（優(yōu)秀）應(yīng)收會計工作職責(zé)15篇
應(yīng)收會計工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)銷售收入開票的`開具或復(fù)核；
2、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的跟催、認(rèn)證，對合同信息的整理、分類、歸檔；
3、負(fù)責(zé)賬款對賬及分析工作，定期進(jìn)行對賬，對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進(jìn)行分析，并根據(jù)集團(tuán)要求，編制各類賬款分析報表；
4、每月憑證錄入；
5、進(jìn)銷存?zhèn)}庫的管理；
6、完成上級交辦的各項(xiàng)臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費(fèi)用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。
3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作。
4、能負(fù)責(zé)對帳齡較長的'客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導(dǎo)提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費(fèi)用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實(shí)際情況查實(shí)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)3
1、編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認(rèn)店鋪費(fèi)用，并編制記賬憑證；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進(jìn)；
3、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對超期應(yīng)收款予以預(yù)警；
5、核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團(tuán)購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題；
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；
8、辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的.文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
5、負(fù)責(zé)管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)5
1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進(jìn)行應(yīng)收賬款對賬;進(jìn)行賬齡分析，控制風(fēng)險應(yīng)收，跟進(jìn)資金回籠;
2、核算提成、獎金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的'提成、獎金核算;
3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;
4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。
5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)6
1、制作和維護(hù)客戶信息登記表，認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔
3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的`審核，登記臺賬和合同保管
5、負(fù)責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)
應(yīng)收會計工作職責(zé)7
1.編制銷售臺賬明細(xì)表，并分析產(chǎn)品數(shù)量差異，提出改進(jìn)措施建議;
2.負(fù)責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對每月銷售、收款情況，出具應(yīng)收賬款報表，定期與客戶進(jìn)行對賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;
5.負(fù)責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運(yùn)輸合同、倉儲費(fèi)合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同，并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12.負(fù)責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;
應(yīng)收會計工作職責(zé)8
1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;
2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);
3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費(fèi)用;
4、 負(fù)責(zé)出季度，年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;
5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù)，每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);
6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;
7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進(jìn)行核對;
8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單，進(jìn)行及時審核、入賬;
9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;
10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺賬;
11、負(fù)責(zé)商標(biāo)，檢測報告，資質(zhì)，銷售合同的'管理
12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
應(yīng)收會計工作職責(zé)9
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；
4、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷；
5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表；
6、負(fù)責(zé)憑證的`整理、裝訂及存檔；
7、協(xié)助主管進(jìn)行其他財務(wù)工作事項(xiàng)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)與客戶核對往來賬明細(xì)，總賬，及時將對賬傳真至客戶，并確保客戶收到對賬單，保證賬賬相符，賬證相符，賬實(shí)相符;
2、整理客戶賬目，并做好賬目核對和貨款催繳工作，保證賬目的清晰、準(zhǔn)確、完整;
3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)銷合同整理、跟進(jìn)，包括簽約銷量進(jìn)度跟進(jìn)，續(xù)簽日期跟進(jìn)，客戶檔案更新與記錄;
4、負(fù)責(zé)及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù)，經(jīng)濟(jì)能力，欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負(fù)責(zé)人;
5、負(fù)責(zé)提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負(fù)責(zé)人，配合共同催款;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)11
1、應(yīng)收賬款對賬，催賬工作，完成應(yīng)收量化指標(biāo);
2、應(yīng)收賬款核銷，及應(yīng)收記錄維護(hù);
3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);
4、制作月末預(yù)收賬款余額表，代墊余額表;
5、拜訪客戶，并提交制式化報告。
應(yīng)收會計工作職責(zé)12
1、比較全面的財務(wù)核算能力，熟悉應(yīng)收業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
2、每月按時完成RRS系統(tǒng)的.結(jié)算流水勾兌
3、每月核對渠道結(jié)算賬單，保證渠道結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤
4、按時保證銷售線月度結(jié)賬工作
5、按月提交財務(wù)分析報告
6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
應(yīng)收會計工作職責(zé)13
1、每日核對銀行對賬單，核對門店營業(yè)款存回情況，編制存款差異表;
2、按規(guī)定時間核對銀聯(lián)及其他合作電商的回款情況;
3、按規(guī)定時間整理裝訂和公司門店的解現(xiàn)單，以及清點(diǎn)門店回收的券卡數(shù)量;
4、月初結(jié)賬配合加班完成收入組的.相關(guān)表單;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責(zé)14
1、審核標(biāo)識事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時編制會計憑證；
2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排；
3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對賬；
4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的'催收；
5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表；
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；
7、標(biāo)識事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算；
8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識事業(yè)部財務(wù)管理報表；
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責(zé)15
1. 根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項(xiàng)
2. 了解客戶付款流程并及時跟進(jìn)回款進(jìn)度
3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項(xiàng)事宜
4. 按照公司流程核銷收款
5. 在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6. 其他相關(guān)的財務(wù)工作
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