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出納員的崗位職責(zé)

時(shí)間:2023-06-02 12:22:30 崗位職責(zé) 我要投稿

關(guān)于出納員的崗位職責(zé)

  在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?以下是小編精心整理的關(guān)于出納員的崗位職責(zé),希望對(duì)大家有所幫助。

關(guān)于出納員的崗位職責(zé)

關(guān)于出納員的崗位職責(zé)1

  一、嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)政策和公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認(rèn)真審核原始憑證。

  二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時(shí)存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得坐支。

  三、加強(qiáng)支票的管理,嚴(yán)格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時(shí)督促報(bào)銷。

  四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符。

  五、及時(shí)核對(duì)銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審簽,負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項(xiàng)。

  六、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時(shí)鎖好保險(xiǎn)箱,并加密碼。

  七、登記各種借款、銀票的`增減變動(dòng)情況,提前向部門負(fù)責(zé)人、融資崗位通報(bào)到期的業(yè)務(wù)。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

關(guān)于出納員的崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金銀行存款及單據(jù)的收付、整理登記、簽發(fā)支付工作;

  2、收入現(xiàn)金、支票及時(shí)送存銀行 ,做到日清月結(jié);及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

  3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,編制日?qǐng)?bào)表;

  4、負(fù)責(zé)資金周報(bào)的編制, 負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

  5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并保管相關(guān)憑證;

  6、到款確認(rèn),協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作;

  7、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

  8、負(fù)責(zé)發(fā)票購買與開具工作;

  9、完成其他由上級(jí)主管指派的'工作。

關(guān)于出納員的崗位職責(zé)3

  1、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,登記銀行日記賬,編制資金收支日?qǐng)?bào)表。

  2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款,要及時(shí)查詢。

  3、設(shè)置發(fā)票登記簿,明確專人保管,專人填開,并設(shè)置專門存放發(fā)票的場(chǎng)所。

  4、設(shè)置銀行存款日記賬,根據(jù)審核后的'原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內(nèi)容齊全,數(shù)字準(zhǔn)確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結(jié),賬款相符,并結(jié)出余額。

  5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

  6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作:開戶,變更,注銷;工商調(diào)檔;銀行對(duì)賬;憑證裝訂等。

關(guān)于出納員的崗位職責(zé)4

  1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。

  2、做好學(xué),F(xiàn)金收付工作,做到收支兩條線,嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污,要廉潔奉公,按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。

  3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù),及時(shí)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序,逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳目清楚、準(zhǔn)確,帳物相符。

  4、出納應(yīng)主動(dòng)與財(cái)經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會(huì)計(jì)結(jié)帳,結(jié)帳時(shí)準(zhǔn)確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單,復(fù)核無誤簽字各執(zhí)一份備查。

  5、與會(huì)計(jì)配合,按時(shí)準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放,并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處(室)的'通知,及時(shí)發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利待遇。

  6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理。

  7、按月與采購員核對(duì)暫付款和借據(jù),并及催回現(xiàn)金和核對(duì)庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款,需經(jīng)校長(zhǎng)或分管財(cái)務(wù)的副校長(zhǎng)批準(zhǔn),方可辦理借款手續(xù)。

  8、與會(huì)計(jì)密切配合,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,做好出納工作,對(duì)違反制度的開支應(yīng)予拒付。

  9、完成校長(zhǎng)和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

關(guān)于出納員的崗位職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)事宜;

  2、負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費(fèi)用發(fā)票等數(shù)據(jù),并保管費(fèi)用報(bào)銷單、費(fèi)用預(yù)支單等財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù);

  3、負(fù)責(zé)給運(yùn)營店鋪手機(jī)驗(yàn)證碼、登記公司硬盤使用表;

  4、負(fù)責(zé)每周門店對(duì)賬,與門店核對(duì)備用金流向和余額,門店銷售額賬單核對(duì)、微信支出統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)等工作;

  5、負(fù)責(zé)核對(duì)OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù);

  6、負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計(jì)回款等相關(guān)數(shù)據(jù);

  7、負(fù)責(zé)每月公司電商利潤(rùn)核算

  8、負(fù)責(zé)公司電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)繳納;

  9、負(fù)責(zé)每月5號(hào),發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤(rùn)情況等相關(guān)數(shù)據(jù);

  10、負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的`制作與發(fā)送;

  11、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

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