醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文
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醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文(一)
....年度上半年已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)就有關(guān)財(cái)務(wù)狀況及收支情況作分析匯報(bào)如下:
一、醫(yī)院概況:
***院是一所綜合性醫(yī)院,也是全縣醫(yī)療、教學(xué)和科研的指導(dǎo)中心。九七年被國家藥管理局命名為“二級甲等醫(yī)院”。醫(yī)院占地面積萬平方米,建筑面積萬平方米。分設(shè)第一、第二門診部和內(nèi)科、外科、婦科、肝膽病區(qū)及急診系統(tǒng),開放床位張。在職職工人,其中衛(wèi)技人員人,已形成一支以藥人員為主體的技術(shù)隊(duì)伍,具備中、高級職稱的計(jì)人。醫(yī)院擁有進(jìn)口全身CT、生化分析儀、C臂機(jī)、動態(tài)心電圖、500MAX光機(jī)、彩超、纖維胃鏡、高壓氧艙等大型現(xiàn)代化醫(yī)療設(shè)備余臺件。固定資產(chǎn)總值達(dá)萬元。中藥制劑30個品種廣泛應(yīng)用于臨床和科研。年業(yè)務(wù)收入超千萬元。
二、財(cái)務(wù)狀況:
截止20**年6月30日,本院資產(chǎn)總計(jì)萬元。其中:固定資產(chǎn)萬元;流動資產(chǎn)萬元;在建工程萬元。負(fù)債為萬元,其中:中行貸款萬元;久藥款萬元;病人預(yù)交款萬元;應(yīng)付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金萬元;其他債務(wù)萬元。資產(chǎn)減負(fù)債后,凈資產(chǎn)萬元,其中:固定基金萬元;事業(yè)基金赤字萬元;專用基金赤字萬元;收支結(jié)余虧損萬元。
三、收入情況:
上半年總收入為萬元,較上年同期的萬元上升萬元,上升,其中:
1、門診收入完成萬元,較上年同期的365萬元上升萬元。其
中:第一門診部完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元;第二門診部完成萬元,較上年同期的萬元下降元;桃園分部完成4萬元;世紀(jì)園分部完成萬元。
2、住院收入完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元。其中一病區(qū)完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元;二病區(qū)完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元;三病區(qū)完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元,四病區(qū)完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元。門診住院收入合計(jì)完成萬元,占年預(yù)算萬元的46.2%,較上年同期的萬元上升萬元,上升。其中。
3、財(cái)政補(bǔ)助收入萬元,較上年同期的萬元下降萬元,剔除上年從省藥局撥入的專項(xiàng)補(bǔ)助萬元后實(shí)際下降萬元。
4、其他收入完成萬元,較上年同期的萬元上升萬元。
四、支出情況:
上半年總支出萬元,較上年同期的萬元上升萬元,上升%,其中:
1、人員經(jīng)費(fèi)支出萬元,占總支出的。較上年的萬元上升萬元。其中:人員工資萬元(較上年的萬元上升萬元);目標(biāo)管理獎萬元;退休人員費(fèi)用萬元;臨時工工資萬元;職工養(yǎng)老金萬元;住房公積金萬元,醫(yī)保費(fèi)萬元;按上年12月份工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放一次性獎勵萬元;春節(jié)期間發(fā)放獎金福利萬元。
2、藥品衛(wèi)生材料費(fèi)支出萬元,占總支出的%,較上年的萬元上升32萬元。
3、辦公業(yè)務(wù)費(fèi)支出萬元,占總支出的%,與上年持平。其中水費(fèi)2萬元,與上年持平;電費(fèi)11.3萬元,較上年的7.6萬元上升3.7萬元。180萬貸款的利息7萬元;
4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)萬元,占總支出的%,與上年持平。
5、修購費(fèi)萬元,占總支出的%,較上年的萬元上升萬元。其中提取修購基金萬元,較上年的萬元上升萬元。6、租賃費(fèi)2萬元。
7、其他費(fèi)用萬元,占總支出的%,較上年的萬元上升萬元,其中職工掊訓(xùn)費(fèi)萬元,較上年的萬元上萬元;提取科技基金萬元,較上年的上升萬元。
五、收支結(jié)余及分配:
上半年總收入為萬元,總支出為萬元,收支相抵赤字萬元,加上年度赤字萬元,累計(jì)萬元。與上年同期虧損萬元相比,虧損增加了萬元。虧損按會計(jì)制度規(guī)定作為待分配結(jié)余有待以后進(jìn)行彌補(bǔ)。
缺醫(yī)少藥的時代已經(jīng)過去,當(dāng)今不是求醫(yī),而是擇醫(yī)。全體干部職工應(yīng)更新思想觀念,樹立質(zhì)量信譽(yù)品牌,培養(yǎng)和引進(jìn)相結(jié)合,培育與眾不同的特殊本質(zhì),形成?铺厣,發(fā)揮符合市場規(guī)律、成本、質(zhì)量、水平處于領(lǐng)先地位的優(yōu)勢,大力開展社區(qū)醫(yī)療,開拓自費(fèi)人群市場和醫(yī)療保健新領(lǐng)域,強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)核算,樹立“天道酬勤、地道酬勤、人道酬勤、家道酬勤、商道酬勤”的經(jīng)營理念,揚(yáng)長避短,積極參與競爭,謀求醫(yī)院長期的發(fā)展。
醫(yī)院財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文(二)
大家好!
xxxx會召開以來,在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷支持下,在全院廣大職工的積極協(xié)助下,我們嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院財(cái)務(wù)制度,遵循財(cái)務(wù)工作為醫(yī)療工作服務(wù)的原則,統(tǒng)籌兼顧,較好地完成了我院領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門安排的財(cái)務(wù)工作,促進(jìn)了我院各項(xiàng)工作的開展,F(xiàn)將全年的財(cái)務(wù)工作情況報(bào)告如下:
一、資產(chǎn)狀況
截至201*年2月31日,資產(chǎn)總額為xxxx元,負(fù)債xxxx元,凈資產(chǎn)xxxx元。
(一)資產(chǎn)概況
總資產(chǎn)中,貨幣資金xxxx元,占資產(chǎn)總額的4.63%;其他應(yīng)收款xxxx元,占資產(chǎn)總額的7.05%;固定資產(chǎn)xxxx元,占資產(chǎn)總額的79.43%。
需要說明的是,今年我院購置了xxxx、xxxx、xxxx等大型醫(yī)療設(shè)備,共投資xxxx萬元,完成了上年的投資計(jì)劃。另外,今年報(bào)廢固定資產(chǎn)xxxx元,其中,專用設(shè)備xxxx元,一般設(shè)備xxxx元,房屋建筑物xxxx元。
(二)負(fù)債概況
負(fù)債中,主要為購進(jìn)藥品的應(yīng)付帳款xxxx元和預(yù)收醫(yī)療款xxxx元,分別占負(fù)債總額的46.31%和45.65%,應(yīng)付社會保障金xxxx元,占負(fù)債總額的0.5%,其他應(yīng)付款xxxx元,占負(fù)債總額的7.53%,主要為大型醫(yī)療設(shè)備的押金和質(zhì)保金。
二、收支情況
201*年全年收入總額為xxxx元,支出為xxxx元,收支結(jié)余為xxxx元。
(一)收入概況
全年收入總額為xxxx元,分別由以下收入類別構(gòu)成 ):
1.財(cái)政補(bǔ)助收入xxxx元(其中財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助xxxx元)
2.醫(yī)療收入xxxx元(其中門診收入xxxx元,住院收入xxxx元),占總收入的69.71%,比去年同期增長了4.42%
3.藥品收入xxxx元, 占總收入的25.37%,比去年同期下降了2.33%
4.其他收入xxxx元,占總收入的2.02%
由此可見,醫(yī)療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全年完成業(yè)務(wù)收入xxxx元,比去年同期增長了15.63%,人均完成任務(wù)xxxx元,比去年同期減少了0.89%。
(二)支出概況
全年支出總額為xxxx元,分別由以下支出類別構(gòu)成:
1.醫(yī)療支出xxxx元
(1)其中人員支出xxxx元
包括基本工資xxxx元,津貼xxxx元,獎金xxxx元,社會保障xxxx元,其他支出xxxx元。
(2)公用支出xxxx元
包括辦公費(fèi)xxxx元,印刷費(fèi)xxxx元,水電費(fèi)xxxx元,郵電費(fèi)xxxx元,交通費(fèi)xxxx元,旅差費(fèi)xxxx元,會議費(fèi)xxxx元,培訓(xùn)費(fèi)xxxx元,招待費(fèi)xxxx元,福利費(fèi)xxxx元,勞務(wù)費(fèi)xxxx元,物業(yè)管理費(fèi)xxxx元,維修費(fèi)xxxx元,租賃費(fèi)xxxx元,專用材料xxxx元,圖書費(fèi)xxxx元,燃料費(fèi)xxxx元,洗滌費(fèi)xxxx元,工會經(jīng)費(fèi)xxxx元,提取壞帳準(zhǔn)備xxxx元,其他費(fèi)用xxxx元。
(3)補(bǔ)助支出xxxx元
包括退休費(fèi)xxxx元,生活補(bǔ)助xxxx元,住房補(bǔ)助xxxx元,其他支出xxxx元。
2.藥品支出xxxx元
3.其他支出xxxx元
通過以上數(shù)據(jù)可以看出,所有收入、支出項(xiàng)目基本符合醫(yī)院財(cái)務(wù)運(yùn)行規(guī)律。全年職工工資、獎金、福利共計(jì)xxxx元,比去年增長了12.32%,人均xxxx元,比去年增長了6.66%。
三、財(cái)務(wù)預(yù)算收支執(zhí)行情況
財(cái)政補(bǔ)助收入xxxx元,預(yù)算收入xxxx萬元,完成了預(yù)算收入的94.3%;201*年業(yè)務(wù)收入xxxx元,預(yù)算收入xxxx萬元,完成了預(yù)算收入的112%;實(shí)際結(jié)余xxxx萬元,預(yù)算結(jié)余xxxx萬元,完成了預(yù)算結(jié)余的145%。
201*年,我們以加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平為中心,各項(xiàng)工作較以往均有較大提高,資金使用更趨合理,財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況正常,圓滿完成了院領(lǐng)導(dǎo)確定的工作任務(wù)。
四、201*年財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和財(cái)務(wù)預(yù)算
201*年,無論從財(cái)務(wù)收支還是財(cái)務(wù)管理方面,都有了長足的進(jìn)步,但這些成績還是初步的。今后需要深化管理,使財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理真正深入人心,為更迅速地提高我院整體財(cái)務(wù)管理水平奠定基矗
1.深入貫徹以財(cái)務(wù)管理為中心的管理原則,總結(jié)上年度經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提高管理水平和執(zhí)行能力,逐步完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作,加強(qiáng)對資金的管理和對項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)成本控制,真正形成良好的財(cái)務(wù)管理秩序,以良好的財(cái)務(wù)管理促進(jìn)我院的健康發(fā)展。
2.為了醫(yī)院長期發(fā)展打下更好的基礎(chǔ),在完善財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的基礎(chǔ)上,逐步建立一整套預(yù)算、核算、分析、監(jiān)督、數(shù)據(jù)信息傳遞、財(cái)務(wù)與其他系統(tǒng)間良好的管控體系。
3.根據(jù)今年任務(wù)的完成情況,預(yù)計(jì)201*年業(yè)務(wù)收入仍保持xxxx萬元,與201*年持平,并在確保各項(xiàng)工作正常進(jìn)行的基礎(chǔ)上,合理調(diào)度資金,盡可能減少經(jīng)費(fèi)支出,力爭使收支結(jié)余達(dá)到xxxx萬元。
各位代表,201*年是我院發(fā)展過程中承前啟后的關(guān)鍵一年,工作任務(wù)十分艱巨,但在上級有關(guān)部門的大力支持下,院領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過全院廣大職工的共同努力,201*年將取得更大的發(fā)展。
謝謝大家!
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