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險公司財務(wù)自查報告

時間:2021-09-15 15:56:05 自查報告 我要投稿

2021年關(guān)于公司財務(wù)自查報告

  一轉(zhuǎn)眼,時光飛逝如電,工作已經(jīng)告一段落,在工作開展的過程中,我們看到了好的,也看了到需要改進的地方,我想這個時候,你需要寫一份自查報告了。自查報告怎么寫才不會流于形式呢?以下是小編為大家收集的2021年關(guān)于公司財務(wù)自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

2021年關(guān)于公司財務(wù)自查報告

  險公司財務(wù)自查報告1

  通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,認真做好財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強財務(wù)工作規(guī)范管理,努力提高財務(wù)核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。

  一、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  1、會計憑證編制及管理情況

  自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,會計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,收料單,銀行付款單,所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員,會計機構(gòu)負責人,出納(收款和付款憑證),復(fù)核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里?傎~和明細賬一年打印一次,由總賬會計和會計機構(gòu)負責人簽字。無不規(guī)范事項。

  2、記賬基礎(chǔ)工作情況

  自查中發(fā)現(xiàn),付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應(yīng)付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù),除部分重分類調(diào)整分錄外,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

  二、資金管理和控制情況

  1、管理制度和崗位設(shè)置情況

  自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度,公司財務(wù)部是資金管理部門,公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負責人確認、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù),負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項。

  2、銀行賬戶管理情況

  自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

  通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,認真做好財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強財務(wù)工作規(guī)范管理,努力提高財務(wù)核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。

  險公司財務(wù)自查報告2

  接到總部轉(zhuǎn)發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》(xx財字[2013]4號)后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,對單位資金管理工作進行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:

  一、制度建立及執(zhí)行情況

  1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)制度。

  2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。

  二、資金管理執(zhí)行方面

  1、收入方面:收入方面全部繳入結(jié)算資金賬戶單位的各項收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入財務(wù)賬簿,無私設(shè)帳外及“小金庫”現(xiàn)象。

  2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù),所有支出都填寫費用報銷單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。基本支出嚴格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴大開支范圍和提高開支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。

  項目支出均按照批準的`項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行,無自行改變項目內(nèi)容,擴大支出范圍現(xiàn)象,所有項目支出均合法合規(guī)。

  三、資金安全管理方面:

  1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對,確認無誤后結(jié)賬。

  2、財務(wù)崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  3、銀行賬戶管理方面:現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

  4、票據(jù)有專人管理,負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

  5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管,非經(jīng)單位負責人同意,不得攜章出,禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴禁財務(wù)章外借。

  6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。

  7、嚴格實行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責,一絲不茍,嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應(yīng)費用,無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

  總之此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,自糾,對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

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