出納人員工作職責(15篇)

出納人員工作職責1

　　1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據(jù)的審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的.收付;

　　3、發(fā)票的保管及開具;

　　4、按財務各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;

出納人員工作職責2

　　1.負責審核原始憑證，根據(jù)會計事項編制記賬憑證，登記會計賬簿。

　　2.依照企業(yè)會計準則和會計制度的有關(guān)規(guī)定，負責公司的財務核算，做好成本核算，定期結(jié)轉(zhuǎn)損益。

　　3.負責辦理公司有關(guān)的稅務工作。

　　4.負責公司的`固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、累計折舊、低值易耗品的登記和盤點清查工作。

　　5.負責財務部的文書檔案管理、發(fā)票管理，定期裝訂會計憑證、會計賬簿及歸檔管理工作。

　　6.負責與銀行、稅務等相關(guān)部門的聯(lián)系與對接。

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員工作職責3

　　1、負責編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核;

　　2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等;

　　3、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理;

　　4、組織存貨、固定資產(chǎn)等的資產(chǎn)盤點監(jiān)盤工作;

　　5、負責公司財務分析工作，就公司要求作出不同的'財務分析報表;

　　6、負責計算員工銷售提成計算;

出納人員工作職責4

　　熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。

　　1、認真執(zhí)行財務制度，負責辦理學校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負責教職工的'月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導匯報。

　　2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。

　　3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。

　　5、按照規(guī)定編造各種預算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準確及時。

　　6、負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務室的檔案工作。

　　7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員工作職責5

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的`收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納人員工作職責6

　　一、幼兒園組長工作職責

　　（一）負責本組成員工作安排、保育教育、安全衛(wèi)生、財產(chǎn)保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

　�。ǘ�）及時貫徹上級領(lǐng)導決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。

　�。ㄈ�）安排教師互相觀摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。

　�。ㄋ模┴撠煓z查本組工作人員的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時研究改進（后勤組長）。

　�。ㄒ唬┍９芎糜變簣@的所有圖書資料，做好圖書資料的`編目、登記，借出收回記錄。

　　（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

　　二、會計出納工作職責

　　嚴格財務紀律，遵守國家規(guī)定的會計職責和權(quán)限，增強服務意識，提高服務質(zhì)量。辦事認真細心，嚴防差錯，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并妥善處理。根據(jù)本園工作需要做好以下工作：

　�。ㄒ唬�會計出納工作

　　1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據(jù)明確，字跡清晰，數(shù)字準確，手續(xù)嚴格，日清月結(jié)（每月10日前），年終決算（次年１月）。

　　2、依法做好幼兒園的收費工作。按規(guī)定收結(jié)好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專戶，切實做到不截留、挪用、擠占學校的一切費用。

　　3、做好幼兒出、缺勤統(tǒng)計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結(jié)算清退工作。

　　4、按時準確發(fā)放好工資、獎金、補助和勞保用品。

　　（1）做好學期和年度財務結(jié)算和預算工作。

　�。�2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養(yǎng)要求。

　�。�3）配合人事做好國家規(guī)定的為教職工辦理社會保險（包括基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等）。

　�。ǘ�）其他事務工作

　　1、訂購、發(fā)放報刊雜志。

　　2、協(xié)助總務做好物品的采購及發(fā)放工作。

　　3、協(xié)助做好教育的一切服務工作。

　　三、保安人員工作職責

　�。ㄒ唬�樹立一切為孩子、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內(nèi)的一切規(guī)章制度辦事。

　�。ǘ�）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關(guān)園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閑雜人員入園。

　�。ㄈ�）對待來訪客人員態(tài)度要熱情，操作需規(guī)范，未經(jīng)登記和許可不能進入園內(nèi)。

　�。ㄋ模┦瞻l(fā)好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。

　�。ㄎ澹┳龊糜變簣@周邊環(huán)境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發(fā)現(xiàn)幼兒園周邊環(huán)境存在著安全治安隱患要及時報告。

　　四、其他后勤人員職責

　�。ㄒ唬�樹立一切為教育服務的思想，遵守園內(nèi)一切教育常規(guī)。

　�。ǘ�）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。

　　（三）遵守職業(yè)道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。

　　（四）認真鉆研本崗位業(yè)務，按時完成領(lǐng)導安排的各項工作任務。

　�。ㄎ澹┴撠熥龊帽緧徫画h(huán)境的安全和清潔衛(wèi)生。

　　（六）保管好本崗位的一切物品。

出納人員工作職責7

　　1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業(yè)。

　　2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。

　　3、熟悉企業(yè)財務各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會計軟件。

　　5、根據(jù)國家政策和法規(guī)及時準確地對公司內(nèi)部各項業(yè)務進行考核，協(xié)助公司領(lǐng)導做好財務監(jiān)督工作。

　　6、做好成本核算，編制會計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關(guān)的.財務分析。

　　9、品德高尚，愛崗敬業(yè)，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。

　　11、簡歷中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

出納人員工作職責8

　　1. 負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結(jié)客戶直接催收海外客戶，票結(jié)客戶催收客服或者單證收款。

　　2. 按時進行外匯申報

　　3. 對收入款項進行核銷登記

　　4. 按時完成會計師事務所的應收應付賬單并且登記表格

　　6. 負責填寫報銷憑證

　　7. 境外公司應收堆存費的登記

　　8. 對賬單進行分類整理

出納人員工作職責9

　　1、負責日常現(xiàn)金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業(yè)務工作;

　　2、定時盤點庫存現(xiàn)金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全;

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等;

　　4、負責工資表核算與發(fā)放;

　　5、負責月、季、年公司各類統(tǒng)計報表;

　　6、負責每月發(fā)票認證、開具等工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導交代的其他任務。

出納人員工作職責10

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的`收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表"，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　5、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　7、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

　　8、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。

出納人員工作職責11

　　1.完成現(xiàn)金、銀行存款收付;

　　2.完成公司財務報銷單據(jù)審核及支付業(yè)務;

　　3.完成各種稅金統(tǒng)計及申報業(yè)務;

　　4.完成票據(jù)的管理;

　　5.完成員工工資的.發(fā)放;

　　6.收付匯相關(guān)業(yè)務;

　　7.完成記賬、付賬、報賬工作;

　　8.完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管;

　　9.負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　10.制作銷售臺賬;

　　11.及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關(guān)領(lǐng)導。

　　12.完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納人員工作職責12

　　一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務規(guī)章制度。

　　二、負責管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務、發(fā)放職工工資、福利費、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。

　　三、按照規(guī)定標準，組織和實施各項現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準私設(shè)“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

　　五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

　　六、嚴格履行報帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報帳，整理好各種報銷單據(jù)，定期與會計結(jié)帳、對帳。

　　七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

　　八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會議的.監(jiān)督、檢查，并如實反映情況。

　　我校嚴格貫徹財務管理的各項規(guī)定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監(jiān)督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學校能嚴格按上級規(guī)定標準收費，做到亮證收費，票據(jù)嚴格規(guī)定開列。代辦費嚴格執(zhí)行“多退少不補”的規(guī)定，鑒于學校地處茅山老區(qū)，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。

　　學校收入全部納入學校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監(jiān)督機制，認真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。

出納人員工作職責13

　　1認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度;

　　2嚴格按照公司財務制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額;

　　4辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單;

　　5辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票;

　　6加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務章、法人章、銀行承兌匯票;

　　7及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證;

　　8負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的.到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考;

　　9銀行承兌匯票的開立和支付工作;

　　10 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作;

　　11處理領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

出納人員工作職責14

　　1、負責協(xié)助應收賬款的'對賬、催收，按照公司要求每周出具應收報表;

　　2、按照公司會計制度完成應收模塊的相關(guān)賬務處理;

　　3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導編制各類報表，管理各類財務文件;

　　5、根據(jù)公司開票制度，準確無誤的開具增值稅發(fā)票;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事情。

出納人員工作職責15

　　1、負責員工報銷及備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務，妥善保管所有有效單據(jù)、支票等資金往來票證，嚴格把關(guān)收付款原則要求;

　　2、嚴格審核報銷審批手續(xù)是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據(jù)公司財務制度嚴格審核費用開支;

　　3、及時準確傳遞費用報銷單做到及時、準確不積壓等，嚴格執(zhí)行職業(yè)操守，公正嚴明;

　　4、每月收集和編制財務需要的各收入、支出、成本相關(guān)報表，保證各項報表準確無誤，及時上報給上級領(lǐng)導審核處理;

　　5、跟催回單及收付款申請，發(fā)票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時、反饋;

　　6、定期召開和分析財務狀況，反饋存在問題，分析提出風險度及有效方法，其他財務相關(guān)工作;

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