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年終決算與年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

時(shí)間:2024-08-14 09:50:59 報(bào)告 我要投稿
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年終決算與年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

  在人們?cè)絹?lái)越注重自身素養(yǎng)的今天,報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢(shì),要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。其實(shí)寫報(bào)告并沒(méi)有想象中那么難,下面是小編精心整理的年終決算與年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告,希望能夠幫助到大家。

年終決算與年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

年終決算與年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告1

  20xx年度,隨著收支科目改革的不斷深入,在全國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的形勢(shì)下,我辦堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心,以節(jié)約費(fèi)用重點(diǎn),抓好單位財(cái)務(wù)管理工作,在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,大家共同努力,以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,為辦公室的管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),在平凡的工作崗位上取得了一定的成績(jī),現(xiàn)就20xx年終財(cái)務(wù)決算如下:

  (一)年初預(yù)算

  20xx年度年初財(cái)政預(yù)算為8,838.872元,財(cái)政撥款收入為8,390.408元;財(cái)政撥款基本支出為8,913,385.22元。

  (二)本年預(yù)算執(zhí)行情況

  1、撥入經(jīng)費(fèi)情況

  本年度全年共撥入8,390.408元,其中團(tuán)委三支一扶省、市、 “三支一扶”志愿者生活補(bǔ)助撥入經(jīng)費(fèi)296,100元;縣級(jí)配套資金撥入206,400元。

  市婦聯(lián)撥入項(xiàng)目民辦公助資金10,000元。

  2、經(jīng)費(fèi)支出情況

  經(jīng)費(fèi)支出全年9個(gè)部門共計(jì)支出8,913,385.22元;其中工資福利支出3,146,140.94元,商品和服務(wù)支出2,463,841.28元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3,213,633.00元,其他資本性支出79,770.00元。

  另注:

  (1)工資福利支出6,359,773.94元,其中基本工資支出727,837元;津貼補(bǔ)貼支出1,716.621元;獎(jiǎng)金61,831元;退休費(fèi)1,565.364元;住房公積金284,049元;增量補(bǔ)貼1,362.120元;獨(dú)生子女費(fèi)2100元;其他工資福利支出(團(tuán)委“三支一扶”志愿者工資支出)639,851.94元。

  (2)商品和服務(wù)支出:2,473,841.28元;其中:我辦支出辦公費(fèi):191,161.7元;印刷費(fèi)24,920元;手續(xù)費(fèi)200元;水費(fèi)1135.7元;郵電費(fèi)61,952.52元;取暖費(fèi)3,570元;物業(yè)管理費(fèi)3952元;維修費(fèi)3500元;會(huì)議費(fèi)291,935.1元;培訓(xùn)費(fèi)4575.5元;公務(wù)接待費(fèi)372,998.6元;勞務(wù)費(fèi)361,861.24元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)449,678.33元;其他支出143,763元;辦公設(shè)備購(gòu)置79,770元。

  (3) “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:工商聯(lián)支出公務(wù)接待費(fèi):12,000元;群眾組織支出車輛運(yùn)行費(fèi)用46,000元;公務(wù)接待80,000元;縣委辦、史志辦、機(jī)關(guān)黨委共計(jì)支出車輛運(yùn)行費(fèi)449,678.33元;公務(wù)接待費(fèi)372,998.6元;事務(wù)支出公務(wù)接待費(fèi)15,000元。

  3、年終決算情況

  本年度我單位共收入本級(jí)財(cái)政撥款8,390,408元,共支出8,913,385.22元,年未基本支出結(jié)余1,306,945.95元,上年度結(jié)余為1,829,923.17元,今年比上年少結(jié)余522,977.22元,原因是本年度財(cái)政撥款支出大于財(cái)政撥款收入所造成的。

  (三)存在的問(wèn)題

  1、積極做好對(duì)住來(lái)款項(xiàng)的清理工作

  其他應(yīng)收款主要是職工因公出差或公務(wù)開(kāi)支借支的款項(xiàng),不及時(shí)進(jìn)行清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此,我們通過(guò)年終財(cái)務(wù),采取積極措施加以管理和清算。

  一是要控制的資金額度;二是要縮短其他應(yīng)收款的占用時(shí)間。

  三是要及時(shí)對(duì)其他應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行清理、結(jié)算。

  針對(duì)一些一直拖欠款項(xiàng)的職工,采取見(jiàn)面打招呼,讓其及時(shí)結(jié)賬清算,若不能進(jìn)行清還,則每月從工資中扣還一部分,直至把借款還清為止。

  2、加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理

  固定資產(chǎn)是單位開(kāi)展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件的,其種類繁多,規(guī)格不一,在管理方面,很多人長(zhǎng)期不重視,存在著重錢輕物,重采購(gòu)輕管理的思想。

  今后要加強(qiáng)這方面的管理,做到賬實(shí)相符。

  3、重視日常財(cái)務(wù)收支管理

  收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的.重中之重,加強(qiáng)收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是執(zhí)行勤儉辦事的體現(xiàn),為了加強(qiáng)這一管理,我辦今后要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,做到有法可依、有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

  對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,極大地提高資金的使用效益,達(dá)到節(jié)約支出的目的。

  4、認(rèn)真做好年終決算工作

  年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,編制會(huì)計(jì)報(bào)表等,所以我們要重視這項(xiàng)工作,認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表;撰寫出財(cái)務(wù)報(bào)告,對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行和研究,做出正確的評(píng)價(jià),通過(guò)年終財(cái)務(wù),總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn),提示出存在的問(wèn)題,以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作,提高管理水平,也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。

  20xx年決算

  修文縣委員會(huì)辦公室

  20xx年1月12日

年終決算與年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告2

各位領(lǐng)導(dǎo),各位代表,同志們:

  我受學(xué)校委托,向五屆二次教代會(huì)作xx年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告,請(qǐng)予審議。

  第一部分財(cái)務(wù)收支情況

  一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

  xx年,我校預(yù)算收入1.57億元,實(shí)際收入2.72億元,完成年度預(yù)算的172.52%。

  其中:財(cái)政撥款1.1億元、上級(jí)補(bǔ)助收入278萬(wàn)元、事業(yè)收入1.25億元、其他收入3368萬(wàn)元。

  收入總量較上年增加7957萬(wàn)元,增幅41.43%。

  收入增長(zhǎng)的主要原因:一是財(cái)政撥款增幅較大。

  撥款總量達(dá)1.1億元,比上年增加5252萬(wàn)元,增長(zhǎng)90.40%。

  包括:(1)基建經(jīng)費(fèi)撥款3639.56萬(wàn)元,包括學(xué)校新建圖書館專項(xiàng)補(bǔ)助400萬(wàn)元和二附院財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助本年形成支出3239.56萬(wàn)元;

  (2)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金撥款396.60萬(wàn)元;

  (3)xx年省部共建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1100萬(wàn)元指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)本年度。

  二是事業(yè)收入增加1753萬(wàn)元,其中:教育事業(yè)收入比上年增加325萬(wàn)元,達(dá)1.01億元;

  科研事業(yè)收入2347萬(wàn)元,比上年增加1428萬(wàn)元,增長(zhǎng)155.47%。

  三是上級(jí)補(bǔ)助收入增加278萬(wàn)元,主要是職工增資款。

  二、經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況

  xx年,我校預(yù)算支出1.73億元,實(shí)際支出3.23億元,完成年度預(yù)算的`186.71%。

  支出總量較上年增加1.4億元,增幅77.13%。

  支出結(jié)構(gòu)為:人員經(jīng)費(fèi)支出8788萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出2.35億元。

  (一)人員經(jīng)費(fèi)支出情況

  xx年度,我校人員經(jīng)費(fèi)支出8788萬(wàn)元,較上年增加1967萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.84%。

  支出明細(xì)為:

  1、工資福利支出4844萬(wàn)元,較上年增加1025萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.85%。

  支出項(xiàng)目包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出。

  支出增加主要原因是xx年兌現(xiàn)在職人員工改工資,基本工資和津補(bǔ)貼支出累計(jì)增加786萬(wàn)元。

  另外,本年度學(xué)校為合同聘用人員購(gòu)買醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn),增加社保支出45萬(wàn)元。

  2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3419萬(wàn)元,比上年增加942萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.39%。

  支出項(xiàng)目包括離退休人員費(fèi)用、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

  支出增加主要原因:一是兌現(xiàn)離退休人員工改工資和離休干部陽(yáng)光津貼,離退休人員支出增加114萬(wàn)元;

  二是發(fā)放國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金和經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)貼397萬(wàn)元;

  三是因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費(fèi)基數(shù),增加支出83萬(wàn)元;

  四是醫(yī)療費(fèi)用支出繼續(xù)上升;

  五是因?qū)W費(fèi)收入增加,提取的學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金和困難補(bǔ)助總額相應(yīng)增加。

  xx年,學(xué)校發(fā)放住房補(bǔ)貼596萬(wàn)元,包括住房公積金458.66萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼132.34萬(wàn)元。

  本年度,我校醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出592萬(wàn)元,比上年增加90萬(wàn)元,其中:公費(fèi)醫(yī)療支出259萬(wàn)元,醫(yī)療補(bǔ)助支出124萬(wàn)元,上解社保部門醫(yī)療保險(xiǎn)支出209萬(wàn)元。

  當(dāng)年醫(yī)療經(jīng)費(fèi)撥款288.90萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)用超支303萬(wàn)元,均由學(xué)校預(yù)算外資金支付,體現(xiàn)了學(xué)校對(duì)教職工和離退休人員的高度關(guān)心,為全校職工的健康提供了資金保障。

  xx年,我校在職職工年平均收入為41946元,比上年增加3633元。

  離休干部年平均收入為56568元,比上年增加15978元,主要是實(shí)行陽(yáng)光津貼,每人每月增加收入1000元;

  退休職工年平均收入34786元,比上年增加3435元。

  職工收入穩(wěn)步上升,充分體現(xiàn)了學(xué)校積極落實(shí)國(guó)家政策,保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費(fèi)的及時(shí)兌現(xiàn)和發(fā)放。

  (二)公用經(jīng)費(fèi)支出情況

  xx年,我校公用經(jīng)費(fèi)總支出2.35億元,比上年增加1.21億元,增長(zhǎng)105.98%。

  支出明細(xì)為:

  1、商品和服務(wù)支出4600萬(wàn)元,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(維護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等項(xiàng)目支出。

  其中:水電費(fèi)798.73萬(wàn)元(包括校本部642.28萬(wàn)元和南校區(qū)156.45萬(wàn)元),較上年減少32.57萬(wàn)元,降幅3.9%,但支出總量仍較大。

  勞務(wù)費(fèi)262.14萬(wàn)元,比上年減少25.5萬(wàn)元,支出水平持續(xù)下降。

  交通費(fèi)144.52萬(wàn)元,差旅費(fèi)249.17萬(wàn)元,維修(維護(hù))費(fèi)587.61萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)101.53萬(wàn)元,招待費(fèi)118.47萬(wàn)元,實(shí)驗(yàn)專用材料542.30萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.10萬(wàn)元,福利費(fèi)385.77萬(wàn)元。

  2、其他資本性支出1.88億元,主要包括:房屋建筑物購(gòu)建1.35億元,其中:和平苑3棟職工住宅樓投入3117萬(wàn)元,校本部研究生公寓樓、圖書館等項(xiàng)目投入3285萬(wàn)元,南校區(qū)學(xué)生宿舍、教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓等項(xiàng)目投入3855萬(wàn)元,二附院醫(yī)療綜合樓基建投入3240萬(wàn)元。

年終決算與年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告3

  (一)年終財(cái)務(wù)---年初預(yù)算

  本年度財(cái)政預(yù)算為84700元,基本支出70700元,其他支出14000元。

  (二)年終財(cái)務(wù)---本年預(yù)算執(zhí)行情況

  1.財(cái)政補(bǔ)助收入情況

  財(cái)政補(bǔ)助收入全年共撥入67155元。

  2.事業(yè)支出情況

  事業(yè)支出全年共支出62805元,其中:基本支出全年共支出40448元(辦公費(fèi)12422元,水電費(fèi)2615元,郵電費(fèi)924元,機(jī)車燃修費(fèi)2120元,招待費(fèi)1292元,修繕費(fèi)7594元,培訓(xùn)/差旅費(fèi)8044元,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5437元)。

  其他14641元。

  在所有支出中,其中修繕費(fèi)、培訓(xùn)/差旅費(fèi)、開(kāi)支較大,主要原因是今年學(xué)校青島市規(guī)范化學(xué)校達(dá)標(biāo),領(lǐng)導(dǎo)教師外出學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)較多,以及學(xué)校增加教學(xué)設(shè)備、硬件也是很多的。

  3.年終決算情況

  本年度單位共收入67155元,共支出62805元,年末事業(yè)結(jié)余為4350元。

  (三)年終財(cái)務(wù)---存在的問(wèn)題和建議

  1.加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理。

  固定資產(chǎn)是學(xué)校開(kāi)展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件,其種類繁多,規(guī)格不一。

  我校加強(qiáng)這方面管理,財(cái)務(wù)處在平時(shí)的報(bào)銷工作中,對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的,督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記,并定期與使用部門進(jìn)行核對(duì),確保帳實(shí)相符。

  通過(guò)清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問(wèn)題,制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施,確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

  2.重視日常財(cái)務(wù)收支管理。

  收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重,加強(qiáng)收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。

  為了加強(qiáng)這一管理學(xué)校今后要建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。

  對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,極大地提高了資金的使用效益,達(dá)到了節(jié)約支出的'目的。

  3.認(rèn)真做好年終決算工作。

  年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。

  針對(duì)報(bào)表撰寫出了學(xué)校年終財(cái)務(wù)報(bào)告,對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行和研究,做出正確的評(píng)價(jià),通過(guò)年終財(cái)務(wù),總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn),揭示出存在的問(wèn)題,以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作,提高我校財(cái)務(wù)管理水平。

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