最新差旅費報銷管理制度范本（精選9篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，需要使用制度的場合越來越多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護(hù)公平的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的最新差旅費報銷管理制度范本（精選9篇），希望對大家有所幫助。
最新差旅費報銷管理制度1
結(jié)合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機(jī)。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單；向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財務(wù)部在報銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。
三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干：
1、業(yè)務(wù)洽談，宿費上限元/月
2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費元/月
3、其他人員因工作需要宿費元/月
4、主要負(fù)責(zé)人的生活費標(biāo)準(zhǔn)元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)據(jù)實報銷。
最新差旅費報銷管理制度2
一、凡經(jīng)幼兒園園務(wù)會討論決定，屬于幼兒園指派的教師外出學(xué)習(xí)所產(chǎn)生的會務(wù)費、車旅費等方能納入報銷范圍。
二、經(jīng)費報銷實報實銷，對于超出學(xué)習(xí)范圍的教師個人活動所產(chǎn)生的費用由個人自行承擔(dān)。
三、教師公派外出學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)時間嚴(yán)格按照幼兒園規(guī)定執(zhí)行，超出允許的時間范圍而無正當(dāng)?shù)睦碛蓪凑湛记谥贫瓤郯l(fā)當(dāng)事人相應(yīng)的結(jié)構(gòu)工資。
四、幼兒園為公派教師外出學(xué)習(xí)報銷以下項目的經(jīng)費：會務(wù)費、經(jīng)幼兒園允許購買的資料費、住宿費、餐費、出發(fā)點至學(xué)習(xí)點之間乘坐火車、輪船、公共汽車等交通工具所產(chǎn)生的交通費。教師游玩期間所產(chǎn)生的住宿費、餐費、交通費、景點門票費由單位報銷50﹪。
五、乘坐交通工具限制：乘坐火車只報銷硬臥及以下標(biāo)準(zhǔn)的火車票;乘坐輪船只報銷三等艙及以下標(biāo)準(zhǔn)的輪船票，乘坐其它交通工具的費用視情況由園務(wù)會研究決定。
六、市區(qū)范圍內(nèi)舉辦的各類研討會、培訓(xùn)及觀摩活動幼兒園只報銷會務(wù)費、資料費、車費，特殊情況所產(chǎn)生的費用由園領(lǐng)導(dǎo)決定是否予以報銷。
七、公派外出學(xué)習(xí)的教師在經(jīng)費使用上自覺堅持厲行節(jié)約的原則。
八、外派學(xué)習(xí)的教師須遵守幼兒園的相關(guān)規(guī)定、園務(wù)會的相關(guān)規(guī)定和各種法律法規(guī)的規(guī)定，如因違反規(guī)定造成的經(jīng)濟(jì)損失幼兒園不予承擔(dān)，如外出學(xué)習(xí)的教師有違法、違紀(jì)行為，幼兒園將不予報銷任何費用，同時將根據(jù)相關(guān)條例給予嚴(yán)厲的處罰。
最新差旅費報銷管理制度3
出差人員必須嚴(yán)守厲行節(jié)約的原則，盡可能地降底差旅的支出，差旅費的報銷實行實報實銷，便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。
1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事，不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的，發(fā)生的相關(guān)費用全部由當(dāng)事人承擔(dān)。特殊情況需改變行程的，須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)并報財務(wù)部備案，否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。
2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。
3、出差人員到達(dá)出差目的地至出差住地往返應(yīng)乘座公交車，如情況特殊可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事，如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準(zhǔn)，并報財務(wù)部備案，其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。
5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的，其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負(fù)擔(dān)的，均不再允許報銷各種費用。
7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財務(wù)部不予報銷。
8、外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實報實銷。
9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意，方可回來后憑據(jù)報銷。
最新差旅費報銷管理制度4
根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包?桑?
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的'交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
最新差旅費報銷管理制度5
參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：
一、長途報銷標(biāo)準(zhǔn)：
1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。申請表先由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應(yīng)電話告之行政辦，行政辦進(jìn)行登記，員工出差回公司后再補(bǔ)填。
2、出差過程中涉及宴請的應(yīng)事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導(dǎo)，否則公司將不予報銷。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機(jī)須事先特別報告，末經(jīng)事先審批不予報銷。
3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機(jī)短信的形式將當(dāng)日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據(jù)。
4、員工出差期間的費用標(biāo)準(zhǔn)如下：
a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補(bǔ)貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補(bǔ)貼30元。
b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補(bǔ)貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補(bǔ)貼20元。
出差回公司三天之內(nèi)，出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出詳細(xì)的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)（相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。
二、短途報銷標(biāo)準(zhǔn)：
市內(nèi)不分職級，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內(nèi)不報誤餐費，特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)后再報銷。
三、電話費用
公司原則上不報銷手機(jī)費用，因公出差的可報銷當(dāng)月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。
四、本規(guī)定自XXXX年2月1日起試行。
最新差旅費報銷管理制度6
�。�1）由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預(yù)計天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理簽字認(rèn)可后，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。
�。�2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷；特殊情況需乘坐飛機(jī)或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷。
（3）借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。
�。�4）差旅費用標(biāo)準(zhǔn)，出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補(bǔ)助230元。（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補(bǔ)助180元（包括：食宿，市內(nèi)交通等）。
三類城市：A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補(bǔ)助130元（包括：食宿，市內(nèi)交通費）。
因參加會議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補(bǔ)助，只負(fù)擔(dān)交通費實報實銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負(fù)擔(dān)。出差費用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標(biāo)部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。出差歸來報銷時，應(yīng)提供費用清單否則不予報銷。
（5）出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補(bǔ)貼。
�。�6）統(tǒng)計補(bǔ)助日期，出發(fā)時間在0：00—12：00的，當(dāng)日以一天計；出發(fā)時間在12：00—24：00的，當(dāng)日以半天計；返回到達(dá)時間在0：00—12：00的，當(dāng)日以半天計；返回到達(dá)時間在12：00—24：00的，當(dāng)日以一天計。
�。�7）出差人員在到達(dá)出差地后，應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間，應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補(bǔ)助。
�。�8）出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用，仔細(xì)填列清楚，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，再到財務(wù)部報銷，沖減以前借款，多退少補(bǔ)。
最新差旅費報銷管理制度7
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
1、對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則；
2、對住宿費、市內(nèi)交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標(biāo)準(zhǔn)（扣除在途時間以每天為標(biāo)準(zhǔn)計算）為：地區(qū)：特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下
3、其余人員1085533、兩人以上出差人員，原則上就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）；
4、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中時間超過12小時，伙食補(bǔ)助費按每餐10元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可按每餐10元補(bǔ)助，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
5、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支，伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
6、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費。
7、出差當(dāng)日往返可享受全額補(bǔ)助（包括次日晨抵達(dá)本市）。
8、出差人員除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員，每天補(bǔ)助5元通訊費。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
三、幾點具體規(guī)定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內(nèi)交通補(bǔ)助費。
2、（1）、中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助伙食費；
�。�2）、中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助伙食費。
�。�3）、中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助伙食費；
4）、中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助伙食費。
3、旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補(bǔ)助。
4、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
5、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負(fù)責(zé)人簽證時要加強(qiáng)對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
6、乘坐交通工具的規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機(jī)，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。其余人員可乘火車、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機(jī)，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，方可報銷。
7、出差人員乘座直達(dá)列車，沒有鋪位區(qū)別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
8、駕駛員出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；司機(jī)外出按15元/百公里補(bǔ)助，貨車司機(jī)住宿費以省內(nèi)40元/天，省外45元/天的標(biāo)準(zhǔn)支付，小車司機(jī)按車同領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應(yīng)說明情況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補(bǔ)助。
9、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
10、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報帳，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔(dān)保負(fù)責(zé)人責(zé)任。
11、出差時借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
12、本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。
最新差旅費報銷管理制度8
一、總則
1、為加強(qiáng)公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率，結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補(bǔ)貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權(quán)限：
�。╝）分管經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；
�。╞）部門負(fù)責(zé)人出差由分管經(jīng)理或總經(jīng)理審批；
�。╟）其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┎盥觅M報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補(bǔ)助、通訊費等。
（二）往返出差地點交通費標(biāo)準(zhǔn)
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機(jī)時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。
3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓�、打車費用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。
（三）住宿及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機(jī)票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準(zhǔn)），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。
3、出差補(bǔ)貼：餐費及住宿費160元/天，乘坐交通工具憑票報銷；自己開車憑公里數(shù)0.9元/公里。
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。
2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。
最新差旅費報銷管理制度9
為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)作出如下規(guī)定：
一、差旅原則
1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。
2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷。
3、凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準(zhǔn)。
4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5、因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準(zhǔn)。
3、本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。
4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
6、所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
7、到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，學(xué)校原則上不報銷任何費用。
9、出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。
10、自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。
11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
12、教職工乘坐學(xué)校租用車輛進(jìn)城的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
3、國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標(biāo)準(zhǔn)。國家包吃包住包交通，學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點的交通費。對于培訓(xùn)時間超過一月的補(bǔ)助交通費，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為一月100元包干（包括開學(xué)報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校）。
4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學(xué)校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，住宿費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，無批準(zhǔn)者費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負(fù)責(zé)人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
五．說明：
1、出差均無伙食補(bǔ)助通訊費補(bǔ)助，此制度從討論制定后執(zhí)行。
2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。
4、此制度從XXXX年3月1日執(zhí)行。