出納工作崗位職責(zé)15篇

　　現(xiàn)如今，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編精心整理的出納工作崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納工作崗位職責(zé)1

　　一、崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對(duì)工作。

　　3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。

　　4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析

　　5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)

　　二、工作標(biāo)準(zhǔn)

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各部門填報(bào)的支款憑證、總賬會(huì)計(jì)填制的.收款憑證，復(fù)核收付款申請(qǐng)單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容填寫是否真實(shí)、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

　　2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對(duì)挪用者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。

　　3、庫存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時(shí)存入銀行。

　　4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券，保險(xiǎn)柜的密碼要保密，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　6、出納人員編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因更正。

出納工作崗位職責(zé)2

　　什么是出納 ？

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。出納，作為會(huì)計(jì)名詞，運(yùn)用在不同場合有著不同涵義。從這個(gè)角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的.工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　C報(bào)銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報(bào)銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。

　　4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

　　6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷

　　出納崗位的職責(zé)是什么

　　出納崗位的職責(zé)一般包括：

　�。�1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；

　�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

　�。�4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關(guān)鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務(wù)忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當(dāng)面點(diǎn)；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點(diǎn)兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內(nèi)容全，要會(huì)簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 賬外賬，甭保管；違法紀(jì)，又罰款。

出納工作崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費(fèi)用報(bào)銷、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷支付;

　　3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

　　4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的`各項(xiàng)費(fèi)用;

　　7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

　　8、所有門店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納工作崗位職責(zé)4

　　財(cái)務(wù)兼出納崗位職責(zé)

　　職責(zé)描述：

　　1、審核各項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)并按審批要求準(zhǔn)確及時(shí)辦理各項(xiàng)收付款

　　2、登記資金日?qǐng)?bào)表并盤點(diǎn)現(xiàn)金、核對(duì)銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性

　　3、編制每月公司憑證、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表

　　4、編制每月納稅申報(bào)表并及時(shí)繳納稅金。辦理非貿(mào)業(yè)務(wù)的`出證及稅收申報(bào)

　　5、銀行票據(jù)及發(fā)票收據(jù)的購買領(lǐng)用、登記、簽收、檢查。

　　6、各部門資金計(jì)劃登記及統(tǒng)計(jì)，登記公司各項(xiàng)合同臺(tái)帳及銷售臺(tái)帳

　　7、公司各項(xiàng)資產(chǎn)登記及盤點(diǎn)

　　8、會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)資料整理歸檔

　　9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢

　　10、配合財(cái)務(wù)報(bào)告編制及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作

　　11、英語良好，有外資房地產(chǎn)企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

出納工作崗位職責(zé)5

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號(hào)開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系；

　　2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號(hào)安全，定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實(shí)一致；

　　3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證；

　　4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開展；

　　5、定期輸出各類資金管理報(bào)表；

　　6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他業(yè)務(wù)。

出納工作崗位職責(zé)6

　　1、現(xiàn)金的`日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制資金報(bào)表;

　　3、查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，定期向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì);

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并同會(huì)計(jì)對(duì)賬與總分類賬核對(duì);

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財(cái)務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計(jì)工作。

出納工作崗位職責(zé)7

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù);

　　2、統(tǒng)計(jì)收銀日?qǐng)?bào)表;

　　3、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的報(bào)銷流程審核相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷票據(jù);

　　6、辦公室水、電費(fèi) 、煤氣費(fèi)、話費(fèi)及時(shí)繳納;

　　7、各店鋪費(fèi)用報(bào)銷及辦公耗材領(lǐng)取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進(jìn)行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的'核對(duì)。

　　9、跟商戶對(duì)賬。

出納工作崗位職責(zé)8

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù)，做好貨款的'清算、核銷、對(duì)賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù)；

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

　　4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額；按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作；

　　5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、專科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

　　2、熟悉國家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心；具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)。

出納工作崗位職責(zé)9

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報(bào)表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表；

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制相關(guān)的記賬憑證；

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；

　　6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作；

　　7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的`其他工作。

出納工作崗位職責(zé)10

　　工作職責(zé)；

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負(fù)責(zé)個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的`管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；

　　任職資格

　　1、財(cái)務(wù)類�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　2、會(huì)計(jì)資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　4、有安全意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)�業(yè)知識(shí)，能夠使用計(jì)算機(jī)和辦公軟件。

出納工作崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等；

　　2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符；

　　3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行；

　　4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理；

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù)；

　　6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)；

　　7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的.核對(duì)、匯總、整理；

　　8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；

　　10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。

出納工作崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)核算，編制納稅相關(guān)報(bào)表，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作;稅局日常涉稅事項(xiàng)工作;

　　2、編制會(huì)計(jì)憑證，整理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案。

　　3、編制公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項(xiàng)銷售報(bào)表統(tǒng)計(jì)及核算，提供成本核算報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等等。

　　4、定期核對(duì)往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款;

　　5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項(xiàng)發(fā)票，管理及核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

出納工作崗位職責(zé)13

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)日常銀行轉(zhuǎn)賬，每天及時(shí)更新登記資金日?qǐng)?bào)表;

　　2、管理第三方代付公司的付款申報(bào)和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報(bào)表

　　4、做好有關(guān)單據(jù)、合同、憑證等會(huì)計(jì)資料的`整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

出納工作崗位職責(zé)14

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表；

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)；

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；

　　4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額；

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況；

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目；

　　7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；

　　8、負(fù)責(zé)各公司各證件的`更換及年審工作；

　　9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。

出納工作崗位職責(zé)15

　　1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度。

　　2、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對(duì)。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點(diǎn)。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的'審核和收費(fèi)月處理。

　　6、收取整理核對(duì)各業(yè)務(wù)塊的報(bào)銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺(tái)及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時(shí)報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

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