國際借款合同

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編收集整理的國際借款合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　國際借款合同 篇1

　　借款方：_____

　　地址：_____電話：_____

　　代理方：_____

　　地址：_____電話：_____

　　出借行：_____

　　地址：_____電話：_____

　　本借款合同于___年___月___日由借款人_____公司(簡稱“借款人”)，代理人_____銀行(簡稱“代理人”)，經理人_____銀行和_____銀行(簡稱“出借行”)，以及貸款人若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機構(合稱“各行”，單稱一家為“銀行”)簽署。

　　鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為___萬美元，當事人協(xié)議如下：

　　第一條定義下列術語具有所指明的含義：

　　(1)“銀行工作日”指_____同業(yè)銀行市場和各銀行在_____進行美元存款交易的營業(yè)日。_____銀行工作日指_____銀行進行美元存款交易日。

　　(2)“付款日”具有第條中該術語的含義。

　　(3)“美元”或“$”指美國的合法貨幣。

　　(4)“違約事件”具有第條中該術語的含義。

　　(5)“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

　　(6)“利息期”指在付款日開始(就首個利息期而言)，或在前一個利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數相應之日或其后第六個月最后一天終止的時期。

　　(7)“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或為本合同目的，該銀行在任何時候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

　　(8)“_____銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行(或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的附屬銀行)通知代理行各自利率之后所計算的平均匡算。在某利息期開始前兩個_____銀行工作日上午11時整，各參考行按照各自利率向_____銀行同業(yè)市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數額與該利息期內預付貸借的、進位到_____萬美元的完整倍數的貸款數額實際相(不考慮任何權利或義務的讓與或轉讓)。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率，_____銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎，確定_____銀行同業(yè)拆放率。

　　(9)“貸款”：就任何時間的任何銀行而言，指該銀行據此進行的貸款，或該銀行據此進行的本金數額尚未歸還的貸款，任何時間的“各貸款”指所有銀行在上述時間貸款的總和。

　　(10)“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數額并在借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明。

　　(11)“多數貸款權銀行”：指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時間，擁有該時間內占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

　　(12)“利差”：為1%。

　　(13)“票據”：指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

　　(14)“參考銀行”：指_____銀行、_____銀行以及_____銀行在_____的總行。

　　(15)“子公司”：指任何時間的任何實體，該實體50%以上的公開發(fā)行的表決權股或其他通常有權選舉其董事或其他管理部門的股東權益，由借款人一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個或更多的實體實際擁有或間接控制。

　　(16)“終止日”：指___年___月___日。

　　(17)“全部貸款承諾”指___萬美元。

　　第二條承諾與付款

　　貸款承諾：每個銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數額貸款。

　　通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數額，則應在不遲于它原意指定上述借款日之前5個銀行工作日_____時間下午5時，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關于該日(“付款日”)的通知，該日應為終止日之前的一個銀行工作日，并告知其在___的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發(fā)送上述通知，構成借款人在付款日借入上述數額的不可撤銷的承諾。

　　付款：代理行應立即以電傳或電報向各行通知付款日。各行應在付款日_____時間上午___時，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過_____銀行間清算系統(tǒng)結算的資金，或按照代理行其時決定的，為在_____市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，存入其在帳號為_____-_____的帳戶，或通知各行已經因此指定的其他帳戶，代理行應按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據第條指定的帳戶。

　　第三條還款

　　還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分_____個半年期償還貸款。每期的數額相等于貸款的_____分之一，但頭__期每期均應進位到1美元的完整倍數，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數額，每期貸款應在自第___個付息日開始的連續(xù)付息日支付。

　　自愿提前還款：借款人得在付息日以___萬美元的完整倍數全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個銀行工作日時間下午5時，借款人應向代理行發(fā)出有關上述日期和提前還款數額的不可撤銷的通知。所定數額連同到付息日利息應在該日對各行按對其提前償還數額%支付。部分提前還款應按在貸款中的比例分攤，并按第條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數額不得根據本合同重新借用。

　　非法行為：如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使銀行進行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應付數額的行為不合法時，該銀行應將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據該銀行的要求，應連同支付該貸款提前償還之日應付的利息，以及借款人應付給該行的所有其他金額。

　　第四條利息

　　基本利率：

　　(1)除第條或條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內)，到該利息期最后一天，(不包括最后一天在內)，年利相當于該利息期利差加_____銀行同業(yè)拆放利率的金額。

　　(2)除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應付利息應在每一付息日支付。

　　(3)代理行應在每次決定_____銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。

　　延遲支付的利息：如果借款人應付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內的利息應在適用的法律所允許的范圍內支付，自支付日(包括該日在內)到上述金額支付日(不包括該日在內)，年利數額相當于該利息期內每天( 1)利差，(2)1%，以及(3)下述的最高額：

　　(A)代理行在_____銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的當日報價(以年率表示);

　　(B)利息期內到期日為付息日的_____銀行同業(yè)拆放率(或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內);

　　(C)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開始的利息期的_____銀行同業(yè)拆放率。

　　替代利率：如果代理行在與各行進行實際可行的協(xié)商之后，在任何時候確定(1)不可能確定下一利息期的_____銀行同業(yè)拆放率，或(2)該利息期內的_____銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內多數貸款權銀行在_____銀行同業(yè)市場獲得的'美元存款的費用，代理行應立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項下的貸款義務應在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應盡快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1%(以年率表示)確定。銀行貸款利息應在利息期內，以該行的通知所規(guī)定的利率計息。按照該行的請求，借款人應簽署并提交為充分有效地實施本款規(guī)定所需的單據，包括但不限于為交換該行持有的票據而應由該行簽署并交付的新票據。

　　第五條費用

　　承諾費：借款人每年支付給銀行貸款總額___%的承諾費，從本合同生效之日起(包括該日在內)，到付款日和終止日中較早之日(但不包括該日在內)為止，從其后第3個月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

　　管理費：借款人應支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費，在當日支付。

　　代理費：借款人應支付給代理行代理費。

　　(1)在付款日和終止日兩者之中較早之日后的,60天內，支付____美元;

　　(2)借款人在提款的周年日應付或應償還的任何金額未償還時，則按提款日一周年支付____美元。

　　第六條稅款

　　不得抵銷、反索或扣交：根據本合同，借款人所應作出的每次付款或開出的票據，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治分支機構、或稅務當局征收的任何性質的、目前或將來的稅款，但是，如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應為銀行或代理行扣交，并按時支付給主管當局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實際所得凈值與對該筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。所有上述稅款均應由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應付，借款人應向政府主管當局立即支付。如果代理行或任何銀行應支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經要求，即應用美元如數補償代理行或銀行。如果借款人應交任何稅款，則應在交稅后30天之內，將上述的官方稅收收據或證明副本交付代理行。

　　印花稅：借款人應支付與本合同或票據有關的任何管轄地征收的注冊稅或轉讓稅、印花稅或類似的稅款以及應付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經要求即應如數補償代理行或該行。

　　第七條付款;計算

　　款項的支付

　　(1)借款人按照本合同的應付款項或票據，應在上述應付之日____時間上午11時為止，用美元，用____銀行間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時決定的，為在____市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，支付給代理行在____銀行開立的賬號為第____號的帳戶，或代理行向借款人指定的其他帳戶。

　　(2)凡根據合同或根據票據寫明到期應付款項，或任何利息的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應的日期，則應在該月最后一個銀行營業(yè)日付款或終止。

　　計算根據本合同應付的利息與承諾費，應按1年360日和實際過去的天數計算。

　　第八條先決條件

　　付款日前應滿足的條件：各行貸款的義務須根據下列條件而定：即代理行應在不遲于付款日前5個銀行工作日的____時間下午__時收到經簽署的副本以及經確認的副本若干份，或另外經確認的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內容均應為代理行所滿意：

　　(1)借款人證明書，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式。

　　(2)借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

　　(3)當地法律事務所、代理行和銀行特聘的當地律師出具的意見書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。

　　(4)代理行和銀行特聘的___律師出具的意見書，基本上按照附錄&規(guī)定的格式。

　　(5)____信件作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

　　付款時或付款之前應滿足的額外條件：各行貸款的義務應根據下列額外條件而定：

　　(1)在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構成違約事件。

　　(2)代理行在貸款付款時或付款之前已收到下述文件：

　　(A)證明各該行貸款承諾的__份票據，總額相當于該行貸款總額，而每張票據的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據基本上按照附錄2的格式，并根據第條確定，經正式簽署和交付，而且注明支付日期;

　　(B)一份經簽署的文本和經確認的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內容應為代理行滿意。

　　第九條聲明與保證

　　借款人向各行聲明與保證如下：

　　借款人是根據____地法律正式成立并有效存在的公司，有權擁有自己的財產，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預定的交易。

　　借款人已經采取一切必要的行動，授權簽署和遞交本合同以及與本合同有關的其他文件，并履行其在本合同以及票據項下的義務，完成本合同預定的交易。

　　本合同已經借款人正式簽署和提交，與經過借款人簽署和交付的票據均構成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。

　　批準貸款或本合同或票據的有效或強制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

　　沒有發(fā)生和沒有繼續(xù)存在任何違約事件，沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于上述兩者而可能構成違約事件，借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務或提供信貸的義務時，沒有違約事件，而且在貸款時亦將不發(fā)生上述違約事件。

　　借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權人或任何子公司的債權人同意或批準，也不需要向其通知本合同或票據的簽署、提交、本合同或票據項下的義務的履行，及本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進行，不會違反對借款人或任何子公司的公司章程、細則和任何合同文件，以及對借款人或子公司財產適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例，也不會構成違約行為。

　　借款人目前沒有尚未結案的或將提起的訴訟、審理程序或索賠要求。此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子的公司的綜合財務狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據項下義務的能力，或影響本合同或票據的有效性或強制執(zhí)行力。

　　除第__條所指的留置權類型，借款人對其財產擁有完好的和可以出售的所有權，在其財產上，沒有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據項下的義務，至少與借款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務處于比例平等的排列次序。

　　借款人和子公司在___年___月___日及截至該日為止的會計年度綜合財務報表是完整和準確的，并且為獨立會計師事務所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務狀況以及在該會計年度經營活動的綜合結果。

　　借款人和子公司在___年___月___日以來的綜合財務狀況和借款人履行其在本合同或票據項下義務的能力沒有重大不利的變化。

　　無論借款人或是其財產均不得根據主權或其他事由，就本合同有關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或強制執(zhí)行的豁免權。

　　在此之前提交給代理行或任何銀行的有關借款人的與合同有關的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。

　　重復聲明與保證：第九條所規(guī)定的每一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出聲明與保證一樣。

　　第十條約定事項

　　收入的利用：借款人應將貸款的收入用作____。

　　政府許可：借款人應獲得并充分有效地持有和實施與本合同或票據有關的所有政府許可和向政府部門進行的登記。

　　財務報表：

　　(1)借款人應在不遲于每一會計年度的每一季度結束后45天內，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產平衡表，該季度收入報表以及財務狀況變化表。上述報表由其財務負責官員證明為完整、正確、公正及準確地反映借款人和子公司在該季度終止時綜合財務狀況及其在該季度活動的效果。

　　(2)借款人應在不遲于其會計年度終止后90天給代理行并給各行一份關于借款人與子人公司按照為__地普遍接受并一致使用的、良好會計慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產平衡表、收入報表和該會計年度財務狀況變化表，以及由借款人選任，并經代理行接受的獨立會計師事務所的證明書。該證明書應包括或連同一份說明書，說明在該事務所審查上述財務報表期間，沒有發(fā)現可構成違約的事件。

　　(3)借款人應經常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他報表和資料。

　　檢查權：借款人應使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時間審查其財產和記錄。

　　違約通知：借款人應將每一構成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時間屆滿，或由于二者而可能構成的違約事件，以及對其履行本合同或票據義務的能力具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。

　　留置權和抵押權：如果借款人就其作為借款人的義務，或對所借款項和提供的信貸作為擔保人的義務，在其財產上設有或允許產生任何留置權或其他抵押權，上述留置權或抵押權應平等地、按比例地保證本合同和票據項下全部應付的金額得到支付;并且在設立任何上述留置權或抵押權時，應作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負擔任何費用。但是，本條不適用于：

　　(1)購買時在財產上設立的任何留置權僅僅作為支付財產購買價格的保證;

　　(2)在銀行交易的一般過程中產生的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內到期的債務;

　　(3)對于庫存設立的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內到期的債務由出售庫存所得中付還。

　　保險：借款人應向財務狀況良好和有聲譽的保險人險對其財產投保。

　　免稅通知：如果任何時候由___地或其任何政治分支機構或稅收當局對于合同項下任何支付應予征收的任何性質的稅款可以免征，則借款人應及時向代理行遞交一份上述免稅文件的副本。

　　第十一條違約事件

　　違約事件：如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應行使第條規(guī)定的補救方法。

　　(1)借款人未能支付本合同項下的應付款項;

　　(2)借款人未能履行或遵守本合同項下應由借款人履行或遵守的任何約定事項或合同(但不是第條中所指的事項)，且上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內沒有得到補救;

　　(3)借款人在本合同中和遞交的與本合同有關的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準確、不完整的、或使人誤解的;

　　(4)借款人或作為合同一方當事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同;

　　(5)借款人或任何子公司將(a)被解散;(b)沒有付清或不能付清到期債務;(c)在破產程序中自愿開始破產清理案件，或根據影響債權人權利的任何類似法律，尋求任何其他補救措施的任何其他訴訟或審理程序;(d)在破產程序中，對開始強迫破產清理案件或任何其他此類訴訟或審理程序，用答復或其他方式表示同意;(e)在破產程序中或任何其他訴訟或審理程序中已經開始強迫破產清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或審理程序在案件提起時60天內未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效;

　　(6)借款人履行本合同或票據項下任何義務所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效;

　　(7)多數貸款權銀行合理地認為，任何政府或法院所將采取的任何行動，對借款人以及子公司的狀況產生不利影響，或對借款人履行其本合同或票據項下的義務的能力有不利影響，如果這項行動在采取以后___天內沒有撤銷或撤銷的決定不再有效;

　　(8)借款人應出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產，或不再經營其目前經營的全部或絕大部分的營業(yè)。

　　違約補救：如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進行，代理行根據多數貸款權銀行要求，可以采取以下補救措施并應通知借款人：宣布各行根據本合同應履行的義務終止;宣布在終止日之后到期的借款人應付的全部金額立即到期和應付。

　　抵銷權：如果本合同項下任何應付金額到期未付，借款人授權各行不需事先通知即可根據抵銷權、銀行留置權或反索權，對于任何時間在該行或其任何附屬銀行、分支機構或辦事處所占有的借款人

　　任何幣值的資產提起訴訟，以全部償付其應支付給各行的金額，提起訴訟的任何銀行應立即就該行根據本條提起的訴訟通知代理行。

　　非排他性權利：本合同規(guī)定的各項權利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權利、權力、特權或補救方法。

　　第十二條適用、分配以及支付額分攤

　　適用及支付額的分配：代理行根據本合同或票據收到借款人的全部支付額，按第14條(而不是按第條)應付的各該金額和按第5條應付的各項費用、到期未付的保險費、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。

　　支付額的分攤：如果任何銀行在任何時候得到按照本合同應付的全部或部分金額，該行應立即將所得金額付給代理行，代理行應根據第條款分配上述金額視同該款為借款人所付還。但是，如果任何銀行在任何時候通知行使抵銷權、銀行留置權或反索得到本合同項下應付金額的全部或分部款項，該行應立即向其他銀行購買這些銀行的貸款參與權，使購買貸款參與權的該行能按比例與其他銀行分攤上述金額。再者，如果此后從購買銀行得到上述金額的全部或部分，則購買應予以撤銷，而購買價格應按補償程序恢復，但對利息所作的調整應當是公平合理的。借款人同意，根據本條從另一銀行購買參與權的任何銀行可以在法律允許的最大限度內，充分實行其所有有關該參與權的支付權利，該銀行視同借款人上述金額的直接債權人。上述規(guī)定不會以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據項下以外的債權所得的金額。

　　第十三條代理行

　　代理行

　　(1)各行授權代理行代表該行實施本合同專門委托給委托行的權力及其他所有合理的附加權力。代理行和各行之間的關系僅為代理人和本人的關系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或對代理行規(guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務。

　　(2)無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對下列事項承擔任何責任：借款人未履行其在本合同或票據項下的義務;在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關的任何其他文件的真實性;本合同或票據的有效性或強制執(zhí)行性。

　　(3)無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同或票據有關的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外，不負任何責任。代理行有權善意信賴經認為是真實的，并由適當的人遞交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并對任何其他當事人由于上述信賴的結果不負責任。

　　(4)各行已對借款人進行了有關貸款和資信情況的調查和評估，并確定作出這項貸款是適當和謹慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒有責任向任何銀行提供與借款人有關的信用或其他情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之后得到的。

　　(5)代理行應立即向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項行動的每份通知或其他文件;在收到第條的所有文件時，通知各銀行;在收到第條的所有文件時通知各銀行;將收到的各銀行的全部票據轉交該行;將根據第條遞交代理行的任何文件副本轉交各銀行。代理行應盡快將根據第條和條收到的文件副本轉交各行。

　　(6)代理行沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據項下的義務。但是，代理行應立即向各銀行通知收到的有關違約事件的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構成違約的事件。

　　(7)除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒義務向任何銀行說明由于它或它的附屬機構貸款而收到的金額或其利潤，代理行及其附屬機構得向借款人貸款，接受借款人存款，并與借款人進行各種一般的經營活動。

　　(8)根據本合同，代理行可將各行任何票據持有人的任何請求、許可或同意視為是決定性的，并對任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理行通知轉讓或讓與。

　　(9)代理行在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數貸款權銀行也可以說明理由或不說明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時，多數貸款權銀行有權指定一個接替的代理行。如果在作了上述通知的30天內接替的代理行沒有被指定或沒有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行。這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有___萬美元或與其相等的其他外幣，或者是這種銀行的一個附屬機構。接替的代理行一經接受指定為代理行，應接替并被賦予卸任的代理行的一切權利、權力、特權和責任。卸任代理行應被解除本合同項下的義務。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，本條的各項規(guī)定，對在它根據本合同作為代理行時的作為或不作為應繼續(xù)有效。

　　償付的約定事項

　　各行應按其各自決定的份額按比例補償代理行在執(zhí)行代理職責時所發(fā)生的一切費用。如果代理行需要在支付貸款之前支付上述費用，則按該行各自的貸款承若確定;如在此之后，則按其在這個時候保持的貸款金額確定。

　　代理人未收到的資金

　　(1)除非在本合同的付款到期日之前代理行已經收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經支付，并據此推定，代理行可以在該支付日向各行提供與該行推定應支付部分相等的金額。如果借款人事實上并未支付代理行，一經各行要求，應立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起(包括該日在內)到償付之日(不包括該日在內)的利息。由代理行確定的年利率是代理行提供的___同業(yè)銀行市場的該日美元存款的隔日利率。

　　(2)代理行在支付之日應有權推定各行(但已經向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的銀行除外)已經按照第條向代理行提供資金，根據上述推定，代理行可以把相當于所有銀行各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒根據第條提供資金，并且代理行已經將相當于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第條開立的帳戶，代理行應有權根據其選擇，立即向該行或借款人索還上述金額，以及從支付日起(包括支付日在內)到索還之日(不包括該日在內)上述金額的利息，代理行確定的年利率為代理行提供的___銀行同業(yè)市場的該日美元存存款的隔日利率。

　　第十四條補償

　　開辦費：借款人應以美元立即償還代理行代表借款人或經理行談判、準備、簽訂本合同和票據以及有關銀行貸款發(fā)生的一切合理費用。上述費用應包括但不限于：印刷和復制費用，旅行和通訊費用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費以及代理行和各行特聘顧問和特聘的___律師的各項費用。

　　修改和強制執(zhí)行費用：借款人應即以美元補償代理行和各行由于對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行;任何違約事件，或保持或執(zhí)行本合同或票據項下任何權利及與之有關的所有合理費用，其中包括但不限于律師費用。

　　其他費用：如果借款人在發(fā)出第條所指的通知后沒有在規(guī)定執(zhí)行各項條件之時或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項條件，或用其他方式不履行其根據第___條不可撤銷的承諾或到期應付而未付本合同項下的任何應付金額;或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應以美元立即向各行支付所有合理費用，包括(但不限于)任何利差損失或清償的費用，或使用獲得的存款進行貸放的費用以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內撥付該項貸款。

　　增加的費用：借款人應以美元即期向每家銀行支付下述增加的費用：由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項下的義務而發(fā)生的全部費用和已收或應收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府的命令、要求或請求(不論是否具有法律效力)而發(fā)生的全部費用以及已收或應收金額的減少部分。其中包括(但不限于)產生于(1)任何稅款的征收或變更，(但不是以該銀行或其貸款分行凈所得計算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及第條所指的任何稅款的征收或變更)(2)對該行準備金、專門存款的征稅或變更，或對該銀行資產、負債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費用或減少。

　　第十五條一般條款

　　法律的選擇：本合同受____法律的管轄，并據此釋義和解釋。

　　管轄權：(1)借款人同意凡與本合同或任何票據有關的訴訟或審理程序都可以在法院提起并執(zhí)行;借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定____信箱(該信箱在設有辦事處，位于___街，)作為其收受任何上述訴訟或審理程序送達的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應根據本合同將傳票或傳喚按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款人。

　　(2)借款人并同意，可以在_____地或可以找到借款人或其任何財產的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或審理程序及執(zhí)行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。

　　(3)借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據有關的任何訴訟或審理程序不受在_____國_____地法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權，并同意在有關任何上述訴訟或審理程序時不提起或不主張任何豁免權。

　　(4)借款人在法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄對現在或以后在____法院提起的、以任何方式與本合同或票據有關的訴訟或審理程序指定的審判地點提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。

　　貸款貨幣：

　　(1)根據第14條規(guī)定需要償付的費用，如果原來是以美元以外的貨幣支付時，借款人同意應以相當于美元的金額償還，即發(fā)生上述費用的人，根據正常的銀行程序，在原費用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應支付的金額(在升水和兌換費用之后)。借款人并同意，根據第條，上述金額應付的利息應根據其金額以美元計算。

　　(2)根據本合同或票據，借款人對于任何到期金額的義務，盡管以任何其他貨幣支付，應僅以美元計算的金額履行，即在代理行或上述銀行根據正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項之后的銀行工作日立即以其他貨幣購買的金額(在升水和兌換費用之后)履行。如果，購買的以美元計的金額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務應作為單獨和獨立的債務到期，并在本合同規(guī)定解除之前應繼續(xù)充分有效。

　　票據的替換：在票據丟失、被竊或被毀，借款人收到合理的可以滿意的補償或擔保的情況下;或者在票據殘缺不全，票據持有人在向借款人出示該殘損票據時，借款人應自付費用簽署并遞交一份新的票據，注明支付日期和相同的本金金額以代替丟失、被竊、被毀或殘損票據。

　　通知：除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應按照本合同，采用電傳、電報或派人送交的書面通知。用傳真發(fā)送或航空郵遞，先付郵資。上述所有通知應遞送到附錄1指定的收受人的電傳號或___號或地址，或上述收受人通知的其他當事人的號碼或地址，所有上述通知應在收到時有效。

　　補救和棄權：代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合同項下的權利不應視為放棄或損害上述權利。單一地或部分地行使上述權利應不排除以任何其他方式行使或進一步行使上述權利或其他權利。除非以書面形式表示，否則上述權利的放棄應屬無效。上述任何權利的放棄不能視為本合同任何其他它權利的放棄。

　　變更：本合同只能由當事人書面簽字文件變更。

　　轉讓：(1)本合同對借款人、代理行和各行及其各自繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行沒有事先書面同意，借款人不能轉讓其在本合同項下的任何權利或義務。

　　(2)各行得在任何時候讓與或轉讓其在任何票據或本合同項下的權利或義務。但是，任何銀行都不得以根據任何管轄地的公司法或票據法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉讓。借款人應根據任何銀行的請求，簽署并遞交為讓與或轉讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括(但不限于)該銀行應簽署和遞交的以換取該銀行持有的票據的新票據。如果任何銀行讓與或轉讓其在本合同項下的任何權利或義務，則本合同中所指各行，就其各自利益而言，應指各被轉讓權利和義務的銀行和個人。

　　代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯誤時，應是最終的，對當事人有約束力。

　　借款人在第___條、___條和14條項下的義務，在償還貸款、取消票據及終止銀行和代理行在本合同項下的義務時仍然有效。

　　語言____有關本合同提交的每份文件均應為英文，或應附有英文譯本，由必須提交上文件述的當事人確認為完整和準確。

　　條款的可分割性：本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內無效，并不使合同的其他條款無效，或者影響該條款在任何其他管轄區(qū)內的有效性和可執(zhí)行性。

　　副本：本合同可以簽署任何數量的副本，所有上述副本合起來應視為構成同一合同。

　　術語的統(tǒng)一性：本合同包括關于標的事項的當事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

　　雙方于合同開端所述日期在_____正式簽署和交付本合同，以資證明。

　　借款人：______

　　代表人：______

　　職務：______

　　___年___月___日

　　銀行(代理行)：______

　　代表人：______

　　職務：______

　　___年___月___日

　　銀行(管理行)：______

　　代表人：________

　　職務：__________

　　___年___月___日

　　各行貸款承諾：

　　____銀行____美元

　　代表人：_______

　　職務：_________

　　____銀行____美元

　　代表人：________

　　職務：__________

　　____銀行____美元

　　貸款承諾總額：___美元

　　國際借款合同 篇2

　　本借款合同于20xx年xx月xx日由下列雙方簽訂：

　　借款人：_________

　　貸款人：_________

　　目錄

　　第1條定義

　　第2條借款額度及用途

　　第3條借款期限及有效提款期

　　第5條先決條件

　　第5條提款

　　第6條保管帳戶及凈現金收入的使用

　　第7條利息存款帳戶

　　第8條借款利率及計收利息方法

　　第9條承擔費

　　第10條還款，提前還款及遲延還款

　　第11條保險

　　第12條稅款

　　第13條費用

　　第14條聲明及保證

　　第15條約定事項

　　第16條違約事件

　　第17條修改

　　第18條適用的法律及訴訟管轄

　　附件

　　1.提款通知書

　　2.工程超支保證書

　　3.繳資保證書

　　5.轉讓書

　　5.法律意見書

　　6.還款擔保書

　　7.還款計劃(略)

　　鑒于借款人向貸款人申請貸款，貸款人同意向借款人提供最高限額為_________法郎和_________美元的外匯貸款，經借貸雙方協(xié)商，議定如下：

　　第條定義

　　在本借款合同中，除另有明確規(guī)定外，下列詞語應具有下列含義：

　　有效提款期指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提取本借款額度的期限;

　　銀行工作日指)北京_________，2)巴黎的法國銀行，3)紐約_________，和5)倫敦_________都營業(yè)的一天;

　　承包合同指由借款人與承包商簽訂的關于本項目的承包合同(no.)

　　建設費用指建筑安裝工程費用、設備購置費、海運費以及其他與本項目建設有關的費用;

　　建設期指從承包合同生效之日起至初步交付日為止的一段時間;

　　承包商指法國n公司其總部設在法國巴黎，和中國ncc總公司;

　　美元(us￥)指美利堅合眾國的法定貨幣;

　　違約事件指本借款合同6.款中規(guī)定的任何一個事件或事實;

　　借款額度指本借款合同2.款中規(guī)定的可以由借款人提取的和或已經提取的借款金額，包括借款額度()部分和借款額度(2)部分和借款額度(3)部分

　　最終機械峻工日指自承包合同生效之日起26個月的最后一天;

　　法國法郎指法蘭西共和國的法定貨幣;

　　利息存款帳戶指專門用于支付本項目建設期內銀行利息和費用的美元帳戶;

　　付息日指每一個利息期的最后一天;

　　利息期指自首次提款日至本借款合同項下全部本金、利息和一切費用全部償清日止，每六個月為一期;

　　合營協(xié)議指于20xx年xx月xx日在中華人民共和國，北京由()nc公司，(2)s公司和(3)p公司三方簽訂的合資經營_________的協(xié)議;

　　抵押指抵押、質押或其他任何形式的擔保安排;

　　凈現金收入指借款人用于償還本借款的現金收入，其計算方法見本借款合同6.2款的規(guī)定;

　　提款通知書指借款人按照附件格式，向貸款人出具的通知書;

　　人指自然人、法人、合伙人及其類似的組織;

　　初步交付日指自最終機械竣工日起四個月的最后一天;

　　本項目指由借款人所有的、在中國q地建設的f工廠;

　　保管帳戶指借款人為償還本借款而在貸款人處開立的外匯和人民幣帳戶;

　　測量師指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、負責向貸款人報告工程進度、質量、預算和決算的項目工程師。

　　借款額度()部分指根據協(xié)議提供的貸款部分，為_________法郎;

　　借款額度(2)部分指出口信貸部分，為_________法郎;

　　借款額度(3)部分指_________提供的外匯貸款部分，為_________美元。

　　第2條借款額度及用途

　　2.1根據本借款合同，貸款人向借款人提供總金額不超過_________法郎和_________美元的外匯借款金額。

　　2.2本借款只限用于建設費用。

　　第3條借款期限及有效提款期

　　3. 本借款的借款期限如下：

　　()借款額度()部分，自首次提款之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期26年，其中包括寬限期XX年。

　　(2)借款額度(2)部分，自出口信貸協(xié)議生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期3年，其中包括寬限期3年。

　　(3)借款額度(3)部分自本合同生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期XX年，其中包括寬限期33個月。

　　3.2從本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，為本借款的有效提款期：

　　()本借款合同生效之日起第50個月的最后一天;或

　　(2)20xx年xx月xx日;或

　　(3)借款額度已完全提取之日;或

　　(5)因借款人的原因而使貸款人繼續(xù)貸款的責任終止之日。

　　第5條先決條件

　　5. 借款人在使用本借款之前，必須首先向貸款人提供下列文件：

　　(1)合營協(xié)議副本;

　　(2)對外經濟貿易部批準_________合營協(xié)議和章程的文件影印本;

　　(3)q市工商行政管理局頒發(fā)的_________營業(yè)執(zhí)照副本;

　　(5)_________章程副本及董事會成員名單;

　　(5)經注冊會計師證明的中國有限公司股東最近三年的資產負債表及損益表;或在沒有資產負債表及損益表時，由股東對此作出聲明;

　　(6)本項目經政府主管部門批準列入國家基本建設計劃的證明文件;

　　(7)承包合同副本以及中國和_________國的政府主管部門批準承包合同的批件的副本;

　　(8)使用外匯購買借款人化肥產品的長期銷售合同副本;

　　(9)由承包商提供的、經貸款人確認的本項目完工履約擔保書副本;

　　(10)工程超支保證書;

　　(11)d和h出具的擔保借款人按時償還本借款的擔保書;

　　(12)借款人將其一切財產抵押給d和h的抵押書副本;

　　(13)項目外圍配套工程合同副本或q市主管部門出具的`項目外圍配套工程將按期完成的證明書;

　　(15)項目技術所有人將全部有關技術轉讓給承包商使用的保證書;

　　(15)由注冊會計師簽署的借款人股東已繳入注冊資本_________美元的證明文件，以及由借款人按照附件5簽署的繳資擔保書;

　　(16)借款人董事會的借款決議和授權的借款合同簽字人及其簽字樣本;

　　(17)經注冊會計師證明的借款人已經匯入的注冊資本使用情況報告;

　　(18)借款人提供經環(huán)保部門批準的本項目對環(huán)境影響報告。

　　5.2借款人提供的上述各項文件須為貸款人滿意，并由借款人指定的一名董事簽署。

　　5.3借款人應將上述第(7)和(9)項文件中借款主享有的權益轉讓給貸款人。

　　第5條提款

　　5.1 在貸款人收到5.款中所列的各項文件并表示滿意后，借款人可在有效提款期內的任何銀行工作日按照承包合同第29條的規(guī)定提款。但借款額度(3)部分每次的提款額不得少于，000，000美元，并為00，000美元的完整倍數，最后一次提款除外。

　　5.2每次提款前，貸款人在有關提款日前5個銀行工作日的上午0時(北京時間)以前必須收到下述文件：

　　()由借款人簽發(fā)的提款通知書，其格式見附件;

　　(2)由測量師簽發(fā)的本項目建設進度及質量報告及實際建設費用估算報告(首次提款除外);

　　(3)由測量師審核并由借款人指定的一名董事簽署的按工程進度計算的本項目建設費用的有關部分已支付或到期應支付的證明。

　　5.3提款通知書一經發(fā)出便不可撤銷，借款人必須提款。如果借款人發(fā)出提款通知書后未提款或因借款人的原因而未能提款，借款人有義務向貸款人賠償由此引起的一切損失。

　　5.5在有效提款期內的最后一個銀行工作日結束時任何未提取的借款額度即告作廢，借款人不能再提取。

　　5.5在本借款合同簽訂之后的30日內，借款人應向貸款人提供一份有效提款期內的提款計劃書，此后在有效提款期內的每一個2月日以前，借款人應向貸款人提供下一年度的提款計劃書。

　　第6條保管帳戶及凈現金收入的使用

　　6. 借款人應在貸款人處分別開立美元和人民幣的有息保管帳戶以及美元和人民幣的存款帳戶。美元保管帳戶利率為三個月或六個月(由貸款人決定)倫敦同業(yè)拆放利率(libor)減0.875%(78%)

　　6.2為了本款的目的，借款人按未經審核的半年財務報表計算借款人每個半年期的凈現金收入。第一個半年期在_________年2月3日終止，以后每個半年期均應在有關年度的6月30日或2月3日截止。借款人應在每個半年期結束后5天內，向貸款人提交計算出的凈現金收入數額。每一半年期的凈現金收入按下列公式計算：

　　凈現金收入=純利+折舊+攤銷-當期已償還之本金金額

　　折舊應按預計固定資產總值減去殘值0%，然后按財政部門批準的直線折舊法進行。

　　攤銷指按直線法將預計無形資產的總值和與本項目建設有關的其他費用在本項目開工后的頭五年中分開攤銷。

　　6.3借款人的全部收入必須分別存入其美元和人民幣的存款帳戶。凈現金收入由借款人計算，貸款人確認，由貸款人將確認的凈現金收入轉入借款人的保管帳戶。

　　6.5借款人的凈現金收入須按下列方式使用：

　　()首先保留一筆相當于本期和下一期應予償還的本金、利息和費用的金額;

　　(2)在保留了()項中規(guī)定的金額之后，借款人可以自行決定凈現金收入其余部分的用途。

　　6.5如果一個完整年度經審核的凈現金收入與根據該年度兩個半年期未經審核的財務報表所決定的凈現金收入總額有所不同，應作出適當差額調整及相應的轉入。

　　第7條利息存款帳戶

　　借款人應在貸款人處開立利息存款帳戶，其中存款只能用于支付本項目建設期內的利息、承擔費和手續(xù)費。借款人應為此目的于本合同生效后的每半年按提款計劃(附件6)提前向該帳戶存入下半年的利息、承擔費和手續(xù)費。

　　第8條借款利率及計收利息方法

　　8. 借款人應按下列利率向貸款人支付利息：

　　()借款額度()部分為年息2%;

　　(2)借款額度(2)部分為年息7.5%;

　　(3)借款額度(3)部分為有關提款日前2個銀行工作日上午 時(倫敦時間)六個月美元倫敦銀行同業(yè)拆放利率加年息78%。

　　8.2利息以360天為一年，按實際用款天數和實際用款金額計算，自提款之日起包括利息期首日，不包括利息期末日，每六個月計息一次。如果付息日適為非銀行工作日，應順延至下一個銀行工作日計收利息。

　　第9條承擔費

　　借款人應就借款額度(2)部分和借款額度(3)部分的未用余額向貸款人支付承擔費。借款額度(2)部分和借款額度(3)部分的承擔費(按360天計算)年率為0.3%。承擔費從有效提款期首日起，按未用余額乘已過去的天數計算，每六個月支付一次，直至提完本借款額度或有效提款期的最后一天為止(以其中較早者為準)首次支付承擔費的日期為第一個付息日。

　　第10條還款，提前還款及遲延還款

　　10.1借款人應以半年分期付款方式還清借款額度的本金和利息。借款人須在每一還款日前5天通知貸款人。還款日期(建設期內的付息除外)如下：

　　(1)借款額度()部分借款人應從有效提款期開始之日后的第32個月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分30期連續(xù)還清借款額度()部分。

　　(2)借款額度(2)部分借款人應從有效提款期開始之后的第36個月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分xx年(最后一期除外)等額付款方式，分5期連續(xù)還清借款額度(3)部分。

　　10.2借款人可以在上述還款期屆滿前償還部分或全部借款但須符合下列條件：

　　(1)貸款人應在預計提前還款日前35天收到借款人發(fā)出的不可撤銷的提前還款通知書，詳述擬提前還款的金額及日期;

　　(2)每次提前還款的金額至少應為300萬法郎和60萬法郎的完整倍數，或50萬美元和0萬美元的完整倍數;

　　(3)任何提前償還款的款項，應連同截止該提前還款日的全部應付借款利息及本借款合同規(guī)定的其他款項一并交付;

　　(5)提前還應按到期日倒序償還，提前償還部分不得再提取;

　　(5)提前還款時，借款人應向貸款人就提前還款額加付0.5%利息。

　　10.3借款人如不能按時償還本息，應為此向貸款人支付遲付款利息，利率按8.款規(guī)定的利率另加年度2.5%。如借款本金或借款額度(3)部分的利息逾期未付，則從到期日后第2天起直至實際付款日按遲付款利率計息;如借款額度()部分和或借款額度(2)部分的利息逾期未付，則從到期日后第35天起直至實際付款日按遲付款利率計息。

　　第11條保險

　　11.1借款人應確保承包商就本項目開工至初步交付日這段期間，向中國人民保險公司投保建筑工程一切險和安裝工程一切險，并以貸款人作為唯一的第一受益人;借款人應就初步交付日直到本借款合同所規(guī)定的借款償清之日這段期間，向中國人民保險公司投保財產一切險，并以貸款人作為唯一的第一受益人。

　　11.2本項目初步交付日之前，貸款人如果認為本項目能按期峻工和交付使用，經貸款人書面同意，借款人和承包商可以使用保險公司支付的賠償費修理或更換損失的設備。

　　11.3借款人應將 .款中由承包商投保的保險單于該保險單簽署之后三天內遞交給貸款人。但借款人應確保承包商根據承包合同0.條的規(guī)定，在現場工程施工實際開始之前，投保該保險。借款人應將自己投保的保險單于初步交付日后五日之內轉讓給貸款人。

　　第12條稅款

　　在國內發(fā)生的貸款利息預提稅等所有稅款均由借款人承擔。如果法律規(guī)定，借款人應該從它付給貸款人的任何款項中扣除任何稅款，則借款人應在扣除款項的同時，向貸款人支付一筆相等于被扣除稅款的款項。

　　第13條費用

　　13.1借款人向貸款人支付的手續(xù)費為0.5%，按貸款余額每6個月收一次。首次支付手續(xù)費的日期為首次提款日起6個月的最后一個銀行工作日。

　　13.2借款人應向貸款人支付管理費，其中借款額度()部分為0.2%，借款額度(2)部分為0.5%，借款額度(3)部分為0.2%，并于本借款合同生效后的五個銀行工作日內一次交清。

　　13.3借款人須負擔貸款人為本項目貸款而支付的律師費，其中為起草本借款合同而應支付的律師費人民幣_________元應在本借款合同簽字后五個銀行工作日內支付給貸款人。貸款人為本項目貸款而支付的旅差費，文件費，郵電通訊費，貸款保險費和_________(銀行)收取的任何其他費用和開支，由借款人實報實銷。

　　第15條聲明及保證

　　借款人向貸款人聲明及保證：

　　(1)在簽訂本借款合同時，它已獲得簽訂和執(zhí)行本借款合同所需的一切有關的政府批準文件或確認文件;

　　(2)它對任何人皆無負債;

　　(3)它已向或將向貸款人提供的一切文件都是真實和準確的、完整的、有效的和最新的;

　　(5)它沒有受到任何訴訟或仲裁程序的牽連;

　　(5)它現在沒有，將來也不違反任何與它的存在和經營有關的法律;

　　(6)它保證按優(yōu)惠條件獲得長期穩(wěn)定的原料供應;

　　(7)它確保獲得長期、穩(wěn)定的外匯銷售收入;

　　(8)它保證按股東繳資擔保書中的規(guī)定將注冊資本匯入借款人在_________的借款人帳戶。

　　第5條約定事項

　　(1)合營協(xié)議的任何修改和補充應得到貸款人的事先書面同意;

　　(2)董事會作出的與本借款有關的決議應使貸款人滿意;

　　(3)未經貸款人事先書面同意，貸款人不得修改承包合同的任何條款;

　　(5)未經貸款人事先書面同意，貸款人不得減少其注冊資本;

　　(5)未經貸款人事先書面同意，借款人不得擴大在本借款合同簽署前其營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經營范圍，不得出售、轉讓其任何部分的資產或業(yè)務;

　　(6)未經貸款人事先書面同意，借款人不得將其任何財產權益進行抵押或擔保;

　　(7)未經貸款人事先書面同意，借款人不得向任何人借款;

　　(8)未經貸款人事先書面同意，貸款人不得設立附屬機構;

　　(9)借款人只限于在_________或其他經貸款人同意的銀行開戶;

　　(10)借款人的任何其他債務均應從屬于本借款合同;

　　(11)借款人按時或隨時按貸款人的要求，向貸款人提供其經營和財務報告及有關資料(material)，為貸款人檢查借款使用情況提供方便;

　　(12)借款人應及時通知貸款人任何影響借款人償還貸款的情況和或借款人經營能力的任何不利變化;

　　(13)貸款人有權審查借款人生產經營狀況，借款人應為此提供必要的協(xié)助。

　　第16條違約事件

　　16.1下列事件均為違約事件：

　　(1)借款人未能按本借款合同規(guī)定的日期償還本金、利息和費用;

　　(2)借款人違反或不履行本借款合同的任何條款;

　　(3)本項目建設未能按照承包合同規(guī)定竣工或驗收;

　　(5)借款人停止經營或宣告破產;

　　(5)任何與本借款合同有關的合同或文件被停止執(zhí)行;

　　(6)由于借款人違約，借款人的任何債務在原定到期日之前應予支付或可能被宣布應予支付，或借款人未能立即支付任何需要立即支付的債務。

　　(7)借款人卷入足以影響本借款合同的執(zhí)行的任何重大訴訟或仲裁程序;

　　(8)借款人在本借款合同中的聲明及保證以及據此作出或遞交的通知、其他文件、證明或聲明有實質性失實或不準確。

　　16.2在發(fā)生違約事件后，貸款人可以采取下列措施，并書面通知借款人：

　　(1)宣布借款人已借款之本金、利息以及借款人應付的一切其他款項全部到期，必須立即支付;

　　(2)宣布借款全部到期應付，貸款人繼續(xù)提供借款的責任也因此立刻終止。

　　16.2款中規(guī)定的措施，并不影響它根據本借款合同或法律的規(guī)定而享有的任何其他權利。

　　第17條修改

　　如果本借款合同在日期、金額、數字和實質性規(guī)定方面與出口信貸協(xié)議和或_________協(xié)議有不同之處，貸款人有權自行對本借款合同進行相應的修改。

　　第18條適用的法律及訴訟管轄

　　18.1本借款合同適用中華人民共和國的法律。

　　18.2雙方在執(zhí)行本借款合同中如有爭議，應在中華人民共和國法院進行訴訟。

　　第19條其他

　　19.1 本借款合同的各個附件是本合同條款的不可分割的部分。

　　19.2本借款合同用中、英兩種文字寫成，具有同等效力。如果兩種文字有出入，法院將選擇其中一種為準。

　　19.3本借款合同自_________協(xié)議和出口信貸協(xié)議均生效之日起生效。

　　借款人(蓋章)_________貸款人(蓋章)_________

　　代表(簽字)_________代表(簽字)_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　國際借款合同 篇3

　　借 款 方：_______________________________________________

　　地 址：___________________ 電話：_______________________________________________

　　代 理 方：_______________________________________________

　　地 址：___________________ 電話：_______________________________________________

　　出 借 行：_______________________________________________

　　地 址：___________________ 電話：_______________________________________________

　　本借款合同于 年____ 月____ 日由借款人____________________公司(簡稱"借款人")，代理人__________________________(簡稱"代理人")，經理人______________________________和______________________________(簡稱"出借行")，以及貸款人若干__________與在簽名頁上列明為__________的金融機構(合稱"各行"，單稱一家為"__________")簽署。

　　鑒于借款人提出從__________借款，各__________分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為____________________萬美元，當事人協(xié)議如下：___________________

　　第一條 定義下列術語具有所指明的含義：___________________

　　(1)"__________工作日"指____________________同業(yè)__________市場和各__________在____________________進行美元存款交易的營業(yè)日。______________________________工作日指______________________________進行美元存款交易日。

　　(2)"付款日"具有第2.2條中該術語的含義。

　　(3)"美元"或"$"指美國的合法貨幣。

　　(4)"違約事件"具有第11.1條中該術語的含義。

　　(5)"付息日"：___________________就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

　　(6)"利息期"指在付款日開始(就首個利息期而言)，或在前一個利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數相應之日或其后第六個月最后一天終止的時期。

　　(7)"貸款分行"，就任何__________而言，指附錄1中指定的某__________辦事處或為本合同目的，該__________在任何時候通知代理__________的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

　　(8)"______________________________同業(yè)拆放率"：___________________就任何利息期而言，指代理__________所決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行(或者，如果該參考行不是一家__________，則由該參考行的附屬__________)通知代理__________各自利率之后所計算的平均匡算。在某利息期開始前兩個______________________________工作日上午11時整，各參考行按照各自利率向______________________________同業(yè)市場上的主要__________提供期限與上述利息期相同的美元存款，數額與該利息期內預付貸借的、進位到________________萬美元的完整倍數的貸款數額實際相等(不考慮任何權利或義務的讓與或轉讓)。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率，__________________________同業(yè)拆放率必須以其余參考__________知代理__________的利率為基礎，確定__________________________同業(yè)拆放率。

　　(9)"貸款"：___________________就任何時間的任何__________而言，指該__________據此進行的貸款，或該__________據此進行的本金數額尚未歸還的貸款，任何時間的"各貸款"指所有__________在上述時間貸款的總和。

　　(10)"貸款承諾"：___________________就任何__________而言，指確定的數額并在借款合同的簽字頁該__________名稱旁寫明。

　　(11)"多數貸款權__________"：___________________指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時間，擁有該時間內占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

　　(12)"利差"：___________________為1%.

　　(13)"票據"：___________________指證明任何__________貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

　　(14)"參考__________"：___________________指__________________________、__________________________以及__________________________在________________的總行。

　　(15)"子公司"：___________________指任何時間的任何實體，該實體50%以上的公開發(fā)行的表決權股或其他通常有權選舉其董事或其他管理部門的股東權益，由借款人一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個或更多的實體實際擁有或間接控制。

　　(16)"終止日"：___________________指________________年____ 月____ 日。

　　(17)"全部貸款承諾"指________________萬美元。

　　第二條 承諾與付款

　　2.1 貸款承諾：___________________每個__________按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該__________的貸款承諾相等的本金數額貸款。

　　2.2 通知與借款承諾：___________________如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數額，則應在不遲于它原意指定上述借款日之前5個__________工作日________________時間下午5時，基本上按照附錄3的格式，向代理__________發(fā)出關于該日("付款日")的通知，該日應為終止日之前的一個__________工作日，并告知其在________________的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發(fā)送上述通知，構成借款人在付款日借入上述數額的不可撤銷的承諾。

　　2.3 付款：___________________代理__________應立即以電傳或電報向各__________知付款日。各行應在付款日________________時間上午____ 時，按照本合同規(guī)定的條件，向代理__________提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過__________________________間清算系統(tǒng)結算的資金，或按照代理__________其時決定的，為在________________市用國際__________交易慣用的以美元結算的其他資金，存入其在________________帳號為 - 的帳戶，或通知各行已經因此指定的其他帳戶，代理__________應按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據第2.2條指定的帳戶。

　　第三條 還款

　　3.1 還款：___________________除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分____ 個半年期償還貸款。每期的數額相等于貸款的____ 分之一，但頭____ 期每期均應進位到1美元的完整倍數，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數額，每期貸款應在自第____ 個付息日開始的連續(xù)付息日支付。

　　3.2 自愿提前還款：___________________借款人得在付息日以________________萬美元的完整倍數全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個__________工作日____ 時間下午5時，借款人應向代理__________發(fā)出有關上述日期和提前還款數額的不可撤銷的通知。所定數額連同到付息日利息應在該日對各行按對其提前償還數額0.5%支付。部分提前還款應按在貸款中的比例分攤，并按第3.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數額不得根據本合同重新借用。

　　3.3 非法行為：___________________如果任何__________在任何時間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使__________進行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應付數額的行為不合法時，該__________應將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該__________確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據該__________的要求，應連同支付該貸款提前償還之日應付的利息，以及借款人應付給該行的所有其他金額。

　　第四條 利息

　　4.1 基本利率：___________________

　　(1)除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內)，到該利息期最后一天，(不包括最后一天在內)，年利相當于該利息期利差加__________________________同業(yè)拆放利率的金額。

　　(2)除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應付利息應在每一付息日支付。

　　(3)代理__________應在每次決定__________________________同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。

　　4.2 延遲支付的利息：___________________如果借款人應付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內的利息應在適用的法律所允許的范圍內支付，自支付日(包括該日在內)到上述金額支付日(不包括該日在內)，年利數額相當于該利息期內每天(1)利差，(2)1%，以及(3)下述的最高額：___________________(A)代理__________在__________________________同業(yè)市場上述金額美元存款的當日報價(以年率表示);(B)利息期內到期日為付息日的__________________________同業(yè)拆放率(或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內);(C)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開始的利息期的__________________________同業(yè)拆放率。

　　4.3 替代利率：___________________如果代理__________在與各行進行實際可行的協(xié)商之后，在任何時候確定(1)不可能確定下一利息期的__________________________同業(yè)拆放率，或(2)該利息期內的__________________________同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內多數貸款權__________在__________________________同業(yè)市場獲得的'美元存款的費用，代理__________應立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則__________在本合同項下的貸款義務應在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家__________應盡快將利率通知借款人，該利率由上述__________按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1%(以年率表示)確定。__________貸款利息應在利息期內，以該行的通知所規(guī)定的利率計息。按照該行的請求，借款人應簽署并提交為充分有效地實施本款規(guī)定所需的單據，包括但不限于為交換該行持有的票據而應由該行簽署并交付的新票據。

　　第五條 費用

　　5.1 承諾費：___________________借款人每年支付給__________貸款總額0.5%的承諾費，從本合同生效之日起(包括該日在內)，到付款日和終止日中較早之日(但不包括該日在內)為止，從其后第3個月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

　　5.2 管理費：___________________借款人應支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費，在當日支付。

　　5.3 代理費：___________________借款人應支付給代理__________代理費。(1)在付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內，支付____ 美元;(2)借款人在提款的周年日應付或應償還的任何金額未償還時，則按提款日一周年支付________________美元。

　　第六條 稅款

　　6.1 不得抵銷、反索或扣交：___________________根據本合同，借款人所應作出的每次付款或開出的票據，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治分支機構、或稅務當局征收的任何性質的、目前或將來的稅款，但是，如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應為__________或代理__________扣交，并按時支付給主管當局。其后付給各行和代理__________另外一筆金額，以保證該行或代理__________除去稅收的實際所得凈值與對該筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。所有上述稅款均應由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應付，借款人應向政府主管當局立即支付。如果代理__________或任何__________應支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經要求，即應用美元如數補償代理__________或__________。如果借款人應交任何稅款，則應在交稅后30天之內，將上述的官方稅收收據或證明副本交付代理__________。

　　6.2 印花稅：___________________借款人應支付與本合同或票據有關的任何管轄地征收的注冊稅或轉讓稅、印花稅或類似的稅款以及應付的罰金、利息。如果代理__________或任何__________支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經要求即應如數補償代理__________或該行。

　　第七條 付款;計算

　　7.1 款項的支付

　　(1)借款人按照本合同的應付款項或票據，應在上述應付之日________________時間上午11時為止，用美元，用__________________________間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理__________其時決定的，為在________________市用國際__________交易慣用的以美元結算的其他資金，支付給代理__________在__________________________開立的賬號為第________________號的帳戶，或代理__________向借款人指定的其他帳戶。

　　(2)凡根據合同或根據票據寫明到期應付款項，或任何利息的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應的日期，則應在該月最后一個__________營業(yè)日付款或終止。

　　7.2 計算________________根據本合同應付的利息與承諾費，應按1年360日和實際過去的天數計算。

　　第八條 先決條件

　　8.1 付款日前應滿足的條件：___________________各行貸款的義務須根據下列條件而定：___________________即代理__________應在不遲于付款日前5個__________工作日的________________時間下午________________時收到經簽署的副本以及經確認的副本若干份，或另外經確認的副本若干份，足以使所有的__________都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內容均應為代理__________所滿意：___________________

　　(1)借款人證明書，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式。

　　(2)借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

　　(3)當地法律事務所、代理__________和__________特聘的當地律師出具的意見書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。

　　(4)代理__________和__________特聘的________________律師出具的意見書，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。

　　(5)________________信件作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

　　8.2 付款時或付款之前應滿足的額外條件：___________________各行貸款的義務應根據下列額外條件而定 ：___________________

　　(1)在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構成違約事件。

　　(2)代理__________在貸款付款時或付款之前已收到下述文件：___________________(A)證明各該行貸款承諾的________________份票據，總額相當于該行貸款總額，而每張票據的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據基本上按照附錄2的格式，并根據第3.1條確定，經正式簽署和交付，而且注明支付日期;(B)一份經簽署的文本和經確認的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有__________足以得到符合代理__________和任何__________合理要求的這種其他文件，其形式和內容應為代理__________滿意。

　　第九條 聲明與保證

　　借款人向各行聲明與保證如下：___________________

　　9.1 借款人是根據________________地法律正式成立并有效存在的公司，有權擁有自己的財產，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預定的交易。

　　9.2 借款人已經采取一切必要的行動，授權簽署和遞交本合同以及與本合同有關的其他文件，并履行其在本合同以及票據項下的義務，完成本合同預定的交易。

　　9.3 本合同已經借款人正式簽署和提交，與經過借款人簽署和交付的票據均構成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。

　　9.4 批準貸款或本合同或票據的有效或強制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

　　9.5 沒有發(fā)生和沒有繼續(xù)存在任何違約事件，沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于上述兩者而可能構成違約事件，借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務或提供信貸的義務時，沒有違約事件，而且在貸款時亦將不發(fā)生上述違約事件。

　　9.6 借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權人或任何子公司的債權人同意或批準，也不需要向其通知本合同或票據的簽署、提交、本合同或票據項下的義務的履行，及本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進行，不會違反對借款人或任何子公司的公司章程、細則和任何合同文件，以及對借款人或子公司財產適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例，也不會構成違約行為。

　　9.7 借款人目前沒有尚未結案的或將提起的訴訟、審理程序或索賠要求。此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子的公司的綜合財務狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據項下義務的能力，或影響本合同或票據的有效性或強制執(zhí)行力。

　　9.8 除第10.6條所指的留置權類型，借款人對其財產擁有完好的和可以出售的所有權，在其財產上，沒有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據項下的義務，至少與借款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務處于比例平等的排列次序。

　　9.9 借款人和子公司在________________年_____月_____日及截至該日為止的會計年度綜合財務報表是完整和準確的，并且為獨立會計師事務所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務狀況以及在該會計年度經營活動的綜合結果。

　　9.10 借款人和子公司在________________年_____月_____日以來的綜合財務狀況和借款人履行其在本合同或票據項下義務的能力沒有重大不利的變化。

　　9.11 無論借款人或是其財產均不得根據主權或其他事由，就本合同有關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或強制執(zhí)行的豁免權。

　　9.12 在此之前提交給代理__________或任何__________的有關借款人的與合同有關的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。

　　9.13 重復聲明與保證：___________________第九條所規(guī)定的每一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出聲明與保證一樣。

　　第十條 約定事項

　　10.1 收入的利用：___________________借款人應將貸款的收入用作________________.

　　10.2 政府許可：___________________借款人應獲得并充分有效地持有和實施與本合同或票據有關的所有政府許可和向政府部門進行的登記。

　　10.3 財務報表：___________________

　　(1)借款人應在不遲于每一會計年度的每一季度結束后45天內，向代理__________提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產平衡表，該季度收入報表以及財務狀況變化表。上述報表由其財務負責官員證明為完整、正確、公正及準確地反映借款人和子公司在該季度終止時綜合財務狀況及其在該季度活動的效果。

　　(2)借款人應在不遲于其會計年度終止后90天給代理__________并給各行一份關于借款人與子人公司按照為________________地普遍接受并一致使用的、良好會計慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產平衡表、收入報表和該會計年度財務狀況變化表，以及由借款人選任，并經代理__________接受的獨立會計師事務所的證明書。該證明書應包括或連同一份說明書，說明在該事務所審查上述財務報表期間，沒有發(fā)現可構成違約的事件。

　　(3)借款人應經常向代理__________提供符合代理__________或任何__________合理要求的上述其他報表和資料。

　　10.4 檢查權：___________________借款人應使代理__________的代表或任何__________能夠在任何合理時間審查其財產和記錄。

　　10.5 違約通知：___________________借款人應將每一構成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時間屆滿，或由于二者而可能構成的違約事件，以及對其履行本合同或票據義務的能力具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理__________。

　　10.6 留置權和抵押權：___________________如果借款人就其作為借款人的義務，或對所借款項和提供的信貸作為擔保人的義務，在其財產上設有或允許產生任何留置權或其他抵押權，上述留置權或抵押權應平等地、按比例地保證本合同和票據項下全部應付的金額得到支付;并且在設立任何上述留置權或抵押權時，應作出明文規(guī)定，任何__________對此不負擔任何費用。但是，本條不適用于：___________________(1)購買時在財產上設立的任何留置權僅僅作為支付財產購買價格的保證;(2)在__________交易的一般過程中產生的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內到期的債務;(3)對于庫存設立的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內到期的債務由出售庫存所得中付還。

　　10.7 保險：___________________借款人應向財務狀況良好和有聲譽的保險人險對其財產投保。

　　10.8 免稅通知：___________________如果任何時候由________________地或其任何政治分支機構或稅收當局對于合同項下任何支付應予征收的任何性質的稅款可以免征，則借款人應及時向代理__________遞交一份上述免稅文件的副本。

　　第十一條 違約事件

　　11.1 違約事件：___________________如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理__________以及各行應行使第11.2條規(guī)定的補救方法。

　　(1)借款人未能支付本合同項下的應付款項;

　　(2)借款人未能履行或遵守本合同項下應由借款人履行或遵守的任何約定事項或合同(但不是第11.1 條中所指的事項)，且上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內沒有得到補救;

　　(3)借款人在本合同中和遞交的與本合同有關的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準確、不完整的、或使人誤解的;

　　(4)借款人或作為合同一方當事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同;

　　(5)借款人或任何子公司將①被解散;②沒有付清或不能付清到期債務;③在破產程序中自愿開始破產清理案件，或根據影響債權人權利的任何類似法律，尋求任何其他補救措施的任何其他訴訟或審理程序;④在破產程序中，對開始強迫破產清理案件或任何其他此類訴訟或審理程序，用答復或其他方式表示同意;⑤在破產程序中或任何其他訴訟或審理程序中已經開始強迫破產清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或審理程序在案件提起時60天內未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效;

　　(6)借款人履行本合同或票據項下任何義務所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效;

　　(7)多數貸款權__________合理地認為，任何當局或法院所將采取的任何行動，對借款人以及子公司的狀況產生不利影響，或對借款人履行其本合同或票據項下的義務的能力有不利影響，如果這項行動在采取以后30天內沒有撤銷或撤銷的決定不再有效;

　　(8)借款人應出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產，或不再經營其目前經營的全部或絕大部分的營業(yè)。

　　11.2 違約補救：___________________如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進行，代理__________根據多數貸款權__________要求，可以采取以下補救措施并應通知借款人：___________________①宣布各行根據本合同應履行的義務終止;②宣布在終止日之后到期的借款人應付的全部金額立即到期和應付。

　　11.3 抵銷權：___________________如果本合同項下任何應付金額到期未付，借款人授權各行不需事先通知即可根據抵銷權、__________留置權或反索權，對于任何時間在該行或其任何附屬__________、分支機構或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產提起訴訟，以全部償付其應支付給各行的金額，提起訴訟的任何__________應立即就該行根據本條提起的訴訟通知代理__________。

　　11.4 非排他性權利：___________________本合同規(guī)定的各項權利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權利、權力、特權或補救方法。

　　第十二條 適用、分配以及支付額分攤

　　12.1 適用及支付額的分配：___________________代理__________根據本合同或票據收到借款人的全部支付額，按第14條(而不是按第14.4條)應付的各該金額和按第5條應付的各項費用、到期未付的保險費、利息或本金按比例在代理__________和各行間分配。

　　12.2 支付額的分攤：___________________如果任何__________在任何時候得到按照本合同應付的全部或部分金額，該行應立即將所得金額付給代理__________，代理__________應根據第12.2條款分配上述金額視同該款為借款人所付還。但是，如果任何__________在任何時候通知行使抵銷權、__________留置權或反索得到本合同項下應付金額的全部或分部款項，該行應立即向其他__________購買這些__________的貸款參與權，使購買貸款參與權的該行能按比例與其他__________分攤上述金額。再者，如果此后從購買__________得到上述金額的全部或部分，則購買應予以撤銷，而購買價格應按補償程序恢復，但對利息所作的調整應當是公平合理的。借款人同意，根據本條從另一__________購買參與權的任何__________可以在法律允許的最大限度內，充分實行其所有有關該參與權的支付權利，該__________視同借款人上述金額的直接債權人。上述規(guī)定不會以任何方式影響各該__________保有本合同或票據項下以外的債權所得的金額。

　　第十三條 代理__________

　　13.1 代理__________

　　(1)各行授權代理__________代表該行實施本合同專門委托給委托行的權力及其他所有合理的附加權力。代理__________和各行之間的關系僅為代理人和本人的關系，而決不能將代理__________視為任何__________的信托受托人，或對代理__________規(guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務。

　　(2)無論代理__________或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對下列事項承擔任何責任：___________________A.借款人未履行其在本合同或票據項下的義務;B.在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關的任何其他文件的真實性;C.本合同或票據的有效性或強制執(zhí)行性。

　　(3)無論代理__________或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同或票據有關的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外，不負任何責任。代理__________有權善意信賴經認為是真實的，并由適當的人遞交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并對任何其他當事人由于上述信賴的結果不負責任。

　　(4)各行已對借款人進行了有關貸款和資信情況的調查和評估，并確定作出這項貸款是適當和謹慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理__________沒有責任向任何__________提供與借款人有關的信用或其他情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之后得到的。

　　(5)代理__________應立即A.向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項行動的每份通知或其他文件;B.在收到第7.1條的所有文件時，通知各__________;C.在收到第7.2條的所有文件時通知各__________;D.將收到的各__________的全部票據轉交該行;E.將根據第6.1條遞交代理__________的任何文件副本轉交各__________。代理__________應盡快將根據第8.1條和8.2條收到的文件副本轉交各行。

　　(6)代理__________沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據項下的義務。但是，代理__________應立即向各銀__________知收到的有關違約事件的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構成違約的事件。

　　(7)除本合同另有明確規(guī)定外，代理__________沒義務向任何__________說明由于它或它的附屬機構貸款而收到的金額或其利潤，代理__________及其附屬機構得向借款人貸款，接受借款人存款，并與借款人進行各種一般的經營活動。

　　(8)根據本合同，代理__________可將各行任何票據持有人的任何請求、許可或同意視為是決定性的，并對任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理__________知轉讓或讓與。

　　(9)代理__________在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數貸款權__________也可以說明理由或不說明理由地通知代理__________予以撤換。在作出上述任何一種通知時，多數貸款權__________有權指定一個接替的代理__________。如果在作了上述通知的30天內接替的代理__________沒有被指定或沒有接受這種指定，則已卸任的代理__________可以指定一接替的代理__________。這種指定的代理__________其綜合資本和盈余至少有________________萬美元或與其相等的其他外幣，或者是這種__________的一個附屬機構。接替的代理__________一經接受指定為代理__________，應接替并被賦予卸任的代理__________的一切權利、權力、特權和責任。卸任代理__________應被解除本合同項下的義務。盡管卸任的代理__________辭職或被撤換，本條的各項規(guī)定，對在它根據本合同作為代理__________時的作為或不作為應繼續(xù)有效。

　　13.2 償付的約定事項

　　各行應按其各自決定的份額按比例補償代理__________在執(zhí)行代理職責時所發(fā)生的一切費用。如果代理__________需要在支付貸款之前支付上述費用，則按該行各自的貸款承若確定;如在此之后，則按其在這個時候保持的貸款金額確定。

　　13.3 代理人未收到的資金

　　(1)除非在本合同的付款到期日之前代理__________已經收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理__________可以推定借款人在到期日已經支付，并據此推定，代理__________可以在該支付日向各行提供與該行推定應支付部分相等的金額。如果借款人事實上并未支付代理__________，一經各行要求，應立即償付代理__________提供的金額，連同從支付之日起(包括該日在內)到償付之日(不包括該日在內)的利息。由代理__________確定的年利率是代理__________提供的________________同業(yè)__________市場的該日美元存款的隔日利率。

　　(2)代理__________在支付之日應有權推定各行(但已經向代理__________發(fā)出相反通知，代理__________在支付前已收到該通知的__________除外)已經按照第2.3條向代理__________提供資金，根據上述推定，代理__________可以把相當于所有__________各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何__________沒根據第2.5條提供資金，并且代理__________已經將相當于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開立的帳戶，代理__________應有權根據其選擇，立即向該行或借款人索還上述金額，以及從支付日起(包括支付日在內)到索還之日(不包括該日在內)上述金額的利息，代理__________確定的年利率為代理__________提供的__________________________同業(yè)市場的該日美元存存款的隔日利率。

　　第十四條 補償

　　14.1 開辦費：___________________借款人應以美元立即償還代理__________代表借款人或經理行談判、準備、簽訂本合同和票據以及有關__________貸款發(fā)生的一切合理費用。上述費用應包括但不限于：___________________印刷和復制費用，旅行和通訊費用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費以及代理__________和各行特聘顧問和特聘的________________律師的各項費用。

　　14.2 修改和強制執(zhí)行費用：___________________借款人應即以美元補償代理__________和各行由于對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行;任何違約事件，或保持或執(zhí)行本合同或票據項下任何權利及與之有關的所有合理費用，其中包括但不限于律師費用。

　　14.3 其他費用：___________________如果借款人在發(fā)出第2.2條所指的通知后沒有在規(guī)定執(zhí)行各項條件之時或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項條件，或用其他方式不履行其根據第2.2條不可撤銷的承諾或到期應付而未付本合同項下的任何應付金額;或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應以美元立即向各行支付所有合理費用，包括(但不限于)任何利差損失或清償的費用，或使用獲得的存款進行貸放的費用以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內撥付該項貸款。

　　14.4 增加的費用：___________________借款人應以美元即期向每家__________支付下述增加的費用：___________________由上述__________確定因該__________的貸款或其履行本合同項下的義務而發(fā)生的全部費用和已收或應收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何當局命令、要求或請求(不論是否具有法律效力)而發(fā)生的全部費用以及已收或應收金額的減少部分。其中包括(但不限于)產生于(1)任何稅款的征收或變更，(但不是以該__________或其貸款分行凈所得計算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的征收或變更)(2)對該行準備金、專門存款的征稅或變更，或對該__________資產、負債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費用或減少。

　　第十五條 一般條款

　　15.1 法律的選擇：___________________本合同受________________法律的管轄，并據此釋義和解釋。

　　15.2 管轄權：___________________(1)借款人同意凡與本合同或任何票據有關的訴訟或審理程序都可以在________________法院提起并執(zhí)行;借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定

　　________________信箱(該信箱在________________設有辦事處，位于________________街，)作為其收受任何上述訴訟或審理程序送達的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應根據本合同將傳票或傳喚按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款人。

　　(2)借款人并同意，可以在________________地或可以找到借款人或其任何財產的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或審理程序及執(zhí)行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。

　　(3)借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據有關的任何訴訟或審理程序不受在

　　________________國________________地法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權，并同意在有關任何上述訴訟或審理程序時不提起或不主張任何豁免權。

　　(4)借款人在法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄對現在或以后在________________法院提起的、以任何方式與本合同或票據有關的訴訟或審理程序指定的審判地點提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。

　　15.3 貸款貨幣：___________________

　　(1)根據第14條規(guī)定需要償付的費用，如果原來是以美元以外的貨幣支付時，借款人同意應以相當于美元的金額償還，即發(fā)生上述費用的人，根據正常的__________程序，在原費用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應支付的金額(在升水和兌換費用之后)。借款人并同意，根據第4.2條，上述金額應付的利息應根據其金額以美元計算。

　　(2)根據本合同或票據，借款人對于任何到期金額的義務，盡管以任何其他貨幣支付，應僅以美元計算的金額履行，即在代理__________或上述__________根據正常的__________手續(xù)，于收到上述支付款項之后的__________工作日立即以其他貨幣購買的金額(在升水和兌換費用之后)履行。如果，購買的以美元計的金額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務應作為單獨和獨立的債務到期，并在本合同規(guī)定解除之前應繼續(xù)充分有效。

　　15.4 票據的替換：___________________在票據丟失、被竊或被毀，借款人收到合理的可以滿意的補償或擔保的情況下;或者在票據殘缺不全，票據持有人在向借款人出示該殘損票據時，借款人應自付費用簽署并遞交一份新的票據，注明支付日期和相同的本金金額以代替丟失、被竊、被毀或殘損票據。

　　15.5 通知：___________________除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應按照本合同，采用電傳、電報或派人送交的書面通知。用傳真發(fā)送或航空郵遞，先付郵資。上述所有通知應遞送到附錄1指定的收受人的電傳號或________________號或地址，或上述收受人通知的其他當事人的號碼或地址，所有上述通知應在收到時有效。

　　15.6 補救和棄權：___________________代理__________或任何__________沒有或遲延行使本合同項下的權利不應視為放棄或損害上述權利。單一地或部分地行使上述權利應不排除以任何其他方式行使或進一步行使上述權利或其他權利。除非以書面形式表示，否則上述權利的放棄應屬無效。上述任何權利的放棄不能視為本合同任何其他它權利的放棄。

　　15.7 變更：___________________本合同只能由當事人書面簽字文件變更。

　　15.8 轉讓：___________________(1)本合同對借款人、代理__________和各行及其各自繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理__________以及所有__________沒有事先書面同意，借款人不能轉讓其在本合同項下的任何權利或義務。

　　(2)各行得在任何時候讓與或轉讓其在任何票據或本合同項下的權利或義務。但是，任何__________都不得以根據任何管轄地的公司法或票據法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉讓。借款人應根據任何__________的請求，簽署并遞交為讓與或轉讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括(但不限于)該__________應簽署和遞交的以換取該__________持有的票據的新票據。如果任何__________讓與或轉讓其在本合同項下的任何權利或義務，則本合同中所指各行，就其各自利益而言，應指各被轉讓權利和義務的__________和個人。

　　15.9 代理__________或任何__________的每一決定，在沒有明顯錯誤時，應是最終的，對當事人有約束力。

　　15.10 借款人在第6.1條、6.2條和14條項下的義務，在償還貸款、取消票據及終止__________和代理__________在本合同項下的義務時仍然有效。

　　15.11 語言________________有關本合同提交的每份文件均應為英文，或應附有英文譯本，由必須提交上文件述的當事人確認為完整和準確。

　　15.12 條款的可分割性：___________________本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內無效，并不使合同的其他條款無效，或者影響該條款在任何其他管轄區(qū)內的有效性和可執(zhí)行性。

　　15.13 副本：___________________本合同可以簽署任何數量的副本，所有上述副本合起來應視為構成同一合同。

　　15.14 術語的統(tǒng)一性：___________________本合同包括關于標的事項的當事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

　　雙方于合同開端所述日期在________________正式簽署和交付本合同，以資證明。

　　借款人：___________________________________________________________________________

　　代表人：___________________________________________________________________________

　　職 務：___________________________________________________________________________

　　________________年________________月________________日

　　__________(代理__________)：___________________________________________________________________________

　　代表人：_______________________________________________________________

　　職 務：_______________________________________________________________

　　________________年________________月________________日

　　__________(管理行)：_______________________________________________________________

　　代表人：_______________________________________________________________

　　職 務：_______________________________________________________________

　　________________年________________月________________日

　　各行貸款承諾：___________________

　　____________________________________銀 行___________________________________美元

　　代表人：_______________________________________________________________

　　職 務：_______________________________________________________________

　　____________________________________銀 行___________________________________美元

　　代表人：_______________________________________________________________

　　職 務：_______________________________________________________________

　　__________________________________________________________________________________美元

　　貸款承諾總額：_____________________________________________________________美元

　　國際借款合同 篇4

　　中國____________________（以下稱借款人）

　　______________________（以下稱貸款人）

　　鑒于借款人向貸款人申請貸款，貸款人同意向借款人提供最高限額為______________________法郎和______________________美元的外匯貸款，經借貸雙方協(xié)商，議定如下：

　　第1條定義

　　在本借款合同中，除另有明確規(guī)定外，下列詞語應具有下列含義：____________

　　“有效提款期”指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提取本“借款額度”的期限：

　　“銀行工作日”指1_____________________銀行，2）_____________銀行，3）_____________銀行，和4）__________銀行都營業(yè)的一天：

　　“承包合同”指由借款人與“承包商”簽訂的關于“本項目”的承包合同（no.___________）；

　　建設費用“指建筑安裝工程費用、設備購置費、海運費以及其他與”本項目“建設有關的費用：

　　”建設期“指從”承包合同“生效之日起至”初步交付日“為止的一段時間：

　　”承包商“指_________公司，其總部設在___________，和中國總公司：

　　”美元（us$）“指美利堅合眾國的法定貨幣：

　　”違約事件“指本借款合同16.1款中規(guī)定的任何一個事件或事實：

　　”借款額度“指本借款合同2.1款中規(guī)定的可以由借款人提取的和/或已經提取的借款金額，包括”借款額度甲部分“、”借款額度乙部分“和”借款額度丙部分“：

　　”最終機械竣工日“指自”承包合同“生效之日起26個月的最后一天：

　　”法國法郎“指法蘭西共和國的法定貨幣：

　　”利息存款賬戶“指專門用于支付”本項目“建設期內銀行利息和費用的美元賬戶：

　　”付息日“指每一個”利息期“的最后一天：

　　”利息期“指自首次提款日至本借款合同項下全部本金、利息和一切費用全部償清日止，每六個月為一期：

　　”合營協(xié)議“指于_______年_______月_______日在中華人民共和國，北京，由（1）____________公司（2）_____________公司和（3）_____________公司三方簽訂的合資經營中國________有限公司的協(xié)議；

　　”抵押“指抵押、質押或其他任何形式的擔保安排：

　　”凈現金收入“指借款人用于償還本借款的現金收入，其計算方法見本借款合同6.2款的規(guī)定：

　　”提款通知書“指借款人按照附件1格式，向貸款人出具的通知書：

　　”人“指自然人、法人、合伙人及其類似的組織：

　　”初步交付日“指自”最終機械竣工日“起四個月的最后一天：

　　”本項目“指由借款人所有的、在中國__________地建設的_______工廠：

　　”保管賬戶“指借款人為償還本借款而在貸款人處開立的外匯和人民幣賬戶：

　　”測量師“指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、負責向貸款人報告工程進程、質量預算和決算的項目工程師；

　　”借款額度甲部分“指根據協(xié)議提供的貨款部分，為_________法朗：

　　”借款額度乙部分“指出口信貸部分，為____________法郎：

　　”借款額度丙部分“指銀行提供的外匯貸款部分，為____________美元。

　　第2條借款額度及用途

　　2.1根據本借款合同，貸款人向借款人提供總金額不超過_____________法郎和___________美元的外匯借款金額。

　　2.2本借款只限用于“建設費用”。

　　第3條借款期限及有效提款期

　　3.1本借款的借款期限如下：____________

　　（1）“借款額度甲部分”，自首次提款之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期26年，其中包括寬限期XX年。

　�。�2）“借款額度乙部分”，自“出口信貸協(xié)議”生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期XX年，其中包括寬限期3年。

　　（3）“借款額度丙部分”自本合同生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期XX年，其中包括寬限期33個月。

　　3.2從本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，為本借款的“有效提款期”：____________（甲）本借款合同生效之日起第40個月的最后一天；或（乙）_________年_________月_________日；或（丙）借款額度已完全提取之日；或（丁）因借款人的原因而使貸款人繼續(xù)貸款的責任終止之日。

　　第4條先決條件

　　4.1借款人在使用本借款之前，必須首先向貸款人提供下列文件：

　�。�1）“合營協(xié)議”副本；

　�。�2）對外經濟貿易部批準中國__________________有限公司“合營協(xié)議”和章程的文件影印本；

　�。�3）__________________市工商行政管理局頒發(fā)的中國__________________有限公司營業(yè)執(zhí)照副本；

　�。�4）中國__________________有限公司章程副本及董事會成員名單；

　�。�5）經注冊會計師證明的中國__________________有限公司股東最近三年的資產負債表及損益表；或在沒有資產負債表及損益表時，由股東對此作出聲明；

　�。�6）“本項目”經政府主管部門批準列入國家基本建設計劃的證明文件；

　　（7）“承包合同”副本以及中國政府主管部門批準“承包合同”的批件的副本；

　�。�8）使用外匯購買借款人化肥產品的長期銷售合同副本；

　　（9）由“承包商”提供的、經貸款人確認的“本項目”完工履約擔保書副本；

　�。�10）工程超支保證書；

　�。�11）_________和_________出具的擔保借款人按時償還本借款的擔保書；

　�。�12）借款人將其一切財產抵押給_________和_________的抵押書副本；

　�。�13）項目外圍配套工程合同副本或__________________市主管部門出具的項目外圍配套工程將按期完成的證明書；

　�。�14）項目技術所有人將全部有關技術轉讓給“承包商”使用的保證書；

　�。�15）由注冊會計師簽署的借款人股東已繳入注冊資本美元的證明文件，以及由借款人按照附件4簽署的繳資擔保書；

　　（16）借款人董事會的借款決議和授權的借款合同簽字人及其簽字樣本；

　　（17）經注冊會計師證明的借款人已經匯入的注冊資本使用情況報告；

　�。�18）借款人提供經環(huán)保部門批準的“本項目”對環(huán)境影響報告。

　　4.2借款人提供的上述各項文件須為貸款人滿意，并由借款人指定的一名董事簽署。

　　4.3借款人應將上述第（7）和（9）項文件中借款人享有的權益轉讓給貸款人。

　　第5條提款

　　5.1在貸款人收到4.1款中所列的各項文件并表示滿意后，借款人可在“有效提款期”內的任何“銀行工作日”按照“承包合同”第29條的規(guī)定提款。但“借款額度丙部分”每次的提款額不得少于1，000，00美元，并為100，00美元的完整倍數，最后一次提款除外。

　　5.2每次提款前，貸款人在有關提款日前5個“銀行工作日”的上午10時（北京時間）以前必須收到下述文件：____________

　�。�1）由借款人簽發(fā)的“提款通知書”，其格式見附件1；

　　（2）由“測量師”簽發(fā)的“本項目”建設進度及質量報告及實際建設費用估算報告（首次提款除外）；

　　（3）由“測量師”審核并由借款人指定的一名董事簽署的'按工程進度計算的“本項目”“建設費用”的有關部分已支付或到期應支付的證明。

　　5.3“提款通知書”一經發(fā)生便不可撤銷，借款人必須提款。如果借款人發(fā)出“提款通知書”后未提款或因借款人的原因而未能提款，借款人有義務向貸款人賠償由此引起的一切損失。

　　5.4在“有效提款期”內的最后一個“銀行工作日”結束時任何未提取的“借款額度”即告作廢，借款人不能再提取。

　　5.5在本借款合同簽訂之后的30日內，借款人應向貸款人提供一份“有效提款期”內的提款計劃書。此后在“有效提款期”內的每一個12月1日以前，借款人應向貸款人提供下一年度的提款計劃書。

　　第6條保管賬戶及凈現金收入的使用

　　6.1借款人應在貸款人處分別開立美元和人民幣的有息“保管賬戶”以及美元和人民幣的存款賬戶。美元“保管賬戶”利率為三個月或六個月（由貸款人決定）倫敦同業(yè)拆放利率（li-bor）減0.875%（7/8%）

　　6.2為了本款的目的，借款人按未經審核的半年財務報表計算借款人每個半年期的“凈現金收入”。第一個半年期在_________年12月31日終止，以后每個半年期均應在有關年度的6月30日或12月31截止。借款人應在每個半年期結束后15天內，向貸款人提交計算出的“凈現金收入”數額。每一半年期的“凈現金收入”按下列公式計算：“凈現金收入”=純利+折舊+攤銷-當期已償還之本金金額折舊應按預計固定資產總值減去殘值10%，然后按財政部門批準的直線折舊法進行。攤銷指按直線法將預計無形資產的總值和與“本項目”建設有關的其他費用在“本項目”開工后的頭五年中分開攤銷。

　　6.3借款人的全部收入必須分別存入其美元和人民幣的存款賬戶�！皟衄F金收入”由借款人計算，貸款人確認，由貸款人將確認的“凈現金收入”轉入借款人的“保管賬戶”。

　　6.4借款人的“凈現金收入”須按下列方式使用：____________

　�。�1）首先保留一筆相當于本期和下一期應予償還的本金、利息和費用的金額；

　�。�2）在保留了（1）項中規(guī)定的金額之后，借款人可以自行決定“凈現金收入”其余部分的用途。

　　6.5如果一個完整年度經審核的“凈現金收入”與根據該年度兩個半年期未經審核的財務報表所決定的“凈現金收入”總額有所不同，應作出適當差額調整及相應的轉入。

　　第7條利息存款賬戶

　　借款人應在貸款人處開立利息存款賬戶，其中存款只能用于支付“本項目”建設期內的利息、承擔費和手續(xù)費。借款人應為此目的于本合同生效后的每半年按提款計劃（附件6）提前向該賬戶存入下半年的利息、承擔費和手續(xù)費。

　　第8條借款利率及計收利息方法

　　8.1借款人應按下列利率向貸款人支付利息：____________

　�。�1）“借款額度甲部分”為__年息2%；

　�。�2）“借款額度乙部分”為__年息7.4%；

　�。�3）“借款額度丙部分”為有關提款日前2個銀行工作日上午11時（倫敦時間）六個月美元倫敦銀行同業(yè)拆放利率加年息7/8%。

　　8.2利息以360天為一年，按實際用款天數和實際用款金額計算，自提款之日起包括“利息期”首日，不包括“利息期”末日，每六個月計算一次。如果“付息日”適為非“銀行工作日”，應順延至下一個“銀行工作日”計收利息。

　　第9條承擔費

　　借款人應就“借款額度乙部分”和“借款額度丙部分”的未用余額向貸款人支付承擔費�！敖杩铑~度乙部分”和“借款額度丙部分”的承擔費（按360天計算）年率為0.3%.承擔費從“有效提款期”首日起，按未用余額乘已過去的天數計算，每六個月支付一次，直至提完本“借款額度”或“有效提款期”的最后一天為止（以其中較早者為準）首次支付承擔費的日期為第一個“付息日”。

　　第10條還款、提前還款及遲延還款

　　10.1借款人應以半年分期付款方式還清“借款額度”的本金和利息。借款人須在每一還款日前15天通知貸款人。還款日期（建設期內的付息除外）如下：____________

　　（1）“借款額度甲部分”借款人應從“有效提款期”開始之日后的第132個月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分30期連續(xù)還清“借款額度甲部分”。

　　（2）“借款額度乙部分”借款人應從“有效提款期”開始之后的第36個月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分20期連續(xù)還清“借款額度乙部分”。

　　（3）“借款額度丙部分”借款人應從“有效提款期”開始之后的第33個月的最后一天起，以每半年（最后一期除外）等額付款方式，分15期連續(xù)還清“借款額度丙部分”。

　　10.2借款人可以在上述還款期屆滿前償還部分或全部借款，但須符合下列條件

　�。�1）貸款人應在預計提前還款日前35天收到借款人發(fā)出的不可撤銷的提前還款通知書，詳述擬提前還款的金額及日期；

　　（2）每次提前還款的金額至少應為300萬法郎和60萬法郎的完整倍數，或50萬美元和10萬美元的完整倍數；

　�。�3）任何提前償還的款項，應連同截止該提前還款日的全部應付借款利息及本借款合同規(guī)定的其他款項一并交付；

　�。�4）提前還款應按到期日倒序償還，提前償還部分不得再提��；

　�。�5）提前還款時，借款人應向貸款人就提前還款額加付0.5%利息。

　　10.3借款人如不能按時償還本息，應為此向貸款人支付遲付款利息，利率按8.1款規(guī)定的利率另加年率2.5%.如借款本金或“借款額度丙部分”的利息逾期未付，則從到期日后第21天起直至實際付款日按遲付款利率計算；如“借款額度甲部分”和/或“借款額度乙部分”的利息逾期未付，則從到期日后第351天起直至實際付款日按遲付款利率計算。

　　第11條保險

　　11.1借款人應確保“承包商”就“本項目”開工至“初步交付日”這段期間，向中國人民保險公司投保建筑工程一切險和安裝工程一切險，并以貸款人作為惟一的第一受益人；借款人應就“初步交付日”直到本借款合同所規(guī)定的借款償清之日這段期間，向中國人民保險公司投保財產一切險，并以貸款人作為唯一的第一受益人。

　　11.2“本項目”“初步交付日”之前，貸款人如果認為“本項目”能按期竣工和交付使用，經貸款人書面同意，借款人和“承包商”可以使用保險公司支付的賠償費修理或更換損失的設備。

　　11.3借款人應將11.1款中由“承包商”投保的保險單于該保險單簽署之后三天內遞交給貸款人。但借款人應確�！俺邪�商”根據“承包合同”10.1條的規(guī)定，在現場工程施工實際開始之前，投保該保險。借款人應將自己投保的保險單于“初步交付日”后五日之內轉讓給貸款人。

　　第12條稅款

　　在國內發(fā)生的貸款利息預提稅等所有稅款均由借款人承擔。如果法律規(guī)定，借款人應該從它付給貸款人的任何款項中扣除任何稅款，則借款人應在扣除款項的同時，向貸款人支付一筆相等于被扣除稅款的款項。

　　第13條費用

　　13.1借款人向貸款人支付的手續(xù)費0.4%，按貸款余額每6個月收一次。首次支付手續(xù)費的日期為首次提款日起6個月的最后一個“銀行工作日”。

　　13.2借款人應向貸款人支付管理費，其中“借款額度甲部分”為0.2%，“借款額度乙部分”為0.4%，“借款額度丙部分為0.2%，并于本借款合同生效后的五個”銀行工作日“內一次交清。

　　13.3借款人須負擔貸款人為“本項目”貸款而支付的律師費，其中為起草本借款合同而應支付的律師費人民幣______________元應在本借款合同簽字后五個“銀行工作日”內支付給貸款人。貸款人為“本項目”貸款而支付的差旅費，文件費，郵電通訊費，貸款保險費和__________________（銀行）收取的任何其他費用和開支，由借款人實報實銷。

　　第14條聲明及保證借款人向貸款人聲明及保證

　�。�1）在簽訂本借款合同時，它已獲得簽訂和執(zhí)行本借款合同所需的一切有關的政府批準文件或確認文件；

　　（2）它對任何“人”皆無負債；

　　（3）它已向或將向貸款人提供的一切文件都是真實和準確的、完整的、有效的和最新的；

　　（4）它沒有受到任何訴訟或仲裁程序的牽連；

　　（5）它現在沒有，將來也不違反任何與它的存在和經營有關的法律；

　�。�6）它保證按優(yōu)惠條件獲得長期穩(wěn)定的原料供應；

　�。�7）它確保獲得長期、穩(wěn)定的外匯銷售收入；

　　（8）它保證按股東繳資擔保書中的規(guī)定將注冊資本匯入借款人在__________________銀行的賬戶。

　　第15條約定事項

　　（1）“合營協(xié)議”的任何修改和補充應得到貸款人的事先書面同意；

　　（2）董事會作出的與本借款有關的決議應使貸款人滿意；

　�。�3）未經貸款人事先書面同意，借款人不得修改“承包合同”的任何條款；

　�。�4）未經貸款人事先書面同意，借款人不得減少其注冊資本；

　�。�5）未經貸款人事先書面同意，借款人不得擴大在本借款合同簽署前其營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經營范圍，不得出售、轉讓其任何部分的資產或業(yè)務；

　�。�6）未經貸款人事先書面同意，借款人不得將其任何財產權益進行抵押或擔保；

　　（7）未經貸款人事先書面同意，借款人不得向任何“人”借款；

　�。�8）未經貸款人事先書面同意，借款人不得設立附屬機構；

　�。�9）借款人只限于在__________________銀行或其他經貸款人同意的銀行開戶；

　�。�10）借款人的任何其他債務均應從屬于本借款合同；

　�。�11）借款人按時或隨時按貸款人的要求，向貸款人提供其經營和財務報告及有關料，為貸款人檢查借款使用情況提供方便；

　�。�12）借款人應及時通知貸款人任何影響借款人償還貸款的情況和/或借款人經營能力的任何不利變化；

　�。�13）貸款人有權審查借款人生產經營狀況，借款人應為此提供必要的協(xié)助。

　　第16條違約事件

　　16.1下列事件均為違約事件：

　　（1）借款人未能按本借款合同規(guī)定的日期償還本金、利息和費用；

　�。�2）借款人違反或不履行本借款合同的任何條款；

　�。�3）“本項目”建設未能按照“承包合同”規(guī)定竣工或驗收；

　�。�4）借款人停止經營或宣告破產；

　�。�5）任何與本借款合同有關的合同或文件被停止執(zhí)行；

　　（6）由于借款人違約，借款人的任何債務在原定到期日之前應予支付或可能被宣布應予支付，或借款人未能立即支付任何需要立即支付的債務；

　　（7）借款人卷入足以影響本借款合同的執(zhí)行的任何重大訴訟或仲裁程序；

　　（8）借款人在本借款合同中的聲明及保證以及據此作出或遞交的通知、其他文件、證明或聲明有實質性失實或不準確。

　　16.2在發(fā)生違約事件后，貸款人可以采取下列措施，并書面通知借款人：

　　（1）宣布借款人已借款之本金、利息以及借款人應付的一切其他款項全部到期，必須立即支付；

　　（2）宣布借款全部到期應付，貸款人繼續(xù)提供借款的責任也因此立即終止。

　　16.3貸款人采取

　　16.4款中規(guī)定的措施，并不影響它根據本借款合同或法律的規(guī)定而享有的任何其他權利。

　　第17條修改

　　如果本借款合同在__日期、金額、數字和實質性規(guī)定方面與“出口信貸協(xié)議”或“__________________協(xié)議”有不同之處，貸款人有權自行對本借款合同進行相應的修改。

　　第18條適用的法律及訴訟管轄

　　18.1本借款合同適用中華人民共和國的法律。

　　18.2雙方在執(zhí)行本借款合同中如有爭議，應在中華人民共和國法院進行訴訟。

　　第19條其他

　　19.1本借款合同的各個附件是本合同條款的不可分割的部分。

　　19.2本借款合同用中、英兩種文字寫成，具有同等效力。如果兩種文字有出入，法院將選擇其中一種為準。

　　19.3本借款合同自“__________________協(xié)議”和“出口信貸協(xié)議”均生效之日起生效。

　　借款人____________________貸款人____________________

　　代表：____________________代表：____________________

　　聯(lián)系方式：________________聯(lián)系方式：________________

　　日期：____________________

　　國際借款合同 篇5

　　借款人 關于 項目使用（國家） 借款的轉借協(xié)議 年 月 日，鑒于借款人 向中國銀行 分行申請使用 （借款名稱）借款，根據中國銀行與 （國外銀行名稱）簽訂的國外借款協(xié)議，借款人 與中國銀行 分行于 年 月 日在 （簽約地）簽訂本轉借款協(xié)議。雙方一致同意如下：

　　第一條 定義

　　除本協(xié)議另有規(guī)定外，本協(xié)議下列用語的定義如下：

　　“借款人”指 ，其法定地址為：

　　“借款人”指中國銀行總行或中國銀行 分行，其法定地址為： ；

　　“擔保人”指 ，其法定地址為 ；

　　“項目”指 ；

　　“商務合同”指作為買方的 （公司名稱）公司與作為賣方的 （公司名稱）公司于 年 月 日簽訂的有關“ 項目”的商務合同（合同號為 ）；

　　“國外借款協(xié)議”指為了向“借款人”提供本借款，“借款人”同 （銀行名稱）銀行簽訂的本“項目”的.信借協(xié)議；

　　“工作日”指中國銀行總行或其分行對外開門營業(yè)的日子；

　　“承保人”指中國人民保險公司總公司或其分公司。

　　第二條 借款的金額和用途

　　“借款人”在此同意，轉借給“借款人”總金額不超過 。

　　本借款協(xié)議項下的借款權限用于支付“商務合同”項下的借款及有關費用。

　　第三條 借款的期限

　　根據“國外借款協(xié)議”的規(guī)定，本協(xié)議的借款期限為 年，其中用款期為 年（從 開始至 截止），寬限期為 年（自用款截止日開始至 年 月 日結束），還款期為 年（自寬限期結束之日起至 年 月 日最后一次還款后結束）。

　　第四條 借款賬戶

　　本協(xié)議生效后，“借款人”應在“借款人”的營業(yè)部門開立借款賬戶和本外幣存款賬戶（包括人民幣和外匯還款準備金戶），用于辦理用款、還款、付息及付費等。

　　第五條 借款的使用及前提條件

　　一、在具備下列條件后，“借款人”方可在本協(xié)議項下使用借款：

　　1。“國外借款協(xié)議”業(yè)已生效并允許支款；

　　2�！吧虅蘸贤�”業(yè)經有關當局批準生效；

　　3�！敖杩钊恕币咽盏健敖杩钊恕彼徒坏�、按照“商務合同”規(guī)定列明用途的用款計劃表；

　　4�！敖杩钊恕弊袷卦诒緟f(xié)議十二條中所作各項保證，未發(fā)生任何違約事件；

　　5�！敖杩钊恕币寻赐鈪R管理局的要求進行外債登記。

　　二、本協(xié)議項下借款的用款期為 個月，自 之日起至 之日止。用款期滿后借款人不得再用款。

　　三、“借款人”使用借款應提前 個工作日通知“借款人”。

　　四、如“借款人”申請延長用款期，應在用款期結束前 天提出，由“借款人”與國外借款銀行聯(lián)系。如國外借款銀行同意，可以為“借款人”辦理延期用款手續(xù)。

　　第六條 利息及費用

　　一、本借款的利率為年率 %，一年以360天為基礎，按實際發(fā)生天數計算，利息每 向“借款人”計收一次，每 年 月 日和 月 日為收息日。

　　二、承擔費為年率 %，一年以360天計算。計算期按借款的未用余額，自簽訂“國外借款協(xié)議”之日 天后開始，到每次實際支用借款日止，每 向“借款人”計收一次，每年 月 日， 月 日， 月 日和 月 日為收費日。第一次收費日為“國外借款協(xié)議”簽訂后第 天。

　　國際借款合同 篇6

　　本借款合同于________年____月____日由下列雙方簽訂：

　　借款人：__________________

　　貸款人：__________________

　　目錄

　　第1條 定義

　　第2條 借款額度及用途

　　第3條 借款期限及有效提款期

　　第4條 先決條件

　　第5條 提款

　　第6條 保管帳戶及凈現金收入的使用

　　第7條 利息存款帳戶

　　第8條 借款利率及計收利息方法

　　第9條 承擔費

　　第10條 還款，提前還款及遲延還款

　　第11條 保險

　　第12條 稅款

　　第13條 費用

　　第14條 聲明及保證

　　第15條 約定事項

　　第16條 違約事件

　　第17條 修改

　　第18條 適用的法律及訴訟管轄

　　附件

　　1.提款通知書

　　2.工程超支保證書

　　3.繳資保證書

　　4.轉讓書

　　5.法律意見書

　　6.還款擔保書

　　7.還款計劃(略)

　　鑒于借款人向貸款人申請貸款，貸款人同意向借款人提供最高限額為_________法郎和_________美元的外匯貸款，經借貸雙方協(xié)商，議定如下：

　　第1條 定義

　　在本借款合同中，除另有明確規(guī)定外，下列詞語應具有下列含義：

　　有效提款期指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提取本借款額度的期限;

　　銀行工作日指1)北京_________，2)巴黎的法國銀行，3)紐約_________，和4)倫敦_________都營業(yè)的一天;

　　承包合同指由借款人與承包商簽訂的關于本項目的承包合同(No.)

　　建設費用指建筑安裝工程費用、設備購置費、海運費以及其他與本項目建設有關的費用;

　　建設期指從承包合同生效之日起至初步交付日為止的一段時間;

　　承包商指法國N公司其總部設在法國巴黎，和中國NCC總公司;

　　美元(US￥)指美利堅合眾國的法定貨幣;

　　違約事件指本借款合同16.1款中規(guī)定的任何一個事件或事實;

　　借款額度指本借款合同2.1款中規(guī)定的可以由借款人提取的和/或已經提取的借款金額，包括借款額度(1)部分和借款額度(2)部分和借款額度(3)部分

　　最終機械峻工日指自承包合同生效之日起26個月的最后一天;

　　法國法郎指法蘭西共和國的法定貨幣;

　　利息存款帳戶指專門用于支付本項目建設期內銀行利息和費用的美元帳戶;

　　付息日指每一個利息期的最后一天;

　　利息期指自首次提款日至本借款合同項下全部本金、利息和一切費用全部償清日止，每六個月為一期;

　　合營協(xié)議指于________年____月____日在中華人民共和國，北京由(1)NC公司，(2)S公司和(3)P公司三方簽訂的合資經營_________的協(xié)議;

　　抵押指抵押、質押或其他任何形式的擔保安排;

　　凈現金收入指借款人用于償還本借款的現金收入，其計算方法見本借款合同6.2款的規(guī)定;

　　提款通知書指借款人按照附件1格式，向貸款人出具的通知書;

　　人指自然人、法人、合伙人及其類似的組織;

　　初步交付日指自最終機械竣工日起四個月的最后一天;

　　本項目指由借款人所有的、在中國Q地建設的F工廠;

　　保管帳戶指借款人為償還本借款而在貸款人處開立的外匯和人民幣帳戶;

　　測量師指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、負責向貸款人報告工程進度、質量、預算和決算的項目工程師。

　　借款額度(1)部分指根據協(xié)議提供的貸款部分，為_________法郎;

　　借款額度(2)部分指出口信貸部分，為_________法郎;

　　借款額度(3)部分指_________提供的外匯貸款部分，為_________美元。

　　第2條 借款額度及用途

　　2.1 根據本借款合同，貸款人向借款人提供總金額不超過_________法郎和_________美元的外匯借款金額。

　　2.2 本借款只限用于建設費用。

　　第3條 借款期限及有效提款期

　　3.1 本借款的借款期限如下：

　　(1)借款額度(1)部分，自首次提款之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期________年。

　　(2)借款額度(2)部分，自出口信貸協(xié)議生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期________年，其中包括寬限期________年。

　　(3)借款額度(3)部分自本合同生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期________年，其中包括寬限期33個月。

　　3.2 從本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，為本借款的有效提款期：

　　(1)本借款合同生效之日起第40個月的最后一天;或

　　(2)________年____月____日;或

　　(3)借款額度已完全提取之日;或

　　(4)因借款人的原因而使貸款人繼續(xù)貸款的責任終止之日。

　　第4條 先決條件

　　4.1 借款人在使用本借款之前，必須首先向貸款人提供下列文件：

　　(1)合營協(xié)議副本;

　　(2)對外經濟貿易部批準_________合營協(xié)議和章程的文件影印本;

　　(3)Q市工商行政管理局頒發(fā)的_________營業(yè)執(zhí)照副本;

　　(4)_________章程副本及董事會成員名單;

　　(5)經注冊會計師證明的中國有限公司股東最近三年的資產負債表及損益表;或在沒有資產負債表及損益表時，由股東對此作出聲明;

　　(6)本項目經政府主管部門批準列入國家基本建設計劃的證明文件;

　　(7)承包合同副本以及中國和_________國的政府主管部門批準承包合同的批件的副本;

　　(8)使用外匯購買借款人化肥產品的長期銷售合同副本;

　　(9)由承包商提供的、經貸款人確認的本項目完工履約擔保書副本;

　　(10)工程超支保證書;

　　(11)D和H出具的擔保借款人按時償還本借款的擔保書;

　　(12)借款人將其一切財產抵押給D和H的抵押書副本;

　　(13)項目外圍配套工程合同副本或Q市主管部門出具的項目外圍配套工程將按期完成的證明書;

　　(14)項目技術所有人將全部有關技術轉讓給承包商使用的保證書;

　　(15)由注冊會計師簽署的借款人股東已繳入注冊資本_________美元的證明文件，以及由借款人按照附件4簽署的繳資擔保書;

　　(16)借款人董事會的借款決議和授權的借款合同簽字人及其簽字樣本;

　　(17)經注冊會計師證明的借款人已經匯入的注冊資本使用情況報告;

　　(18)借款人提供經環(huán)保部門批準的本項目對環(huán)境影響報告。

　　4.2 借款人提供的上述各項文件須為貸款人滿意，并由借款人指定的一名董事簽署。

　　4.3 借款人應將上述第(7)和(9)項文件中借款主享有的權益轉讓給貸款人。

　　第5條 提款

　　5.1 在貸款人收到4.1款中所列的各項文件并表示滿意后，借款人可在有效提款期內的任何銀行工作日按照承包合同第29條的規(guī)定提款。但借款額度(3)部分每次的提款額不得少于1，000，000美元，并為100，000美元的完整倍數，最后一次提款除外。

　　5.2 每次提款前，貸款人在有關提款日前5個銀行工作日的上午10時(北京時間)以前必須收到下述文件：

　　(1)由借款人簽發(fā)的提款通知書，其格式見附件1;

　　(2)由測量師簽發(fā)的本項目建設進度及質量報告及實際建設費用估算報告(首次提款除外);

　　(3)由測量師審核并由借款人指定的一名董事簽署的按工程進度計算的本項目建設費用的有關部分已支付或到期應支付的證明。

　　5.3 提款通知書一經發(fā)出便不可撤銷，借款人必須提款。如果借款人發(fā)出提款通知書后未提款或因借款人的原因而未能提款，借款人有義務向貸款人賠償由此引起的一切損失。

　　5.4 在有效提款期內的最后一個銀行工作日結束時任何未提取的借款額度即告作廢，借款人不能再提取。

　　5.5 在本借款合同簽訂之后的____日內，借款人應向貸款人提供一份有效提款期內的提款計劃書，此后在有效提款期內的每一個____月____日以前，借款人應向貸款人提供下一年度的提款計劃書。

　　第6條 保管帳戶及凈現金收入的使用

　　6.1 借款人應在貸款人處分別開立美元和人民幣的有息保管帳戶以及美元和人民幣的存款帳戶。美元保管帳戶利率為三個月或六個月(由貸款人決定)倫敦同業(yè)拆放利率(LIBOR)減0.875%(7/8%)。

　　6.2 為了本款的目的，借款人按未經審核的半年財務報表計算借款人每個半年期的凈現金收入。第一個半年期在________年____月____日終止，以后每個半年期均應在有關年度的____月____日或____月____日截止。借款人應在每個半年期結束后15天內，向貸款人提交計算出的.凈現金收入數額。每一半年期的凈現金收入按下列公式計算：

　　凈現金收入=純利+折舊+攤銷-當期已償還之本金金額

　　折舊應按預計固定資產總值減去殘值10%，然后按財政部門批準的直線折舊法進行。

　　攤銷指按直線法將預計無形資產的總值和與本項目建設有關的其他費用在本項目開工后的頭五年中分開攤銷。

　　6.3 借款人的全部收入必須分別存入其美元和人民幣的存款帳戶。凈現金收入由借款人計算，貸款人確認，由貸款人將確認的凈現金收入轉入借款人的保管帳戶。

　　6.4 借款人的凈現金收入須按下列方式使用：

　　(1)首先保留一筆相當于本期和下一期應予償還的本金、利息和費用的金額;

　　(2)在保留了(1)項中規(guī)定的金額之后，借款人可以自行決定凈現金收入其余部分的用途。

　　6.5 如果一個完整年度經審核的凈現金收入與根據該年度兩個半年期未經審核的財務報表所決定的凈現金收入總額有所不同，應作出適當差額調整及相應的轉入。

　　第7條 利息存款帳戶

　　借款人應在貸款人處開立利息存款帳戶，其中存款只能用于支付本項目建設期內的利息、承擔費和手續(xù)費。借款人應為此目的于本合同生效后的每半年按提款計劃(附件6)提前向該帳戶存入下半年的利息、承擔費和手續(xù)費。

　　第8條 借款利率及計收利息方法

　　8.1 借款人應按下列利率向貸款人支付利息：

　　(1)借款額度(1)部分為年息2%;

　　(2)借款額度(2)部分為年息7.4%;

　　(3)借款額度(3)部分為有關提款日前2個銀行工作日上午11時(倫敦時間)六個月美元倫敦銀行同業(yè)拆放利率加年息7/8%。

　　8.2 利息以360天為一年，按實際用款天數和實際用款金額計算，自提款之日起包括利息期首日，不包括利息期末日，每六個月計息一次。如果付息日適為非銀行工作日，應順延至下一個銀行工作日計收利息。

　　第9條 承擔費

　　借款人應就借款額度(2)部分和借款額度(3)部分的未用余額向貸款人支付承擔費。借款額度(2)部分和借款額度(3)部分的承擔費(按360天計算)年率為0.3%。承擔費從有效提款期首日起，按未用余額乘已過去的天數計算，每六個月支付一次，直至提完本借款額度或有效提款期的最后一天為止(以其中較早者為準)。首次支付承擔費的日期為第一個付息日。

　　第10條 還款，提前還款及遲延還款

　　10.1 借款人應以半年分期付款方式還清借款額度的本金和利息。借款人須在每一還款日前15天通知貸款人。還款日期(建設期內的付息除外)如下：

　　(1)借款額度(1)部分借款人應從有效提款期開始之日后的第132個月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分30期連續(xù)還清借款額度(1)部分。

　　(2)借款額度(2)部分借款人應從有效提款期開始之后的第36個月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分20期連續(xù)還清借款額度(2)部分。

　　(3)借款額度(3)部分借款人應從有效提款期開始之后的第33個月的最后一天起，以每半年(最后一期除外)等額付款方式，分15期連續(xù)還清借款額度(3)部分。

　　10.2 借款人可以在上述還款期屆滿前償還部分或全部借款但須符合下列條件：

　　(1)貸款人應在預計提前還款日前35天收到借款人發(fā)出的不可撤銷的提前還款通知書，詳述擬提前還款的金額及日期;

　　(2)每次提前還款的金額至少應為300萬法郎和60萬法郎的完整倍數，或50萬美元和10萬美元的完整倍數;

　　(3)任何提前償還款的款項，應連同截止該提前還款日的全部應付借款利息及本借款合同規(guī)定的其他款項一并交付;

　　(4)提前還應按到期日倒序償還，提前償還部分不得再提取;

　　(5)提前還款時，借款人應向貸款人就提前還款額加付0.5%利息。

　　10.3 借款人如不能按時償還本息，應為此向貸款人支付遲付款利息，利率按8.1款規(guī)定的利率另加年度2.5%。如借款本金或借款額度(3)部分的利息逾期未付，則從到期日后第21天起直至實際付款日按遲付款利率計息;如借款額度(1)部分和/或借款額度(2)部分的利息逾期未付，則從到期日后第351天起直至實際付款日按遲付款利率計息。

　　第11條 保險

　　11.1 借款人應確保承包商就本項目開工至初步交付日這段期間，向中國人民保險公司投保建筑工程一切險和安裝工程一切險，并以貸款人作為唯一的第一受益人;借款人應就初步交付日直到本借款合同所規(guī)定的借款償清之日這段期間，向中國人民保險公司投保財產一切險，并以貸款人作為唯一的第一受益人。

　　11.2 本項目初步交付日之前，貸款人如果認為本項目能按期峻工和交付使用，經貸款人書面同意，借款人和承包商可以使用保險公司支付的賠償費修理或更換損失的設備。

　　11.3 借款人應將11.1款中由承包商投保的保險單于該保險單簽署之后三天內遞交給貸款人。但借款人應確保承包商根據承包合同10.1條的規(guī)定，在現場工程施工實際開始之前，投保該保險。借款人應將自己投保的保險單于初步交付日后五日之內轉讓給貸款人。

　　第12條 稅款

　　在國內發(fā)生的貸款利息預提稅等所有稅款均由借款人承擔。如果法律規(guī)定，借款人應該從它付給貸款人的任何款項中扣除任何稅款，則借款人應在扣除款項的同時，向貸款人支付一筆相等于被扣除稅款的款項。

　　第13條 費用

　　13.1 借款人向貸款人支付的手續(xù)費為0.4%，按貸款余額每6個月收一次。首次支付手續(xù)費的日期為首次提款日起6個月的最后一個銀行工作日。

　　13.2 借款人應向貸款人支付管理費，其中借款額度(1)部分為0.2%，借款額度(2)部分為0.4%，借款額度(3)部分為0.2%，并于本借款合同生效后的五個銀行工作日內一次交清。

　　13.3 借款人須負擔貸款人為本項目貸款而支付的律師費，其中為起草本借款合同而應支付的律師費人民幣_________元應在本借款合同簽字后五個銀行工作日內支付給貸款人。貸款人為本項目貸款而支付的旅差費，文件費，郵電通訊費，貸款保險費和_________(銀行)收取的任何其他費用和開支，由借款人實報實銷。

　　第14條 聲明及保證

　　借款人向貸款人聲明及保證：

　　(1)在簽訂本借款合同時，它已獲得簽訂和執(zhí)行本借款合同所需的一切有關的政府批準文件或確認文件;

　　(2)它對任何人皆無負債;

　　(3)它已向或將向貸款人提供的一切文件都是真實和準確的、完整的、有效的和最新的;

　　(4)它沒有受到任何訴訟或仲裁程序的牽連;

　　(5)它現在沒有，將來也不違反任何與它的存在和經營有關的法律;

　　(6)它保證按優(yōu)惠條件獲得長期穩(wěn)定的原料供應;

　　(7)它確保獲得長期、穩(wěn)定的外匯銷售收入;

　　(8)它保證按股東繳資擔保書中的規(guī)定將注冊資本匯入借款人在_________的借款人帳戶。

　　第15條 約定事項

　　(1)合營協(xié)議的任何修改和補充應得到貸款人的事先書面同意;

　　(2)董事會作出的與本借款有關的決議應使貸款人滿意;

　　(3)未經貸款人事先書面同意，貸款人不得修改承包合同的任何條款;

　　(4)未經貸款人事先書面同意，貸款人不得減少其注冊資本;

　　(5)未經貸款人事先書面同意，借款人不得擴大在本借款合同簽署前其營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經營范圍，不得出售、轉讓其任何部分的資產或業(yè)務;

　　(6)未經貸款人事先書面同意，借款人不得將其任何財產權益進行抵押或擔保;

　　(7)未經貸款人事先書面同意，借款人不得向任何人借款;

　　(8)未經貸款人事先書面同意，貸款人不得設立附屬機構;

　　(9)借款人只限于在_________或其他經貸款人同意的銀行開戶;

　　(10)借款人的任何其他債務均應從屬于本借款合同;

　　(11)借款人按時或隨時按貸款人的要求，向貸款人提供其經營和財務報告及有關資料，為貸款人檢查借款使用情況提供方便;

　　(12)借款人應及時通知貸款人任何影響借款人償還貸款的情況和/或借款人經營能力的任何不利變化;

　　(13)貸款人有權審查借款人生產經營狀況，借款人應為此提供必要的協(xié)助。

　　第16條 違約事件

　　16.1 下列事件均為違約事件：

　　(1)借款人未能按本借款合同規(guī)定的日期償還本金、利息和費用;

　　(2)借款人違反或不履行本借款合同的任何條款;

　　(3)本項目建設未能按照承包合同規(guī)定竣工或驗收;

　　(4)借款人停止經營或宣告破產;

　　(5)任何與本借款合同有關的合同或文件被停止執(zhí)行;

　　(6)由于借款人違約，借款人的任何債務在原定到期日之前應予支付或可能被宣布應予支付，或借款人未能立即支付任何需要立即支付的債務。

　　(7)借款人卷入足以影響本借款合同的執(zhí)行的任何重大訴訟或仲裁程序;

　　(8)借款人在本借款合同中的聲明及保證以及據此作出或遞交的通知、其他文件、證明或聲明有實質性失實或不準確。

　　16.2 在發(fā)生違約事件后，貸款人可以采取下列措施，并書面通知借款人：

　　(1)宣布借款人已借款之本金、利息以及借款人應付的一切其他款項全部到期，必須立即支付;

　　(2)宣布借款全部到期應付，貸款人繼續(xù)提供借款的責任也因此立刻終止。

　　16.3 貸款人采取16.2款中規(guī)定的措施，并不影響它根據本借款合同或法律的規(guī)定而享有的任何其他權利。

　　第17條 修改

　　如果本借款合同在日期、金額、數字和實質性規(guī)定方面與出口信貸協(xié)議和/或_________協(xié)議有不同之處，貸款人有權自行對本借款合同進行相應的修改。

　　第18條 適用的法律及訴訟管轄

　　18.1 本借款合同適用中華人民共和國的法律。

　　18.2 雙方在執(zhí)行本借款合同中如有爭議，應在中華人民共和國法院進行訴訟。

　　第19條 其他

　　19.1 本借款合同的各個附件是本合同條款的不可分割的部分。

　　19.2 本借款合同用中、英兩種文字寫成，具有同等效力。如果兩種文字有出入，法院將選擇其中一種為準。

　　19.3 本借款合同自_________協(xié)議和出口信貸協(xié)議均生效之日起生效。

　　借款人(蓋章)：________________

　　代表(簽字)：__________________

　　簽訂地點：______________________

　　貸款人(蓋章)：________________

　　代表(簽字)：__________________

　　簽訂地點：______________________

　　附件

　　附件1 提款通知書

　　致：_________銀行(貸款人)

　　敬啟者：

　　關于：________年____月____日簽訂的借款合同。

　　根據上述借款合同，我公司謹此通知貴行，我公司擬于________年____月____日提取借款額度部分中的一筆提款，款額為_________法郎或/和美元。

　　請將此次提款之款額付入_________(銀行帳戶)帳號

　　我公司確認：

　　(1)借款合同第14條所載的聲明及保證，如按今日存在的事實和環(huán)境予以重申，仍是真實和正確的;

　　(2)至今并不存在尚未獲得糾正的，或貸款人并未放棄追究的任何違約事件或可能的違約事件。

　　在借款合同中闡明定義的詞語，在本通知中含有相同的意義。

　　代表：_________________________

　　________年____月____日

　　附件2 工程超支保證書

　　鑒于本保證書的簽署及其向貸款人的遞交是借款人與_________(貸款人)簽訂的借款合同中規(guī)定的貸款人向借款人提供借款額度的先決條件之一。

　　款人于________年____月____日簽署并向貸款人遞交了本保證書。

　　(1)本保證書中規(guī)定的超支指實際建設費用超過預算建設費用_________美元加_________法郎的任何金額。

　　(2)在_________建設期間，一旦發(fā)生超支，借款人保證在接到貸款人書面通知后九十天內解決該超支。

　　代表：_________________________

　　________年____月____日

　　附件3 繳資保證書

　　鑒于_________(借款人)的注冊資本為_________美元(注冊資本_________、_________和_________為借款人的股東(股東)。借款人在此向_________(貸款人)承諾，除已匯入的注冊資本的_________美元以外，借款人將保證股東根據各自在注冊資本中的比例，在以下規(guī)定的中國銀行工作日結束前，按下列程序繳足注冊資本：

　　(1)不遲于首次提款日匯入注冊資本_________美元;

　　(2)不遲于________年____月____日匯入注冊資本_________美元;

　　(3)不遲于________年____月____日匯入注冊資本_________美元;

　　(4)不遲于________年____月____日匯入注冊資本_________美元。

　　在繳足注冊資本三十天內，借款人向貸款人提交一份由中國會計師事務所簽署的驗資報告。

　　本保證書于________年____月____日簽署。

　　代表：_________________________

　　附件4 轉讓書

　　鑒于本轉讓書的簽署和向貸款人的提交是_________(借款人)和_________(貸款人)簽訂的借款合同所規(guī)定的貸款人向借款人提供借款額度的先決條件之一。

　　借款人于________年____月____日簽署并遞交本轉讓書。

　　一、釋義：

　　(1)借款合同中闡明定義的詞語，在本合同中含有相同的意義;

　　(2)各項保險指借款合同11.1所規(guī)定的保險，包括承包商就本項目開工至初步交付日這段期間，向中國人民保險公司投保建筑工程一切險和安裝工程一切險，以及借款人就初步交付日到借款償清之日這段期間向中國人民保險公司投保財產一切險;

　　(3)履約擔保書指由銀行開出的與本項目建設有關的履約擔保書。

　　(4)各合同指承包合同、各項保險和履約擔保書諸合同。

　　二、轉讓

　　(1)由于貸款人同意根據借款合同的條款與條件向借款人提供借款額度，借款人在此向貸款人徹底轉讓其對承包合同、各項保險和履約擔保書的全部權益，作為借款人履行其在借款合同規(guī)定項下應履行的一切義務的持續(xù)的條件

　　(2)雖然本轉讓書規(guī)定了權益的轉讓，貸款人在此授權借款人按照各合同承擔義務，享受權利，并就各合同事項繼續(xù)與合同當事人往來，如同借款人仍單獨享有合同中的一切權利、所有權和利益一般，但以不發(fā)生違約事件為條件。為此，

　　(a)根據承包合同，借款人應收取和保留應付給它的任何款項;

　　(b)根據各項保險，在任何保險賠償應付之時，貸款人可按它決定的方式處分賠款;

　　(c)貸款人有權得到按履約擔保書規(guī)定應付的一切款項。

　　三、保證及約定事項

　　(1)借款人應采取一切必要或適宜的行動，保持承包合同和各項保險的有效;對于各項保險，它應當支付各項保險費和其他費用，將收據送交貸款人，并按照規(guī)定繼續(xù)辦理所有保險或保險合同。

　　(2)借款人應按附表1、2和3的格式向承包商、有關的保險公司和履約擔保書的出具人分別發(fā)出通知書，并取得它們的確認書。

　　四、授權書

　　作為一種擔保形式，借款人在此委任貸款人為其授權代表，并賦予全權以借款人名義采取一切必要行動，包括訴訟或其他性質的行動，以收回按承包合同、各項保險和履約擔保書規(guī)定的任何款項，并采取貸款人行使本合同賦予權利所需的任何其他行動。借款人應支付貸款人為此所支付的一切費用。

　　代表：_________________________

　　________年____月____日

　　附件5 法律意見書

　　敬啟者：

　　我們作為您關于________年____月____日借款合同的專門律師。該合同規(guī)定向_________公司(借款人)提供本金總額為_________美元的貸款。這里使用的在合同中作出定義而不在本文定義的所有術語具有其在合同中賦予的意義。

　　作為專門聘請律師，我們已經審查了下列文件的原件或經證明或認定的令我們滿意的副本：

　　(1)借款合同;

　　(2)根據本合同需要提交的作為合同附錄2的本票格式(以下簡稱票據);

　　(3)根據本合同第8.1條(2)項提交借款人的律師意見書(即借款人的律師意見書)_________;

　　(4)根據本合同第8.1條(4)項提交的_________律師事務所的意見書(即紐約律師意見書)_________;

　　(5)我們認為作為本意見書根據所必需或適當的其他文件。

　　本意見書所表示的意見，限于根據_________地法律發(fā)生的問題。我們不想對根據任何其他管轄地法律產生的任何問題發(fā)表意見。我們信賴關于與本意見書所表示的意見相關的紐約法律事宜的紐約律師意見書。經你們允許，我們已經假定所審查的所有文件上的簽名是真實的。

　　我們對我們的意見書陳述的事宜是就我們所知，未作專門調查，而信賴與上述事宜有關的借款人的律師意見書。

　　根據前述事項，我們的意見如下：

　　(1)借款人是根據_________地法律正式成立并正在有效存在的公司，有權從事合同規(guī)定的交易，而且就我們所知，有權擁有其財產并從事其目前從事的營業(yè)。

　　(2)借款人已采取了為授權簽署和提交合同和由其簽署與提交的有關本合同的其他文件，履行其在本合同和票據項下的義務以及進行合同中所規(guī)定的交易所必需的一切活動。

　　(3)本合同已經借款人正式簽署和提交，票據在借款人正式簽署和提交后均構成借款人合法、有效和有拘束力的義務。根據其各自條款可以對借款人執(zhí)行。但須依照適用于破產、無力償付、改組及類似法律的規(guī)定。

　　(4)為批準貸款所必需的，或合同或票據的有效性或對借款人的執(zhí)行所規(guī)定的任何種類的政府授權和行動均已得到或履行，具有完全的效力，并繼續(xù)保持完全有效。

　　(5)本合同和票據的簽署和提交免于繳納由_________地或_________地任何政治分支機構或稅務機關征收的任何印花稅款或登記稅及其他費用，不需要從合同或票據項下借款人的任何付款中依法扣交任何性質的稅款。

　　(6)無論借款人或是其財產均無權以主權或其他事由就本合同有關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或執(zhí)行的豁免權。

　　(7)根據_________地法律，借款人有權并已根據本合同，合法、正當、有效和不可撤銷地接受紐約州法院以及美國紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法律管轄。

　　(8)合同當事人選擇紐約州法律作為管轄法律是合法、有效和有拘束力的。

　　除非是或在我們貸款支付之時或之前通知代理人本意見書有任何變化之前，你們可以從本日起貸款支付之日(包括該日在內)的所有時間內信賴本意見書，如同本意見書每次都在當日作出并提交。

　　___________________謹上

　　________年____月____日

　　附件6 還款擔保書

　　受益人：_________銀行

　　鑒于本擔保書的簽署和遞交是_________(以下簡稱借款人)和_________(以下簡稱貸款人)簽訂的借款合同_________(以下簡稱借款合同)所規(guī)定的提款先決條件之一，(以下簡稱擔保人)同意簽署本還款擔保書。

　　擔保人于________年____月____日簽署和遞交本擔保書。

　　貸款人向借款人提供的貸款額度為_________法郎和_________美元，擔保人在此共同地和分別地無條件地和不可撤銷地向貸款人擔保償還上述借款合同項下全部本金、利息和費用(以下簡稱擔保金額)。在借款人到期應付之日沒有或不能根據借款合同之規(guī)定按時支付擔保金額任何部分時，擔保人保證在接到貸款人出具的履約書面通知(履約通知)后的十五天(履約期限)內如數支付該未付的擔保金額。

　　擔保人同意按照以下規(guī)定履行擔保義務：

　　(1)擔保人的義務是持續(xù)的并將保持有效直至擔保金額已由借款人或擔保人全部償還為止;

　　(2)以法郎支付借款額度(1)部分和借款額度(2)部分擔保金額，以美元支付借款額度(3)部分擔保金額;

　　(3)在擔保金額沒有全部償還之前，擔保人不得取代貸款人對借款人的債權人的地位;不得行使擔保人在抵押書(借款人將全部財產抵押給擔保人的協(xié)議)項下的權利。借款人對擔保人的債務須從屬于借款人對貸款人的債務;

　　(4)擔保人的繼承人(包括因改組合并而繼承)將受本擔保書的約束，并繼續(xù)承擔本擔保責任。未得到貸款人事先書面同意，擔保人不得轉讓其擔保義務;

　　(5)貸款人給予借款人的任何融通、寬限，或者借款合同及其附件的任何修改補充，都不影響擔保人在本擔保書項下的義務。

　　(6)貸款人將履約通知送達____________，即被視為已送達擔保人，由____________通知_________按其約定比例履行擔保義務。不論_________由于任何原因在履約期限內不能支付其應支付的擔保金額，_________在履約期限內必須將履約通知上注明的全部應付擔保金額支付給貸款人。

　　擔保人在此聲明和保證：

　　(1)擔保人已為簽署和遞交本擔保書辦妥了一切必需的批準手續(xù)，并將在擔保金額全部償還之前繼續(xù)保持本擔保書的有效性。

　　(2)擔保人的改組、地位改變和財務狀況的變化都不影響擔保人履行其擔保義務。

　　(3)本擔保書的任何修改或補充都須事先征得貸款人的書面同意。

　　(4)如果擔保人在接到履約通知后十五天內(包括第十五天)未能或沒有履行其擔保義務，則擔保人立即自動地和無條件地將擔保人對借款人全部資產的抵押權轉讓給貸款人。該轉讓并不因此解除擔保人在本擔保書項下的義務，貸款人有權繼續(xù)按上述擔保人義務第(6)項的規(guī)定，向擔保人追索其應付的擔保金額。

　　本擔保書與借款合同同時生效。

　　代表：_________________________

　　________年____月____日

　　國際借款合同 篇7

　　內容如下：

　　國際借款合同是指不同國籍的貸款方和借款方為一定數額貨幣所有權的轉移而確定相互間權利義務關系的協(xié)議。其中貸款方的主要義務是按期發(fā)放貸款，借款方的主要義務則是到期還本付息。這類合同的特點是，涉及面特別廣泛，幾乎涉及了債權、物權、信托代理、稅法、保險、外匯、財政金融管理等各個部門法，而目前還沒有一部國際條約可資遵循;也很少有哪個國家有一部完整地調整國際商業(yè)貸款的法律，實務方面，主要是靠合同來規(guī)定借貸雙方的權利義務和有關事項。

　　國際借款合同范例

　　中國____________________(以下稱借款人)

　　______________________(以下稱貸款人)

　　鑒于借款人向貸款人申請貸款，貸款人同意向借款人提供最高限額為______________________法郎和______________________美元的外匯貸款，經借貸雙方協(xié)商，議定如下：

　　第1條 定義

　　在本借款合同中，除另有明確規(guī)定外，下列詞語應具有下列含義：

　　“有效提款期”指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提取本“借款額度”的期限;“銀行工作日”指1)______________________銀行，2)______________________銀行，3)______________________銀行，和4)______________________銀行都營業(yè)的一天;“承包合同”指由借款人與“承包商”簽訂的關于“本項目”的承包合同(no.___________);建設費用”指建筑安裝工程費用、設備購置費、海運費以及其他與“本項目”建設有關的費用;“建設期”指從“承包合同”生效之日起至“初步交付日”為止的一段時間;“承包商”指 ______________________公司，其總部設在___________，和中國總公司;“美元(us$)”指美利堅合眾國的法定貨幣;“違約事件”指本借款合同16.1款中規(guī)定的任何一個事件或事實;“借款額度”指本借款合同2.1款中規(guī)定的.可以由借款人提取的和/或已經提取的借款金額，包括“借款額度甲部分”、“借款額度乙部分”和“借款額度丙部分”;“最終機械竣工日”指自“承包合同”生效之日起26個月的最后一天;“法國法郎”指法蘭西共和國的法定貨幣;“利息存款賬戶”指專門用于支付“本項目”建設期內銀行利息和費用的美元賬戶;“付息日”指每一個“利息期”的最后一天;“利息期”指自首次提款日至本借款合同項下全部本金、利息和一切費用全部償清日止，每六個月為一期;“合營協(xié)議”指于_______年_______月_______日在中華人民共和國，北京，由(1)______________________公司(2)______________________公司和(3)______________________公司三方簽訂的合資經營中國______________________有限公司的協(xié)議; “抵押”指抵押、質押或其他任何形式的擔保安排;“凈現金收入”指借款人用于償還本借款的現金收入，其計算方法見本借款合同6.2款的規(guī)定;“提款通知書”指借款人按照附件1格式，向貸款人出具的通知書;“人”指自然人、法人、合伙人及其類似的組織;“初步交付日”指自“最終機械竣工日”起四個月的最后一天;“本項目”指由借款人所有的、在中國 ______________________地建設的______________________工廠;“保管賬戶”指借款人為償還本借款而在貸款人處開立的外匯和人民幣賬戶;“測量師”指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、負責向貸款人報告工程進程、質量預算和決算的項目工程師; “借款額度甲部分”指根據協(xié)議提供的貨款部分，為____________________

　　國際借款合同 篇8

　　本借款合同于_________年_________月_________日由借款人_________公司（簡稱“借款人”），代理人_________銀行（簡稱“代理人”），經理人_________銀行和_________銀行（簡稱“經理行”），以及貸款人若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機構（合稱“各行”，單稱一家“銀行”）簽署。

　　鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_________美元，當事人協(xié)議如下：

　　1．定義和釋義

　　1．1定義

　　為本合同目的，下列術語具有所指明的含義：

　　“銀行工作日”指倫敦同業(yè)銀行市場和各銀行在倫敦進行美元存款交易的營業(yè)日，而不是紐約市法律規(guī)定或許可的停業(yè)日。“倫敦銀行工作日”指倫敦同業(yè)銀行和倫敦銀行進行美元存款交易日。

　　“付款日”具有第2．2條中該術語的含義。

　　“美元”或“￥”指美國的合法貨幣。

　　“違約事件”具有第11．1條中該術語的含義。

　　“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

　　“利息期”指在付款日開始（就首個利息期而言），或在前一個利息期的最后一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數相應之日或其后第六個月最后一天（視具體情況而定）終止的時期。

　　“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或為本合同目的，該銀行在任何時候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

　　“倫敦銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率（以年利率表示），即若干參考行（或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的辦事處或附屬機構而是銀行的，）通知代理行各自利率之后所計算的平均匡算（進位到最近的百分之八分之一（1／8％）），在某利息期開始前兩個銀行工作日上午11時整，各參考行按照各自利率向倫敦銀行同業(yè)市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數額與該利息期內預計貸借的、進位到100萬美元的完整倍數的貸款數額實際相等（不考慮任何權利或義務的讓與或轉讓）。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率，倫敦銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎，確定倫敦銀行同業(yè)拆放率。

　　“貸款”：就任何時間的任何銀行而言，指該銀行據此進行的款，或該銀行據此進行的本金數額尚未歸還的貸款（視具體情況而定），任何時間的“各貸款”指所有銀行在上述時間貸款的總和。

　　“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數額并在借款合同的簽字頁該銀行名稱旁寫明。

　　“多數貸款權銀行”指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50％以上的各行，以及在此后任何時間，擁有該時間內占本金總和50％以上貸款的各行。

　　“利差”為1％。

　　“票據”指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

　　“參考銀行”指_________銀行，_________銀行以及_________銀行在倫敦的總行。

　　“子公司”指任何時候的任何實體，該實體50％以上的公開發(fā)行的表決權股或其他通常有權選舉其董事或其他管理部門（不論如何指定）的股東權益，由借款人，一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制，或者由借款人以及一個或更多的實體實際擁有或者直接或間接控制。

　　“終止日”指_________年_________月_________日。

　　“全部貸款承諾”指_________美元。

　　“美國”指美利堅合眾國。

　　1．2釋義

　　本文目錄以及條款的標題僅供查閱方便之用，不影響本文任何條款的含義或解釋。

　　2．承諾、付款

　　2．1貸款承諾

　　每個銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數額貸款。

　　2．2通知與借款承諾

　　如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數額，則應在不遲于它原意指定上述借款日之前5個銀行工作日紐約時間下午5時，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關于該日（“付款日”）的通知，該日應為終止日之前的一個銀行工作日，并告知其在紐約的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶。發(fā)送上述通知，構成借款人在付款日借入上述數額的不可撤銷的承諾。

　　2．3付款

　　代理行應立即以電傳或電報向各行通知付款日。各行應在付款日紐約時間上午10時，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該行貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過紐約銀行間清算系統(tǒng)結算的資金，或按照代理行其時決定的、為在紐約市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，存入其在_________行帳號為_________的帳戶或通知各行已經因此指定的其他帳戶，代理行應按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據第2．2條指定的帳戶。

　　3．還款

　　3．1還款

　　除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分九個半年期償還貸款。每期的數額相等于貸款的九分之一。但頭八期每期均應進位到1美元的完整倍數，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數額。每期貸款應在自第八個付息日開始的連續(xù)付息日支付。

　　3．2自愿提前還款

　　借款人得在付息日以_________美元的完整倍數全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個銀行工作日紐約時間下午5時，借款人應向代理行發(fā)出有關上述日期和提前還數額的不可撤銷的通知。所定數額連同到付息日利息應在該日并對各行按對其提前償還數額發(fā)之二分之一（1／2％）的升水支付。部分提前還款應按在貸款中的比例分攤，并按第3．1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數額不得根據本合同重新借用。

　　3．3非法行為

　　如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條例或條約或其中的任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使銀行進行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應付數額的行為不合法時，該銀行應將上述決定通知借款人。如果在該筆貸款支付之前發(fā)送該通知，則該銀行在本合同項下的義務將因發(fā)送通知而告終止，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款；或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據該銀行的要求，不需支付升水但應連同支付該貸款提前償還之日應付的利息，以及借款人應付給該行的所有其他金額。

　　4．利息

　　4．1基本利率

　�。�1）除第4．2條或4．3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在每一利息期應付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內），到該利息期的最后一天（但不包括最后一天在內），年利相當于該利息期利差加倫敦銀行同業(yè)拆放利率的金額。

　�。�2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應付利息應在每一付息日支付。

　�。�3）代理行應在每次決定倫敦銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。

　　4．2延遲支付的利息

　　如果借款人應付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內的利息應在適用的法律所允許的范圍內支付，自支付日（包括該日在內）到上述金額支付日（但不包括該日在內），年利數額相當于該利息期內每天

　�。�1）利差；

　�。�2）1％；

　�。�3）下述的.最高額；

　�。╝）代理行在倫敦銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的隔日報價（以年率表示）；

　�。╞）利息期內到期日為付息日的倫敦銀行同業(yè)拆放率（或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在的利息期內）；

　�。╟）在該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開始的利息期的倫敦銀行同業(yè)拆放率（或者第4．3條規(guī)定的倫敦銀行同業(yè)拆放率的替代利率）。

　　4．3替代利率

　　如果代理行在與各行進行實際可行的協(xié)商之后，在任何時候確定（1）不可能確定下一利息期的倫敦銀行同業(yè)拆放率，或（2）該利息期內的倫敦銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內多數貸款權銀行在倫敦銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費用，代理行應立即將這一決定通知借款人和各行。如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項下的貸款義務應在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后的任何時間發(fā)出，則每家銀行應盡快地將利率通知借款人。該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費用加1％（以年率表示）確定。銀行貸款利息應在該利息期內，以該行的通知所規(guī)定的利率計息。按照該行的請求，借款人應簽署并提交為充分有效地實施本款規(guī)定所需的單據，包括，但不限于，為交換該行持有的票據而應由該行簽署并交付的新票據。

　　5．費用

　　5．1承諾費

　　借款人每年支付給銀行貸款總額0．5％的承諾費。從本合同之日起（包括該日在內），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內）為止，從其后第3個月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

　　5．2管理費

　　借款人應支付給管理行相等于貸款總額1％的管理費，在當日支付。

　　5．3代理費

　　借款人應支付給代理行代理費，代理費包括

　�。�1）付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內，支付_________美元，和

　　（2）借款人在提款的周年日應付或應償還的任何金額尚未償還的，則按提款日每一周年支付_________美元。

　　6．稅款

　　6．1不得抵消、反索或扣交；補足條款

　　根據本合同，代款人所應作出的每次付款或開出的票據，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點或其任何政治分支機構、或稅務當局征收的任何性質的、目前或將來的稅款。但是，如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應為銀行或代理行扣交，并按時支付給主管當局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實際所得凈值，與如果對該筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。所有上述稅款均應由劃款人需要在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果任何上述罰金或利息到期應付，借款人應向政府主管當局立即支付。如果代理行或任何銀行應支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經要求，即應用美元如數補償代理行或銀行。如果借款人應交任何稅款，則應在交稅后30天之內，將證明上述交稅的官方稅收收據或證明副本交付代理行。

　　6．2印花稅

　　借款人應支付與本合同或票據有關的任何管轄地征收的注冊稅或轉讓稅，印花稅或類似的稅款以及應付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經要求即應如數補償代理行或該行。

　　7．付款；計算

　　7．1款項的支付

　　（1）借款人按照本合同的應付款項或票據，應在上述應付之日紐約時間上午11時為止，用美元、用紐約銀行間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時決定的、為在紐約市用國際銀行交易慣用的以美元結算的其他資金，支付給代理行在_________銀行開立的帳號為第_________號的帳戶，或代理行通知借款人指定的其他帳戶。

　�。�2）凡根據本合同或根據票據寫明到期應付款項，或任何利息期的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒有相應的日期，則應在該月最后一個銀行營業(yè)日付款或終止（視具體情況而定）。凡寫明上述支付的到期日或任何利息期的終止日不是銀行工作日，則在下一銀行工作日支付或終止利息期（視具體情況而定）。除非下一個銀行工作日跨月。在這種情況下，應提前在上一個銀行工作日支付或終止（視具體情況而定）。

　　7．2計算根據

　　本合同應付的利息和承諾費，應按1年360日和實際過去的天數計算。

　　8．先決條件

　　8．1付款日前應滿足的條件

　　各行貸款的義務須根據下列條件而定：即代理行應在不遲于付款日前5個銀行工作日的紐約時間下午5時收到經簽署的副本以及經確認的副本若干份，或另外經確認的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內容均應為代理行所滿意：

　　（1）借款人證明書，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式，以及其中所規(guī)定的附件。

　　（2）借款人律師的意見書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

　�。�3）當地法律事務所，代理行和銀行特聘的當地律師出具的意見書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。

　�。�4）代理行和銀行特聘的紐約律師出具的意見書，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。

　　（5）_________信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

　　8．2付款時或付款之前應滿足額外條件

　　各行貸款的義務應根據下列額外條件而定：

　�。�1）在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于兩者而可能構成違約事件。

　　（2）代理行在貸款付款時或付款之前已收到

　�。╝）證明各該行貸款承諾的9份票據，總額相當于該行貸款總額。而每張票據的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據基本上按照附錄2的格式，并根據第3．1條確定，經正式簽署和交付，而且注明支付日期；以及

　�。╞）一份經簽署的文本和經確定的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到為代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內容應為代理行滿意。

　　9．聲明與保證

　　9．1聲明與保證

　　借款人向各行聲明與保證如下：

　　（1）借款人是根據_________地法律正式成立并有效存在的公司，有權擁有自己的財產，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預定的交易。

　�。�2）借款人已經采取一切必要的行動。授權簽署和遞交本合同以及與本合同有關的其他文件，并履行其在本合同以及票據項下的義務，完成本合同預定的交易。

　�。�3）本合同已經借款人正式簽署和提交，與經過借款人簽署和交付時的票據均構成借款人合法的、有效的和有約束力的義務，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。

　　（4）批準貸款或為本合同或票據的有效或強制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

　　（5）沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于上述兩者而可能構成違約事件，或借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項的義務或提供信貸的義務時，沒有違約事件，而且在貸款時亦將不發(fā)生上述違約事件。

　�。�6）借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權人或任何子公司的債權人同意或批準，或向其通知本合同或票據的簽署或提交，或本合同或票據項下的義務的履行，或本合同預定的交易的進行。上述簽署，提交、履行和進行，不會違反對借款人或任何子公司的公司章程或細則，或任何合同、文件，或對借款人或子公司或其財產適用的判決，命令、法律法規(guī)或條例或構成違約行為。

　　（7）借款人目前沒有尚未結案的，或據借款人所知，也沒有或將提起的訴訟、審理、程序或索賠要求，此項訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子公司的綜合財務狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據項下義務的能力，或影響本合同或票據的有效性或強制執(zhí)行性。

　�。�8）除第10．6條但書所指的留置權類型，借款人對其財產擁有完好的和可以出售的所有權，在其財產上，沒有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據項下的義務，至少與借款人或所借款項或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務處于比例平等的排列次序。

　�。�9）借款人和子公司在_________年_________月_________日及截至該日為止的會計年度綜合財務報表是完整和準確的，是按照_________地為良好的會計慣例普遍接受的原則，準備和經常適用的，并且為獨立會計師事務所證明為公正地反映了該日借款人和子公司綜合財務狀況，及其在該會議年度經營活動的綜合結果。

　　（10）自_________年_________月_________日以來，借款人和子公司的綜合財務狀況或借款人履行其在本合同或票據項下義務的能力沒有重大不利的變化。

　�。�11）無論借款人或是其財產均不得根據主權或其他事由，就本合同有關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或強制執(zhí)行的豁免權。

　�。�12）在此之前提交給代理行或任何銀行的有關借款人的、并與本合同有關的所有情況，在一切重要方面是完整而準確的。

　　9．2重復聲明與保證

　　第9．1條所規(guī)定的每一項聲明與保證，視同在支付貸款之日當日和在每一利息支付日當日所作出的聲明與保證一樣。

　　10．約定事項

　　10．1收入的利用

　　借款人應將款的收入用作流動資金。

　　10．2政府許可

　　借款人應獲得并充分有效地持有和實施與本合同或票據有關的所有政府許可，和向政府部門進行的登記。

　　10．3財務報表

　　（1）借款人應在不遲于每一會計年度的每一季度結束后45天內，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產平衡表，該季度收入報表以及財務狀況變化表。上述報表由其財務負責官員證明為完整、正確、公正及準確地反映了借款人和子公司在該季度終止時綜合財務狀況及其在該季度活動的效果。

　�。�2）借款人應在不遲于其會計年度終止后90天給代理行并給各行一份，關于借款人與子公司按照為_________地普遍接受、并一致適用的、良好會計慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產平衡表、收入報表和該會計年度財務狀況變化表。由借款人選任，并由經代理行接受的獨立會計師事務所證明上述報表公正地反映了該會計年度終止時借款人和子公司的綜合財務狀況及其在該會計年度的活動成果。該證明書應包括或連同一份說明書，即在該事務所審查上述財務報表期間，該事務所沒有注意到或發(fā)現可構成違約的事件，或者由于發(fā)出通知或時間屆滿，或者由于這兩者而可能構成違約的事件（或對注意到或發(fā)現的上述違約事件的詳細敘述）。

　�。�3）借款人應經常向代理行提供為代理行或任何銀行可以合理要求的上述其他報表和資料。

　　10．4檢查權

　　借款人應使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時間審查其財產和記錄。

　　10．5違約通知

　　借款人應將每一構成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于二者而可能構成的違約事件，以及對其根據本合同或票據項下的義務的履行能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。

　　10．6留置權和抵押權

　　如果借款人就其作為借款人的義務，或對所借款項或提供的信貸作為擔保人的義務，在其財產上設有或允許產生任何留置權或其他抵押權，上述留置權或抵押權應平等地、按比例地保證本合同和票據項下全部應付的金額得到支付；并且在設立任何上述留置權或抵押權時，應作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負擔任何費用。但是，本條不適用于：

　　（1）購買時在財產上設立的任何留置權僅僅作為支付財產購買價格的保證；

　　（2）在銀行交易的一般過程中產生的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日后一年內到期的債務；

　　（3）對于庫存設立的留置權，用以保證在最初發(fā)生之日一年內到期的債務，該項債務由出售庫存所得中付還。

　　10．7保險

　　借款人應向財務狀況良好和有聲譽的保險人就類似經營中公司慣有的風險對其財產投保。

　　10．8免稅通知

　　如果任何時候由_________地或其任何政治分支機構或稅收當局對于合同項下任何支付應予征收的、不論什么性質的、現在或將來任何性質的稅款可以免征，則借款人應及時向代理行遞交一份證明上述免稅文件的副本。

　　11．違約事件

　　11．1違約事件

　　如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應行使第11．2條規(guī)定的補救方法。

　　（1）借款人未能支付本合同項下的應付款項；

　�。�2）借款人未能履行或遵守本合同項下應由借款人履行或遵守的任何約定事項或合同（但不是第11．1條中所指的事項），如果上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內滑得到補救；

　　（3）借款人在本合同中所作的任何聲明或保證，或在遞交的與本合同有關的任何其他文件中的聲明或保證，證明其在作出、重復作出或認定其作出或重復作出時，在任何重要方面是不準確、不完整的，或使人誤解的；

　�。�4）借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當事人；

　　（5）借款人或任何子公司將

　�。╝）被解散，

　�。╞）沒有付清或不能付清到期債務；

　�。╟）在破產程序中自愿開始破產清理案件，或根據影響債權人權利的任何類似法律，尋求任何其他補救措施的任何其他訴訟或審理程序；

　�。╠）在破產程序中，對開始強迫破產清理案件或任何其他此類訴訟或審理程序，用答復或其他方式表示同意；

　　（e）在破產程序中或任何其他訴訟或審理程序，已經開始強迫破產清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或審理程序在案件提起時60天內未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效；

　�。�6）借款人履行本合同或票據項下的任何義務所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效；

　�。�7）多數貸款權銀行合理地認為，任何政府的當局或法院所將采取的任何行動，對借款人以及子公司的狀況有不利影響，或對借款人履行其本合同或票據項下的義務的能力有不利影響，如果這項行動在采取以后30天內沒有撤銷或撤銷的決定不再有效；

　�。�8）借款人應出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產，或不再經營其日前經營的全部或絕大部分的營業(yè)。

　　11．2違約補救

　　如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進行。代理行根據多數貸款權銀行要求，可以，并應通知借款人：

　�。�1）宣布各行根據本合同的義務宣告終止，以及／或者；

　　（2）宣布在終止日之后到期的借款人應付的全部金額立即到期并應該支付，因此所有上述金額應立即到期和應付，不需要等待，提示、要求付款、作成拒絕承兌證書或任何種類的通知，所有這些都已經借款人明示放棄。

　　11．3抵消權

　　如果本合同項下任何應付金額到期未付，借款人授權各行不需事先通知即可根據抵銷權、銀行留置權或反索權，對于任何時候在該行或其任何附屬銀行、分支機構或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產提起訴訟，以全部償付其應支付給各行的金額。提起訴訟的任何銀行應立即就該行根據本條提起的訴訟通知代理行。

　　11．4非排他性權利

　　本合同規(guī)定的各項權利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權利、權務、特權或補救方法。

　　12．適用、分配以及支付額的分攤

　　12．1適用以及支付額的分配

　　代理行根據本合同或票據（但不是根據第3．3或14．4條）收到人的全部支付額，應不考慮借款人所指定的適用而作如下分配：首先根據第14條到期未付的任何數額，但不是根據第14．4條應付的金額；其次，用于第5條到期未付的任何費用；第三，任何根據第3．2條到期未付的保險費；第四，任何到期未付的貸款利息；第五，償還貸款本金。上述支付額應按照所收到的資金，按第14條（而不是按第14．4條）應付的各該金額和按第5條應付的各項費用。到期未付的保險費、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。

　　12．2支付額的分攤

　　如果任何銀行在任何時候得到按照本合同應付的全部或部分金額（不是指根據第3．3條或11．3條或14．4條，或根據第12．1條由代理行進行的分攤），該行應立即將所得金額付給代理行，代理行應根據第12．2條分配上述金額，如同該款為借款人所付還。但是，如果任何銀行在任何時候通過行使抵消權、銀行留置權或反索得到本合同項下應付金額的全部或部分款項，該行應立即向其它銀行購買這些銀行的貸款參與權，使購買貸款參與權的該行能按比例與其他銀行分攤上述金額。再者，如果此后從購買銀行得到上述金額的全部或部分，則購買應予以撤銷，而購買價格應按補償程度恢復。但對利息所作的調整應當是公平合理的。借款人同意，根據本條從另一銀行購買參與權的任何銀行可以在法律允許的最大限度內，充分實行其所有有關該參與權的支付權利，如同該銀行是借款人上述金額的直接債權人。上述規(guī)定不會以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據項下以外的債權所得到的金額。

　　13．代理行

　　13．1代理行

　�。�1）各行授權代理行代表該行實施本合同專門委托給委托行的權力及其它所有合理的附加權力。代理行和各行之間的關系僅為代理人和本人的關系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或對代理人規(guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務。

　　（2）無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對下列事項承擔任何責任：

　　（a）借款人未履行其在本合同或票據項下的義務；

　�。╞）在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關的任何其他文件的真實性；

　　（c）本合同或票據的有效性或強制執(zhí)行性。

　　（3）無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同或票據有關的作為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外，不負任何責任。代理行有權善意信賴經認為是真實的，并由適當的人遞交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見，并對任何其他當事人由于上述信賴的結果不負責任。

　　（4）各行已對借款人進行了有關貸款的資信情況的調查和評估，并確定作出這項貸款是適當和謹慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒有責任向任何銀行提供與借款人有關的信用或其他情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之后得到的。

　　（5）代理行應立即

　�。╝）向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項行動的每份通知或其它文件；

　�。╞）在收到第7．1條的所有文件時，通知每家銀行；

　　（c）在收到第7．2條的所有文件時通知各行；

　　（d）將收到的各銀行的全部票據轉交該行，以及

　　（e）將根據第6．1條遞交代理行的任何文件的副本轉交各行。代理行應盡快將根據第8．1條和8．2條收到的文件副本轉交各行。

　�。�6）代理行沒有責任詢問借款人履行其在本合同或票據項下的義務。但是，代理行應立即向各行通知其作為代理行收到關于違約事件的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構成違約的事件。

　　（7）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒有義務向任何銀行說明由于它或它的附屬機構貸款而收到的金額或其利潤。代理行及其附屬機構得向借款人貸款，接受借款人存款，并一般地與借款人進行各種經營活動，如同不是代理行一樣。

　�。�8）根據本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行的票據持有人，除非或直到向代理行通知轉讓或讓與。任何票據持有人的任何請求、許可或同意應是決定性的，并對任何后手持有人有約束力。

　　（9）代理行在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數貸款權銀行也可說明理由或不說明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時，多數貸款權銀行應有權指定一個接替的代理行。如果在作出上述通知的30天內接替的代理行沒有被指定和沒有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行，這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有_________萬美元或與其相等的其它外幣，或者是這種銀行的一個附屬機構。接替的代理行一經接受指定為代理行時，即應接替并被賦予卸任的代理行的一切權利、權力、特權和責任。卸任代理行應被解除本合同下的義務。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，在它根據本合同和為代理行時所作所為或不作為，本條的各項規(guī)定應繼續(xù)對它有效。

　　13．2償付的約定事項

　　各行應按其各自決定的份額按比例補償代理行（就借款人未補償部分）在執(zhí)行其他為代理行職責時所發(fā)生的一切費用，包括，但不限于，律師和其他特聘的顧問的合理費用，如果代理行需要在支付貸款之前支付上述費用，則按該行各自的貸款承諾確定。如果在此之后，則按其在這個時候所保持的貸款金額確定。

　　13．3代理人未收到的資金

　　（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經支付，并據此推定，代理行可以（但不必）在該支付日向各經提供與該行推定應支付部分相等的金額。如果借款人事實上并未支付代理行，一經各行要求，應立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內）代到償付之日（不包括該日在內）每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提的倫敦同業(yè)銀行市場的該日美元存款的隔日利率。

　　（2）代理行在支付之日應有權推定各行（但已經向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的任何銀行除外）已經按照第2．3條向代理行提供資金。根據上述推定，代理行可以（但不必）把相當于所有銀行（沒有從它們收到上述通知）各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒有根據第2．5條提供資金，并且代理行已經將相當于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2．2條開立的帳戶，代理行應有權根據其選擇，從該行或借款人立即索還上述金額（不影響借款人對上述銀行的權利），以及從支付日起（包括支付日在內）到索還之日（不包括該日在內）上述金額每日利息，代理行確定的年利率為代理行提供的倫敦銀行同業(yè)市場的該日美元存款的隔日利率。

　　14．補償

　　14．1開辦費

　　借款人應以美元立即償還代理行代表借款人或經理行談判、準備和簽訂本合同和票據以及有關銀團貸款發(fā)生的一切合理費用。上述費用應包括，但不限于，印刷和復制費用，旅行和通訊費用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費以及代理行和各行特聘顧問和特聘的紐約律師的各項費用。

　　14．2修改和強制執(zhí)行費用

　　借款人應即以美元補償代理行和各行由于

　�。�1）對本合同的任何修改、變更、談判、準備或履行，

　�。�2）任何違約事件，或

　�。�3）保持或執(zhí)行本合同或票據項下任何權利，或與之有關而發(fā)生的所有合理費用，包括，但不限于，律師費用。

　　14．3其他費用

　　如果借款人：

　�。�1）在發(fā)出第2．2條所指的通知后，沒有在規(guī)定執(zhí)行各項條件之時或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項條件，或用其它方式不履行其根據第2．2條不可撤銷的承諾；

　�。�2）到期應付而未付本合同項下的任何應付金額，或者；

　　（3）不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應以美元立即向各行支付所有合理費用，包括，但不限于，任何利差損失或清償的費用，或使用獲得的存款進行貸放的費用，以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內撥付該項貸款（視具體情況而定）。

　　14．4增加的費用

　　借款人應以美元即期向每家銀行支付由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項下的義務而發(fā)生的全部費用和已收或應收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府的當局的命令，要求或請求（不論是否具有法律效力）而發(fā)生的全部費用以及已收或應收金額的減少部分，包括，但不限于，產生于

　　（1）任何稅款的征收或變更，但不是

　　（a）以該銀行或其貸款分行凈所得計算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及

　　（b）第6．1條所指的任何稅款的征收或變更，或者

　　（2）對該行準備金、專門存款的征稅或變更，或對該銀行資產、負債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費用或減少。

　　15．一般條款

　　15．1法律的選擇

　　本合同受紐約州法律的管轄。并據此釋義和解釋。

　　15．2管轄權

　　（1）借款人同意凡與本合同或任何票據有關的訴訟或審理程序都可在紐約州法院或紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起并執(zhí)行；借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定_________信箱（該信箱在紐約設有辦事處，位于__________________街，紐約10004）為其收受任何上述訴訟或審理程序送達傳票或其它法律傳喚的代理人。借款人同意，只要它根據本合同有任何義務，應為傳票或傳喚的送達而在紐約保持正式指定的代理人。借款人同意，如果不能保持該代理人，任何傳票或傳喚得按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號郵件郵寄送達借款人。

　�。�2）借款人并同意，可以在_________在或可以找到借款人或其任何財產的任何其他管轄地的法院，提起任何上述訴訟或審理程序及執(zhí)行，并不可撤銷地接受上述法律管轄。

　�。�3）借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據有關的任何訴訟或審理程序不受在美國紐約州_________地，美國紐約南區(qū)巡回法院或任何其他國家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權（不論是以主權或其他為根據），并同意在或有關任何上述訴訟或審理程序時不提起或不主張任何豁免權。

　�。�4）借款人在法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄對現在或以后在紐約州最高法院、紐約縣或紐約南區(qū)巡回法院提起的、以任何方式與本合同或任何票據有關的訴訟或審理程序指定的審判地點提出異議，對在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請求。

　　15．3貸款貨幣

　�。�1）根據第14條規(guī)定需要償付的費用，如果原來是以美元以外的貨幣支付時，借款人同意應以相當于美元的金額償還，即發(fā)生上述費用的人，根據正常的銀行程序，在原費用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應支付的金額（在升水和兌換費用之后）。借款人并同意，根據第4．2條，上述金額應付的利息應根據其金額以美元計算。

　　（2）本合同第1條款述及的美元是至關重要的。根據本合同或票據，借款人對于任何到期金額的義務，盡管以任何其它貨幣支付（不論根據判決或其它），應僅以美元計算的金額履行，即以代理行或上述銀行根據正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項之后的銀行工作日立即以其它貨幣購買的金額（在升水和兌換費用之后）履行。如果由于任何理由，購買的以美元計的金額不足原來到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務應作為單獨和獨立的債務到期，并在本合同規(guī)定解除之前應繼續(xù)充分有效。

　　15．4票據的替換

　　由于票據丟失、盜竊、被毀或殘缺不全，以及

　�。�1）在丟失，被竊、或被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿意的補償或擔保（除非票據持有人是公認可靠的金融機構，則持有人自身關于補償的協(xié)議應被認為是令人滿意的）；或者

　�。�2）如果票據殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據時，借款人應自付費用簽署并遞交一份新的票據，注明支付日期和相同的本金金額代替殘損票據。

　　15．5通知

　　除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應按照本合同以電傳或電報或派人送交的書面通知，用傳真發(fā)送或航空郵遞，郵資已付。上述所有通知應遞交給附錄1指定的收受人的電傳號或_________號或地址（視具體情況而定），或上述收受人通知其他當事人已指出的其它號碼或地址。所有上述通知應在收到時有效。

　　15．6補救和棄權

　　代理行或任何銀行沒有或遲延行使本合同項下的權利應不應視為放棄或損害上述權利。單一地或部分地行使上述權利應不排除以任何其它方式行使或進一步行使上述權利或其它權利。除非以書面形式表示，否則上述權利的放棄應屬無效。上述任何權利的放棄不能視為本合同任何其它權利的放棄。

　　15．7變更本合同只能由當事人書面簽字的文件變更。

　　15．8轉讓

　�。�1）本合同對借款人、代理行和各行及其各自的繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行沒有事先書面同意，借款人不能轉讓其在本合同項下的任何權利或義務。

　�。�2）各行得在任何時候讓與或轉讓其在任何票據或本合同項下的權利或義務。但是，任何銀行都不得以根據任何管轄地的公司法或票據法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉讓。借款人應經常根據任何銀行的請求，簽署并遞交為讓與或轉讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括，但不限于，該銀行應簽署和遞交的以換取該銀行持有的票據的新票據。如果任何銀行讓與或轉讓其在本合同項下的任何權利或義務，則本合同中所指各行，就其各自利益而論，應指各個被轉讓權利和義務的銀行和個人。

　　15．9代理行或任何銀行的決定

　　代理行或任何銀行的每一決定，在沒有明顯錯誤時，應是最終的，對當事人有約束力。

　　15．10繼續(xù)有效

　　借款人在第6．1條、6．2條和14條項下的義務，在償還貸款、取消票據及終止銀行和代理行在本合同項下的義務時仍然有效。

　　15．11語言

　　有關本合同提交的每份文件均應為英文，或應附有英文譯本，由必須提交上述文件的當事人確認為完整和準確。

　　15．12條款的可分割性

　　本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內無效，并不使合同的其它條款無效，或者影響該條款在任何其它管轄區(qū)內的有效性和可執(zhí)行性。

　　15．13副本

　　本合同以簽署任何數量的副本，所有上述副本合起來應視為構成同一合同。

　　15．14術語的統(tǒng)一性

　　本合同包括關于標的事項的當事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

　　雙方于合同開端所述日期在紐約正式簽署和交付本合同，以資證明。

　　借款人（蓋章）：_________公司代理行（蓋章）：_________銀行

　　代表（簽字）：_________代表（簽字）：_________

　　職務：_________職務：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　管理行（蓋章）：_________銀行

　　代表（簽字）：_________

　　職務：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

　　附件

　　附錄1各行：

　　_________銀行貸款承諾_________美元

　　簽字人：_________

　　職務：_________

　　_________銀行貸款承諾_________美元

　　簽字人：_________

　　職務：_________

　　_________銀行貸款承諾_________美元

　　簽字人：_________

　　職務：_________

　　貸款承諾總額：_________美元

　　附錄2地址表

　　_________公司，借款人

　　_________市_________街_________號

　　電傳：_________

　　傳真：_________

　　_________銀行（銀行名稱），代理行

　　_________市_________街_________號

　　電傳：_________

　　傳真：_________

　　各行：

　　_________（銀行名稱）

　　電傳：_________

　　傳真：_________

　　附錄3本票格式

　　本票

　　_________公司謹此無條件地允諾，根據_________的指示，于_________年_________月_________日在_________以美利堅合眾國的法定貨幣支付_________的數額。

　　出具人放棄與本合同有關的等待、提示、要求付款，作成拒絕承兌證書和通知的義務。

　　_________公司

　　簽字人：_________

　　職務：_________

　　附錄5借款人證明書格式

　　根據_________年_________月_________日借款合同第8．1條（1）項（以下簡稱“合同”）規(guī)定，對_________公司（以下簡稱“借款人”）提供本金總額為_________美元的貸款，借款人證明：

　　（1）附件1至_________是借款人的章程以及下列文件真實而正確的副本：借款人為授權簽署和提交合同而作出的所有決議和其它決定，借款人為簽署和提交有關本合同以及借款人履行在本合同項下義務所有其它文件，所有上述文件和決定具有完全的效力。

　�。�2）附件_________至_________是證明合同第9．1條（4）項的文件真實而正確的副本。

　　（3）代表借款人簽署本合同或代表借款人簽署與本借款合同有關的任何其它文件（除證明書以外）的各人的姓名、職務以及簽名式樣宣布如下，上述各人在該日任職并得到正式授權。

　　姓名和職務簽名式樣：_________。

　�。�4）除非借款人在貸款支付之前通知代理行本合同有任何變化，否則，代理行和各行得在貸款支付之日（包括該日在內）得始終繼續(xù)信賴本證書，如同本證書每一次都在當日作出并提交。

　　本證書已于_________年_________月_________日簽署，以資證明。

　　_________公司

　　簽名：_________

　　附錄6借款人的律師意見書

　　_________銀行（作為代理行）敬啟者：

　　作為_________公司（借款人）的律師，我已經審查了關于_________年_________月_________日借款合同（簡稱合同）的下列文件的原件或經證明或認定的令我滿意的副本。合同規(guī)定向借款人提供總額為_________萬美元的貸款（以下簡稱貸款）。

　　1．借款合同，

　　2．根據本合同提交的作為合同附錄2的本票格式（以下簡稱票據），以及

　　3．其它我認為作為意見書的根據所必需或適當的其它文件；

　　本意見書所表示意見限于根據_________地法律及其政治分支機構產生的問題，我并不想對根據其它管轄地法律產生的任何問題發(fā)表意見。

　　本文所使用的全部術語，其定義見于合同，在此不另作定義。

　　根據前述事項，我的意見如下：

　　1．借款人是根據_________地法律正式成立并有效存在的公司，并有權擁有自己的財產，從事目前從事的營業(yè)并進行借款合同中規(guī)定的交易。

　　2．借款人已經采取了為授權簽署和提交合同和由其簽署與提交的有關合同的其它文件，履行其在本合同和票據項下的義務以及進行合同中規(guī)定的交易所必需的一切活動。

　　3．合同已由借款人正式簽署并提交，票據在借款人正式簽署和提交后均構成借款人合法、有效和有約束力的義務。根據其各該條款，可對借款人執(zhí)行，但須依照適用于破產、無力償還、改組及類似法律的規(guī)定。

　　4．為批準貸款所必需的或合同或票據的有效性或對借款人的執(zhí)行所規(guī)定的任何種類的政府授權和行動均已得到或履行，具有完全的效力，并繼續(xù)保持完全有效。

　　5．沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或由于發(fā)出通知或時間屆滿，或由于兩者而可能構成違約事件，或借款人作為一方當事人的合同中包含有對所借款項或提供信貸的義務或保證，而在貸款時并沒有發(fā)生違約事件。

　　6．借款人或作為借款人的任何子公司作為一方當事人的任何合同的條款，不要借款人或任何子公司的債權人同意或批準，或向其通知本合同或票據的簽署或提交，或本合同或票據項下義務的履行，或本合同預定的交易的進行。上述簽署、提交、履行和進行不會違反任何對借款人或任何子公司或其財產適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例或構成不履行行為。

　　7．目前沒有尚未結案的，或據我所知，也沒有或將提起的訴訟或審理程序，此類訴訟案件或審理程序，一旦敗訴可能對借款人以及子公司的綜合財務狀況有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據項下義務的能力，或影響本合同或票據的有效性或強制執(zhí)行力。

　　8．除了在本公司第10．6條但書所指的留置權類型，借款人對其財產擁有完好的和可以出售的所有權，財產上沒有一切留置權和其他抵押權。借款人在本合同和票據項下的義務與其所借款項或發(fā)放信貸的所有其它義務，至少應該按平等比例排列次序。

　　9．本合同和票據的簽署和提交，免于繳納任何（包括，但不限于，）由_________地或_________地任何政治分支機構或稅務機關征收的任何印花稅或登記稅款及其它費用。不需要從合同或票據項下的借款人的任何付款中依法扣繳任何性質的稅款。

　　10．無論借款人或是財產均無權以主權或其它事由就本合同有關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或執(zhí)行的豁免權。

　　11．根據_________地法律，借款人有權并已根據本合同合法、正當、有效和不可撤銷地接受紐約州法院以及美國紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法院管轄。

　　12．合同當事人選擇紐約州法律作為管轄法律是合法、有效和有約束力的。

　　除非是或在我通知代理行本意見書有任何變化前，你和你的顧問可以從本日起到貸款支付之時（包括該日在內）的所有時間內信賴本意見書，如同本意見書每次都在當日作出并提交。

　　_________謹上

　　_________年_________月_________日

　　附錄7代理行及各行特聘的當地律師意見書格式

　　_________銀行（作為代理行）敬啟者：

　　我們作為您關于_________年_________月_________日借款合同的專門律師。該合同規(guī)定向_________公司（借款人）提供本金總額為_________美元的貸款。這里使用的在合同中作出定義而不在本文定義的所有術語具有其在合同中賦予的意義。

　　作為專門聘請律師，我們已經審查了下列文件的原件或經證明或認定的令我們滿意的副本：

　　1．借款合同；

　　2．根據本合同需要提交的作為合同附錄2的本票格式（以下簡稱票據）；

　　3．根據本合同第8．1條（2）項提交借款人的律師意見書（即借款人的律師意見書）；

　　4．根據本合同第8．1條（4）項提交的_________律師事務所的意見書（即紐約律師意見書）；

　　5．我們認為作為本意見書根據所必需或適當的其他文件。

　　本意見書所表示的意見，限于根據_________地法律發(fā)生的問題。我們不想對根據任何其它管轄地法律產生的任何問題發(fā)表意見。我們信賴關于與本意見書所表示的意見相關的紐約法律事宜的紐約律師意見書。經你們允許，我們已經假定所審查的所有文件上的簽名是真實的。

　　我們對我們的意見書陳述的事宜是就我們所知，未作專門調查，而信賴與上述事宜有關的人的律師意見書。

　　根據前述事項，我們的意見如下：

　　1．借款人是根據_________地法律正式成立并正在有效存在的公司，有權從事合同規(guī)定的交易，而且就我們所知，有權擁有其財產并從事其目前從事的營業(yè)。

　　2．借款人已采取了為授權簽署和提交合同和由其簽署與提交的有關本合同的其它文件，履行其在本合同和票據項下的義務以及進行合同中所規(guī)定的交易所必需的一切活動。

　　3．本合同已經借款人正式簽署和提交，票據在借款人正在簽署和提交后均構成借款人合法、有效和有約束力的義務。根據其各自條款可以對借款人執(zhí)行。但須依照適用于破產、無力償付、改組及類似法律的規(guī)定。

　　4．為批準貸款所必需的，或合同或票據的有效性或對借款人的執(zhí)行所規(guī)定的任何種類的政府授權和行動均已得到或履行，具有完全的效力，并繼續(xù)保持完全有效。

　　5．本合同和票據的簽署和提交免于繳納由_________地或_________地任何政治分支機構或稅務機關征收的任何印花稅款或登記稅款及其它費用，不需要從合同或票據項下借款人的任何付款中依法扣交任何性的稅款。

　　6．無論借款人或是其財產均無權以主權或其它事由就本合同有關的任何訴訟或審理程序享有不受管轄，在判決前后不受扣押或執(zhí)行的豁免權。

　　7．根據_________地法律，借款人有權并已根據本合同，合法、正當、有效和不可撤銷地接受紐約州法院以及美國紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法院管轄。

　　8．合同當事人選擇紐約州法律作為管轄法律是合法、有效和有約束力的。

　　除非是或在我們貸款支付之時或之前通知代理人本意見書有任何變化之前，你們可以從本日起到貸款支付之日（包括該日在內）的所有時間內信賴本意見書，如同本意見書每次都在當日作出并提交。

　　_________謹上

　　_________年_________月_________日

　　附錄8代理人及各行特聘的紐約律師意見書格式

　　_________銀行（作為代理行）敬啟者：

　　我們作為你們關于_________年_________月_________日借款合同的專門聘請的律師。該合同規(guī)定向_________公司（借款人）提供本金總額為_________萬美元的貸款。這里使所用的在合同中作出定義而不在本文定義的所有術語具有合同中賦予的意義。

　　在形成本文表示的意見時，我們已經審查了下列文件的原件或經證明或認定的令我們滿意的副本：

　　1．借款合同，

　　2．根據本合同提交作為合同附錄2的本票格式，

　　3．根據合同第8．1條（2）項提交借款人的律師意見書（即“借款人的律師意見書”）

　　4．根據合同第8．1條（3）項提交的當地律師意見書（即“當地律師意見書”）

　　5．作為本文所發(fā)表的意見的根據所必需或適當的其他文件。

　　本意見書所表示的意見限于按照紐約州和美國的法律產生的問題。我們信賴有關本文所示意見的_________地法律事宜的當地律師意見書和借款人的律師意見書。我們對此沒有作獨立調查。我們已經假定但未經認定并且尚未證實已審查的所有文件上的簽名是真實的。

　　基于前述事項，對于法律進行我們認為適當的調查后，茲通知，除下述指明的以外，我們認為本合同是，而票據則在借款人簽署并提交時是借款人合法、有效和有約束力的義務。根據紐約州法律的各自條款，可以對借款人執(zhí)行。但須依照適用于破產、無力償付、延期償還及一般地影響債權人權利的類似法律，以及衡平法的一般原則（不論是按照衡平法或法律的審理程序要求執(zhí)行）。

　　我們認為，紐約州法院將確認紐約州的法律為管轄、釋義和解釋的法律。

　　除非在我們貸款支付之時或之前通知代理人本意見書有任何變化之前，我們可以從本日起到貸款支付之日（包括該日在內）的所有時間內信賴本意見書，如同本意見書每一次都在當日作出，并提交。

　　我們僅為你們利益提供本意見書。本信件不得利用、流轉、引用或用于任何其它目的。

　　_________謹上

　　_________年_________月_________日

　　附錄9代理行的傳票接受格式

　　華爾街_________銀行（作為代理人）敬啟者：

　　_________年_________月_________日，_________公司（借款人）、_________銀行（代理人）有其他人之間簽訂的借款合同，我們已被不可撤銷地指定為借款人收受傳票或其它法律傳喚文件的代理人。我們在此不可撤銷地接受該指定。

　　_________信箱謹上

　　簽字人：_________

　　_________年_________月_________日

　　國際借款合同 篇9

　　本借款合同于_________年_________月_________日由下列雙方簽訂：____________

　　借款人：__________________

　　貸款人：__________________

　　目錄

　　第1條定義

　　第2條借款額度及用途

　　第3條借款期限及有效提款期

　　第4條先決條件

　　第5條提款

　　第6條保管賬戶及凈現金收入的使用

　　第7條利息存款賬戶

　　第8條借款利率及計收利息方法

　　第9條承擔費

　　第10條還款，提前還款及遲延還款

　　第11條保險

　　第12條稅款

　　第13條費用

　　第14條聲明及保證

　　第15條約定事項

　　第16條違約事件

　　第17條修改

　　第18條適用的法律及訴訟管轄

　　附件:1.提款通知書2.工程超支保證書3.繳資保證書4.轉讓書5.法律意見書6.還款擔保書7.還款計劃(略)

　　鑒于借款人向貸款人申請貸款，貸款人同意向借款人提供最高限額為_________法郎和_________美元的外匯貸款，經借貸雙方協(xié)商，議定如下：

　　第1條定義在本借款合同中，除另有明確規(guī)定外，下列詞語應具有下列含義：“有效提款期”指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提取本“借款額度”的期限;“銀行工作日”指1)北京_________，2)巴黎的法國銀行，3)紐約_________，和4)倫敦_________都營業(yè)的一天;“承包合同”指由借款人與“承包商”簽訂的關于“本項目”的承包合同(No.)“建設費用”指建筑安裝工程費用、設備購置費、海運費以及其他與“本項目”建設有關的費用;“建設期”指從“承包合同”生效之日起至“初步交付日”為止的一段時間;“承包商”指法國N公司其總部設在法國巴黎，和中國NCC總公司;“美元(US￥)”指美利堅合眾國的法定貨幣;“違約事件”指本借款合同16.1款中規(guī)定的任何一個事件或事實;“借款額度”指本借款合同2.1款中規(guī)定的可以由借款人提取的和/或已經提取的借款金額，包括“借款額度(1)部分”和“借款額度(2)部分”和“借款額度(3)部分”;“最終機械峻工日”指自“承包合同”生效之日起26個月的最后一天;“法國法郎”指法蘭西共和國的法定貨幣;“利息存款賬戶”指專門用于支付“本項目”建設期內銀行利息和費用的美元賬戶;“付息日”指每一個“利息期”的最后一天;“利息期”指自首次提款日至本借款合同項下全部本金、利息和一切費用全部償清日止，每六個月為一期;“合營協(xié)議”指于_________年_________月_________日在中華人民共和國，北京由(1)NC公司，(2)S公司和(3)P公司三方簽訂的合資經營_________的協(xié)議;“抵押”指抵押、質押或其他任何形式的擔保安排;“凈現金收入”指借款人用于償還本借款的現金收入，其計算方法見本借款合同6.2款的規(guī)定;“提款通知書”指借款人按照附件1格式，向貸款人出具的通知書;“人”指自然人、法人、合伙人及其類似的組織;“初步交付日”指自“最終機械竣工日”起四個月的最后一天;“本項目”指由借款人所有的、在中國Q地建設的F工廠;“保管賬戶”指借款人為償還本借款而在貸款人處開立的外匯和人民幣賬戶;“測量師”指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、負責向貸款人報告工程進度、質量、預算和決算的項目工程師�！敖杩铑~度(1)部分”指根據協(xié)議提供的貸款部分，為_________法郎;“借款額度(2)部分”指出口信貸部分，為_________法郎;“借款額度(3)部分”指_________提供的外匯貸款部分，為_________美元。

　　第2條借款額度及用途

　　2.1根據本借款合同，貸款人向借款人提供總金額不超過_________法郎和_________美元的外匯借款金額。

　　2.2本借款只限用于“建設費用”。

　　第3條借款期限及有效提款期

　　3.1本借款的借款期限如下：(1)“借款額度(1)部分”，自首次提款之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期_____年。(2)“借款額度(2)部分”，自“出口信貸協(xié)議”生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期13年，其中包括寬限期3年。(3)“借款額度(3)部分”自本合同生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費用為止，為期10年，其中包括寬限期33個月。

　　3.2從本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，為本借款的“有效提款期”：(1)本借款合同生效之日起第40個月的最后一天；或(2)_________年_________月_________日；或(3)借款額度已完全提取之日；或(4)因借款人的原因而使貸款人繼續(xù)貸款的責任終止之日。

　　第4條先決條件

　　4.1借款人在使用本借款之前，必須首先向貸款人提供下列文件：(1)“合營協(xié)議”副本;(2)對外經濟貿易部批準_________“合營協(xié)議”和章程的文件影印本;(3)Q市工商行政管理局頒發(fā)的_________營業(yè)執(zhí)照副本;(4)_________章程副本及董事會成員名單;(5)經注冊會計師證明的中國有限公司股東最近三年的資產負債表及損益表；或在沒有資產負債表及損益表時，由股東對此作出聲明;(6)“本項目”經政府主管部門批準列入國家基本建設計劃的證明文件;(7)“承包合同”副本以及中國和_________國的政府主管部門批準“承包合同”的批件的副本;(8)使用外匯購買借款人化肥產品的長期銷售合同副本;(9)由“承包商”提供的、經貸款人確認的“本項目”完工履約擔保書副本;(10)工程超支保證書;(11)D和H出具的擔保借款人按時償還本借款的擔保書;(12)借款人將其一切財產抵押給D和H的抵押書副本;(13)項目外圍配套工程合同副本或Q市主管部門出具的項目外圍配套工程將按期完成的證明書;(14)項目技術所有人將全部有關技術轉讓給“承包商”使用的保證書;(15)由注冊會計師簽署的借款人股東已繳入注冊資本_________美元的證明文件，以及由借款人按照附件4簽署的繳資擔保書;(16)借款人董事會的借款決議和授權的借款合同簽字人及其簽字樣本;(17)經注冊會計師證明的借款人已經匯入的注冊資本使用情況報告;(18)借款人提供經環(huán)保部門批準的“本項目”對環(huán)境影響報告。

　　4.2借款人提供的上述各項文件須為貸款人滿意，并由借款人指定的一名董事簽署。

　　4.3借款人應將上述第(7)和(9)項文件中借款主享有的權益轉讓給貸款人。

　　第5條提款

　　5.1在貸款人收到4.1款中所列的各項文件并表示滿意后，借款人可在“有效提款期”內的任何“銀行工作日”按照“承包合同”第29條的規(guī)定提款。但“借款額度(3)部分”每次的`提款額不得少于1，000，000美元，并為100，000美元的完整倍數，最后一次提款除外。

　　5.2每次提款前，貸款人在有關提款日前5個“銀行工作日”的上午10時(北京時間)以前必須收到下述文件：(1)由借款人簽發(fā)的“提款通知書”，其格式見附件1;(2)由“測量師”簽發(fā)的“本項目”建設進度及質量報告及實際建設費用估算報告(首次提款除外);(3)由“測量師”審核并由借款人指定的一名董事簽署的按工程進度計算的“本項目”“建設費用”的有關部分已支付或到期應支付的證明。

　　5.3“提款通知書”一經發(fā)出便不可撤銷，借款人必須提款。如果借款人發(fā)出“提款通知書”后未提款或因借款人的原因而未能提款，借款人有義務向貸款人賠償由此引起的一切損失。

　　5.4在“有效提款期內”的最后一個“銀行工作日”結束時任何未提取的“借款額度”即告作廢，借款人不能再提取。

　　5.5在本借款合同簽訂之后的30日內，借款人應向貸款人提供一份“有效提款期”內的提款計劃書，此后在“有效提款期”內的每一個12月1日以前，借款人應向貸款人提供下一年度的提款計劃書。

　　第6條保管賬戶及凈現金收入的使用

　　6.1借款人應在貸款人處分別開立美元和人民幣的有息“保管賬戶”以及美元和人民幣的存款賬戶。美元“保管賬戶”利率為三個月或六個月(由貸款人決定)倫敦同業(yè)拆放利率(LIBOR)減0.875%(7/8%)。

　　6.2為了本款的目的，借款人按未經審核的半年財務報表計算借款人每個半年期的“凈現金收入”。第一個半年期在_________年12月31日終止，以后每個半年期均應在有關年度的6月30日或12月31日截止。借款人應在每個半年期結束后15天內，向貸款人提交計算出的“凈現金收入”數額。每一半年期的“凈現金收入”按下列公式計算：“凈現金收入”=純利+折舊+攤銷-當期已償還之本金金額折舊應按預計固定資產總值減去殘值10%，然后按財政部門批準的直線折舊法進行。攤銷指按直線法將預計無形資產的總值和與“本項目”建設有關的其他費用在“本項目”開工后的頭五年中分開攤銷。

　　6.3借款人的全部收入必須分別存入其美元和人民幣的存款賬戶�！皟衄F金收入”由借款人計算，貸款人確認，由貸款人將確認的“凈現金收入”轉入借款人的“保管賬戶”。

　　6.4借款人的“凈現金收入”須按下列方式使用：(1)首先保留一筆相當于本期和下一期應予償還的本金、利息和費用的金額;(2)在保留了(1)項中規(guī)定的金額之后，借款人可以自行決定“凈現金收入”其余部分的用途。

　　6.5如果一個完整年度經審核的“凈現金收入”與根據該年度兩個半年期未經審核的財務報表所決定的“凈現金收入”總額有所不同，應作出適當差額調整及相應的轉入。

　　第7條利息存款賬戶

　　借款人應在貸款人處開立利息存款賬戶，其中存款只能用于支付“本項目”建設期內的利息、承擔費和手續(xù)費。借款人應為此目的于本合同生效后的每半年按提款計劃(附件6)提前向該賬戶存入下半年的利息、承擔費和手續(xù)費。

　　第8條借款利率及計收利息方法

　　8.1借款人應按下列利率向貸款人支付利息：(1)“借款額度(1)部分”為__年息2%;(2)“借款額度(2)部分”為__年息7.4%;(3)“借款額度(3)部分”為有關提款日前2個銀行工作日上午11時(倫敦時間)六個月美元倫敦銀行同業(yè)拆放利率加年息7/8%。

　　8.2利息以360天為一年，按實際用款天數和實際用款金額計算，自提款之日起包括“利息期”首日，不包括“利息期”末日，每六個月計息一次。如果“付息日”適為非“銀行工作日”，應順延至下一個“銀行工作日”計收利息。

　　第9條承擔費

　　借款人應就“借款額度(2)部分”和“借款額度(3)部分”的未用余額向貸款人支付承擔費。“借款額度(2)部分”和“借款額度(3)部分”的承擔費(按360天計算)年率為0.3%。承擔費從“有效提款期”首日起，按未用余額乘已過去的天數計算，每六個月支付一次，直至提完本“借款額度”或“有效提款期”的最后一天為止(以其中較早者為準)。首次支付承擔費的日期為第一個“付息日”。

　　第10條還款，提前還款及遲延還款

　　10.1借款人應以半年分期付款方式還清“借款額度”的本金和利息。借款人須在每一還款日前15天通知貸款人。還款日期(建設期內的付息除外)如下：(1)“借款額度(1)部分”借款人應從“有效提款期”開始之日后的第132個月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分30期連續(xù)還清“借款額度(1)部分”。(2)“借款額度(2)部分”借款人應從“有效提款期”開始之后的第36個月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分20期連續(xù)還清“借款額度(2)部分”。(3)“借款額度(3)部分”借款人應從“有效提款期”開始之后的第33個月的最后一天起，以每半年(最后一期除外)等額付款方式，分15期連續(xù)還清“借款額度(3)部分”。

　　10.2借款人可以在上述還款期屆滿前償還部分或全部借款但須符合下列條件：(1)貸款人應在預計提前還款日前35天收到借款人發(fā)出的不可撤銷的提前還款通知書，詳述擬提前還款的金額及日期;(2)每次提前還款的金額至少應為300萬法郎和60萬法郎的完整倍數，或50萬美元和10萬美元的完整倍數;(3)任何提前償還款的款項，應連同截止該提前還款日的全部應付借款利息及本借款合同規(guī)定的其他款項一并交付;(4)提前還應按到期日倒序償還，提前償還部分不得再提取;(5)提前還款時，借款人應向貸款人就提前還款額加付0.5%利息。

　　10.3借款人如不能按時償還本息，應為此向貸款人支付遲付款利息，利率按8.1款規(guī)定的利率另加年度2.5%。如借款本金或“借款額度(3)部分”的利息逾期未付，則從到期日后第21天起直至實際付款日按遲付款利率計息；如“借款額度(1)部分”和/或“借款額度(2)部分”的利息逾期未付，則從到期日后第351天起直至實際付款日按遲付款利率計息。

　　第11條保險

　　11.1借款人應確�！俺邪�商”就“本項目”開工至“初步交付日”這段期間，向中國人民保險公司投保建筑工程一切險和安裝工程一切險，并以貸款人作為唯一的第一受益人；借款人應就“初步交付日”直到本借款合同所規(guī)定的借款償清之日這段期間，向中國人民保險公司投保財產一切險，并以貸款人作為唯一的第一受益人。

　　11.2“本項目”“初步交付日”之前，貸款人如果認為“本項目”能按期峻工和交付使用，經貸款人書面同意，借款人和“承包商”可以使用保險公司支付的賠償費修理或更換損失的設備。

　　11.3借款人應將11.1款中由“承包商”投保的保險單于該保險單簽署之后三天內遞交給貸款人。但借款人應確�！俺邪�商”根據“承包合同”10.1條的規(guī)定，在現場工程施工實際開始之前，投保該保險。借款人應將自己投保的保險單于“初步交付日”后五日之內轉讓給貸款人。

　　第12條稅款

　　在國內發(fā)生的貸款利息預提稅等所有稅款均由借款人承擔。如果法律規(guī)定，借款人應該從它付給貸款人的任何款項中扣除任何稅款，則借款人應在扣除款項的同時，向貸款人支付一筆相等于被扣除稅款的款項。

　　第13條費用

　　13.1借款人向貸款人支付的手續(xù)費為0.4%，按貸款余額每6個月收一次。首次支付手續(xù)費的日期為首次提款日起6個月的最后一個“銀行工作日”。

　　13.2借款人應向貸款人支付管理費，其中“借款額度(1)部分”為0.2%，“借款額度(2)部分”為0.4%，“借款額度(3)部分”為0.2%，并于本借款合同生效后的五個“銀行工作日”內一次交清。

　　13.3借款人須負擔貸款人為“本項目”貸款而支付的律師費，其中為起草本借款合同而應支付的律師費人民幣_________元應在本借款合同簽字后五個“銀行工作日”內支付給貸款人。貸款人為“本項目”貸款而支付的旅差費，文件費，郵電通訊費，貸款保險費和_________(銀行)收取的任何其他費用和開支，由借款人實報實銷。

　　第14條聲明及保證借款人向貸款人聲明及保證：(1)在簽訂本借款合同時，它已獲得簽訂和執(zhí)行本借款合同所需的一切有關的政府批準文件或確認文件;(2)它對任何“人”皆無負債;(3)它已向或將向貸款人提供的一切文件都是真實和準確的、完整的、有效的和最新的;(4)它沒有受到任何訴訟或仲裁程序的牽連;(5)它現在沒有，將來也不違反任何與它的存在和經營有關的法律;(6)它保證按優(yōu)惠條件獲得長期穩(wěn)定的原料供應;(7)它確保獲得長期、穩(wěn)定的外匯銷售收入;(8)它保證按股東繳資擔保書中的規(guī)定將注冊資本匯入借款人在_________的借款人賬戶。

　　第15條約定事項

　　(1)“合營協(xié)議”的任何修改和補充應得到貸款人的事先書面同意；

　　(2)董事會作出的與本借款有關的決議應使貸款人滿意；

　　(3)未經貸款人事先書面同意，貸款人不得修改“承包合同”的任何條款；

　　(4)未經貸款人事先書面同意，貸款人不得減少其注冊資本；

　　(5)未經貸款人事先書面同意，借款人不得擴大在本借款合同簽署前其營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經營范圍，不得出售、轉讓其任何部分的資產或業(yè)務；

　　(6)未經貸款人事先書面同意，借款人不得將其任何財產權益進行抵押或擔保；

　　(7)未經貸款人事先書面同意，借款人不得向任何“人”借款；

　　(8)未經貸款人事先書面同意，貸款人不得設立附屬機構；

　　(9)借款人只限于在_________或其他經貸款人同意的銀行開戶；

　　(10)借款人的任何其他債務均應從屬于本借款合同；

　　(11)借款人按時或隨時按貸款人的要求，向貸款人提供其經營和財務報告及有關資料，為貸款人檢查借款使用情況提供方便；

　　(12)借款人應及時通知貸款人任何影響借款人償還貸款的情況和/或借款人經營能力的任何不利變化；

　　(13)貸款人有權審查借款人生產經營狀況，借款人應為此提供必要的協(xié)助。

　　第16條違約事件

　　16.1下列事件均為違約事件：(1)借款人未能按本借款合同規(guī)定的日期償還本金、利息和費用;(2)借款人違反或不履行本借款合同的任何條款;(3)“本項目”建設未能按照“承包合同”規(guī)定竣工或驗收;(4)借款人停止經營或宣告破產;(5)任何與本借款合同有關的合同或文件被停止執(zhí)行;(6)由于借款人違約，借款人的任何債務在原定到期日之前應予支付或可能被宣布應予支付，或借款人未能立即支付任何需要立即支付的債務。(7)借款人卷入足以影響本借款合同的執(zhí)行的任何重大訴訟或仲裁程序;(8)借款人在本借款合同中的聲明及保證以及據此作出或遞交的通知、其他文件、證明或聲明有實質性失實或不準確。

　　16.2在發(fā)生違約事件后，貸款人可以采取下列措施，并書面通知借款人：(1)宣布借款人已借款之本金、利息以及借款人應付的一切其他款項全部到期，必須立即支付;(2)宣布借款全部到期應付，貸款人繼續(xù)提供借款的責任也因此立刻終止。

　　16.3貸款人采取16.2款中規(guī)定的措施，并不影響它根據本借款合同或法律的規(guī)定而享有的任何其他權利。

　　第17條修改

　　如果本借款合同在__日期、金額、數字和實質性規(guī)定方面與“出口信貸協(xié)議”和/或“_________協(xié)議”有不同之處，貸款人有權自行對本借款合同進行相應的修改。

　　第18條適用的法律及訴訟管轄

　　18.1本借款合同適用中華人民共和國的法律。

　　18.2雙方在執(zhí)行本借款合同中如有爭議，應在中華人民共和國法院進行訴訟。

　　第19條其他

　　19.1本借款合同的各個附件是本合同條款的不可分割的部分。

　　19.2本借款合同用中、英兩種文字寫成，具有同等效力。如果兩種文字有出入，法院將選擇其中一種為準。

　　19.3本借款合同自“_________協(xié)議”和“出口信貸協(xié)議”均生效之日起生效。

　　借款人(蓋章)：_________ 貸款人(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：___________ 代表(簽字)：___________

　　簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________

【國際借款合同】相關文章：

國際外匯借款合同書04-10

借款合同中借款02-28

國際租賃合同03-03

股權質押借款合同借款03-24

民間借款協(xié)議借款合同02-03

公司向個人借款合同_借款合同03-13

法人向公司借款合同_借款合同05-23

國際商品租賃合同03-10

借款合同02-06