學校總帳會計工作職責
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1.根據(jù)高等學校會計制度和我校財務管理需要，主動積累各項有關(guān)資料，及時、準確編制會計報表，真實反映公司財務狀況，按規(guī)定及時報送有關(guān)領(lǐng)導和部門，每季未曾或年末作出公司財務狀況分析，供領(lǐng)導參考。
2.負責編制對外報送勞動和工資統(tǒng)計表、財務報表和部門預算表等各類報表，負責接待審計、稅務及主管部門的各項檢查工作。
3.根據(jù)國家規(guī)定的財會制度，對制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日報表進行復核，檢查會計分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記賬憑證記載的內(nèi)容和實際收支的內(nèi)容是否相符，檢查記賬憑證上印章是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題應及時更正。
4.負責接恰有關(guān)部門到會計室查詢經(jīng)費使用、各類帳目和票據(jù)的'情況，提供相關(guān)資料。
5.完成領(lǐng)導臨時交辦的其他事項
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職務：總帳會計
工作內(nèi)容：主要負責酒店的財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政事務
工作職責：
一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。
二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務。
三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。
四、協(xié)助會計師事務所完成年度財務審計工作。
五、負責各類稅收的申報。
六、負責各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內(nèi)部行政事務。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀律。
十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。
日常工作程序：
一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。
二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結(jié)算，編制試算平衡表。
三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細表：
1、核對資產(chǎn)負債類明細之余額。
2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應收、應付明細帳的余額。
3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當期的財務報表中。
4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。
5、根據(jù)已發(fā)生的'支出分別攤銷有關(guān)費用分攤洗衣房的經(jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出)。編制記帳憑證。
四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：
1、資產(chǎn)負債表
2、損益表
3、財務報表說明書
4、主要經(jīng)營指標完成情況統(tǒng)計表
五、營業(yè)部門利潤表
1、客房利潤表
2、餐飲部利潤表
3、電話利潤表
4、洗衣部利潤表
5、其他經(jīng)營部門利潤表(包括商務中心)
六、管理費用明細表
1、行政管理部門
2、銷售部
3、工程部
4、人事部
5、保安部
七、財務報表的有關(guān)附表
1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表
2、各部門工資分析表
3、工資及有關(guān)福利費用分析表
八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。
九、配合年終會計事務所及稅務等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。
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一、按照上級領(lǐng)導的要求，編制學校經(jīng)費預算，有計劃地合理使用資金。向?qū)W校領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況的分析及資金使用報告，以便學校領(lǐng)導采取措施，隨時進行調(diào)控，確保資金的`平衡。
二、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)和財經(jīng)紀律，加強財務監(jiān)督。對違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象，堅決予以抵制，把好財務關(guān)。
三、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算、記帳、報帳。每月要有財務結(jié)算，報表交校長室。數(shù)字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現(xiàn)問題要及時查實并向領(lǐng)導匯報。
四、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預算報表，年終提交決算報告時要做到準確及時。
五、按時結(jié)算代辦費，征收書雜費等，做好學生人助金的發(fā)放工作。
六、對學校人員調(diào)進、調(diào)出及離退休人員進行核定，準確編制工資表。
七、配合校長室，督促各有關(guān)部門及時清理好一切暫收暫付款。
一、按照上級領(lǐng)導的要求，編制學校經(jīng)費預算，有計劃地合理使用資金。向?qū)W校領(lǐng)導提供預算執(zhí)行情況的分析及資金使用報告，以便學校領(lǐng)導采取措施，隨時進行調(diào)控，確保資金的平衡。
二、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)和財經(jīng)紀律，加強財務監(jiān)督。對違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象，堅決予以抵制，把好財務關(guān)。
三、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算、記帳、報帳。每月要有財務結(jié)算，報表交校長室。數(shù)字要準確可靠，做到帳帳、帳表、帳物相符，按月審核公布，發(fā)現(xiàn)問題要及時查實并向領(lǐng)導匯報。
四、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔，按照規(guī)定編造每個月、每個季度以及全年的各種預算報表，年終提交決算報告時要做到準確及時。
五、按時結(jié)算代辦費，征收書雜費等，做好學生人助金的發(fā)放工作。
六、對學校人員調(diào)進、調(diào)出及離退休人員進行核定，準確編制工資表。
七、配合校長室，督促各有關(guān)部門及時清理好一切暫收暫付款。
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