公司財務(wù)部工作職責(15篇)

公司財務(wù)部工作職責1

　　1、負責公司日常的費用報銷；

　　2、負責貨幣資金的收付和管理工作，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、帳實相符，月末與會計核對現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額；

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記帳的發(fā)生額與余額；

　　4、催收項目投標保證金及履約保證金；

　　5、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司財務(wù)部工作職責2

　　1.正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務(wù)結(jié)果

　　2.負責公司稅金的計算，申報和繳納工作

　　3.及時做好會計憑證，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.主動進行財會咨訊分析和評價，向領(lǐng)導提供及時可靠的財務(wù)信息和工作相關(guān)建議

　　5.定期核固定資產(chǎn)賬目，做到賬物相符

　　6.負責公司所以賬目來往梳理，做好成本控制，負責每月各項財務(wù)報表

公司財務(wù)部工作職責3

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時事務(wù)的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場回款的催收；

　　6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準確無誤

　　7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時、突發(fā)性工作：

　　1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、各商場費用明細費用帳的重新核對。

　　8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應(yīng)收回開票款明細表〉、供應(yīng)商預付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場開具費用票（月末）。

　　4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

　　5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

　　6、根據(jù)順風月結(jié)單一一核對順風運費，經(jīng)確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。

公司財務(wù)部工作職責4

　　1、負責館內(nèi)日常報銷，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入并與系統(tǒng)收入進行核對;

　　4、配合會計收集各類貨款發(fā)票，并及時核對匯總;

　　5、負責存貨資產(chǎn)的定期盤點及監(jiān)督，提高存貨資產(chǎn)的管理水平;

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作。

公司財務(wù)部工作職責5

　　一、財務(wù)主管崗位職責

　　1、制訂和落實財務(wù)戰(zhàn)略和年度計劃，保證公司的整體戰(zhàn)略實現(xiàn)；

　　2、組織年度預算的.編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析；

　　3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計；

　　4、通過組織各種財務(wù)分析、經(jīng)營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務(wù)狀況；

　　5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理；

　　6、統(tǒng)一調(diào)度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率；

　　7、負責向管理層匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提供財務(wù)分析，提出合理建議；

　　8、負責規(guī)劃財務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓及考核。

公司財務(wù)部工作職責6

　　1、負責與超市賣場的平臺和公司的ERP核對送貨數(shù)量、金額、產(chǎn)生費用的合理性；

　　2、負責核對結(jié)算憑證的費用是否合理，整理回單、費用單，根據(jù)對好賬的憑證開具發(fā)票；

　　3、每月開具好發(fā)票負責將發(fā)票做進ERP系統(tǒng)進行核銷工作；

　　4、每月預估各系統(tǒng)的收款金額及各系統(tǒng)的具體開票金額；

　　5、每月向匯報各系統(tǒng)的平臺上的付款，及時匯報通知各系統(tǒng)內(nèi)的異常情況；

　　6、以及財務(wù)主管交代的其他事項。

公司財務(wù)部工作職責7

　　1、嚴格按照企業(yè)會計準則完成日常會計核算，各類原始單據(jù)的審核、憑證的編制、登帳;

　　2、編制會計報表，各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整;

　　3、完成每月納稅申報、能獨立按照公司及政府有關(guān)部門要求，及時地編制各種財務(wù)報表，并報送相關(guān)部門;

　　4、年度匯算清繳、各類事項備案;

　　5、審核銷售合同、參與評估項目風險;

　　6、溝通協(xié)調(diào)處理業(yè)務(wù)相關(guān)的財務(wù)問題

　　7、領(lǐng)導交代的其它事務(wù)性工作;

公司財務(wù)部工作職責8

　　1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內(nèi)調(diào)整和預算外支出;

　　2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，并跟進超目標業(yè)務(wù)問題及改善方案，改善進度和效果;

　　3、負責責部門日常經(jīng)營分析報告的出具;

　　4、參與部門二、三級經(jīng)營指標考核的設(shè)定。;

　　5、多維數(shù)據(jù)分析管理體系/模型的建立與應(yīng)用，定期對業(yè)務(wù)進行專題深度分析，提交各項分析監(jiān)測報告，為管理層作業(yè)務(wù)決定提供有效信息。

公司財務(wù)部工作職責9

　　1、負責公司所參與項目，建立財務(wù)核算體系及管理制度，協(xié)助項目管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營計劃。

　　2、負責項目中心財務(wù)部管理工作，包括指導日常核算管理等。

　　3、完善項目中心財務(wù)制度、財務(wù)流程的更新及內(nèi)控制度建設(shè)，降低經(jīng)營風險。

　　4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃匯總;

　　5、提供項目團隊運營數(shù)據(jù)，為公司決算管理提供財務(wù)支持;

　　6、根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃組織編制財務(wù)收支、成本費用等計劃;

　　7、協(xié)助領(lǐng)導做好財務(wù)分析及風險控制工作;

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時工作。

公司財務(wù)部工作職責10

　　1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、認真核對并編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

　　3、協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;

　　4、熟悉結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

公司財務(wù)部工作職責11

　　1、負責分子公司財務(wù)部日常工作;

　　2、執(zhí)行公司核算制度，并按實際情況優(yōu)化改進實施細則，并負責分子公司核算工作;

　　3、負責分子公司稅務(wù)籌劃，規(guī)范公司納稅制度;

　　4、負責分子公司財務(wù)報表制作，定期進行財務(wù)數(shù)據(jù)分析;

　　5、組織分子公司財務(wù)決算工作;

　　6、編制分子公司預算方案;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司財務(wù)部工作職責12

　　1.協(xié)助上級領(lǐng)導開展工作，維護執(zhí)行集團公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度;

　　2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;

　　3.負責日常銀行關(guān)系的維護;

　　4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃;

　　5.完成按揭款、貸款等相關(guān)工作;

　　6.參與資金管理，確保資金安全。

公司財務(wù)部工作職責13

　　1.認真學習貫徹執(zhí)行《會計法》、財政部制定的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《統(tǒng)計法》和其他財經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部規(guī)章制度。

　　2.編制公司年度經(jīng)營綜合計劃、財務(wù)收支計劃、成本計劃及財務(wù)預算等，并對計劃和預算實施監(jiān)控,促進各項經(jīng)濟目標指標完成。

　　3.組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額，嚴格費用開支,加強成本管理,搞好經(jīng)濟活動分析，搜集、整理、積累歷年各項原始資料，對分公司財務(wù)管理和核算進行指導、監(jiān)督，促進公司效益逐年提高。

　　4.負責公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強化資金使用的監(jiān)督,加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。

　　5.根據(jù)會計法規(guī)和制度,按照中國證監(jiān)會、深交所編報規(guī)則編制會計報表，按《統(tǒng)計法》向所需部門和領(lǐng)導報送統(tǒng)計報表。

　　6.負責財務(wù)管理制度辦法的制定。

　　7.負責資產(chǎn)盤盈、盤虧、報廢清理及款項結(jié)算和催收的處理等工作。

　　8.搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進行審核。同時擬定財務(wù)分析報告，為公司提供經(jīng)營決策依據(jù)。

　　9.根據(jù)證券法規(guī)定，配合公司董事會向外披露公司重大經(jīng)濟事項。

　　10.根據(jù)稅法規(guī)定依法納稅并向有關(guān)單位報送財務(wù)報表，配合審計、稅務(wù)、財政等業(yè)務(wù)部門的審計、檢查及所得稅匯算工作，并接受證管辦、深交所的監(jiān)督。

　　11.負責部門歸口資料的收集、保管、保密工作。

　　12.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

公司財務(wù)部工作職責14

　　1.負責子公司財務(wù)合并及母公司報表、財務(wù)數(shù)據(jù)審核等;按照法定的時間要求及基礎(chǔ)財務(wù)數(shù)據(jù)，出具子公司財務(wù)報表;審核子公司財務(wù)數(shù)據(jù)，稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行，根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)并充分結(jié)合稅法進行各個層面的納稅籌劃，子公司研發(fā)項目監(jiān)管籌劃;

　　2.負責子公司賬務(wù)處理;根據(jù)企業(yè)會計準則、集團核算規(guī)范等及時進行賬務(wù)處理;及時梳理、歸檔、裝訂憑證;按照集團的時間要求報送月度財務(wù)報表、快報、相關(guān)專項報表、臨時報表等;對外及時提供財務(wù)數(shù)據(jù);銀行資金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司業(yè)務(wù)咨詢，子公司報表數(shù)據(jù)審核�！　�

公司財務(wù)部工作職責15

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、分公司的全盤財務(wù)，一般納稅人帳務(wù);

　　3、員工工資的制作，發(fā)放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、分公司的稅務(wù)監(jiān)管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規(guī)劃等;

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