出納崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的出納崗位職責（精選45篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出納崗位職責1

　　1、負責售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應收款收據(jù)、發(fā)票

　　2、按照財務管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關數(shù)據(jù)

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據(jù)

　　7、負責上級領導交辦的其他工作

　　出納崗位職責2

　　1、負責公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄；支票管理等出納事務；負責銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2、負責登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬；

　　3、在公司賬務系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款；

　　4、增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具；

　　5、公司人員報銷事務、工資發(fā)放等；

　　6、上級領導交代的其他工作。

　　出納崗位職責3

　　1、負責現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷；

　　2、負責及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負責銀行業(yè)務辦理；

　　4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理；

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同；

　　7、績效考核的推行；(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可)；

　　10、完成領導交辦的其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；

　　出納崗位職責4

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、購買支票、結算票據(jù)、發(fā)票；保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質(zhì)和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務。

　　出納崗位職責5

　　1、負責公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費用報銷；

　　2、綜合費用的統(tǒng)計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；

　　3、工資表的制作和工資的發(fā)放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據(jù)的審核；

　　5、協(xié)助報關公司人員準備報關資料，及時報關和收貨；

　　6、公司發(fā)票的開具

　　7、處理與稅局的相關事務，如購買發(fā)票、遞交文書等

　　8、完成領導交代的其他事務。

　　出納崗位職責6

　　1、負責公司有關現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務辦理；

　　2、負責公司票據(jù)、銀行印鑒的保管；

　　3、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立；

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符；

　　5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表；

　　6、負責本公司票據(jù)的登記及報銷發(fā)票的審核；

　　7、公司往來賬目的核對及催收；

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納；

　　出納崗位職責7

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務員要求制作內(nèi)外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務員進行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務員交辦的各項事務。

　　出納崗位職責8

　　1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款；

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領導審核；

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表；

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責9

　　1、負責日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券；

　　2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作；

　　3、做好影城財務支出預算，現(xiàn)金收入及支出周報表；

　　4、負責影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務盤點；

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作；

　　6、協(xié)助影城值班。

　　出納崗位職責10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金

　　3、每日門店存款收入檢查

　　4、門店備用金管理

　　5、財務檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

　　8、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發(fā)布、邀約、外出等相關事宜)

　　出納崗位職責11

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責掌管小額現(xiàn)金；

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

　　出納崗位職責12

　　1、現(xiàn)金銀行存款收付，資金調(diào)度與控管；

　　2、供應商發(fā)票整理；

　　3、內(nèi)外銷發(fā)票開立及寄送；

　　4、會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔；

　　5、協(xié)助銷售報表的編制；

　　6、主管分配的其他工作內(nèi)容。

　　出納崗位職責13

　　1、每日登記銀行日記賬

　　2、審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證

　　3、合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4、供應商付款信息，賬期維護

　　5、協(xié)助財務經(jīng)理處理其他工作

　　6、開具增值稅發(fā)票

　　出納崗位職責14

　　1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進行清點；

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理；

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù)；

　　5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審；

　　6、負責財稅、工商相關業(yè)務辦理；

　　7、配合完成部門其他工作

　　出納崗位職責15

　　1、負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

　　2、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3、負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。

　　4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6、負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7、完成領導布置的其他工作。

　　出納崗位職責16

　　1、負責現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性；

　　2、負責所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作；

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符；

　　5、銀行開戶銷戶等業(yè)務；

　　6、完成上級交辦的其它事務性工作。

　　出納崗位職責17

　　1、日常結算：根據(jù)公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務。

　　2、資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

　　3、銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　4、財務檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、銀行及公司內(nèi)部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責18

　　1、負責審核每天營業(yè)收入相關原始單據(jù)。

　　2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調(diào)配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

　　3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據(jù)的保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

　　4、協(xié)助系統(tǒng)維護人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護工作。

　　5、負責對財務人員會計電算化的'培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

　　6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

　　7、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

　　8、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現(xiàn)金日報表、營業(yè)收人日報表，負責安全收繳、入存現(xiàn)金及盤點核對庫存現(xiàn)金。

　　9、營業(yè)高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業(yè)收人現(xiàn)金。

　　出納崗位職責19

　　1、審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備；

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務和票據(jù)收支業(yè)務，做到收支無錯；

　　3、保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬；

　　5、辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納；

　　6、負責公司空白收據(jù)的領用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細；

　　7、負責監(jiān)管銷售部領用的收據(jù)，及時回收銷賬；

　　8、協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作；

　　9、及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管；

　　10、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

　　出納崗位職責20

　　1、根據(jù)收付款單進行現(xiàn)金，銀行收付操作；

　　2、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬；

　　3、每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　出納崗位職責21

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額；

　　2、嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；

　　3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

　　5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　6、執(zhí)行公司財務管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

　　7、負責公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結算業(yè)務，做到現(xiàn)金與庫存日清月結，字跡清晰，數(shù)字準確。

　　8、負責公司員工工資、保險等人工成本的核算與發(fā)放工作；

　　9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù)；

　　10、負責公司現(xiàn)場生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計、用車、用章等行政管理工作；

　　11 、領導交待的其他工作；

　　出納崗位職責22

　　1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作；

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業(yè)務手續(xù)辦理；

　　3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞；

　　4、負責信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作；

　　5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作；

　　出納崗位職責23

　　1、負責財務業(yè)務的正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內(nèi)部核算及財務分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

　　出納崗位職責24

　　1、負責日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

　　2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4、負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

　　5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領導要求開展資金調(diào)度工作。

　　6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7、負責銀行票據(jù)及相關資料的保管工作。

　　8、負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

　　出納崗位職責25

　　1、負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現(xiàn)金帳登記，做公司的內(nèi)部報表。

　　2、負責辦理公司各類銀行、現(xiàn)金結算。

　　3、認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

　　4、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　5、完成上級領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責26

　　1、負責現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現(xiàn)金；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性，及時性；

　　3、協(xié)助稅務申報工作，負責開具各項票據(jù)（包括增值稅專票和銀行票據(jù)等）；

　　4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理；

　　5、負責各項票據(jù)的管理；

　　6、領導安排的其它工作。

　　出納崗位職責27

　　1、負責整理報銷等付款單據(jù)，制作銀行日記賬。

　　2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單，裝訂成冊。

　　3、簡單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。

　　4、負責辦理銀行相關業(yè)務。

　　5、完成交辦的其他工作。

　　出納崗位職責28

　　1、月度結算發(fā)票開具及發(fā)票管理；

　　2、負責資金收付、現(xiàn)金盤點保管、銀行余額核對；

　　3、銀行貸款資料整理及貸款辦理；

　　4、分子公司銀行賬戶管理；

　　5、銀行、稅務等外部對接事宜辦理；

　　6、憑證整理裝訂；

　　7、領導交辦的其他事項。

　　出納崗位職責29

　　1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據(jù)；

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù)；

　　3、整理歸檔各類報銷單據(jù)；

　　4、編制資金日報表、余額調(diào)節(jié)表；

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續(xù)。

　　出納崗位職責30

　　1、按照財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

　　2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作；

　　3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作；

　　4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符；

　　5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作；

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作；

　　7、領導交代的其他工作；

　　出納崗位職責31

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表、

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　5、負責單據(jù)報銷、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務基礎工作。

　　出納崗位職責32

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實相符；

　　2、負責根據(jù)憑證辦理現(xiàn)金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務；

　　3、負責保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作；

　　4、負責每周報銷支出，去銀行取回單；

　　5、負責相關的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔；

　　6、及時繳納稅單并復印留存繳稅回單；

　　7、負責相關帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔；

　　8、領導交辦的其他工作；

　　出納崗位職責33

　　1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

　　2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

　　3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。

　　4、認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

　　5、協(xié)助財務主管做好其他的相關工作。

　　出納崗位職責34

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務；

　　3、跟進直營店面和經(jīng)銷商收款，并及時進行匯報；

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額；

　　5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定創(chuàng)程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

　　6、保管好各種空白票據(jù)。

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給相關制單人員。

　　8、完成領導交代的其他事宜。

　　出納崗位職責35

　　1、管理銀行賬戶，負責各種銀行票據(jù)的支付；

　　2、日�，F(xiàn)金管理及費用報銷；

　　3、管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證；

　　4、負責現(xiàn)金及銀行日記賬；

　　5、稅控機開票及發(fā)票管理；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　出納崗位職責36

　　1、執(zhí)行公司財務制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負責公司日常的收付款業(yè)務

　　3、負責管理公司所有銀行賬戶

　　4、負責公司資金系統(tǒng)的錄入

　　5、審核收銀員每日報送的整車銷售收入，售后維修收入日報

　　6、每日盤點現(xiàn)金

　　7、負責公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務

　　出納崗位職責37

　　1、負責核算及發(fā)放公司員工工資；

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作；

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項；

　　4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù)；

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點；

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況；

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

　　出納崗位職責38

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據(jù)開具工作；負責各銀行回單收取工作；

　　4、辦理銀行之間的所有相關業(yè)務；

　　5、嚴格遵守資金管理規(guī)范；

　　6、協(xié)助財務經(jīng)理辦理涉稅事宜如購、繳納稅款等；

　　7、財務經(jīng)理安排的其他事務。

　　出納崗位職責39

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領用，核銷登記；

　　2、項目備用金的申領、發(fā)放與登記；

　　3、項目倉庫盤點；

　　4、項目月度應收、應付臺賬統(tǒng)計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準確性；

　　6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄；

　　8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結賬；

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作規(guī)范的培訓；

　　11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據(jù)；

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

　　出納崗位職責40

　　1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護；

　　2、賬戶及分公司的資金管理，申請、調(diào)撥及現(xiàn)金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數(shù)據(jù)的錄入工作；

　　5、資金報表的匯編，日報、月報、年報。

　　出納崗位職責41

　　1、負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據(jù)的審批工作；

　　2、負責日�，F(xiàn)金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記；

　　3、負責日常庫存現(xiàn)金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報；

　　4、定期進行單據(jù)整理、裝訂及保管；

　　5、負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業(yè)務；

　　6、負責發(fā)票申請和領取等稅局業(yè)務；

　　7、完成上級交給的其他任務。

　　出納崗位職責42

　　1、現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。

　　2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入。

　　3、每周完成資金預測表。

　　4、維護供應商和客戶信息。

　　5、統(tǒng)計報表完成和提交。

　　6、部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7、財務負責人安排的其他工作。

　　出納崗位職責43

　　1、負責公司銀行日記賬，做到日清月結；

　　2、負責所有網(wǎng)銀的制單、對賬、及時報告資金狀態(tài)；

　　3、指導、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據(jù)的真實性、合法性、合理性；

　　4、及時去銀行取回相關單據(jù)及對賬單；

　　5、負責每月員工工資表的制定、發(fā)放；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　出納崗位職責44

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料；

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務

　　出納崗位職責45

　　1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶；

　　2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務；

　　3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據(jù)登記簿、應付票據(jù)登記薄并按月進行核對；

　　4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經(jīng)理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況；

　　5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單；

　　6、協(xié)助財務部其他同事完成基礎統(tǒng)計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作；

　　7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋；

　　8、完成上級交付的其他工作；

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