應收會計工作職責錦集（13篇）

應收會計工作職責1

　　01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

　　02、不定期更新應收應付計劃。

　　03、每個月30號前已對賬確認的.應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

　　04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

　　05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

　　06、收付記賬憑證的編制。

　　07、倉庫盤點。

　　08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。

應收會計工作職責2

　　1、負責大客戶月結對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結果、對賬單。

　　2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

　　4、能負責對帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領導匯報；有對逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領導提交應收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

　　6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

　　7、跨部門單據(jù)領出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。

應收會計工作職責3

　　1、每日按照公司規(guī)定完成《日清日結監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關賬務處理，確保營業(yè)款及時回收；

　　2、每日關注收款方式變動情況，及時向門店了解相關營銷活動，并進行相關賬務處理；

　　3、及時完成應收賬款的核對及核銷；

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調節(jié)表》；

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；

　　6、每月及時準確地對儲值卡相關業(yè)務進行賬務處理；

　　7、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關資料；

　　8、每日核對各門店POS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；

　　6、負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、完成上級領導分配的`臨時工作任務。

應收會計工作職責4

　　1、負責銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬，以及應收賬款的核對與沖銷；

　　2、負責應收賬款逾期賬款賬齡和預收賬款賬齡計算和管理，應收和預收往來賬款清理，壞帳準備計提；

　　3、負責延保收入確認和分攤，未實現(xiàn)融資收益確認和分攤；

　　4、負責每月應收賬款客戶對賬；

　　5、按照會計準則要求，結合銷售合同檢查每筆收入確認的準確性；

　　6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。

應收會計工作職責5

　　1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。

　　2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。

　　3、負責ERP產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。

　　4、負責EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表，提交業(yè)務部門。

　　5、根據(jù)企業(yè)財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的.賬簿，準確登錄各類明細賬。

　　6、按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等情況，有異常情況提交上司。

　　7、按照公司財務制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。

　　8、負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

　　9、完成上司交辦的其他工作。

應收會計工作職責6

　　1、負責公司應收賬款核算和管理；

　　2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的'核對情況；

　　3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告；

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務；

　　5、負責合同管理；

　　6、領導交代的其他工作。

應收會計工作職責7

　　1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

　　2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的`核對。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。

　　4、及時完成業(yè)務提成計算。

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

　　6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應收會計工作職責8

　　1.編制銷售臺賬明細表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進措施建議；

　　2.負責各基地發(fā)貨、客退、結算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調整；

　　3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬；

　　4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應收賬款報表；

　　5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作；

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度；

　　7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同；

　　8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確性；

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部；

　　10.掃描當月供應商采購合同，并及時更新；

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂；

　　12.負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性；

應收會計工作職責9

　　1、應收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨；定期與客戶進行應收賬款對賬；進行賬齡分析，控制風險應收，跟進資金回籠；

　　2、核算提成、獎金：負責業(yè)務員、分公司等的提成、獎金核算；

　　3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應收等情況并提供數(shù)據(jù)分析；

　　4、賬務處理：根據(jù)會計核算要求，負責應收崗位的賬務處理，收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。

　　5、崗位其他有關工作和上級交辦的'其他工作。

應收會計工作職責10

　　1.根據(jù)公司政策跟進客戶應收款項

　　2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

　　3.與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調內部資源配合應收款項事宜

　　4.按照公司流程核銷收款

　　5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6.其他相關的財務工作

應收會計工作職責11

　　1、負責公司財務系統(tǒng)，應收財務處理；

　　2、負責公司應收賬款的分析和跟進；

　　3、審核各項原始憑證保證應收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應收核算的真實性、合理性、合規(guī)性；

　　4、保持與各部門的`溝通，隨時解決應收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應收核算的準確性；

　　5、出具內部與應收相關的管理報表。

應收會計工作職責12

　　1.負責應收賬款對賬、監(jiān)控管理及催收；

　　2.以郵件或電話的形式定期催款，確保符合賬期正常運行規(guī)則；

　　3.按要求安排申請發(fā)票相關事項；

　　4.合同管理、客戶資料歸檔等；

　　5.領導交待的其他工作；

應收會計工作職責13

　　1、負責應收款會計的業(yè)務工作，遵守有關財務規(guī)定和付款程序

　　2、負責應收賬款、預收賬款的.核算和管理工作

　　3、負責客戶賬單對賬工作

　　4、負責核對客戶回款，做好客戶回款的跟進工作

　　5、負責客戶銷項發(fā)票的統(tǒng)計和開票工作

　　6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳

　　8、負責統(tǒng)計客戶銷售明細表、未回款明細表等

　　9、負責系統(tǒng)發(fā)貨單的審核工作

　　10、負責銷售報表的統(tǒng)計工作

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