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醫(yī)院季度財務(wù)分析報告

時間:2020-10-23 18:16:18 財務(wù)分析報告 我要投稿

醫(yī)院季度財務(wù)分析報告模板

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醫(yī)院季度財務(wù)分析報告模板

  市民政局:

  XX醫(yī)院20**年是比較平穩(wěn)的一年,在面對醫(yī)療市場激烈的競爭,本院門診樓改建搬遷,道路施工交通不便等諸多因素下,全院領(lǐng)導(dǎo)員工上下一心,共同努力,始終堅持以過硬的醫(yī)療技術(shù),先進的醫(yī)療設(shè)備,低廉的醫(yī)療價格,溫馨的醫(yī)療服務(wù)為“XX”創(chuàng)下了良好的口碑。現(xiàn)將2007年度財務(wù)狀況報告如下:

  一、本年度收入分析

  本年度實現(xiàn)賬面收入X.27萬元,比上年度的.X.09萬元減少了10%。其中主營業(yè)務(wù)收入X.27萬元,其他業(yè)務(wù)收入X萬元,分別比去年減少了10%和20%。在主營業(yè)務(wù)收入中,門診收入X.3萬元,比去年增加了8%,其中XX門診收入8.42萬元,比去年的X.75萬元增加了25%;住院收入X.94萬元,比去年下降了19%,較去年相比,主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬元,其中:防疫站收入為X.47萬元,比去年X.73萬元增加了16%,房租及利息收入X.8萬元。

  二、本年度主要成本費用分析

  本年度共發(fā)生成本費用X.51萬元,比上年度X.10萬元減少了7%,主要表現(xiàn)在:

  1、本年度藥品消耗X.88萬元,衛(wèi)生材料消耗X.69萬元,分別比去年的X.86萬元和X.6萬元下降了12%和20%,主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達到X.71萬元,與去年持平。醫(yī)療收入達到X.56萬元,比去年減少了15%。

  2、本年度工資獎金及社會保障費X.18萬元,比上年度X.44萬元增加支出X.74萬元,增加了1%。

  3、本年度發(fā)生能源費支出36萬元。其中:耗電22.8萬度21.4萬元,用汽962.3噸12.5萬元,支付水費2.1萬元。本年能源費比上年度增加了9.5萬元。

  4、本年度計提房屋設(shè)備折舊X.3萬元,與上年基本持平。

  5、全年還發(fā)生電話費1.3萬元,差旅及交通費2.5萬元,印刷及復(fù)印費5.5萬元,購辦公用品及消耗用物資7.2萬元,招待費支出X.9萬元,計量強檢醫(yī)療廢水監(jiān)測證件年審等1.4萬元,寬帶網(wǎng)及醫(yī)?ㄊ褂觅M,軟件服務(wù)費4.85萬元,門診及住院票據(jù)費1.48萬元,刷卡手續(xù)費1.38萬元,汽車加油保養(yǎng)保險養(yǎng)路費5萬元,垃圾清運費0.38萬元,購工裝及醫(yī)用圖書報刊費1.2萬元等。

  6、本年計提董事長基金X.89萬元,推銷上年待攤費用X萬元。

  三、本年度發(fā)生的其他重大資金支出項目

  1、CT后續(xù)維護費,移機費X.78萬元。

  2、廣告宣傳及招牌制作費X.4萬元。

  3、設(shè)備維修及汽管安裝.維修.保養(yǎng).改造費X.5萬元。

  4、醫(yī)療賠償支出X.83萬元。

  5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬元。

  6、門診房屋改造裝修支出X.5萬元。

  7、防水處理改造工程X.04萬元。

  8、本年度新增設(shè)備投資X.1萬元。主要購置了高頻利浦刀,嬰兒高壓氧艙,胎心多普勒,痔瘡吻合器及刺激儀,心電監(jiān)護儀等。

  四、本年度結(jié)余情況

  本年度實現(xiàn)利潤總額X.76萬元,加年初的分配結(jié)余X.64萬元,期末賬面未分配利潤為X.4萬元。

  五、現(xiàn)金流量分析

  本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額X.42萬元,除定期存款戶X萬元外,實際可用貨幣資金X.42萬元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入X.45萬元。其中經(jīng)營活動總流入為X.34萬元,占71%,收到銀行存款利息流入X.75萬元。在經(jīng)營活動總流入中,銷售藥品及醫(yī)療服務(wù)收入X.2萬元,占經(jīng)營流入的X.5%,其他流入為1.5%.主要為財局06~07年防疫活動經(jīng)費X.02萬元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入X.29萬元。其中:經(jīng)營活動流出X.25萬元,占87.6%;固定資產(chǎn)購置投資支出X.1萬元,占3.1%;房屋改造支出X.5萬元,占10.2%;污水處理工程投入12.04萬元,占2.2%;在經(jīng)營流出中用于購買藥品及材料支出X.65萬元,占經(jīng)營流出的42%;用于職工方面支出X萬元,占經(jīng)營流出的53.5%;CT維護以及移機支出X.78萬元。

  六、2007年醫(yī)務(wù)財務(wù)管理有待進一步加強和控制的方面

  1、加強物資管理,進一步做好物資的計劃,采購,銷售和庫存工作。

  2、加強醫(yī)療專用設(shè)備的安全使用和維護管理。

  3、進一步建立健全財務(wù)管理管理,將財務(wù)核算進一步的細(xì)分化,精確化,努力降低財務(wù)風(fēng)險。

  4、加強財務(wù)監(jiān)督及控制職能,進一步協(xié)調(diào)科室與財務(wù)關(guān)系,做好住院結(jié)算和門診收費工作的管理。

  5、加強往來賬目的管理,及時清欠回收資金,以加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的利用率。

  6、繼續(xù)發(fā)揚我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),節(jié)能降耗,努力降低成本,調(diào)動員工積極性,為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力。

  XX醫(yī)院

  20**年3月10日

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