(jù)客戶需求進行概念性設計;和客戶進行設計評審;編寫DFM,闡述設計要點。后續(xù)細化設計，按照工藝需求和精度需求選擇合適的零部件;

　　2、項目中期：整理BOM;出圖;和項目經理合作計算設備成本，支持銷售報價;根據(jù)訂單需求，開采購單下料。編寫后續(xù)制造以及裝配所需的質量管控文件。包括IQC,IPQC,OQC,SOP等，編寫B(tài)ulidBook，準備主導召開裝配啟動會議;

　　3、項目后期：實時支持并解決后續(xù)制造以及裝配過程中發(fā)生的問題。和客戶討論后續(xù)的改進方案和計劃;

　　4、在項目進行過程中和其他各個部門有密切的交流;

　　5、所有的工作都必須按照項目的時間節(jié)點完成;

　　6、完成領導臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責2

　　1.負責應收應付賬款入賬，并與客戶進行對賬，跟進及分析工作。

　　2.負責并管理預付及計提相關的業(yè)務處理。

　　3.負責內部往來的核算及賬務處理。

　　4.協(xié)助公司領導準時按流程完成結賬工作,并及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。

　　5.協(xié)助公司領導對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。

　　6.對資產負債表損益表科目進行后續(xù)跟蹤管理。

　　7.協(xié)助年度外部審計工作及內部審計工作。

　　8.負責公司稅收的相關事宜，核算稅金、并完成報稅。

　　9.為各種內部控制機制的建立提供有效持續(xù)的支持。

應收應付會計工作職責3

　　1、每天更新至前一天為止應收賬款余額；

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；

　　3、每天登記應收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；

　　4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；

　　5、定期核對內部關聯(lián)公司往來結算貨款，及時清算同關聯(lián)公司的往來款項；

　　6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作；

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用；

　　7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責4

　　1、認真貫徹和落實上級的各項方針、政策、決議及決定，堅決服從上級的領導，創(chuàng)造性的開展工作。

　　2、工作中善于決策，敢抓敢管，勇于負責，積極進取，保質保量的完成各項工作任務，實現(xiàn)工作目標。

　　3、堅持民主集中制原則，注重抓好隊伍建設，講團結、講民主，積極開展調查研究，密切聯(lián)系群眾，關心群眾生活，深入細致的做好群眾的思想政治工作。

　　4、提高自身的政治理論素養(yǎng)，增強政治敏銳性和明辨是非的能力，樹立全局觀念，審時度勢，及時解決工作中遇到的實際問題。

　　5、嚴格按學院的各項規(guī)章制度辦事，按組織原則辦事，公道正派，工作作風嚴謹務實，實事求是。

　　6、負責教務部的行政業(yè)務和思想政治工作，協(xié)調各方面工作，使教務部工作高效、有序。

　　7、負責組織教務部的政治學習和業(yè)務學習，了解掌握同志們的思想動態(tài)和工作情況。

　　8、從嚴要求，樹立良好的干部形象，廉潔自律，勤政為民，不以權某私。

應收應付會計工作職責5

　　1.全面主持預結算中心的日常工作，認真履行集團的相關決議，按項目的不同階段要求提供相關經濟參數(shù)、成本控制方案和經濟預測，為領導決策提供經濟數(shù)據(jù)依據(jù);

　　2.負責項目的成本核算和控制，根據(jù)各項目《里程碑計劃》和《投資成本測算表》，及時編制《項目成本控制表》、《項目資金計劃表》并跟蹤落實，按里程碑計劃和合同要求及時完成成本控制的相關工作，如審核工程進度款和項目預(結)算書，合同費用索賠的處理，項目的后評估等;

　　3. 負責按集團公司確定的招標采購流程和招標采購文件統(tǒng)一范本實施招采任務，根據(jù)各項目的里程碑計劃實施的時間節(jié)點要求及時完成各類招采工作;

　　4. 完成各項招采項目的工程量清單編制、標底編制和經濟評審工作;

　　5. 負責組織招標采購的相關考察和市場調查工作、建立工程、材料和設備等的數(shù)據(jù)庫，及時收集和更新相關信息資料;

　　6. 負責招采合同實施的跟蹤檢查和監(jiān)督工作，負責補充協(xié)議的及時商簽，協(xié)助處理合同實施過程中出現(xiàn)的爭議;

　　7. 協(xié)助財務部、計劃資金部完成融資、稅務以及資金計劃管理;

　　8. 掌握國家及工程所在地的工程造價政策、文件和計價標準，及時了解掌握工程造價變化信息，提出相應的應對策略，建立相關數(shù)據(jù)庫。

應收應付會計工作職責6

　　1、協(xié)助決策層制定公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責其功能領域內短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略，對公司中長期目標的達成產生重要影響;

　　2、負責公司財政方面的業(yè)務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析;

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、制定、管理和實施公司的經濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;

　　5、分析并改進現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率。

應收應付會計工作職責7

　　1、負責公司日常的財務工作，協(xié)助處理帳務。

　　2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

　　3、根據(jù)要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4、按時完成相關財務的報表

　　5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

應收應付會計工作職責8

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況；

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；

　　4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等；

　　5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作；

　　7、負責憑證的整理、裝訂及存檔；

　　8、協(xié)助經理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責9

　　1.應收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務處理，定期與有關部門、人員核對應收明細賬，編制賬齡分析表

　　2.應付方向：日常購進的.賬務處理等，完成應付的賬務處理，定期與有關部門、人員核對應付明細賬，編制賬齡分析表

　　3.負責復核合作藥房傭金收入等

　　4.上級領導安排的其他臨時性工作。

應收應付會計工作職責10

　　01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

　　02、不定期更新應收應付計劃。

　　03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

　　04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

　　05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

　　06、收付記賬憑證的編制。

　　07、倉庫盤點。

　　08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應收應付會計工作職責11

　　1、應收對帳單制作，審核；

　　2、與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收；

　　3、 EAS應收帳務處理；

　　4、審核加盟店會員卡申購；

　　5、開寄一般納稅人發(fā)票；

　　6、對收款工作中的各種資料存檔，分類保管；

應收應付會計工作職責12

　　1.完成進項發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領導完成應收應付賬款核對

　　3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應收賬款的催收

　　5.產品庫存/購銷合同

　　6.運費核算

　　7.進銷匹配，產品開單

　　8.供應商提供的發(fā)票簽收、審核及結算工作

　　9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責13

　　1.打印教學資料，印制全院的文件、有關材料、各類考試試卷;

　　2.使用和管理復印機、速印機，購置文印紙張;

　　3.負責文印設備的保管、維護及文印室的安全工作;

　　4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;

　　5.部門文件的發(fā)放工作;

　　6.完成領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責14

　　1、負責總部各職能部門應付賬款報表和賬齡分析工作;

　　2、負責總部各職能部門應付賬款采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;

　　3、負責管理用財務報表的編制和財務經營管理分析、報告工作;

　　4、負責協(xié)助三大報表的編制工作;

　　5、負責項目的立項登記和合同電子檔歸檔管理工作;

　　6、負責項目應收、采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;

　　7、負責項目應收、采購賬務處理和會計核算工作;

　　8、領導交代的其他事項。

應收應付會計工作職責15

　　1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理;

　　2、負責增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;

　　3、負責貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款;

　　4、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

　　5、完成領導交辦的其他工作任務。

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