往來(lái)會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)1

　　1、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)核算。

　�。�1）核算與銀行往來(lái)有關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

　�。�2）定期核對(duì)銀行賬目，并進(jìn)行反饋；

　　（3）掌握銀行賬面余額，月底核對(duì)銀行賬戶(hù)并做余額調(diào)節(jié)表。

　　2、負(fù)責(zé)國(guó)外銷(xiāo)售應(yīng)收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算。

　　（1）核算國(guó)外銷(xiāo)售應(yīng)收賬款并記錄；

　　（2）憑發(fā)票登記，記賬；

　�。�3）定期與銷(xiāo)售人員核對(duì)銷(xiāo)售明細(xì)賬及監(jiān)督匯款。

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細(xì)賬。

　　4、研究并掌握公司在資本市場(chǎng)上的運(yùn)作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例。

　　5、對(duì)市場(chǎng)部的銷(xiāo)售情況進(jìn)行核對(duì)、核實(shí)匯款、調(diào)賬、催單。

　　6、完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

　　1、根據(jù)原始憑證，審核記賬憑證；

　　2、負(fù)責(zé)編制轉(zhuǎn)帳記帳憑證；

　　3、負(fù)責(zé)登記發(fā)貨統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表；

　　4、負(fù)責(zé)登記往來(lái)臺(tái)賬；

　　5、負(fù)責(zé)每旬與統(tǒng)計(jì)進(jìn)行發(fā)貨信息核對(duì)，保證各數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確；

　　6、負(fù)責(zé)司機(jī)運(yùn)費(fèi)審核工作；

　　7、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)算工作；

　　8、負(fù)責(zé)與各運(yùn)輸公司、各車(chē)輛及時(shí)核對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用，保證運(yùn)費(fèi)金額準(zhǔn)確無(wú)誤；

　　9、負(fù)責(zé)每月與客戶(hù)進(jìn)行往來(lái)核對(duì)，保證應(yīng)收款項(xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤；

　　10、負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況，月末出具運(yùn)價(jià)執(zhí)行情況報(bào)告，確保按公司制定運(yùn)價(jià)制度執(zhí)行；

　　11、負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)輸情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作；

　　12、負(fù)責(zé)派車(chē)單發(fā)貨回單及貨險(xiǎn)回單的'裝訂及存檔工作；

　　13、負(fù)責(zé)每月成本發(fā)票收集整理粘貼以及裝訂工作；

　　14、財(cái)務(wù)部臨時(shí)工作；

　　15、保守本公司的商業(yè)秘密；

　　16、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)事項(xiàng)。

往來(lái)會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)2

　�。ㄒ唬┩鶃�(lái)會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

　　1、根據(jù)有關(guān)部門(mén)制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

　　2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作

　　4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

　　5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的.賬齡及償還情況

　�。ǘ�）應(yīng)付賬款往來(lái)

　　1、審核采購(gòu)遞交的付供應(yīng)商貨款申請(qǐng)單。查看供應(yīng)商是否存在未開(kāi)發(fā)票，若存在催供應(yīng)商開(kāi)出增值稅發(fā)票，并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。

　　2、與供應(yīng)商對(duì)帳：每月15-20號(hào)之間收集所有供應(yīng)商對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬。當(dāng)供應(yīng)商應(yīng)收余額與我們公司應(yīng)付余額有差異時(shí)，查看差異原因，送貨數(shù)量問(wèn)題產(chǎn)生的差異與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并進(jìn)項(xiàng)余額調(diào)整，價(jià)格問(wèn)題產(chǎn)生的差異與采購(gòu)核對(duì)確認(rèn)調(diào)整人后，進(jìn)項(xiàng)相應(yīng)調(diào)整。

　　3、每月20號(hào)簽字確認(rèn)完所有的供應(yīng)商對(duì)賬單，并回傳所有的對(duì)賬單。

　　4、每月21-22號(hào)根據(jù)對(duì)賬單做當(dāng)月的對(duì)賬記錄。

　　5、月末做應(yīng)付賬款明細(xì)表及余額匯總表，想財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)當(dāng)月的應(yīng)付款總額情況。

　　（四）集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)

　　1、分離集團(tuán)與鎳氫事業(yè)部之間社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、公積金、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、貸款利息費(fèi)，把屬于鎳氫事業(yè)部的支出做相應(yīng)的內(nèi)部往來(lái)款處理。

　　2、走賬往來(lái)往來(lái)：主要是從航松及圣朗迪公司匯進(jìn)鎳氫事業(yè)部建行，再?gòu)慕ㄐ械仅涡酃��?/p>

　　3、代收貨款：主要代鋰電事業(yè)部收貨款

　　4、每月10-15號(hào)對(duì)集團(tuán)背部往來(lái)款，保證雙方余額一致

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