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優(yōu)秀財(cái)務(wù)分析報(bào)告

時(shí)間:2020-11-04 14:44:53 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 我要投稿

優(yōu)秀財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文2016

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優(yōu)秀財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文2016

  【1】?jī)?yōu)秀財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文2016

  xx年度,隨著政府收支科目改革的不斷深入,全國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢(shì)下,我局堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心,以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn),抓好單位財(cái)務(wù)管理工作,在省級(jí)和本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,依靠全體財(cái)務(wù)人員共同努力,以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,為局管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),在平凡的工作中取得了一定的成績(jī),現(xiàn)就xx年終財(cái)務(wù)分析如下:

  (一)年終財(cái)務(wù)分析---年初預(yù)算分析

  本年度財(cái)政預(yù)算為×××元,比上年增加×××元。其中,基本支出×××元,比上年增加XX%,項(xiàng)目支出×××元,比上年增加XX%,基本支出增加的原因是:xxxxxxxxxxx,項(xiàng)目支出增加的原因是 xxxxxxxxx。

  (二)年終財(cái)務(wù)分析---本年預(yù)算執(zhí)行情況分析

  1.財(cái)政補(bǔ)助收入情況

  財(cái)政補(bǔ)助收入全年共撥入×××元,其中:基本支出全年共撥入×××元,項(xiàng)目支出全年共撥入×××元。

  上級(jí)補(bǔ)助收入×××元,其他收入×××元。

  2.事業(yè)支出情況

  事業(yè)支出全年共支出×××元,其中:基本支出全年共支出×××元(工資福利支出×××元,商品和服務(wù)支出×××元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出×××元),項(xiàng)目支出全年共支出×××元(工資福利支出×××元,商品和服務(wù)支出×××元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 ×××元)。在所有支出中,其中XXX費(fèi)、XXX費(fèi)、XXX費(fèi)開支較大,主要原因是XXXX。

  上級(jí)補(bǔ)助支出×××元,主要用于xxxxxx方面。其他支出×××元,主要用于xxxxxx方面。

  3.年終決算情況

  本年度單位共收入×××元,共支出×××元,年末事業(yè)結(jié)余為×××元,其中基本結(jié)余×××元,項(xiàng)目結(jié)余×××元,上年結(jié)余為×××元,今年比上年多(少)結(jié)余×××元。多結(jié)余或者是少結(jié)余的因是…。

  (三)年終財(cái)務(wù)分析---存在的問題和建議

  1.積極做好對(duì)其他應(yīng)收款的清理工作

  其他應(yīng)收款主要是職工出差和購物所借款項(xiàng),這部分借款如不及時(shí)進(jìn)行清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此,我們通過年終財(cái)務(wù)分析,采取積極措施加以管理和清算。一是要控制應(yīng)收款的資金額度。二是要縮短應(yīng)收款的占用時(shí)間。三是要及時(shí)對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行清理、結(jié)算。針對(duì)一些一直拖欠的職工,采取見面打招呼,讓其及時(shí)結(jié)賬清算。若仍不能進(jìn)行清還,則每月從工資中扣還一部分,直至把借款清完。

  2.加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理

  固定資產(chǎn)是臺(tái)站開展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件,其種類繁多,規(guī)格不一。在這一管理上,很多人長(zhǎng)期不重視,存在著重錢輕物,重采購輕管理的思想。今后要加強(qiáng)這方面管理,財(cái)務(wù)處在平時(shí)的報(bào)銷工作中,對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的,督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記,并定期與使用部門進(jìn)行核對(duì),確保帳實(shí)相符。通過清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題,制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施,確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

  3.重視日常財(cái)務(wù)收支管理

  收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重,加強(qiáng)收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理,臺(tái)站今后要建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,極大地提高了資金的使用效益,達(dá)到了節(jié)約支出的目的。

  4.認(rèn)真做好年終決算工作

  年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件,是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,掌握政策,指導(dǎo)臺(tái)站預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度臺(tái)站財(cái)務(wù)收支預(yù)算的基礎(chǔ)。所以我們要非常重視這項(xiàng)工作,放棄周末和假期的.休息時(shí)間,加班加點(diǎn),認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,對(duì)一年來的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究,做出正確的評(píng)價(jià),通過年終財(cái)務(wù)分析,總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn),揭示出存在的問題,以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作,提高管理水平,也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。

  ××財(cái)務(wù)科

  xx年xx月xx日

  【2】?jī)?yōu)秀財(cái)務(wù)分析報(bào)告范文2016

  ××××年度,我局所屬企業(yè)在改革開放力度加大,全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢(shì)下,堅(jiān)持以提高效益為中心,以搞活經(jīng)濟(jì)強(qiáng)化管理為重點(diǎn),深化企業(yè)內(nèi)部改革,深入挖潛,調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu),擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,進(jìn)一步完善了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營機(jī)制,努力開拓,奮力競(jìng)爭(zhēng)。銷售收入實(shí)現(xiàn)×××萬元,比去年增加30%以上,并在取得較好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),取得了較好的社會(huì)效益。

  (一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

  本年度商品銷售收入為×××萬元,比上年增加×××萬元。其中,商品流通企業(yè)銷售實(shí)現(xiàn)×××萬元,比上年增加5.5%,商辦工業(yè)產(chǎn)品銷售×××萬元,比上年減少10%,其它企業(yè)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)×××萬元,比上年增加43%。全年毛利率達(dá)到14.82%,比上年提高0.52%。費(fèi)用水平本年實(shí)際為7.7%,比上年升高0.63%。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)×××萬元,比上年增長(zhǎng)4.68%。其中,商業(yè)企業(yè)利潤(rùn)×××萬元,比上年增長(zhǎng)12.5%,商辦工業(yè)利潤(rùn)×××萬元,比上年下降28.87%。銷售利潤(rùn)率本年為4.83%,比上年下降0.05%。其中,商業(yè)企業(yè)為4.81%,上升0.3%。全部流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為128天,比上年的110天慢了18天。其中,商業(yè)企業(yè)周轉(zhuǎn)天數(shù)為60天,比上年的53天慢了7天。

  (二)主要財(cái)務(wù)情況分析

  1.銷售收入情況

  通過強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu),增設(shè)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn),擴(kuò)大銷售范圍,促進(jìn)了銷售收入的提高。如南一百貨商店銷售收入比去年增加296.4萬元;古都五交公司比上年增加396.2萬元。

  2.費(fèi)用水平情況

  全局商業(yè)的流通費(fèi)用總額比上年增加144.8萬元,費(fèi)用水平上升0.82%其其中:①運(yùn)雜費(fèi)增加13.1萬元;②保管費(fèi)增加4.5萬元;③工資總額3.1萬元;④福利費(fèi)增加6.7萬元;⑤房屋租賃費(fèi)增加50.2萬元;③低值易耗品攤銷增加5.2萬元。

  從變化因素看,主要是由于政策因素影響:①調(diào)整了“三資”、“一金”比例,使費(fèi)用絕對(duì)值增加了12.8萬元;②調(diào)整了房屋租賃價(jià)格,使費(fèi)用增加了50.2萬元;③企業(yè)普調(diào)工資,使費(fèi)用相對(duì)增加80.9萬元。扣除這三種因素影響,本期費(fèi)用絕對(duì)額為905.6萬元,比上年相對(duì)減少10.2萬元。費(fèi)用水平為6.7%,比上年下降0.4%。

  3.資金運(yùn)用情況

  年末,全部資金占用額為×××萬元,比上年增加28.7%。其中:商業(yè)資金占用額×××萬元,占全部流動(dòng)資金的55%,比上年下降6.87%。結(jié)算資金占用額為×××萬元,占31.8%,比上年上升了8.65%。其中:應(yīng)收貨款和其他應(yīng)收款比上年增加548.1萬元。從資金占用情況分析,各項(xiàng)資金占用比例嚴(yán)重不合理,應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)“三角債”的清理工作。

  4.利潤(rùn)情況

  企業(yè)利潤(rùn)比上年增加×××萬元,主要因素是:

  (1)增加因素:①由于銷售收入比上年增加804.3萬元,利潤(rùn)增加了41.8萬元;②由于毛利率比上年增加0.52%,使利潤(rùn)增加80萬元;③由于其他各項(xiàng)收入比同期多收43萬元,使利潤(rùn)增加42.7萬元;④由于支出額比上年少支出6.1萬元,使利潤(rùn)增加6.1萬元。

  (2)減少因素:①由于費(fèi)用水平比上

  年提高0.82%,使利潤(rùn)減少105.6萬元;②由于稅率比上年上浮0.04%,使利潤(rùn)少實(shí)現(xiàn)5萬元;③由于財(cái)產(chǎn)損失比上年多16.8萬元,使利潤(rùn)減少16.8萬元。以上兩種因素相抵,本年度利潤(rùn)額多實(shí)現(xiàn)×××萬元。

  (三)存在的問題和建議

  1.資金占用增長(zhǎng)過快,結(jié)算資金占用比重較大,比例失調(diào)。特別是其他應(yīng)收款和銷貨應(yīng)收款大幅度上升,如不及時(shí)清理,對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。因此,建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視,應(yīng)收款較多的單位,要領(lǐng)導(dǎo)帶頭,抽出專人,成立清收小組,積極回收。也可將獎(jiǎng)金、工資同回收貸款掛鉤,調(diào)動(dòng)回收人員積極性。同時(shí),要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格控制賒銷商品管理,嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。

  2.經(jīng)營性虧損單位有增無減,虧損額不斷增加。全局企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額高達(dá)×××萬元,比同期大幅度上升。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對(duì)虧損企業(yè)的整頓、管理,做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。

  3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費(fèi)用高達(dá)×××萬元,待處理流動(dòng)資金損失為×××萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營成果,該處理的處理,該核銷的核銷,以便真實(shí)地反映企業(yè)經(jīng)營成果。

  ××市商業(yè)局財(cái)會(huì)處

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