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應收會計工作職責

時間:2023-10-13 09:00:51 工作職責 我要投稿

(優(yōu)選)應收會計工作職責15篇

應收會計工作職責1

  1、負責公司財務系統(tǒng),應收財務處理;

(優(yōu)選)應收會計工作職責15篇

  2、負責公司應收賬款的分析和跟進;

  3、審核各項原始憑證保證應收產生合規(guī)合法,保證應收核算的.真實性、合理性、合規(guī)性;

  4、保持與各部門的溝通,隨時解決應收產生情況及使用情況,保證應收核算的準確性;

  5、出具內部與應收相關的管理報表。

應收會計工作職責2

  1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護,公司國際貿易往來的英文合同的`管理、登記、收入確認,開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。

  2、負責與國際客戶溝通,協(xié)調&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

  3、負責境內&境外,收入&應收賬款的賬務處理工作。

  4、負責監(jiān)管分析境內&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內&境外的銷售團隊溝通并及時催款,對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。

  5、負責客戶的材料報銷工作,對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計,發(fā)送給課題負責人復核批準,并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應收會計工作職責3

  1.編制銷售臺賬明細表,并分析產品數(shù)量差異,提出改進措施建議;

  2.負責各基地發(fā)貨、客退、結算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調整;

  3.核對每月銷售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶進行對賬;

  4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;

  5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

  6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

  7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

  8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準確性;

  9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

  10.掃描當月供應商采購合同,并及時更新;

  11.整理每月記賬憑證并裝訂;

  12.負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

應收會計工作職責4

  1、負責應收款憑證的錄入;

  2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;

  3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務員進行賬款催討;

  4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;

  5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的'各項工作;

  6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及招待。

應收會計工作職責5

  1、應收賬款對賬,催賬工作,完成應收量化指標;

  2、應收賬款核銷,及應收記錄維護;

  3、每月制做應收報告及反饋給領導;

  4、制作月末預收賬款余額表,代墊余額表;

  5、拜訪客戶,并提交制式化報告。

應收會計工作職責6

  1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;

  2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;

  3、每天登記應收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

  4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;

  5、定期核對內部關聯(lián)公司往來結算貨款,及時清算同關聯(lián)公司的往來款項;

  6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

  7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內部核銷,跟進廠家未核費用;

  7、上級領導安排的`其他工作。

應收會計工作職責7

  1、負責公司日常的財務工作,協(xié)助處理帳務。

  2、編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、根據(jù)要求做好應收、應付的`核對包括付款安排和催收款工作。

  4、按時完成相關財務的報表

  5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

應收會計工作職責8

  1.應收款業(yè)務的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關原始憑證)

  2.應收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

  3.預收賬款的核對整理;

  4.每月對應的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;

  5.展會結束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關的`核對,預提工作;

  6.開展期間現(xiàn)場的財務支持工作

  7.根據(jù)工作需要和領導安排的其他事項。

應收會計工作職責9

  1.根據(jù)公司政策跟進客戶應收款項

  2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

  3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調內部資源配合應收款項事宜

  4.按照公司流程核銷收款

  5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

  6.其他相關的財務工作

應收會計工作職責10

  1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

  2、嚴格控制成本,促進增產節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的'經濟效益

  3、協(xié)助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫,進行有關盈虧預測工作

  4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資產,要分別情況時行不同的處理

  5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用,并收集貨物的進貨數(shù)量,進行統(tǒng)計,審核。

  6、核算產品的單件成本

  7、月初與供應商,以及外發(fā)加工廠對帳

  8、及時完成領導交辦的工作

應收會計工作職責11

  1、負責應收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

  2、負責監(jiān)督應收款回款情況并負責催收,對逾期應收賬款進行監(jiān)督、核算、分析

  3、負責預收賬款、應收賬款清理工作

  4、負責對應收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管

  5、按時完成月應收賬款報表編制工作

  6、負責辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍

應收會計工作職責12

  1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;

  2、核對并確認客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細帳;

  3、定期進行應收及預收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;

  4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;

  5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

  6,核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性,每月與供應商核對并編制報表;

  7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

  8、負責核對貨幣資金的'支付和應付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

  9、在部門主管的領導下,按照規(guī)定做好本職工作。

應收會計工作職責13

  1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

  2.審傳遞過來應收帳款時,要及時的'進行整理和登記并放好;

  3.負責應付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認;

  4.每月做好應收和應付款的分析報告,并及時上報財務負責人;

  5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致;

應收會計工作職責14

  1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;

  2、負責應收款項的結算工作,登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證;

  3、負責定期核對往來賬,催收應收款項;

  4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的'應付返利明細表;

  5、進行賬齡統(tǒng)計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;

  6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

  7、報應收賬款預警報告,跟蹤出庫單回簽情況;

  8、公司交辦的其他工作。

應收會計工作職責15

  1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結監(jiān)控表》,跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關賬務處理,確保營業(yè)款及時回收;

  2、 每日關注收款方式變動情況,及時向門店了解相關營銷活動,并進行相關賬務處理;

  3、及時完成應收賬款的核對及核銷;

  4、每月完成銀行對賬,每月月結時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

  5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

  6、每月及時準確地對儲值卡相關業(yè)務進行賬務處理;

  7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關資料;

  8、每日核對各門店POS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;

  6、 負責憑證的'打印、整理、裝訂和保管。

  7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。

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