應收應付會計工作職責(合集15篇)

應收應付會計工作職責1

　　1、完成進項發(fā)票登記

　　2、協(xié)助領(lǐng)導完成應收應付賬款核對

　　3、供應商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4、應收賬款的催收

　　5、產(chǎn)品庫存/購銷合同

　　6、運費核算

　　7、進銷匹配，產(chǎn)品開單

　　8、供應商提供的'發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

　　9、兼開票專員工作

應收應付會計工作職責2

　　1、負責應付賬款的`核算統(tǒng)計核對及賬務處理工作

　　2、負責應付賬款相關(guān)的預付賬款、應付賬款的賬務處理及核對工作

　　3、負責相關(guān)賬務核對工作以及應付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務處理工作

　　4、負責成本相關(guān)的發(fā)票登記及進項稅賬務處理工作

應收應付會計工作職責3

　　1、編制日常業(yè)務憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應收賬款、押金等會計科目的`編制與跟進；

　　3、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務；

　　4、編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表（CRM，F(xiàn)RX reports等），對超期應收款予以預警；

　　5、核對店鋪應收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；

　　6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題；

　　7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　8、辦理各級領(lǐng)導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責4

　　1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核；

　　2、負責新房各類退款的審核；

　　3、負責墊傭業(yè)務相關(guān)的結(jié)算審核；

　　4、負責二手各類退款的`審核；

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件；

　　6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責5

　　01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

　　02、不定期更新應收應付計劃。

　　03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

　　04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

　　05、每月5號前更新各部門的`《月報表》。

　　06、收付記賬憑證的編制。

　　07、倉庫盤點。

　　08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應收應付會計工作職責6

　　1、準確及時的做好公司與各客戶供應商之間的帳務核算與結(jié)算工作。

　　2、負責公司的費用、成本以及利潤的.核算，正確進行會計統(tǒng)計，并做出分析表。

　　3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定時核對校準相關(guān)報表，做到數(shù)字清晰、核算準確、內(nèi)容完善。

　　4、保管好各類財務憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關(guān)報表及單據(jù)，防止丟失損壞。

　　5、協(xié)助完善公司財務管理制度，規(guī)范財務進銷存管理流程。

應收應付會計工作職責7

　　1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

　　2.審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;

　　3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認;

　　4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務負責人;

　　5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的`金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;

應收應付會計工作職責8

　　1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況；

　　3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；

　　4、應收、應付票據(jù)的`登記、入賬及核銷、銷售開票等；

　　5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作；

　　7、負責憑證的整理、裝訂及存檔；

　　8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責9

　　1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符；

　　2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳；

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性；

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的`提列；

　　6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　8、協(xié)助財務主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責10

　　1、負責銷售收入開票的開具或復核；

　　2、增值稅進項發(fā)票的.跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔；

　　3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析，并根據(jù)集團要求，編制各類賬款分析報表；

　　4、每月憑證錄入；

　　5、進銷存?zhèn)}庫的管理；

　　6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

應收應付會計工作職責11

　　1、每天更新至前一天為止應收賬款余額；

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；

　　3、每天登記應收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；

　　4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；

　　5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項；

　　6、客戶及供應商合同檔案的.整理、歸檔保存工作；

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用；

　　7、上級領(lǐng)導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責12

　　1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記；

　　2、采購入庫單據(jù)的.整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表；

　　3、登記采購憑證；

　　4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額；

　　5、物流費用的審核與登記表；

　　6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責13

　　1、應收對帳單制作，審核；

　　2、與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收；

　　3、 EAS應收帳務處理；

　　4、審核加盟店會員卡申購；

　　5、開寄一般納稅人發(fā)票；

　　6、對收款工作中的'各種資料存檔，分類保管；

應收應付會計工作職責14

　　1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結(jié)算復核；

　　2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務處理；

　　3、例行稅務事務處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等；

　　4、年度工商年檢；

　　5、內(nèi)部單位及供應商往來賬務校對及調(diào)整；

　　6、獨立電商平臺全盤賬務處理；

　　7、崗位相關(guān)風控及經(jīng)營分析工作；

　　8、完成上級臨時安排的.其他工作。

應收應付會計工作職責15

　　1、審核供應商付款單和對賬單；

　　2、負責應付及預付款項的'核算、結(jié)算工作；

　　3、做好應收帳款日常核對工作；

　　4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異�？铐�，定期與業(yè)務部門溝通，催收并結(jié)算應收賬款；

　　5、做好業(yè)務類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務類發(fā)票回收、業(yè)務對賬單審核及催收等工作；

　　6、負責業(yè)務合同的財務模塊管理，并及時做好合同相關(guān)財務信息登記工作。

【應收應付會計工作職責】相關(guān)文章：

應收應付會計工作職責11-06

應收應付會計工作職責15篇11-06

應收應付會計工作職責(15篇)11-06

應收應付會計工作職責精選15篇11-06

應收應付會計工作職責(精選15篇)11-06

應收應付會計工作職責(通用15篇)01-02

應收應付會計工作職責集合15篇01-01

應收應付會計工作職責匯編15篇01-02

應收應付會計工作職責(集錦15篇)01-02

應收應付會計工作職責通用15篇11-06