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財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文（精選12篇）
在我們平凡的日常里，在處理事務(wù)上需要使用會議紀(jì)要的情況越來越多，會議紀(jì)要是在會議記錄基礎(chǔ)上經(jīng)過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。你知道會議紀(jì)要怎樣才能寫的好嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要范文，希望對大家有所幫助。
財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要 1
會議時間：
xx
會議地點：
xxx
主持人：
xxx
參加人員：
xxx
記錄人：
xxx
會議內(nèi)容：
這次會議的主要任務(wù)是，總結(jié)回顧今年以來財務(wù)會計工作情況，分析當(dāng)前財務(wù)會計管理中存在的問題和不足，進(jìn)一步明確任務(wù)，突出重點，有針對性的安排部署后三個月財務(wù)會計工作。剛才大家一起學(xué)習(xí)了省聯(lián)社、辦事處下發(fā)的相關(guān)通報和聯(lián)社制定的《四季度考核辦法》，希望大家通過本次會議，對內(nèi)部管理工作有一個更深層次的認(rèn)識，對四季度工作有一個更明確的目標(biāo)。下面，我講幾點意見。
一、1-9月份全區(qū)農(nóng)村信用社經(jīng)營情況
今年以來，為促進(jìn)全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展，聯(lián)社一手抓業(yè)務(wù)發(fā)展，一手抓風(fēng)險防范，不斷探索、完善加強(qiáng)財務(wù)會計管理的工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，把內(nèi)控風(fēng)險防范作為今年財務(wù)會計工作的重點，積極強(qiáng)化經(jīng)營核算，完善內(nèi)控機(jī)制，各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。
――截至9月30日，全區(qū)信用社各項存款余額達(dá)到543500萬元，較年初增長68137萬元，增幅為14.33%。
――各項貸款余額448445萬元，較年初增長77372萬元，增幅為20.85%。
――五級分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占比17.12%，較年初下降0.88個百分點財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬元，其中現(xiàn)金收回1871.64萬元，通過轉(zhuǎn)換方式2679.94萬元，呆賬核銷3000.11萬元。
――各項收入25199萬元，其中中間業(yè)務(wù)收入517.45萬元，各項支出22585萬元。實現(xiàn)賬面利潤2614萬元，經(jīng)營利潤10183萬元，同比減少3258萬元。
預(yù)計到年底，全區(qū)農(nóng)村信用社實現(xiàn)各項收入3.51億元，營業(yè)費用控制在7500萬元以內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)營利潤1.34億元，賬面利潤5188萬元，增資擴(kuò)股后資本充足率達(dá)到8%。
綜合分析，我社的經(jīng)營形勢不容樂觀，部分指標(biāo)離全年計劃差距甚遠(yuǎn)，不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標(biāo)困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理中存在的.問題和困難還不少。主要表現(xiàn)在：內(nèi)部控制薄弱，制度落實不到位的問題突出，經(jīng)不起檢查;資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀，不良資產(chǎn)前清后增;不按規(guī)定對貸款進(jìn)行結(jié)息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應(yīng)收盡收等等。這些都需要我們增強(qiáng)風(fēng)險意識、危機(jī)意識和競爭意識，采取切實措施，盡快解決經(jīng)營和管理中存在的問題，確保全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。
二、加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)防案件事故
按照《山東銀監(jiān)局20xx年下半年在轄內(nèi)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)深入開展“堵塞風(fēng)險漏洞”專項治理活動》(魯農(nóng)信聯(lián)辦[20xx]296號)要求，結(jié)合全省各類案件通報情況，各單位要以全面堵塞風(fēng)險漏洞為目標(biāo)，加強(qiáng)對內(nèi)部人員的合規(guī)教育、風(fēng)險排查，防范道德風(fēng)險;重要崗位人員要嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，防范操作風(fēng)險。工作中要嚴(yán)格執(zhí)行各項會計制度規(guī)定，加強(qiáng)會計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監(jiān)督、相互制約。
要切實發(fā)揮事后監(jiān)督和會計輔導(dǎo)作用財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要黨團(tuán)知識。一是要加強(qiáng)事后監(jiān)督。事后監(jiān)督中心必須切實發(fā)揮職能，科學(xué)監(jiān)督、準(zhǔn)確監(jiān)督，不斷加強(qiáng)監(jiān)督的后續(xù)整改工作。二是要完善會計輔導(dǎo)。切實履行會計檢查輔導(dǎo)職責(zé)，立足于現(xiàn)場檢查，跟班輔導(dǎo)，增強(qiáng)責(zé)任意識、風(fēng)險意識、道德意識、合規(guī)操作意識，提高堅持制度的自覺性，促進(jìn)內(nèi)控制度落實，強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制，增強(qiáng)風(fēng)險防控能力，全面提高會計工作質(zhì)量和服務(wù)水平。
財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要 2
會議時間：
20xx年xx月xx日下午4：00 簽發(fā)：
會議主持：
xxx
參加人員：
集團(tuán)公司董事長、集團(tuán)公司總經(jīng)理、集團(tuán)公司副總經(jīng)理、
集團(tuán)財務(wù)中心總經(jīng)理、集團(tuán)財務(wù)中心全體員工。
記錄整理：
一、財務(wù)中心x經(jīng)理對財務(wù)人員組織框架、財務(wù)中心部分管理規(guī)定向領(lǐng)導(dǎo)做介紹：
集團(tuán)財務(wù)中心總經(jīng)理xx對財務(wù)人員組織框架、財務(wù)中心內(nèi)部管理規(guī)定、財務(wù)中心資金計劃管理、財務(wù)中心培訓(xùn)制度向領(lǐng)導(dǎo)做出介紹和解釋。使集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)中心的基本情況有所了解，在今后更好的指導(dǎo)財務(wù)中心工作。
二、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子做出人員調(diào)整，集團(tuán)公司副總經(jīng)理xxx對今后財務(wù)中心工作提出幾點要求：
為適應(yīng)新形勢下集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展需要，公司領(lǐng)導(dǎo)決定今后由集團(tuán)公司副總經(jīng)理xx分管財務(wù)中心工作。xxx對今后的財務(wù)中心工作提出以下要求：
1、在今后的財務(wù)工作中，財務(wù)工作全體員工精誠合作、加強(qiáng)溝通，更好的為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門服務(wù)。王總提議每月十日召開財務(wù)工作會議，對上一個月的工作進(jìn)行總結(jié)，并制定下一個月的'工作計劃，及時調(diào)整工作重點，更好的開展財務(wù)工作。
2、在之前的財務(wù)工作設(shè)置中，集團(tuán)公司資金管理不集中�，F(xiàn)在根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)對部門設(shè)置以及人員構(gòu)成作出調(diào)整，更好的發(fā)揮財務(wù)中心的職責(zé)，每月及時上報報表，在財務(wù)工作中嚴(yán)格遵守財務(wù)管理規(guī)定，按照公司流程執(zhí)行，為汶上項目財務(wù)工作打好基礎(chǔ)。
三、集團(tuán)公司總經(jīng)理xxx對今后財務(wù)工作提出幾點要求：
1、xxx首先對前期財務(wù)工作做出了高度的評價，對財務(wù)中心先進(jìn)的管理制度表示肯定，希望今后財務(wù)中心在xx和xx的共同帶領(lǐng)下財務(wù)管理工作可以邁上一個新的臺階。
2、xx要求為適應(yīng)集團(tuán)規(guī)范高效的管理機(jī)制及新形勢下集團(tuán)經(jīng)營發(fā)展的需要，開發(fā)前期財務(wù)中心需參與做好經(jīng)濟(jì)測算，項目可研中經(jīng)營評價分析。同時對已經(jīng)完成的項目進(jìn)行總體核算參與后期評價，做好與預(yù)期情況的動態(tài)對比，總結(jié)開發(fā)過程中的經(jīng)驗，為后期項目的開展提供建設(shè)性的意見，對今后領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
3、xxx要求財務(wù)工作完善現(xiàn)金管理制度，隨著濟(jì)寧項目的開盤，資金流加大，集團(tuán)對個分、子公司的資金的分配管理需要加強(qiáng)，要求資金當(dāng)日分配當(dāng)日歸集。在銀行按揭過程中，首先要求貸款專員及時把握銀行按揭政策，提高工作效率;其次財務(wù)人員要與銷售人員加強(qiáng)合作，及時與銀行溝通，加快資金回流，保證集團(tuán)公司正常經(jīng)營。
4、xxx對財務(wù)中心融資管理提出要求。融資方面要做好財務(wù)報表的把握，加強(qiáng)與貸款銀行溝通，及時掌握國家金融管理政策。同時要求全面掌握公司貸款具體情況，及時歸還貸款。
四、集團(tuán)公司董事長xxx對本次會議做出總結(jié)：
現(xiàn)階段公司項目基本確定，根據(jù)公司實際的情況，適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展需要對重新進(jìn)行人員安排，安玉明主要負(fù)責(zé)集團(tuán)全面工作，xxx分管財務(wù)管理中心。希望大家在今后的工作中，服從管理、盡職盡責(zé)的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的每一項工作，加強(qiáng)企業(yè)執(zhí)行力，是高層領(lǐng)導(dǎo)更好的對集團(tuán)公司進(jìn)行籌劃。
xxx同時要求財務(wù)中心與各部門加強(qiáng)溝通、加強(qiáng)配合、加強(qiáng)合作。財務(wù)中心及時做好服務(wù)工作，與各部門搞好團(tuán)結(jié)，一切從集團(tuán)公司大局出發(fā)，學(xué)習(xí)更先進(jìn)的管理模式，更好的服務(wù)集團(tuán)，服務(wù)各分公司、服務(wù)各部門。
抄報：集團(tuán)公司董事長、集團(tuán)公司總經(jīng)理
抄送：集團(tuán)公司副總經(jīng)理、集團(tuán)財務(wù)中心總經(jīng)理、集團(tuán)財務(wù)中心全體員工。
財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要 3
會議時間：
20xx年3月12號下14:00
會議地點：
二樓會議室
參會人員：
集團(tuán)財務(wù)副總裁xx、財務(wù)部主管會計殷x花、濟(jì)南財務(wù)部全體員工。
會議主持：
xx
會議主題：
總結(jié)上一階段財務(wù)工作，規(guī)劃下一步工作目標(biāo);增進(jìn)員工間交流，提升管理意識，改進(jìn)工作方法，提升團(tuán)隊合力。會議紀(jì)要：
新的征程、新的使命，財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁滿懷信心與激情，迎接新的挑戰(zhàn)。會議主要分為助理、各工作組組長、組員工作匯報，交流建議、對工作匯報評價打分、領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)講話幾個部分。
通過大家對近期工作的匯報、交流，并由財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)巖總做出工作指示，財務(wù)部全體同仁總結(jié)了工作成績、分析了不足、明確了目標(biāo)。會議宣布成立集團(tuán)財務(wù)監(jiān)察部及培訓(xùn)部并任命殷春花同仁為監(jiān)察部。
主管、張珂同仁為培訓(xùn)部主管，讓所有同仁振奮了精神、繃緊了弦，將通過加強(qiáng)培訓(xùn)與工作監(jiān)督，財務(wù)部一定會在人員精神面貌、工作氣質(zhì)以及財務(wù)工作業(yè)務(wù)能力上產(chǎn)生一個質(zhì)的飛躍。
通過總結(jié)匯報，肯定了財務(wù)部近期工作取得的成績：
一、團(tuán)隊建設(shè)更上層樓。前期通過分小組承擔(dān)工作的實施，提升了部門工作效率，各小組組長在業(yè)務(wù)和思想上展開雙重管理，保證了工作流程的順利擴(kuò)展。
二、企業(yè)文化學(xué)習(xí)卓見成效。財務(wù)部一直堅持以企業(yè)文化為團(tuán)隊建設(shè)發(fā)展的核心動力，對企業(yè)文化的學(xué)習(xí)和領(lǐng)悟通過學(xué)習(xí)和考核得到了不斷地加強(qiáng)。
三、新生力量的注入。近期財務(wù)部有部分新員工加入，在各帶教老師的辛勤幫助下，新員工很快熟悉了工作流程并能獨立上崗，為財務(wù)部的發(fā)展壯大注入了新鮮血液。
討論、分析了今后工作中亟需加強(qiáng)之處：
一、管理者需轉(zhuǎn)變管理理念，財務(wù)部各位管理人員在工作匯報過程中不約而同都提到了這一點。各位管理人員都是剛走上管理崗位不久，如何學(xué)會從管理者的高度去看待工作，需要一個學(xué)習(xí)、沉淀的過程。這個過程需要管理者從提升責(zé)任心、執(zhí)行力、文化力入手，用責(zé)任心去加強(qiáng)執(zhí)行力度，用文化力保證執(zhí)行力度。
二、工作嚴(yán)謹(jǐn)是財務(wù)工作的第一要素。部分新員工的加入，在工作流程的執(zhí)行上要考慮周全，審核仔細(xì)。財務(wù)工作每一流程都關(guān)系到各個方面的對接，一個流程的疏忽就會造成幾道工序的返工內(nèi)耗。所
以要求新老員工加強(qiáng)工作責(zé)任心，仔細(xì)把關(guān)每一個工作環(huán)節(jié)。監(jiān)察部的成立，不僅是監(jiān)察、更多是幫助乃至保駕護(hù)航，希望監(jiān)察人員能多想辦法、采取有效措施幫助各崗位完善工作細(xì)節(jié)。
三、時刻調(diào)整心態(tài)、加強(qiáng)溝通交流。財務(wù)部各崗位的工作相互交叉多，小的摩擦在所難免，在這次工作匯報中，大家紛紛提出了溝通交流的重要性，通過溝通和交流互相配合工作，是減少內(nèi)耗的.重要方式，彼此之間的了解和包容，不僅能為對方帶來便利，更能為自己的工作帶來一份好的心態(tài)。
四、提升服務(wù)質(zhì)量，做好后勤保障工作。后勤部門要為經(jīng)營部門服務(wù)，財務(wù)部各項工作都是為前線部門創(chuàng)造業(yè)績提供支援，所以在我們的工作中，要不斷改進(jìn)工作方法、時刻注意話術(shù)口徑，以便更好地為各部門提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和及時的反饋，為公司的發(fā)展保駕護(hù)航。
五、繼續(xù)提升學(xué)習(xí)力，致力打造學(xué)習(xí)型團(tuán)隊，用文化力提升團(tuán)隊的合力。無論從業(yè)務(wù)上還是思想上，時刻保持統(tǒng)一的目標(biāo)和堅定的信念，是部門發(fā)展的根本基礎(chǔ)。財務(wù)部門成立的培訓(xùn)部，會在企業(yè)文化和業(yè)務(wù)能力上定期舉行相應(yīng)的培訓(xùn)，督促大家共同進(jìn)步。
最后，集團(tuán)財務(wù)副總裁巖總做大會總結(jié)性發(fā)言，為我們下一步的工作做了明確的規(guī)劃和指示：
一、計劃4月份組織召開集團(tuán)財務(wù)會議。會議主要內(nèi)容有：各分公司財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、員工分別做工作匯報演講，企業(yè)文化、專業(yè)知識競賽等，并建議醍恩酒業(yè)財務(wù)部組織內(nèi)部預(yù)賽，提高學(xué)習(xí)力，加強(qiáng)對企業(yè)文化的理解和運用能力。
二、召開民主生活會，通過相互指正加強(qiáng)交流，認(rèn)清自身缺點與不足，誠心改正，提高綜合素質(zhì)。
三、盡快完善財務(wù)部各項流程制度，讓大家在工作中能做到有法可依、有據(jù)可查，減少概念模糊或銜接不當(dāng)造成的內(nèi)耗乃至工作失誤。
四、統(tǒng)一話術(shù)，提高對外服務(wù)質(zhì)量，切實保證后勤保障工作，同時打造財務(wù)部門優(yōu)秀的整體形象。
五、通過輪崗鍛煉等形式，讓全體員工學(xué)會換位思考，體驗各崗位工作，為在今后交流的過程中更好地為對方著想。
本次會議的召開，既有老員工以身作則勇?lián)厝危灿行聠T工激情活力銳意進(jìn)取。大家通過工作匯報、自由交流等方式，解決工作中的問題，提升配合上的默契，會議圓滿而富有成效，為全體財務(wù)人下一步的工作打好了基礎(chǔ)。
財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要 4
會議性質(zhì)：
部門例會
會議時間：
20xx年xx月xx日9時00分至9時50分
召開部門：
分公司財務(wù)部
會議議題：
面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家如何有創(chuàng)新高效的完成工作
會議地點：
財務(wù)辦公室
會議主持：
xxx
與會人員
xxx
遲到人員(附原因)：無缺席人員(附原因)無
會議紀(jì)要：
財務(wù)部經(jīng)理xxx發(fā)言：二期預(yù)售工作正在緊鑼密鼓籌備中，財務(wù)部的工作不能松懈，做好財務(wù)本職工作的同時，密切配合公司其他各部門做好二期預(yù)售相關(guān)工作：
1、目前二期貸款提款資料準(zhǔn)備存在一些細(xì)節(jié)問題，下一步做到與銀行進(jìn)一步有效溝通，達(dá)到提款程序順暢，盡最大能力縮短提款時間，保障施工順利進(jìn)行。
2、二期開票及開取收據(jù)的操作流程，與銷售部、策劃部溝通，做到簡化，但同時不能違反公司財務(wù)規(guī)定。
3、財務(wù)部門平常工作細(xì)節(jié)要嚴(yán)格把握，特別是超計劃列支費用手續(xù)需要總公司審批的，必須嚴(yán)格執(zhí)行，與相關(guān)部門溝通好，做好解釋工作。
報賬時間、用款計劃申報時間再次與各部門重申按規(guī)定辦，杜絕延遲報賬，影響財務(wù)結(jié)賬及用款計劃的申報。
財務(wù)部會計xx發(fā)言：賬務(wù)處理要及時，出現(xiàn)差錯更正的要及時溝通匯報，抓緊時間清理一下往來賬目。發(fā)票開具與收款情況是否相符。理清思路，參照一期銷售時的慣例處理二期業(yè)務(wù)，出現(xiàn)問題是大家及時溝通處理。
財務(wù)部出納xxx發(fā)言：現(xiàn)金出納帳、銀行存款日記賬要逐一記錄清楚，與會計賬一定要一致。報賬時一定要檢查票據(jù)是否合法，簽字是否齊全，及時索取相關(guān)單據(jù)，交會計做賬。
財務(wù)部票據(jù)管理員xxx發(fā)言：。做好二期預(yù)售工作，相關(guān)收款及開具票據(jù)的相關(guān)準(zhǔn)備工作，流程的控制，相關(guān)票據(jù)、資料的準(zhǔn)備工作。工程及其他合同的.歸檔工作，核對一期發(fā)票及收款實際金額是否相符。
財務(wù)部經(jīng)理xxx總結(jié)性發(fā)言：再次強(qiáng)調(diào)以正確的心態(tài)面對目前工作中出現(xiàn)問題，大家群策群力，大膽高效創(chuàng)新的完成工作。
財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要 5
部門：
財務(wù)部
時間：
20xx年xx月xx日上午9點之12點
參加人員:
xx、xxx、xxx
記錄人：
小吳會議主題
會議內(nèi)容：本次會議主要內(nèi)容年初之季，在財務(wù)部門杜經(jīng)理的帶領(lǐng)下各個參會人員都清楚的制定了近期詳細(xì)的。除此之外，本次會議杜經(jīng)理重要提到在這個會計大數(shù)據(jù)時代，提倡“學(xué)習(xí)力”，我們要與時俱進(jìn)，同時強(qiáng)調(diào)我們要自己給自己當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，充實自我共同構(gòu)造一個完整的的財務(wù)體系。
參會人員近期工作計劃：
鐘：
1.完善天富眾力倉儲的賬務(wù)核算體系并選擇部分單據(jù)實際操作一下(預(yù)計完成時間：20xx.02.08);
2.門店結(jié)算工作的整理以及結(jié)算流程和制度的建立總結(jié)，為今后交接做準(zhǔn)備(預(yù)計完成時間：20xx.02底);
3.資金的管控及憑證的整理(預(yù)計完成時間：20xx.03底之前);
4.天福公司的地稅申報及相關(guān)工作;
5.多做思考，將自己所做總結(jié)出來形成體系。
張：
1.直營店20xx年單據(jù)收集核對整理(預(yù)計完成時間：2月10日之前);
2.不斷完善直營店資金日報表的監(jiān)督管理并于每日下班前提交報表;
3.海信系統(tǒng)應(yīng)收模塊操作流程的學(xué)習(xí)并能熟練使用(預(yù)計完成時間：2月23日之前);
4.新開門店預(yù)收款收款事宜跟進(jìn)以及與各部門相關(guān)對接;
5.海信系統(tǒng)應(yīng)付模塊對賬與手工對賬同時進(jìn)行;
6.已開業(yè)門店結(jié)算流程學(xué)習(xí)
7.制作結(jié)算會計崗位工作流程(預(yù)計完成時間：2月27日以前)。
吳：
1.本公司銀行基本戶中國銀行的銷戶及在漢口銀行開通基本戶(預(yù)計完成時間：2月16日之前);，銀行一般戶農(nóng)業(yè)銀行開通網(wǎng)銀(預(yù)計完成時間：2月25日之前);
2.加盟店整理，便于大家查找(預(yù)計完成時間：2月8號前);
3.督促各部門交資金預(yù)算表;
4.以后每次做好會議紀(jì)要的.工作;
5.熟悉財務(wù)系統(tǒng)及海信系統(tǒng);
6.協(xié)助杜經(jīng)理監(jiān)督、跟蹤財務(wù)部門各個人員工作進(jìn)程。
謝：
1.天富公司以前賬務(wù)清理，并建立新帳套，財務(wù)期初數(shù)據(jù)的錄入(預(yù)計完成時間：2月);
2.公司的財務(wù)基礎(chǔ)制度的梳理，做一些與財務(wù)相關(guān)的管理流程，以及分公司的財務(wù)管理方面的準(zhǔn)備工作.
3.對公司與分公司財務(wù)管理的隸屬關(guān)系進(jìn)行思考;
4.簡單工作移交(如：地稅申報、公章、發(fā)票的管理);
5.協(xié)助杜經(jīng)理完善資金管理體系。
財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要 6
時間：
20xx年6月20日15：00-17：00
地點：
創(chuàng)新樓316室
主持人：
xx
出席人：
xxx
記錄：
小萍
議題：
研究討論學(xué)院新學(xué)年度財務(wù)預(yù)算的有關(guān)問題
一、關(guān)于外請專家到學(xué)院講座的財務(wù)預(yù)算
會議認(rèn)為，外請專家到學(xué)院講座發(fā)生的專家補(bǔ)助屬勞務(wù)報酬，按照往年的貫例，除少部分做專項財務(wù)預(yù)算外，其余的均統(tǒng)一歸口預(yù)算，即行政職能部門分管的講座由本部門做預(yù)算;各系外請專家的費用各系報計劃由教務(wù)處統(tǒng)籌預(yù)算;黨委外請專家的費用由學(xué)院黨委辦公室負(fù)責(zé)預(yù)算。
二、關(guān)于辦公用品經(jīng)費的財務(wù)預(yù)算
會議認(rèn)為，去年的辦公用品費用支出較大，例如：紙張、文具、墨盒等等大大超支，因此，提倡勤儉節(jié)約，養(yǎng)成良好的節(jié)約習(xí)慣。
會議要求，新學(xué)年度辦公用品經(jīng)費預(yù)算經(jīng)各部門分別預(yù)算后，再由學(xué)院辦公室統(tǒng)一審核，學(xué)院辦公室將根據(jù)預(yù)算情況，制定出辦公用品發(fā)放的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
學(xué)院辦公室將去年的辦公用品費用支出情況統(tǒng)計出來，各部門新學(xué)年度辦公用品經(jīng)費的預(yù)算原則上按年人均增加20%來做。
三、關(guān)于學(xué)生活動經(jīng)費的財務(wù)預(yù)算
會議認(rèn)為，學(xué)生活動經(jīng)費要統(tǒng)一放到系里做預(yù)算。數(shù)額按學(xué)生人數(shù)多少按比例分配到系里。
建議學(xué)生輔導(dǎo)員人事編制應(yīng)該劃歸到系里，這樣輔導(dǎo)員才有歸屬感，也有利于輔導(dǎo)員開展工作。
四、關(guān)于教職員工培訓(xùn)經(jīng)費的.財務(wù)預(yù)算
會議進(jìn)一步明確，教職工的培訓(xùn)經(jīng)費歸口到人事處預(yù)算;教師、輔導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費歸口到教務(wù)處預(yù)算。
五、關(guān)于實驗室的維修經(jīng)費的財務(wù)預(yù)算
會議要求，實驗室維持費要充分考慮一般材料用量大、消耗品損壞多的特點，此項預(yù)算越細(xì)致越好;設(shè)備維修經(jīng)費由各系分別預(yù)算后，由教務(wù)處統(tǒng)一審核上報。
六、學(xué)院應(yīng)該增加的財務(wù)預(yù)算項目
(一)學(xué)院會議費
1、以學(xué)院名義加入具有社會影響的理事會產(chǎn)生的年費、會議費等費用;
2、各系加入與專業(yè)有關(guān)的行業(yè)協(xié)會產(chǎn)生的年費、會議費等費用;
(二)院內(nèi)外技能競賽經(jīng)費
1、教職員工技能競賽經(jīng)費;
2、學(xué)生技能競賽經(jīng)費。
(三)教職工活動經(jīng)費
(四)招聘教職員工所發(fā)生費用
(五)物業(yè)管理費
1、教職工宿舍的設(shè)備維修費;
2、物業(yè)管理費;
3、樓宇管理費。
(六)交通管理費
(七)學(xué)生畢業(yè)就餐費用
此項費用納入學(xué)生就業(yè)經(jīng)費。
(八)學(xué)生管理值班員值班費
(九)輔導(dǎo)員通訊費
(十)扶貧捐款費用
財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要 7
時間：
20XX年6月20日15：00-17：00
地點：
創(chuàng)新樓316室
主持人：
xxx
會議內(nèi)容：
研究討論學(xué)院新學(xué)年度財務(wù)預(yù)算的有關(guān)問題
在20xx年6月12日下午，公司召開第一次總經(jīng)理辦公室會議，該會議的主要內(nèi)容有公司經(jīng)濟(jì)合同和公司資金管理辦法等，由楊尚輝總經(jīng)理主持，參加此次會議的有胡總設(shè)計師、財務(wù)部謝部長及全體財務(wù)人員。此次會議決定的事項紀(jì)要具體如下。
一、 公司資金管理辦法
參加會議的人員一致認(rèn)為計財處提交的公司資金管理辦法有利于加強(qiáng)公司資金管理，能使資金的使用率有所提高，能確保員工生產(chǎn)時的安全。會議原則通過，計財處修改完善后發(fā)文執(zhí)行。
二、 公司員工因私借款規(guī)定
參加會議的人員一致認(rèn)為，由于公司隱私借款是傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟(jì)產(chǎn)物，不能作為文件規(guī)定。但以員工利益為出發(fā)點，在員工遇到突發(fā)性困難時，公司可以根據(jù)實際情況給其借款。計財處要制訂內(nèi)部操作程序，嚴(yán)格把關(guān)，人力資源配合。另外，借款者本人還要專門針對還款事宜制訂相應(yīng)的'計劃。
三、 公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法
會議主要針對總經(jīng)辦提交的公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法進(jìn)行了詳細(xì)的討論，參加人員均一致認(rèn)為實施船舶修理、物料配件和辦公用品采購對外經(jīng)濟(jì)合同管理，能夠使企業(yè)管理工作得到進(jìn)一步的加強(qiáng)和規(guī)范。另外，會議還要求總經(jīng)辦根據(jù)會議決定進(jìn)一步修改完善，發(fā)文執(zhí)行。
四、 公司員工工資由銀行代發(fā)規(guī)定
會議聽取了計財處提交的關(guān)于職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發(fā)的匯報，參加人員一致認(rèn)為社會向前發(fā)展的趨勢必然是銀行代發(fā)工資，這樣，不僅可以方便船舶和船員領(lǐng)取，還能降低相關(guān)風(fēng)險。宣傳過渡期
大致為兩個月，這樣可以使公司員工充分地了解接受。會議要求計財處認(rèn)真做好實施前的準(zhǔn)備工作，人力資源處配合，計劃的實施定在下半年。
最后，會議著重提出，公司機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與運行船舶的溝通，建立公司領(lǐng)導(dǎo)每周上崗接船制度，完善機(jī)關(guān)管理員工隨船工作制度，爭取使工作的針對性和有效性都有所提高。
財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要 8
時間：
20xx年7月19日
地點：
財務(wù)辦公室
主持人 ：
xxx
參加人：
財務(wù)部全體人員
記錄人：
內(nèi)容摘要：
1.提出問題，解決問題。關(guān)于工作中遇到的問題，要及時提出，清楚“是什么、為什么、怎么辦”，經(jīng)過各部門溝通協(xié)調(diào)后解決問題。
2.加強(qiáng)成員間的溝通。每周做十分鐘自我批評，互相批評。
3.評效報表的.傳遞。結(jié)算部每周二下午，每月5號出評效報表遞交給財務(wù)（編程序或者利用EXCEL做好公式）。
4.做好自營人員的培訓(xùn)。關(guān)于發(fā)票報銷的相關(guān)知識，整理成PPT，定期給自營人員做培訓(xùn)。
5.部門之間的協(xié)調(diào)使用聯(lián)絡(luò)函。
財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要 9
時間：
20xx年1月26日下午
地點：
三樓會議室
參加人員：
喬部長全體財務(wù)人員
會議主題：
總結(jié)20xx年工作、規(guī)劃20xx年工作
會議內(nèi)容：
1、關(guān)于報表的規(guī)范。
�、抨P(guān)于每月例行的經(jīng)營分析報告會。電廠、焦化廠應(yīng)提供資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、制造費用明細(xì)表、管理費用明細(xì)表、速動表、流動表、成本費用計算分析表、增值稅發(fā)票使用明細(xì)表、材料統(tǒng)計表、生產(chǎn)情況日報表、資本構(gòu)成表，并對財務(wù)數(shù)據(jù)做簡單分析。
�、铺貏e提出在材料核算中：電廠領(lǐng)用焦化廠的材料、焦化廠領(lǐng)用電廠的材料的現(xiàn)象應(yīng)如何解決。
2、核算流程。
�、艦榱艘�(guī)范核算流程，及時組織內(nèi)部人員學(xué)習(xí)。對于現(xiàn)有的核算流程由高海滕整理并進(jìn)行進(jìn)一步的改進(jìn)。
�、聘鲘徫宦氊�(zé)應(yīng)根據(jù)人員變動及時進(jìn)行調(diào)整。
�、翘貏e強(qiáng)調(diào)新到員工盡快掌握核算流程。
3、關(guān)于財務(wù)制度、人事勞資制度
⑴財務(wù)人員應(yīng)積極主動地學(xué)習(xí)本單位財務(wù)制度和人事勞資制度。
�、平够瘡S作為一個獨立的核算體需形成自有的財務(wù)制度和人事勞資制度。相關(guān)事宜由張文娟負(fù)責(zé)，張文娟應(yīng)在了解國家最新相關(guān)規(guī)定、并結(jié)本單位實際情況后出具。
4、集團(tuán)公司考核定額費用。
集團(tuán)公司考核的定額費用主要有工資費用和公務(wù)費用。財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)20xx年實際情況編制20xx年的定額費用預(yù)算表。
具體：電廠、焦化廠的工資預(yù)算由張文娟負(fù)責(zé);電廠公務(wù)費用預(yù)算由宋瑞負(fù)責(zé);焦化廠公務(wù)費用預(yù)算由高海滕負(fù)責(zé)。
5、財務(wù)人員20xx年工作總結(jié)及在工作中遇到的'各種問題。
⑴趙x：工作有待提高，盡快融入集體
�、仆鮴紅：工作逐步走上正軌
�、抢顇林：工作氛圍好，同事相處和諧。但具體工作中存在問題，如財務(wù)數(shù)據(jù)銜接不強(qiáng)等。
⑷宋x：電廠的財務(wù)業(yè)務(wù)全面，自身的業(yè)務(wù)能力得到了全面的鍛煉。但在工作中也存在問題：
�、侔醴吭谶\用過磅系統(tǒng)時，錄入過于簡化，無形中增加了財務(wù)人員的工作量。
②由于財務(wù)人員變動大，導(dǎo)致財務(wù)資料丟失嚴(yán)重，不但導(dǎo)致財務(wù)人員重復(fù)勞動，而且影響了工作效率。
�、圬攧�(wù)人員的業(yè)務(wù)水平有待提高。
⑸賀x慧：現(xiàn)金流量較小，偶有先付款，后收收據(jù)的現(xiàn)象。
�、矢選滕：焦化廠、電廠財務(wù)上存在問題多：
�、儋M用報銷時效性差，費用的發(fā)生與期間不對稱。
�、谟嘘P(guān)收入的問題，發(fā)票信息與實際發(fā)生的業(yè)務(wù)無法核對;賬表中的數(shù)據(jù)與報表中數(shù)據(jù)的差額無法解釋。
③財務(wù)部在作用上僅僅停留在表面。
④財務(wù)核算流程還不夠規(guī)范，對經(jīng)濟(jì)責(zé)任不是很明確。
�、藦坸：
①現(xiàn)金流量過大，有關(guān)現(xiàn)金的業(yè)務(wù)太多如：原煤的購進(jìn)、運費的結(jié)算、以及焦油的銷售等。
�、跀�(shù)據(jù)的統(tǒng)計與實際的發(fā)生不對稱，產(chǎn)生差額。
③財務(wù)部與銷售部，部門之間職責(zé)不明確。
�、軑徫慌浜喜粎f(xié)調(diào)。
⑻李xx：師徒制度好，使新員工盡快熟悉工作，并很快進(jìn)入工作狀態(tài)。
�、桶讀x：在以后的工作中更加認(rèn)真、仔細(xì)。
�、蝬x：各崗位工作人員應(yīng)加強(qiáng)交流。
⑾喬部長：明確人員崗位職責(zé)及相關(guān)問題
�、賦x：配合王淑紅處理生產(chǎn)日報表、票證等相關(guān)工作。王淑紅就有關(guān)票證管理等制定相關(guān)程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。
②xxx：配合李春林，盡快熟悉工作內(nèi)容及流程。
李春林根據(jù)工作內(nèi)容及特性制定相關(guān)流程。
③李xx：配合張文娟處理工資核算相關(guān)業(yè)務(wù)，檔案的建立與維護(hù)及財務(wù)制度、人事勞資制度的完善。
�、軓坸x：集中管理現(xiàn)金，及時對賬。稅務(wù)申報由高海滕接手。
出納付款流程：
�、蓐P(guān)于憑證的審核：每月月底電廠的憑證由宋瑞審核，焦化廠的憑證由高海滕審核。
�、扌〗Y(jié)：通過進(jìn)一步明確財務(wù)人員崗位職責(zé)，提高財務(wù)工作質(zhì)量。
7、喬部長總結(jié)會議內(nèi)容：
⑴肯定了20xx年財務(wù)人員的工作。在20xx年里，財務(wù)人員應(yīng)有創(chuàng)新思維，提高效率，加強(qiáng)工作配合，具體工作從以下方面展開：
A、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制;
B、提高財務(wù)工作效率;
C、提高會計信息質(zhì)量;
D、降低涉稅風(fēng)險;
E、降低產(chǎn)品成本、期間費用等。
�、脐P(guān)于20xx年的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)計劃
隨時了解國家相關(guān)制度的變動，及時的自行組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，以使財務(wù)人員能迅速做出調(diào)整，提供更加準(zhǔn)確的財務(wù)信息。
財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要 10
會議時間：
20xx年xx月xx日下午16：00
會議地點：
xxx室
主持人：
xxx
參加人員：
xxx
記錄人：
xxx
會議內(nèi)容：
1、要求每周五下班前完成EAS財務(wù)系統(tǒng)賬務(wù)處理工作，做到會計處理方式正確，核算內(nèi)容清晰，按時完成、無推諉;
2、財務(wù)憑證于次月10日前完成打印交上級審核，于次月20日前完成上月憑證裝訂，附件保持干凈整潔。
3、財務(wù)審核票據(jù)依據(jù)公司規(guī)章制度，在不違規(guī)、不違法的前提下為公司經(jīng)營管理做好財務(wù)后勤支持工作，審核過程中做好解釋工作，發(fā)現(xiàn)潛在問題及時提出風(fēng)險點，積極配合各部門落實制度執(zhí)行情況。對后補(bǔ)出差審批手續(xù)的情況，建議行政部加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，盡量避免此類事項。
4、會計與出納單據(jù)移交過程中需提高效率，及時溝通，避免出現(xiàn)單據(jù)遺失或者傳遞不及時影響賬務(wù)處理。
5、審核汽車行車日志應(yīng)要求清楚寫明出車的時間、地點、事由，不能出現(xiàn)類似“市調(diào)”代替地點，以便公司對車輛的.高效管控，以及后續(xù)車輛費用的報銷審核。
6、提高財務(wù)人員職業(yè)敏感度，對于公司的資產(chǎn)，財務(wù)部門負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，對應(yīng)收款項應(yīng)及時催繳，發(fā)現(xiàn)有損公司利益事項應(yīng)及時報請上級領(lǐng)導(dǎo)，不能視而不見，事不關(guān)己。
7、財務(wù)作為建立暢通的內(nèi)部溝通渠道，對外報送信息口徑一致，遇事多找方法，提高工作主動性。
8、資金計劃須細(xì)致準(zhǔn)確，對各部門計劃外付款嚴(yán)格控制，在前期工作較少的情況練好基本功，為項目動工后的各項工作做好準(zhǔn)備。
9、加強(qiáng)公司制度的學(xué)習(xí)并促使其他部門主動學(xué)習(xí)規(guī)章制度，改變過于依賴財務(wù)部的現(xiàn)狀。
財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要 11
會議時間：
xx
會議地點：
xx
會議對象：
xx
會議記錄：
xx
會議內(nèi)容：
20XX年7月24日上午，學(xué)院院長劉前貴同志在學(xué)院六樓會議室主持召開了財務(wù)工作會議，學(xué)院副院長范勇毅、計財處科級以上干部參加了會議。會議就副院長范勇毅同志協(xié)助劉前貴院長分管計財處工作和簽批事宜做了具體規(guī)定，會議還聽取了計財處各部門工作匯報和學(xué)院財務(wù)檢查情況的匯報，并就當(dāng)前學(xué)院財務(wù)工作、報帳程序、內(nèi)部管理等做了具體部署�，F(xiàn)就會議精神紀(jì)要如下：
一、會議認(rèn)為：
過去的一年是學(xué)院不平凡的一年，是艱苦奮斗的一年，在資金極度緊張的情況下，全體財務(wù)人員團(tuán)結(jié)一致，無私奉獻(xiàn)，積極籌措資金，為學(xué)院正常運作和建設(shè)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。目前，財務(wù)工作的主要問題一是收入少，二是欠債多，三是行效率低，四是財務(wù)內(nèi)部管理需要加強(qiáng)。
二、會議決定：
1、學(xué)院本部水、電、暖費用、銀行利息、燃油費、人員開支、各部門包干經(jīng)費使用、職工借款、差旅費、報帳等日常業(yè)務(wù)開支由范勇毅副院長簽批，2、其它項目支出金額在2000元以下開支由范勇毅副院長簽批，2000元以上由劉前貴院長簽批，大額資金的使用由學(xué)院黨委會集體研究決定。
3、各分院包干經(jīng)費使用和正常業(yè)務(wù)開支由范勇毅副院長審核簽批。
4、加強(qiáng)收費統(tǒng)一管理。學(xué)院規(guī)定，全日制大專學(xué)費、宿費;全日制中專學(xué)生宿費;各級各類短期培訓(xùn)學(xué)員宿費，統(tǒng)一由學(xué)院計財處收費科收繳。各部門自行收費項目必須經(jīng)學(xué)院批準(zhǔn)后方可收取，并要按規(guī)定與學(xué)院分成。所有收費必須健全手續(xù)、完善制度，特別是支出情況要向本部門公開、透明。所有收費項目必須符合國家政策法規(guī)，對于個別部門瞞報漏報收入支出，一經(jīng)查出，學(xué)院將全部沒收，并追究部門主要負(fù)責(zé)人責(zé)任，對于收費項目有違反國家有關(guān)規(guī)定造成不良后果的，其責(zé)任自負(fù)。
三、會議強(qiáng)調(diào)：
計財處今后要加強(qiáng)內(nèi)部人員和財務(wù)管理，嚴(yán)明紀(jì)律、嚴(yán)格分工、各司其職、相互配合、互相監(jiān)督;領(lǐng)導(dǎo)簽批交辦的'事宜要立即執(zhí)行，不得積壓、拖欠;要提高資金運行效率，確保學(xué)院有良好的信譽;要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，增收節(jié)支，杜絕跑、冒、滴、漏，確保學(xué)院正常運作。
四、會議要求：
1、計財處每學(xué)期要向黨委會匯報一次學(xué)院財務(wù)收支情況，并通過學(xué)院網(wǎng)站向全體職工公布一次學(xué)院收支情況。
2、計財處每半月要向院長和分管院長報送一次學(xué)院財務(wù)收支情況明細(xì)表，每半月由院長或分管院長主持召開一次財務(wù)工作調(diào)度會，研究安排資金使用的數(shù)量和方向，確定之后由計財處執(zhí)行。
3、要加強(qiáng)學(xué)院固定資產(chǎn)的管理，嚴(yán)把驗收、登記、保管和使用等各個環(huán)節(jié)，凡固定資產(chǎn)采購必須經(jīng)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后及時到后勤處和計財處辦理購置手續(xù)，采購?fù)瓿珊髴?yīng)先到后勤處辦理登記手續(xù)，明確保管人、使用人，再到計財處報帳，沒有后勤處的驗收簽字，計財處不予報帳。后勤處和計財處每年要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查核實。
五、會議還明確了報帳程序。
今后各部門報帳應(yīng)先將票據(jù)送計財處審核，再由分管財務(wù)副院長或院長簽批，最后到計財處核算科報帳。公出人員出差回來后要在一周之內(nèi)報帳，無正當(dāng)理由不按時報帳者，由財務(wù)處從工資中扣回借款。
各部門因工作需要借款，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字后由院長或分管財務(wù)副院長簽批方可借款。手續(xù)不全，計財處不予借款。報帳時沒有經(jīng)手人簽字或手續(xù)不健全、票據(jù)不符合要求的，計財處不得審核報帳。
會議最后，副院長范勇毅就如何協(xié)助院長做好財務(wù)管理工作做了表態(tài)發(fā)言，并對計財處工作和全體人員提出了具體要求。
財務(wù)內(nèi)部控制會議紀(jì)要 12
會議時間：
20xx年xx月xx日下午16：00
會議地點：
xxx
主持人：
xxx
參加人員：
xxx
記錄人：
xxx
會議內(nèi)容：
1、要求每周五下班前完成EAS財務(wù)系統(tǒng)賬務(wù)處理工作，做到會計處理方式正確，核算內(nèi)容清晰，按時完成、無推諉;
2、財務(wù)憑證于次月10日前完成打印交上級審核，于次月20日前完成上月憑證裝訂，附件保持干凈整潔。
3、財務(wù)審核票據(jù)依據(jù)公司規(guī)章制度，在不違規(guī)、不違法的前提下為公司經(jīng)營管理做好財務(wù)后勤支持工作，審核過程中做好解釋工作，發(fā)現(xiàn)潛在問題及時提出風(fēng)險點，積極配合各部門落實制度執(zhí)行情況。對后補(bǔ)出差審批手續(xù)的情況，建議行政部加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)溝通，盡量避免此類事項。
4、會計與出納單據(jù)移交過程中需提高效率，及時溝通，避免出現(xiàn)單據(jù)遺失或者傳遞不及時影響賬務(wù)處理。
5、審核汽車行車日志應(yīng)要求清楚寫明出車的時間、地點、事由，不能出現(xiàn)類似“市調(diào)”代替地點，以便公司對車輛的高效管控，以及后續(xù)車輛費用的報銷審核。
6、提高財務(wù)人員職業(yè)敏感度，對于公司的資產(chǎn)，財務(wù)部門負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，對應(yīng)收款項應(yīng)及時催繳，發(fā)現(xiàn)有損公司利益事項應(yīng)及時報請上級領(lǐng)導(dǎo)，不能視而不見，事不關(guān)己。
7、財務(wù)作為建立暢通的內(nèi)部溝通渠道，對外報送信息口徑一致，遇事多找方法，提高工作主動性。
8、資金計劃須細(xì)致準(zhǔn)確，對各部門計劃外付款嚴(yán)格控制，在前期工作較少的'情況練好基本功，為項目動工后的各項工作做好準(zhǔn)備。
9、加強(qiáng)公司制度的學(xué)習(xí)并促使其他部門主動學(xué)習(xí)規(guī)章制度，改變過于依賴財務(wù)部的現(xiàn)狀。
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