(三)會計帳務(wù)處理、報表編制及財務(wù)管理方面：

　　1. 帳務(wù)處理上，針對京西公司現(xiàn)金、銀行存款帳出現(xiàn)巨額負數(shù)進行帳務(wù)調(diào)整，要求全部按實際單據(jù)及時入賬，逐步清理歷史積壓的單據(jù)。3到5個月后，現(xiàn)金帳、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務(wù)出現(xiàn)現(xiàn)金近千萬余額的情況，經(jīng)過多方協(xié)調(diào)進行了帳務(wù)處理。

　　2. 對出納的登帳工作進行指導(dǎo)，要求按實際收付登記現(xiàn)金、銀行帳，將遠期支票及時交付會計做帳務(wù)處理。

　　3. 對會計核算科目的使用進行規(guī)定和指導(dǎo)。

　　4. 對費用會計和成本會計的帳務(wù)工作分工重新進行調(diào)整，對材料購進入庫或者直撥進行賬務(wù)處理指導(dǎo)。

　　5. 解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務(wù)處理的問題，杜絕其中可能存在的漏洞。

　　6. 對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務(wù)處理，全部打印出會計分錄，進行統(tǒng)一的規(guī)定和指導(dǎo)。

　　7. 對憑證的填寫和裝訂進行基本規(guī)范的指導(dǎo)。

　　8. 對報銷單、庫房單據(jù)的填寫進行指導(dǎo)。

　　9. 設(shè)計出資金計劃表表格及編制方法，并指導(dǎo)各公司財務(wù)主管編制資金計劃表和資金收支日報、月報表。

　　10. 對財務(wù)分析報告做統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一利潤表、資產(chǎn)負債表格式。

　　11. 對資產(chǎn)負債表的注釋進行指導(dǎo)和要求.

　　12.對財務(wù)分析報告的內(nèi)容進行詳細規(guī)定，并進行統(tǒng)一，以財務(wù)分析報告的模板樣式對財務(wù)人員進行指導(dǎo)。

　　13. 指導(dǎo)某酒樓會計，分房間進行資產(chǎn)盤點的方法，并安排完成某酒樓的資產(chǎn)盤點工作。以及統(tǒng)一資產(chǎn)盤點的電子表格格式。

　　14. 對各公司主管會計每日的工作檢查的內(nèi)容進行列表指導(dǎo)(包括：物料消耗日報表、工程維修記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統(tǒng)計表，各部門的資產(chǎn)盤點工作和數(shù)字核準(zhǔn))。

　　15. 指導(dǎo)各公司財務(wù)主管，盈虧平衡點的測算方法。

　　16. 指導(dǎo)會計電腦多欄帳的使用以及用友電腦賬簿打印的方法。

　　17. 明確資產(chǎn)盤查制度。

　　18. 針對中部公司財務(wù)部工作人員工資不合理，嚴重影響工作積極性的情況，進行協(xié)調(diào)，調(diào)整了財務(wù)人員的工資結(jié)構(gòu)，提高了財務(wù)人員的積極性。同時針對其財務(wù)部工作人員內(nèi)部不團結(jié)，進行協(xié)調(diào)，使各崗位人員都能配合財務(wù)主管的工作。

　　(四)規(guī)章制度的制定方面：

　　1. 對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權(quán)限進行制度規(guī)定。

　　2. 對各公司的掛帳處理進行限制性制度規(guī)定。

　　3. 針對VIP卡在掛失、補辦、分卡的過程當(dāng)中出現(xiàn)的問題，做出新的程序規(guī)定。

　　4. 對消費后購買VIP卡的處理進行制度規(guī)定。

　　5. 制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規(guī)定。

　　6. 制定出關(guān)于出租車票報銷的統(tǒng)一規(guī)定。

　　7. 制定月末出納現(xiàn)金盤點制度，以及對VIP卡包括空卡的管理進行統(tǒng)一的程序規(guī)定。

　　8. 擬訂并實施各公司申購簽字的制度規(guī)定。

　　9. 擬定出《工程預(yù)算制度》，《工程材料采購、領(lǐng)用程序》。工程預(yù)算制度未施行。

　　10. 擬訂出《財務(wù)統(tǒng)一規(guī)范意見》，沒有得到董事長的明確簽字批準(zhǔn)。但之后在酒店管理公司施行的財務(wù)規(guī)范工作，基本上按照這個“規(guī)范意見”進行的。

　　11. 擬訂出資金集中管理后，各公司備用金開支及結(jié)帳的統(tǒng)一規(guī)定。

　　(五)其他重要的財務(wù)工作：

　　1. 每月月中的財務(wù)匯總比較分析，每月月末財務(wù)報表編制工作的指導(dǎo)、財務(wù)匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金計劃編制。

　　2. 重查中部公司工程帳，并進行分類匯總.

　　3. 組織全公司對資產(chǎn)進行全面盤點，對于資產(chǎn)的分類方式進行統(tǒng)一，事后聯(lián)系標(biāo)牌設(shè)計。后交由采購部門聯(lián)系制作，至今沒有制作完畢。

　　4. 對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協(xié)調(diào)解決。

　　5. 協(xié)調(diào)完成09年新卡換卡工作，**年以前舊卡回收工作。

　　6. 組織、指導(dǎo)完成15年全集團全年的材料預(yù)算工作。有力地配合了集團集中采購工作的開展。

　　7. 年末組織完成對全公司的資產(chǎn)盤點工作。