出納財務崗位職責
在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的出納財務崗位職責（精選32篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納財務崗位職責1
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。
2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。
三、印章和網銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）
四、其他事項財務總監(jiān)或有關領導交辦的其它工作。
出納財務崗位職責2
1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統計報表及相關數據資料。
2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作。
3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。
4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。
7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。
9、完成領導交辦的其他工作
出納財務崗位職責3
職責：
1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金和銀行結算業(yè)務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規(guī)條款。
2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規(guī)，熟悉財經制度；能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。
4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。
5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。
6、一年以上的會計從業(yè)經驗。
出納財務崗位職責4
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；
2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項；
3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據；
4、負責依據原始憑證和經濟業(yè)務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；
5、執(zhí)行庫存現金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；
7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；
8、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
出納財務崗位職責5
1、嚴格執(zhí)行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點清，防止出現差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
3、收入的現金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款。
5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經主管領導審批同意后方可支付。
6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。
7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節(jié)支。
出納財務崗位職責6
1、負責原始憑證的審核;
2、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務，確保帳戶的安全。
3、協助會計做好各種帳務處理工作。
4、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;
5、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。
出納財務崗位職責7
1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務的銀行往來、現金等工作;
2、登記現金、銀行存款賬務;
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;
4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;
6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;
出納財務崗位職責8
1、負責辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現金日記賬，并與銀行進行對賬;
2、審核各類費用的報銷單據，核實無誤后付款;
3、協同部門經理發(fā)放職工工資;
4、負責歸集各部門禮品費用情況表;
5、負責編制其他應收應付明細表，確認員工的借支情況。
6、負責及時填制記賬憑證，打印并粘貼;
7、負責購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。
8、配合其他部門工作;
9、完成上級交辦的任務。
出納財務崗位職責9
1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現問題及時上報主管經理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。
出納財務崗位職責10
1、整理付款單據，及時、準確完成付款；
2、負責日�，F金、支票的收與支出核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、核對現金、銀行賬目，每月編制銀行存款余額調節(jié)表；
4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5、負責銀行的開立、注銷；
6、根據公司資金情況，進行資金匯報及資金預測；
7、協助相關文件的準備、歸檔和保管，及工商稅務注冊變更等；
出納財務崗位職責11
1. 應該認真地執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 財務出納專員應該遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。
5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納財務崗位職責12
一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
二、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的`送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
四、嚴格執(zhí)行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全。
五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
六、完成財務部經理安排的其他工作。
出納財務崗位職責13
1、負責審核各類請款件及原始憑證，日常的現金銀行支付，外出辦理銀行的各項事宜，及各項數據匯總；
2、負責業(yè)務部門提成獎金核算及人事部工資審核工作；
3、負責申請票據、購買發(fā)票、開具發(fā)票等相關業(yè)務；；
4、負責及時辦理公司相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；
5、負責公司合同文件等的存檔、維護與管理；
6、協助處理公司日常行政采購和辦公設備的維護管理、名片印制等日常行政工作；
7、協助處理公司對外溝通類事務，如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等；
8、完成上級交辦的其他工作。
出納財務崗位職責14
1.負責審核經手的現金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證
2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳
3.負責公司的現金、支票管理
4.嚴格遵守國家的現金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責；
5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向
6.負責月末按時編報銀行存款余額調節(jié)表
7.負責妥善保管各種票據
8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程
9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務
出納財務崗位職責15
工作職責
1、辦理貨幣資金收付業(yè)務，審核單據及發(fā)票；
2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發(fā)票、數據等有關票據；
3、登記現金、銀行日記賬；
4、負責統計信息月報的填制與申報工作；
5、隨時掌握銀行存款情況，及時統計上報有關貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；
6、協助營運部，做好票券管理及日常營運結算工作；
7、負責協助庫房管理，做好每月盤點工作。
任職資格
1、統招全日制大學專科及以上學歷，會計、財務或相關財務專業(yè)為佳；
2、2年以上從事出納崗位的工作經驗；
3、精通現金及銀行業(yè)務知識，了解國際財經政策和會計、稅務法規(guī)，以及公司財務報銷管理制度；
4、具有較強的獨立學習和工作能力，良好的職業(yè)操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；
5、取得會計從業(yè)資格證書。
出納財務崗位職責16
崗位職責：
1、根據會計制度的規(guī)定，負責審核原始單據（如報銷金額的單據）；
2、負責登記銀行存款、現金日記賬，計算現金賬余額；
3、負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬工作；
4、負責編制銀行存款余額調節(jié)表、編制現金和銀行存款日報表；
5、根據審核無誤的會計憑證，及時辦理付款；
6、增值稅發(fā)票的開立。 7領導交辦的其他工作。
崗位要求：
1、全日制本科以上學歷，有會計證；接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生
2、具有1年以上同職工作經驗；
3、熟悉會計法規(guī)，熟悉房地產行業(yè)特點，熟悉出納工作，具備相關金融、證券等專業(yè)知識；4、有較好低計劃、組織、控制、溝通、協調、創(chuàng)新能力；
5、語言及計算機要求：熟練掌握Office辦公軟件、財務軟件。
出納財務崗位職責17
1.協助財務部門處理日常事務。
2.憑證及單據的整理、歸檔。
3.財務信息系統的更新。
4.開具發(fā)票并核對開票系統。
5.制作各類報表,及時匯總公司情況。
6.維護公司利益,保守各公司的財務機密。
7.上級安排的其他工作。
出納財務崗位職責18
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;
2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;
3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;
4、保管庫存現金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償;
5、保管有關印章、空白收據和空白支票;
6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;
7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;
8、核算中小體系業(yè)績數據。
出納財務崗位職責19
1.主持財務部日常工作,監(jiān)督并確保財務部日常工作的完成;
2.協調財務部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進公司整體目標的實現;
3.組織完善各項財務流程與制度,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務工作的規(guī)范化;
4.確保公司資金的安全性與現金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;
5.負責資金、費用及利潤預算方案的復核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況;
6.根據國家及當地的稅務政策進行稅收籌劃,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠;按期進行稅務的繳納及稅收管理,保證公司經營合法化;提供董事會需要的相關財務資料;
7.管理公司財務賬目,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務分明,
8.協調與公司內部及銀行、稅務等行政部門的關系,保證溝通渠道的暢通;
9.合理科學安排工作內容,組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務素質,培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊;
10.考核并評價財務部人員,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權;
11.對公司財務管理系統、管理流程有建議權;
12.上司安排的其他臨時工作。
出納財務崗位職責20
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。
二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。
七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。
八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。
出納財務崗位職責21
1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹。
2、會計、財務等相關專業(yè)，英語4級以上
3、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟
5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士
出納財務崗位職責22
1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負責人確認。
3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。
4、協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
5、保質完成領導安排的其他任務。
出納財務崗位職責23
1.負責公司現金、銀行存款及時合理的收付�，F金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。
3.負責各種票據的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。
6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。
7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。
9.完成財務經理按排的其他事務。
出納財務崗位職責24
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;
2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;
3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
4、發(fā)票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;
5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;
出納財務崗位職責25
1．嚴格執(zhí)行財務制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的合法票據。
2．嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應當按實際發(fā)生數列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3．根據國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現金日記賬，日結月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數據準確，賬目清楚。
4．認真開好轉賬支票和現金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現金管理。
5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。
6．熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。
7．與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。
出納財務崗位職責26
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理。
6、負責現金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業(yè)務處理標準
對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續(xù)及相關單證是否齊全；數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節(jié)輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過
規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現差錯及時查清原因更正。
出納財務崗位職責27
1、嚴格執(zhí)行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規(guī)定給予報銷，認真復核原始單據，編制記賬憑證，發(fā)現問題及時反饋，妥善解決;
2、每日根據資金業(yè)務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規(guī)范;
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;
5、按財務制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，妥善保管;
6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領用登記手續(xù);
7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;
8、負責校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務局相關對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務工作;
11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;
出納財務崗位職責28
1、按規(guī)定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2、審核查收報銷單據金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。
3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。
4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5、登記和跟進支借還款記錄及情況。
6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8、以及公司安排的`部分行政工作。
出納財務崗位職責29
1、負責審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現金管理；
2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結；
3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞；
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導；
6、按財務主管要求完成相關賬務工作。
出納財務崗位職責30
1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;
2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發(fā)票的開具與保管;
3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。
出納財務崗位職責31
1.嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù);
2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
3.保管現金、存單,并定期盤點核對;
4.嚴格控制現金庫存限額;
5.負責各項收付款業(yè)務，做到及時準確，不得無故拖延;
6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;
7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
出納財務崗位職責32
1、負責日常的外幣開支和銀行結算業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。
2、根據公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。
3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。
4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。
5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認證供應商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系統產生財務報表后，按上司要求完成其他的分析報表。
7、協助完成公司的年度審計，聯合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經驗更佳。
8、協助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。
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