現(xiàn)金員崗位職責(zé)12篇[通用]

　　現(xiàn)如今，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的現(xiàn)金員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

現(xiàn)金員崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)日常往來收付、經(jīng)營性支出的.查詢、審核與支付；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點(diǎn)并上報(bào)，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量；

　　3、負(fù)責(zé)每月銀行卡相關(guān)材料的監(jiān)盤工作；

　　4、負(fù)責(zé)完成經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。

現(xiàn)金員崗位職責(zé)2

　　為人要正直、本分，做事認(rèn)真踏實(shí)，要有吃苦耐勞的精神，從事財(cái)務(wù)工作二年以上，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮。

　　負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金的收支，費(fèi)用報(bào)銷等工作

　　每日將日記賬、銀行賬進(jìn)行核對，確保無誤

　　開具發(fā)票，根據(jù)付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬

　　填制并整理付款等各類臺賬，歸納收據(jù)發(fā)票等重要資料檔案

　　錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財(cái)務(wù)報(bào)表

現(xiàn)金員崗位職責(zé)3

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；

　　3、根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)；

　　4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況；

　　5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度，作好出納工作。

現(xiàn)金員崗位職責(zé)4

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。

　　2、存放現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)配備保險(xiǎn)柜,存放保險(xiǎn)柜的房間應(yīng)當(dāng)安裝防盜門、窗，并要有一定的安全措施.存、取現(xiàn)金款額較大或離銀行較遠(yuǎn)時(shí),必須有機(jī)動車輛接送，并派人陪同保護(hù)；應(yīng)盡可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴(yán)禁搭載無關(guān)人員。

　　3、按照公司開設(shè)賬戶，并登記銀行明細(xì)賬。開設(shè)銀行賬戶必須由本單位出納或指定的會計(jì)人員親自到銀行柜臺辦理。

　　4、辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計(jì)人員親自到銀行柜臺辦理，支票、匯票、進(jìn)賬單等存款時(shí)提交給銀行的.憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內(nèi)容，必須當(dāng)場取得銀行出具的存款證實(shí)書或進(jìn)賬單,并檢查其真實(shí)性和正確性。

　　5、簽發(fā)現(xiàn)金支票必須將各項(xiàng)內(nèi)容填寫齊全。

　　6、嚴(yán)禁將空白支票交于他人作信用抵押

　　7、通過銀行對外付款時(shí)，其收款人全稱、開戶銀行和賬號必須以合同或有法律效力的

現(xiàn)金員崗位職責(zé)5

　　1、辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；辦理各項(xiàng)現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)；

　　2、守庫存現(xiàn)金限額，超限額的'現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；

　　3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度；

　　4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額；

　　6、月末結(jié)賬后制作銀行余額調(diào)節(jié)表，完成各級審核后裝訂成冊；

　　7、核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失；

　　8、根據(jù)會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證；

　　9、根據(jù)資金計(jì)劃，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項(xiàng)開支所需資金的充足；

　　10、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算；

　　11、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　12、發(fā)票的購買與保管；

　　13、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免外匯損失。

　　14、財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

現(xiàn)金員崗位職責(zé)6

　　1、按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的'規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報(bào)表；

　　3、公司日常報(bào)銷及其他收支業(yè)務(wù)；

　　4、公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收款確認(rèn)；

　　5、配合財(cái)務(wù)主任及會計(jì)展開其他財(cái)務(wù)工作；

　　6、承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作；

　　7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

現(xiàn)金員崗位職責(zé)7

　　1、 整理應(yīng)收應(yīng)付登記明細(xì)賬和現(xiàn)金日記賬；

　　2、費(fèi)用單據(jù)審核、報(bào)銷及合同審核、保管；

　　3、固定資產(chǎn)攤銷和費(fèi)用攤銷；

　　4、協(xié)助外賬會計(jì)整理外賬資料；

　　5、協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的登記；

　　6、辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業(yè)對公賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、公司各部門及個(gè)人用款申請及借款統(tǒng)計(jì)匯總；

　　8、負(fù)責(zé)公司流水帳包括日常收入、支出、報(bào)銷的.及時(shí)登記；

　　9、妥善保管現(xiàn)金、支票等財(cái)務(wù)票據(jù)，做好各種財(cái)務(wù)票據(jù)的登記保管工作；

現(xiàn)金員崗位職責(zé)8

　　一、現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支。

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的.支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

　　6、負(fù)責(zé)銷售貨款及票據(jù)的復(fù)核工作，認(rèn)真審核銷售憑證數(shù)量、單價(jià)、金額是否相符，大寫小寫金額是否相符，票據(jù)數(shù)量與磅單數(shù)量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí)、齊全。

　　二、工作關(guān)系

　　4、配合收款員做好復(fù)核工作，不準(zhǔn)一人辦理收、付業(yè)

　　三、工作權(quán)責(zé)

　　1、糧戶匯款申請單，填寫匯款地址、帳號出現(xiàn)差錯(cuò)，不經(jīng)復(fù)核由本人負(fù)責(zé)，經(jīng)復(fù)核員、供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字后出現(xiàn)的差錯(cuò)共同負(fù)責(zé)。

　　四、工作標(biāo)準(zhǔn)

　　1、現(xiàn)金日記帳做到數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚，登記及時(shí)、字跡工整，不得涂改、挖補(bǔ)、保持帳面清晰。

現(xiàn)金員崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準(zhǔn)確性

　　2、及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

　　3、工資及各類獎(jiǎng)金發(fā)放

　　4、社保合同處理

　　5、零用金及各類報(bào)銷發(fā)放

　　6、各類日記賬處理及保管

　　7、公司注冊注銷、銀行業(yè)務(wù)往來處理

　　8、各項(xiàng)票據(jù)保管

　　9、有效審查各項(xiàng)執(zhí)行之合法性與合理性

現(xiàn)金員崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及票據(jù)的'收付、掃描、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點(diǎn)；

　　5、發(fā)票的管理，各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記；

　　6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

現(xiàn)金員崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理；

　　2、現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；

　　3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對外付款工作；

　　5、負(fù)責(zé)公司日常差旅費(fèi)的報(bào)銷及個(gè)人借款崔繳工作；

　　6、負(fù)責(zé)公司考勤，核算、發(fā)放員工工資；

　　7、負(fù)責(zé)公司用車及油卡登記管理工作；

　　8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排；

現(xiàn)金員崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)每天編制現(xiàn)金及銀行日記賬，做每日現(xiàn)金日報(bào)表。

　　2、負(fù)責(zé)核對付款憑證的單據(jù)審核及單據(jù)編制。

　　3、負(fù)責(zé)公司的'現(xiàn)金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4、負(fù)責(zé)跟會計(jì)對接單據(jù)的交接工作。

　　5、完成上級交代的其他有關(guān)工作。

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