出納員崗位職責(zé)范例[15篇]
在充滿活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編精心整理的出納員崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
![出納員崗位職責(zé)范例[15篇]](/pic/00/b8dacebb02_5fbf7ed84e381.jpg)
出納員崗位職責(zé)1
企業(yè)出納員具備條件：
1.持有會(huì)計(jì)證;
2.具備必要的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能;
3.熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度;
4.遵守職業(yè)道德。
企業(yè)出納員職業(yè)道德：
1.敬業(yè)愛(ài)崗;
2.熱愛(ài)本職工作;
3.依法辦事;
4.客觀公正;
5.保守秘密。
企業(yè)出納員主要職責(zé)：
1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對(duì)收付款憑證與所附的原始憑證會(huì)計(jì)事項(xiàng)是否一致，金額是否相符，審核無(wú)誤后才能辦理款項(xiàng)收付。
2.對(duì)于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門要及時(shí)存入銀行、不得以"白條"，有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。
4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。在隨時(shí)掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。
5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的'賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
6.對(duì)日常以往的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫(kù)存現(xiàn)金和各種保管的有價(jià)證券，在確保安全和完整無(wú)缺。如有短缺，負(fù)責(zé)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管。
7.對(duì)所管的印章必須要妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
8.出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、倆權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
9.月末編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使賬面余額與銀行對(duì)賬單余額調(diào)節(jié)相符。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)2
1、整理公司與劇組貨幣資金核算；整理劇組各類往來(lái)賬務(wù)與結(jié)算；劇組收支相關(guān)出納工作
2、現(xiàn)金及銀行存款管理：根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金及銀行存款管理制度，每日逐筆登記貨幣資金表及銀行存款調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符；
3、日常報(bào)銷：復(fù)核日常報(bào)銷憑證，嚴(yán)格按照公司制度進(jìn)行支付，確保報(bào)銷工作的正確規(guī)范；
4、貨款支付：負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)付款的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，對(duì)審批通過(guò)后的支付貨款；
5、借款管理：按照公司借款管理制度支付借款并負(fù)責(zé)催收，對(duì)到期未還的借款及時(shí)匯報(bào)上報(bào)；
6、原始憑單的'管理：每日整理收、支完畢的原始憑單，妥善保管并按照流程完整轉(zhuǎn)交；
7、核銷單據(jù)：根據(jù)收、支款，核銷相應(yīng)憑單并統(tǒng)計(jì)超期應(yīng)收，提交財(cái)務(wù)經(jīng)理；及時(shí)登記開(kāi)出的發(fā)票和收到的發(fā)票信息，對(duì)超期應(yīng)收提交會(huì)計(jì)復(fù)核；
8、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作；協(xié)助會(huì)計(jì)整理、裝訂憑證、報(bào)表及其他部門相關(guān)檔案；
9、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)等證照的變更和財(cái)務(wù)印章的保管、。
10、完成上級(jí)交辦的其他工作�！�
出納員崗位職責(zé)3
1. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后將其歸檔備查。
2. 向部門經(jīng)理每日?qǐng)?bào)送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的`收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。
3. 對(duì)收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)并登記所收資金，對(duì)于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)審核。
4. 嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。
5. 編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì)計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日核對(duì)無(wú)誤。
6. 負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無(wú)損。
7. 組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。
8. 做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納員崗位職責(zé)4
�。ㄒ唬┙M織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎(jiǎng)金。
�。ǘ┳龊妙I(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
（三）嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無(wú)損。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后將其歸檔備查。
�。┫虿块T經(jīng)理每日?qǐng)?bào)送資金賬戶的'結(jié)余情況、每周報(bào)送各資金賬戶的收支情況，并及時(shí)反饋銀行有關(guān)信息。
�。ㄆ撸⿲�(duì)收回的票據(jù)必須進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)并登記所收資金，對(duì)于收費(fèi)員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)審核。
�。ò耍┚幹频你y行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會(huì)計(jì)審核后及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日核對(duì)無(wú)誤。
出納員崗位職責(zé)5
1.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2.每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對(duì)，做到賬賬相符。
3.按時(shí)取得銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對(duì)賬單，對(duì)未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。
4.負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完好性復(fù)核。
5.負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)戶、銷戶，并依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開(kāi)展資金調(diào)度工作。
6.負(fù)責(zé)營(yíng)銷收款工作交接，核對(duì)交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。
7.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。
8.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的'保管工作。
出納員崗位職責(zé)6
工作內(nèi)容:
1.收款(安全押金、水電費(fèi)、項(xiàng)目相關(guān)零星收入);
2.付款(員工費(fèi)用報(bào)銷、借支等);
3.編制扣款臺(tái)賬,匯總各分包單位每月進(jìn)度款扣款總額;
4.每月進(jìn)度款完稅;
5.收集各分包單位每月進(jìn)度請(qǐng)款資料并交給財(cái)務(wù)部;
6.跟進(jìn)每月進(jìn)度款付款情況;
7.應(yīng)付帳款臺(tái)帳的登記;
8.協(xié)助班組代發(fā)勞務(wù)人員工資。
9.項(xiàng)目考勤管理、績(jī)效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時(shí)工作。
出納員崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。
2、負(fù)責(zé)核對(duì)付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。
3、負(fù)責(zé)公司的'現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。
4、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接單據(jù)的交接工作。
5、完成上級(jí)交代的其他有關(guān)工作。
出納員崗位職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù)，順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，對(duì)所有支付單據(jù)的合法性進(jìn)行初級(jí)審核，確保相關(guān)票據(jù)的'可使用性。
2、保管好庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失。
3、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，支票、匯票等有價(jià)證劵及印章不得隨意放置。
4、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票及有價(jià)證劵。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。
出納員崗位職責(zé)9
一、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，審核憑證，辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)。
二、根據(jù)審核的原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳和銀行存放日記悵，核實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金，掌握銀行存款數(shù)，查詢未達(dá)帳款，做到帳、銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金相符。
三、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票、印章以及其它一切票據(jù)，確保其安全和完整無(wú)缺。
四、認(rèn)真做好食堂報(bào)核算，發(fā)現(xiàn)盈虧超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)較大時(shí)，應(yīng)立即向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并通知食堂有關(guān)人員，提出相應(yīng)改進(jìn)或糾正措施。
五、經(jīng)常深人食堂，檢查監(jiān)督食堂飯菜的'成本核算工作。
六、每月應(yīng)及時(shí)會(huì)同食堂倉(cāng)庫(kù)保管員做好倉(cāng)庫(kù)物資的盤點(diǎn)工作并建立備存表。
出納員崗位職責(zé)10
1.同上下游客戶及相關(guān)合作單位之間業(yè)務(wù)往來(lái)的對(duì)賬和發(fā)票跟蹤。
2.負(fù)責(zé)每日各項(xiàng)物資進(jìn)出，匯總進(jìn)銷存數(shù)據(jù)的核對(duì)和統(tǒng)計(jì)，建立形成相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表，做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確。
3.負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)月報(bào)、年報(bào)的'工作，并按要求及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表和數(shù)據(jù)，做到正確完整。
4.日常車快遞運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)等費(fèi)用核對(duì)和統(tǒng)計(jì)，并做好報(bào)表。
5.協(xié)助辦理物料的入庫(kù)、驗(yàn)收、發(fā)放和登記、盤點(diǎn)，填寫入庫(kù)單，出庫(kù)單，建立倉(cāng)庫(kù)物料卡、臺(tái)帳、明細(xì)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存。
6、要求高中或中專以上學(xué)歷;
7、具備吃苦耐勞、積極上進(jìn)、主動(dòng)勤快、誠(chéng)實(shí)、正直的品德;
8、性格開(kāi)朗外向、善交際，待人接物熱情禮貌周到，具較強(qiáng)親和力;
9、熟練操作WORD、EXCEL軟件;
10、具備初級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)，能熟練使用EXCEL軟件登記應(yīng)收應(yīng)付賬款流水賬、開(kāi)發(fā)票、報(bào)稅;能編制庫(kù)存報(bào)表及其它財(cái)務(wù)報(bào)表;
11、對(duì)外公關(guān)協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，善于與人口頭、電話、QQ溝通，口才好、溝通協(xié)調(diào)各類事務(wù)的能力強(qiáng);
12、品行端正，具備良好的個(gè)人信用口碑及品德、無(wú)不良嗜好;
出納員崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù),工會(huì)開(kāi)戶行相關(guān)業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)易客通登記回款。
3、負(fù)責(zé)登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;
4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計(jì)當(dāng)月銷項(xiàng)稅金額。
6、負(fù)責(zé)上報(bào)現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個(gè)工作日上報(bào)。
7、負(fù)責(zé)提供有詳細(xì)標(biāo)注的流水帳.
8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)
9、熟悉財(cái)務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理
10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應(yīng)鏈等核算模塊
任職要求:
1、遵紀(jì)守法,堅(jiān)持原則,嚴(yán)格自律,具備良好的.職業(yè)道德,熱愛(ài)本職工作,敬業(yè)愛(ài)崗,認(rèn)真負(fù)責(zé),具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟悉國(guó)家財(cái)務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規(guī),熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識(shí),具備良好的專業(yè)素質(zhì);
4、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,有出納、會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、具有全日制會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？埔陨蠈W(xué)歷
出納員崗位職責(zé)12
崗位職責(zé):
1、現(xiàn)金和銀行賬務(wù)管理
(1)根據(jù)收款、付款和各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)憑證逐筆登記銀行和現(xiàn)金日記賬，不得少記、漏記和錯(cuò)記。
(2)日常收到的現(xiàn)金款除日常現(xiàn)金開(kāi)支外，全部存入銀行，確保資金的安全性。
(3)及時(shí)打印銀行回單、交與會(huì)計(jì)做賬處理，每月按時(shí)打印銀行對(duì)賬單，確保現(xiàn)金和銀行日記賬賬實(shí)相符。
2、傭金的結(jié)算和報(bào)銷款的支付
(1)整理報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票，將合法、合規(guī)的費(fèi)用發(fā)票分類整理，粘貼完整，交與總賬會(huì)計(jì)入賬。
(2)對(duì)需要結(jié)傭的付款申請(qǐng)單，審核付款單位，賬號(hào)、金額是否與發(fā)票相符，對(duì)不相符的付款單予以拒絕付款。
(3)對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的.合理性，金額的正確性;檢查是否有部門負(fù)責(zé)人簽字、是否符合付款審批流程。
3、工資、獎(jiǎng)金、提成的發(fā)放
(1)每月按時(shí)發(fā)放工資，遵守工資保密性原則。
(2)根據(jù)薪資制度按時(shí)發(fā)放業(yè)務(wù)提成，按時(shí)發(fā)放各項(xiàng)獎(jiǎng)金。
4、發(fā)票開(kāi)具管理
(1)根據(jù)業(yè)務(wù)部的結(jié)傭申請(qǐng)單開(kāi)具銷售發(fā)票，確保發(fā)票信息完整、準(zhǔn)確，及時(shí)將開(kāi)具的銷售發(fā)票提供給業(yè)務(wù)部門，并進(jìn)行登記。
(2)當(dāng)空白發(fā)票使用完以后，及時(shí)到稅務(wù)局購(gòu)買發(fā)票。
(3)控制作廢發(fā)票和紅字發(fā)票的損耗。
5、合同管理
(1)將開(kāi)發(fā)商合同、分銷商合同、后勤部門合同分類整理，按順編號(hào)、登記。到期的合同，及時(shí)與業(yè)務(wù)部聯(lián)系、按時(shí)催收。
(2)提供給業(yè)務(wù)人員的空白《分銷商框架協(xié)議》，待簽訂完成后及時(shí)收回歸檔。
(3)負(fù)責(zé)合同的完整歸案，妥善保管。
任職要求:
1.同等崗位2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2.財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政與稅收相關(guān)專業(yè)
出納員崗位職責(zé)13
1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；
2、守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；
3、辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度；
4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。
5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；
6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級(jí)審核后裝訂成冊(cè)；
7、核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失；
8、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的.規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證；
9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況，保證公司各項(xiàng)開(kāi)支所需資金的充足；
10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算；
11、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；
12、發(fā)票的購(gòu)買與保管；
13、按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯；避免外匯損失。
14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作
出納員崗位職責(zé)14
1、每日核對(duì)支付寶回款情況，分到各店，做收入單。
2、每日到7UP對(duì)賬，與收銀員兌換零錢。
3、每周兩次到興漢門、營(yíng)盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢?duì)賬（核對(duì)現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會(huì)員充值現(xiàn)金收入，會(huì)員充值刷卡收入，核對(duì)店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。
4、核對(duì)爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會(huì)計(jì)一起到停車場(chǎng)負(fù)責(zé)人處兌換停車費(fèi)（每張五元）。
5、不定時(shí)抽查盤點(diǎn)收銀員備用金情況。
6、到銀行預(yù)約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。
7、根據(jù)采購(gòu)報(bào)銷單每日完成采購(gòu)報(bào)賬，對(duì)于門店費(fèi)用支出嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)賬流程執(zhí)行。
8、整理各店報(bào)銷單據(jù)，收入與支出憑證，認(rèn)真編號(hào)做出納電腦賬，并及時(shí)把單據(jù)返還至各門店會(huì)計(jì)。
9、每月十四號(hào)之前做好各店工資發(fā)放的`網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號(hào)進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)工資。
10、核對(duì)各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。
11、每月按時(shí)交納各門店水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等。
12、每月二十四號(hào)之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號(hào)進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。
13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會(huì)計(jì)核對(duì)好余額，出現(xiàn)金報(bào)表。
14、做好與銀行方面對(duì)接工作，做好公司賬戶對(duì)賬工作。
15、做好現(xiàn)金的管理，及時(shí)到銀行存款。
16、核對(duì)各店團(tuán)購(gòu)、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況，及時(shí)通知財(cái)務(wù)做賬，做收入。
17、核對(duì)興漢食府掛賬回款，及時(shí)通知門店負(fù)責(zé)人，做收入單。
18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。
出納員崗位職責(zé)15
出納的基本職責(zé)是：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納具體的工作內(nèi)容：
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
�、鼙９軒�(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。保險(xiǎn)柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。
�。�2）往來(lái)結(jié)算。
�、俎k理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個(gè)人之間的`款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。
②核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。
�。�3）工資結(jié)算。
�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)（包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；稹⑹I(yè)保險(xiǎn)金等），計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記賬憑證編號(hào)，妥善保管。
【出納員崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
出納員崗位職責(zé)11-26
出納員工崗位職責(zé)11-26
（集合）財(cái)務(wù)出納員的崗位職責(zé)11-26
出納員工崗位職責(zé)15篇【精選】11-26
學(xué)校出納員崗位職責(zé)（精選19篇）09-19
出納員工崗位職責(zé)(共15篇)11-26
財(cái)務(wù)出納員的崗位職責(zé)集錦（15篇）11-26
(精華)學(xué)校出納員13篇06-09
行政崗位職責(zé)11-17