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出納會計工作崗位職責(zé)

時間:2022-06-28 08:16:33 工作職責(zé) 我要投稿

出納會計工作崗位職責(zé)

  在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢,崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?下面是小編整理的出納會計工作崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納會計工作崗位職責(zé)

出納會計工作崗位職責(zé)1

  1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;

  2、負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù);

  3、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜,按月按季做好稅務(wù)繳納;

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報表、往來明細(xì);

  5、負(fù)責(zé)核算工資,編制工資報表及按時繳納五險一金;

  6、負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬,整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表;

  7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點(diǎn)對賬,防止壞賬損失。

出納會計工作崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

  3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項(xiàng)的核算和管理辦法;

  4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

  6、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排;

  7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

  8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;

  9、負(fù)責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;

  10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作崗位職責(zé)3

  1.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

  2.辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉(zhuǎn)帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結(jié)匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

  3.根據(jù)公司報銷流程,針對通過審批報銷單及傳票,辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

  4.資金預(yù)算的準(zhǔn)確性,每月底依據(jù)各部門提交的資金預(yù)算表匯總編制總預(yù)算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團(tuán)財務(wù),跟進(jìn)集團(tuán)財務(wù)資金的調(diào)度保證公司有充足的`資金周轉(zhuǎn);

  5.根據(jù)本周的資金使用情況,負(fù)責(zé)編制資金使用報告和下周資金預(yù)估表,經(jīng)主管審核后,發(fā)送至集團(tuán)財務(wù);

  6.資金收付準(zhǔn)確率,做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;

  7.編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證日清月結(jié)。

出納會計工作崗位職責(zé)4

  1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。

  2、負(fù)責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算,部門所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對。

  3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點(diǎn)。

  4、控制部門的成本支出。

  5、營賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的審核和收費(fèi)月處理。

  6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。

  7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),并及時報送公司財務(wù)部。

出納會計工作崗位職責(zé)5

  1、現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行帳戶的開戶與銷戶;

  2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn),核對賬目,補(bǔ)充備用金,定期編制資金報表;

  3、查實(shí)、匯報各銀行帳戶余額,定期向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;

  4、登記現(xiàn)金日記帳,并結(jié)出余額,每月同會計對賬與總分類賬核對;

  5、登記銀行存款日記賬,每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對,并同會計對賬與總分類賬核對;

  6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單;負(fù)責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

  7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù),配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納會計工作崗位職責(zé)6

  1.按照公司內(nèi)控要求負(fù)責(zé)貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;

  2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報表,提高資金有效利用;

  3.負(fù)責(zé)有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關(guān)申報工作;

  4.按照公司制度和核算規(guī)則負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;

  5.其他臨時交辦的工作;

出納會計工作崗位職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

  2、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

  3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

  7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作崗位職責(zé)8

  1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

  2、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

  3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。

  4、負(fù)責(zé)整理付款單據(jù),確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全,審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

  5、負(fù)責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。

  6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備,每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

  7、執(zhí)行公司的收付款制度,按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納會計工作崗位職責(zé)9

  1,要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

  3、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  4、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

  5、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

出納會計工作崗位職責(zé)10

  1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作,保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時性

  2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報,按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務(wù)管理人員

  3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

  4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤點(diǎn),并做到日清月結(jié)

  5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具,負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

  6、負(fù)責(zé)跟會計對接,將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會計,保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準(zhǔn)確性

  7、負(fù)責(zé)公司的整體賬務(wù)管理,本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

出納會計工作崗位職責(zé)11

  1、匯總銷售數(shù)據(jù);

  2、統(tǒng)計收銀日報表;

  3、編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

  4、員工工資發(fā)放;

  5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費(fèi)用的報銷票據(jù);

  6、辦公室水、電費(fèi) 、煤氣費(fèi)、話費(fèi)及時繳納;

  7、各店鋪費(fèi)用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;

  8、每天核查各店鋪的刷卡記錄,月末與各店鋪進(jìn)行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

  9、跟商戶對賬。

出納會計工作崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會計核算,編制納稅相關(guān)報表,負(fù)責(zé)納稅申報工作;稅局日常涉稅事項(xiàng)工作;

  2、編制會計憑證,整理相關(guān)財務(wù)檔案。

  3、編制公司各類財務(wù)報表,包括會計報表、利潤分析表、公司內(nèi)部各項(xiàng)銷售報表統(tǒng)計及核算,提供成本核算報表進(jìn)行財務(wù)分析等等。

  4、定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款;

  5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報銷、費(fèi)用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

  6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作,開具銷項(xiàng)發(fā)票,管理及核對進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

出納會計工作崗位職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報銷、借款及付款流程的審核工作;

  2、負(fù)責(zé)歸單工作,保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

  3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護(hù)工作;

  4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

  5、負(fù)責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記,協(xié)助主辦會計核對人、材、機(jī)成本;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作崗位職責(zé)14

  1、協(xié)助申請票據(jù)、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;

  2、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

  4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納會計工作崗位職責(zé)15

  1、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達(dá)帳項(xiàng)。

  3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí)、帳證相符。

  4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

  5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

  7、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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