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財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況自查報(bào)告范文
不經(jīng)意間，工作已經(jīng)告一段落，回看這段時(shí)間的工作，有驚喜，也存在著問(wèn)題，好好地做個(gè)總結(jié)并寫(xiě)一份自查報(bào)告吧。如何把自查報(bào)告做到重點(diǎn)突出呢？下面是小編收集整理的財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況自查報(bào)告范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況自查報(bào)告1
市政府辦公室：
我委根據(jù)文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的'范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況自查報(bào)告2
根據(jù)財(cái)政局文件【20xx】號(hào)文件要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對(duì)20xx年度財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查，對(duì)自查情況報(bào)告如下：
一、學(xué)校費(fèi)用收取情況
(一)學(xué)生費(fèi)用收取
我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取，在開(kāi)學(xué)初，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生，住宿費(fèi)80元/生，書(shū)費(fèi)根據(jù)各專(zhuān)業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書(shū)費(fèi)，總務(wù)處統(tǒng)一收取，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算，多退少補(bǔ)。
在收費(fèi)過(guò)程中，嚴(yán)格按照收費(fèi)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公示，掛牌收費(fèi)。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。
(二)勤工儉學(xué)收入
我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有：學(xué)生食堂、小賣(mài)部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi)，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專(zhuān)帳，并將所收管理費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。
(三)教職工的房租費(fèi)、水電費(fèi)及其他學(xué)校零星收入，均按月或?qū)W期進(jìn)行統(tǒng)一收取存入專(zhuān)戶(hù)。
二、學(xué)校經(jīng)費(fèi)列支情況
學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門(mén)申請(qǐng)，由會(huì)計(jì)統(tǒng)一列支。
學(xué)校支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，在購(gòu)買(mǎi)所需物品時(shí)，超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報(bào)縣采購(gòu)中心批準(zhǔn)后采購(gòu)，在經(jīng)費(fèi)支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字，校長(zhǎng)核實(shí)簽字認(rèn)可后，方可報(bào)銷(xiāo)。
三、資產(chǎn)管理情況
由于學(xué)校校舍緊張，沒(méi)有統(tǒng)一的保管室，所購(gòu)進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格進(jìn)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理，開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。
四、學(xué)生各種補(bǔ)助管理情況
學(xué)生國(guó)家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設(shè)專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)和管理人員，做到了專(zhuān)款專(zhuān)人專(zhuān)用，同時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生。
五、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)管理使用情況
學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序進(jìn)行列支。具體由學(xué)校財(cái)務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長(zhǎng)審批，總務(wù)處統(tǒng)一采購(gòu)耗材，學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總，報(bào)校長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。
六、上級(jí)劃撥資金管理情況
上級(jí)劃撥的各種資金，均通過(guò)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)嚴(yán)格實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用”，無(wú)截留、挪用違規(guī)行為。
七、學(xué)校財(cái)務(wù)檢查工作
學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)各處室、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支進(jìn)行檢查，并在全職會(huì)上進(jìn)行帳目公布，絡(luò)列大筆資金的'支出情況。
經(jīng)過(guò)學(xué)校的認(rèn)真自查、清理，我校均無(wú)亂收費(fèi)、私設(shè)“小金庫(kù)”，虛報(bào)、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。
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