流程管理制度
在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編精心整理的流程管理制度，歡迎大家分享。
流程管理制度1
第一章總則
一、目的：
1、加強各項審批系統(tǒng)運行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項辦公審批系統(tǒng)，保證系統(tǒng)有序、安全運行。
2、理清流程、分清責任、明確權限及辦理時限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平臺，增強領導監(jiān)控能力。
4、強力推行無紙化辦公，實現(xiàn)審批系統(tǒng)價值的最大化。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。
三、職責：
�。ㄒ唬┚C合管理部
1、負責審批系統(tǒng)規(guī)章制度制定，以及對制度執(zhí)行情況進行檢查、考核。
2、負責審批系統(tǒng)流程設計、修改。
�。ǘ┕绢I導（總經(jīng)理、分管副總、各部門負責人）
1、支持審批系統(tǒng)建設，在公司強力推行無紙化辦公、減少紙質文稿審批。
2、按時限及表單要求審批各項業(yè)務流程；對發(fā)起的業(yè)務流程把關，嚴禁不合理、不合規(guī)的流程進入下個審批節(jié)點。
3、對分管的業(yè)務流程實施檢查、考核，確保每項流程按時完成，杜絕超期辦理。
（三）其他使用人員
1、流程發(fā)起人：按時限要求提交各項業(yè)務流程，并對辦理業(yè)務流程的后續(xù)節(jié)點進行跟蹤、催辦。
2、按時處理待辦事項，盡量保證待辦流程數(shù)量為零。
3、系統(tǒng)使用人員應自覺遵守系統(tǒng)運行的規(guī)章制度，按照崗位職責、工作權限、時限要求，認真完成本人在系統(tǒng)中所承擔的工作任務。
4、線上審批要以線下溝通為基礎，各部門在發(fā)起業(yè)務流程前應事先充分溝通。
四、運行基礎：
�。ㄒ唬┯脩糸_戶與注銷
1、開通：按工作需要，需開通所有審批流程賬戶的需經(jīng)部門負責人同意后需清晰闡述開通的相關權限及模塊提報OA流程至IT部開通。
2、注銷：人員離職后一周內(nèi)，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶注銷。
�。ǘ┦褂靡�(guī)范：
1、在線要求：為保證各項業(yè)務辦理及響應時間，以下為強制要求；
A、登錄名和登錄密碼應予以嚴格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶，由于密碼泄漏造成的損失由用戶名所有人負責；
B、保證在審批系統(tǒng)上發(fā)布、流轉的信息和文件的準確性、完整性和規(guī)范性，并對所發(fā)布和審批的內(nèi)容負責。在審批系統(tǒng)中的意見和審批與原書面簽署具有同等效力和權威，相應人員應予以執(zhí)行和遵守；
C、審批系統(tǒng)使用實行實名制，任何人不得在審批系統(tǒng)上發(fā)布與公司工作無關的內(nèi)容，言論應遵守公司各項規(guī)章制度。
第二章業(yè)務流程管理
五、流程管理：
（一）管理原則：
1、層級管理：按崗位職責與職務級別層層審批，嚴禁躍過直管領導、分管領導，各級領導批閱審批流程，除了審查正文還需對流程把關，流程設置要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰發(fā)起由誰跟蹤，為誰服務就由誰督辦，歸誰管理由誰負責，經(jīng)公司領導批閱的審批流程由對口部門跟蹤落實，要明確時限、落實到人，不能有遺漏。
（二）流程發(fā)起要求：
1、流程發(fā)起要求：流程發(fā)起人作為第一責任人，在發(fā)起流程時，需將訴求及主要依據(jù)表述清楚，做到邏輯清晰，簡單明了。對于需要多部門會簽或審核的流程，發(fā)起人應先進行線下溝通（線下溝通至少包含直接上級和相關業(yè)務部門負責人），達成一致后才能發(fā)起流程。部門審批人在接收到流程發(fā)起人的申請后應及時審批，提出專業(yè)意見，不能簡單以“同意”取代審核意見。若拒絕發(fā)起人的，必須在簽辦反饋中詳細寫明拒辦理由，流程發(fā)起人在接收到回退指令后，應認真查閱回退理由，以便重新調(diào)整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經(jīng)辦人發(fā)起流程時，需要上傳相關附件資料，應檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過程中能正常打開）。
�。ㄈ┝鞒虒徟螅�
1、審批意見：各環(huán)節(jié)審批人必須明確發(fā)表意見，客觀、清晰的表達自己的意見和態(tài)度，避免出現(xiàn)類似“閱”、“知曉”、“好的”等無明確態(tài)度的意見。
2、禁止流程審批過程中討論性協(xié)商：流程原則上只是完成審批過程，具體事務通常是在各種會議上已經(jīng)完成討論，流程審批人在審批時快速明確并簽署意見，禁止在流程審批過程中作討論性協(xié)商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過程中，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦人上傳流程有誤或有疑問，須立即與經(jīng)辦人進行溝通后明確意見，禁止未經(jīng)溝通直接擱置流程或者強行將流程打回，更禁止沒有仔細審閱流程就直接通過。
4、流程協(xié)商：對于流程中未設置相關人員但確實需要征求意見的，可以發(fā)起流程協(xié)商，但應避免利用流程協(xié)商完成工作正常的溝通和協(xié)調(diào)。
5、授權交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時變動,長期病假等特殊原因可交辦關聯(lián)業(yè)務經(jīng)辦人，以保證業(yè)務正常流轉，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關
1、標題不詳細,不能簡單概述正文內(nèi)容的流程，在會簽審批時要予以回退。
2、流程設置不符合層級管理原則的，在會簽審批時要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調(diào)整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，附件不完整的流程，在會簽審批時要予以回退。
4、發(fā)起人不正確的流程，在會簽審批時要予以回退。
（五）流程的辦理時限：
1、流程審批時間：原則上員工需將流轉至個人的審批節(jié)點當天流程當天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發(fā)起在簽批過程中另涉及其他業(yè)務，需制定方案、開展調(diào)查、核算成本的，辦理時限可再增加1-2個工作日。若預估在增加2個工作日后仍不能完成的，應在意見欄說明原因，寫明完成時限后讓流程繼續(xù)流轉（或寫明原因后暫存待辦），并在承諾的截止日期前對流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發(fā)起人和部門負責人要認真對待，切實負起崗位責任。不按流程管理原則及要求執(zhí)行的行為屬于違規(guī)行為，綜管部負責對過程管理進行責任識別和記錄，主管領導負責進行責任認定，綜管部根據(jù)月度執(zhí)行情況下發(fā)考核通報。違反上述規(guī)定的，每人每次處罰款50元，月度內(nèi)違規(guī)二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內(nèi)累計違規(guī)三次的，對責任人進行降級處理，情況特別嚴重的將以予辭退。
2、違反制度其他規(guī)定，或未盡到制度規(guī)定的相應職責，視情節(jié)輕重處由總經(jīng)辦審批意見處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負責解釋與補充。
八、本制度自發(fā)布之日起生效。
九、前期規(guī)定與本制度不一致處，以本制度規(guī)定為準。
流程管理制度2
一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。
四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。
五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉庫內(nèi)通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
流程管理制度3
第一條 操作人員帶電作業(yè),必須持證上崗(華北電網(wǎng)工作網(wǎng)作業(yè)許可證或河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督局特種作業(yè)許可證)執(zhí)行發(fā)證機關制定的相關安全條例,確保人身安全,泵站運行要嚴格準守操作規(guī)范,不許違章作業(yè)。
第二條 值班人員必須堅守崗位,嚴格遵守兩人值班,值班期間嚴禁飲酒。要保證隨時都能開泵排水,并定時檢查水位。交班時要交接清各種工具及各項設備儀表運轉情況,并要雙方簽字留存。
第三條 機電設備在運行中,嚴禁站外人員進入泵房。
第四條 泵站工作人員要按規(guī)定人數(shù)堅持每天早、午、晚、夜對本站一切設備各巡視一次,發(fā)現(xiàn)問題及時上報和妥善處理;每日按相關要求填寫各項記錄。
第五條 汛期下雨排水期間,泵站人員必須全部到崗。
第六條 對于各項目安全防范實物設施,要經(jīng)常檢查,確保實效,定期檢查防火、防盜器具和設施的可靠性。
第七條 站長負責主持本站全面工作的安排布置以及站內(nèi)工作人員考勤,負責完成本站階段性工作和全年性工作總結,負責落實各項相關規(guī)章制度的執(zhí)行。
流程管理制度4
第一條、
為加強醫(yī)學裝備臨床使用安全管理工作，降低醫(yī)學裝備臨床使用風險，提高醫(yī)療質量，保障醫(yī)患雙方合法權益。根據(jù)衛(wèi)生部20xx年頒布的《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》的規(guī)定和要求，由醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會制定本制度。
第二條、
為確保進入臨床使用的醫(yī)學裝備合法、安全、有效，對首次進入我院使用的醫(yī)學裝備嚴格按照《醫(yī)用耗材新產(chǎn)品購置使用準入制度》及《醫(yī)學裝備購置管理制度》中的要求準入，對器械的采購嚴格按照相關法律法規(guī)采購規(guī)范、入口統(tǒng)一、渠道合法、手續(xù)齊全，將醫(yī)學裝備采購情況及時做好對內(nèi)公開，對在用大型及生命急救支持類設備每年要進行評價論證，對醫(yī)用耗材使用中發(fā)生的不良事件進行監(jiān)測提出意見及時更新。
第三條、
對設備及耗材依據(jù)《醫(yī)學裝備驗收與領用管理制度》、《醫(yī)學裝備維修保養(yǎng)管理制度》、《醫(yī)學裝備報廢管理制度》、《醫(yī)用耗材入庫驗收制度》、《醫(yī)用耗材發(fā)放領用制度》、《植入性醫(yī)用材料專項管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》的要求，作好安裝驗收、出入庫、維護保養(yǎng)及報廢的管理工作。
第四條、
對醫(yī)學裝備采購、評價、驗收等過程中形成的報告、合同、評價記錄等文件進行建檔和妥善保存，保存期限為醫(yī)學裝備使用壽命周期結束后5年以上。
第五條、
對從事醫(yī)學裝備相關工作的技術人員應當具備相應的專業(yè)學歷、技術職稱或者經(jīng)過相關技術培訓，并獲得國家認可的執(zhí)業(yè)技術水平資格。
第六條、
對醫(yī)學裝備臨床使用技術人員和從事醫(yī)學裝備保障的醫(yī)學工程技術人員建立培訓、考核制度。組織開展新進設備使用前規(guī)范化培訓，開展醫(yī)療器械臨床使用過程中的質量控制、操作規(guī)程等相關培訓，建立培訓檔案，定期檢查評價。
第七條、
臨床使用科室對醫(yī)學裝備應當嚴格遵照產(chǎn)品使用說明書、
技術規(guī)范、規(guī)程操作。對產(chǎn)品禁忌癥及注意事項應當嚴格遵守，需向患者說明的事項應當如實告知，不得進行虛假宣傳誤導患者。
第八條、
醫(yī)學裝備出現(xiàn)故障時使用科室應當立即停止使用，并通知醫(yī)療設備管理科按規(guī)定進行檢修。經(jīng)檢修達不到臨床使用安全標準的醫(yī)學裝備不得再用于臨床。
第九條、
發(fā)生醫(yī)學裝備臨床使用不良反應及安全事件時臨床科室應及時處理并上報設備科和藥劑科，再由藥劑科上報省食品藥品監(jiān)督管理局。
第十條、
嚴格執(zhí)行《醫(yī)院感染管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》、《醫(yī)療廢物管理條例》有關規(guī)定對消毒器械和一次性使用耗材相關資質進行審核。一次性使用耗材按相關法律規(guī)定不得重復使用。按規(guī)定可以重復使用的應當嚴格按照要求清洗、消毒或者滅菌并進行效果監(jiān)測。醫(yī)護人員在使用各類醫(yī)用耗材時應當認真核對其規(guī)格、型號、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的嚴禁使用并及時上報藥劑科。
第十一條、
臨床使用的植入與介入類醫(yī)學裝備名稱、關鍵性技術參數(shù)及唯一性標識信息應當記錄到病歷中。
第十二條、
制定醫(yī)學裝備安裝、驗收、使用的相關制度。
第十三條、
對在用設備類醫(yī)學裝備的預防性維護、檢測與校準、臨床應用效果等信息進行分析與風險評估以保證在用設備類醫(yī)學裝備處于完好與待用狀態(tài)，保障所獲臨床信息的質量。
第十四條、
在大型醫(yī)學裝備使用科室的明顯位置公示有關醫(yī)用設備的主要信息，包括醫(yī)學裝備名稱、注冊證號、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、啟用日期和設備管理人員等內(nèi)容。
第十五條、
遵照醫(yī)學裝備技術指南和有關國家標準與規(guī)程由相關科室定期對大型醫(yī)學裝備使用環(huán)境進行測試、評估和維護。
第十六條、
對于生命支持設備和重要的相關設備制訂相應應急備用方案。
第十七條、
醫(yī)學裝備保障技術服務全過程及其結果均應當如實記錄并存檔。
流程管理制度5
1、泵站用水必須符合以下要求:
(1)水無色,透明,無臭味;
(2)水中不應有雜質;
(3)水ph值在6-9之間,硫酸根含量不超過8.3mg當量。氫離子含量不大于5.7mg當量;
(4)水質應每季度檢查一次。
2、乳化泵站按規(guī)定配制乳化液,綜采面3-5%,高檔面2-3%.
3、開泵前應檢查各部位有無損壞或銹蝕,連接是否完好,油量是否適宜,泵箱是否有水等,如有異常應及時處理。
4、操作中應注意泵的旋向是否正確,聲音是否正常,壓力是否正常等,不可強行起動。
5、運轉中應注意泵的運轉聲音,壓力表指示范圍,卸載閥的工作狀況,油箱油溫是否超過70攝氏度,乳化液溫度是否超過50攝氏度,柱塞及泵頭,吸排液閥是否漏液,保護裝置是否失效等,如有異常應立即停泵處理。
6、月檢內(nèi)容
(1)檢查中連接鉚釘是否堅固;
(2)檢查管路,閥門,油箱的密封是否嚴密,有無泄漏;
(3)檢查油箱內(nèi)油質,油量,強迫潤滑系統(tǒng)的油壓,是否合乎要求;
(4)運轉情況和聲音是否正常,卸載閥是否正常;
(5)檢查高壓過濾器的濾油阻力,超過規(guī)定,必須清洗或更換濾芯。
7、周檢內(nèi)容
(1)復查日檢內(nèi)容;
(2)檢查各運動部件和松動,變形損壞等現(xiàn)象,進行必要的調(diào)整和修理;
(3)檢查吸排液閥的工作性能,進行清污或調(diào)整;
(4)檢查乳牛化液箱內(nèi)的液位控制器動作是否靈活;
(5)清理磁性過濾器的磁棒和濾槽;
(6)清洗油箱,更換乳化液;
8、日常維護內(nèi)容
(1)搞好環(huán)境衛(wèi)生,清擦機器,做到周圍無積水、雜物、機身無油污、煤塵;
(2)管路吊掛整齊,油管彎度合適、無別、卡、擠、
壓現(xiàn)象;
(3)完成日檢內(nèi)容;
(4)記好運輸維修日記;
流程管理制度6
排水泵站工程管理目標和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃
1 工期目標:
6個日歷月完成本工程。即20--年1月1日開工,20xx年6月30日竣工。
2 質量目標:
單位工程一次驗收合格率100%,優(yōu)良率80%以上,爭創(chuàng)優(yōu)質工程。
3 安全目標:
認真貫徹執(zhí)行施工安全、規(guī)則,杜絕因公死亡事故;杜絕重大交通、機損、火災、溺水、墜落事故。
4.創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃:
4.1 牢固樹立'百年大計,質量第一'的指導思想,強化全員質量意識,高起點、嚴要求,工程一次驗收合格率達100%、優(yōu)良率達80%以上。
4.2 提出明確的創(chuàng)優(yōu)目標,成立創(chuàng)優(yōu)領導小組。組長由項目經(jīng)理擔任,副組長由技術負責人、項目副經(jīng)理擔任,成員由項目經(jīng)理部管理人員擔任。
4.3 建立創(chuàng)優(yōu)責任制,強化創(chuàng)優(yōu)工程工作管理、監(jiān)督、檢查和獎懲機制,按照縱向到底、橫向到邊,責任到人的原則層層落實建立逐級檢查、考核、評比制度,獎優(yōu)罰劣,強化管理。
4.4 加強技術管理的基礎工作,施工中認真執(zhí)行'三檢',嚴格把好'五關'。'三檢'即施工前、施工中、竣工后檢查;'五關'為技術圖紙復核關、測量復核關、技術交底關、工程試驗關、隱蔽工程檢查簽證關。
4.5 強化嚴格執(zhí)行技術規(guī)范、用工程試驗及相關測試結果對工程實體進行量化評判,服從監(jiān)理工程師和政府質檢人員的質量監(jiān)督。
4.6 開展重點、難點工程的技術攻關和群眾性的qc小組活動,通過工序控制和工藝控制,推行標準化作業(yè),杜絕各類質量通病,消除操作中的薄弱環(huán)節(jié),使創(chuàng)優(yōu)目標按計劃實現(xiàn)。
流程管理制度7
資金付款流程及計劃管理制度 為進一步規(guī)范公司財務管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉速度。同事避免公司各部門及客戶之間產(chǎn)生不必要的誤解，影響公司形象。根據(jù)公司實際情況，本著方便、可行、效率的原則，對付款流程及計劃管理作如下規(guī)定：
1 人員組織安排：
1.1財務總監(jiān)及融資計劃部從公司宏觀角度負責公司資金運作和統(tǒng)籌調(diào)度，負責計劃的審批和計劃外資金的協(xié)調(diào)和有關批準事項。
1.2融資部負責資金的具體計劃安排，具體落實公司資金管理政策，同時負責對資金使用情況進行監(jiān)督。
1.3財務部具體實施各種批準的資金計劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當月的資金計劃使用和客戶欠款情況。
1.4 各資金用款部門應積極配合財務部及融資計劃部，按時將當月經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批的資金計劃單報財務部及融資計劃部。
2 審批內(nèi)容和審批權限 2.1 資金計劃的審批 資金計劃原則分為年度計劃、季度計劃（以年度計劃為準則）、月度計劃（以季度計劃為準則）和周計劃（以月度計劃為準則）。年度計劃、季度機化和月度計劃是方向目標性計劃，但周計劃必須是嚴密可執(zhí)行的計劃。
年度、季度、月度計劃必須由各分管副總、財務總監(jiān)、總經(jīng)理書面簽字并由總經(jīng)理報董事長審批，周計劃根據(jù)需要由分管副總按月計劃報總經(jīng)理簽字后由財務部負責支付（原則上所有按月計劃支付項目在25號后支付）。財務部和相關用款部門依據(jù)批準的計劃嚴格落實。
2.2 付款審批單 計劃內(nèi)資金項目在落實過程中，對于各用款部門按計劃提交的付款審批單，董事長不在具體審批單（周計劃）上簽字。但部門業(yè)務經(jīng)辦人和部門級負責人必須在付款審批單上簽字。
財務總監(jiān)或其授權人和融資計劃部經(jīng)理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財務總監(jiān)審批簽字后，無融資計劃部經(jīng)理簽字或者有融資計劃部經(jīng)理簽字無財務總監(jiān)簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務經(jīng)辦人必須補辦有關手續(xù)。
總之，付款審批單必須由部門的負責人和業(yè)務經(jīng)辦人簽字，財務總監(jiān)及其書面授權的人員和融資計劃部經(jīng)理或其授權的主管人員書面簽字。出納才能依據(jù)批準手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。
2.3 計劃外的付款的審批 單筆計劃外付款超過5萬元以上（包括5萬元），周累計超過10萬元上的（包括10萬元）必須由總經(jīng)理報董事長并簽字后、通知財務部和融資計劃部資按手續(xù)予以及時辦理。
特殊緊急付款的可以由總經(jīng)理會同財務總監(jiān)及其書面授權的其他人員安排付款，事后業(yè)務經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務總監(jiān)及其書面授權的其他人員和出納承擔相關責任。
2.4 出差借款（包括備用金）的審批 借款必須由分管副總和財務總監(jiān)及其書面授權的其他人員及總經(jīng)理在借款單簽字審批后方可借款。但不得超過10000元，超過后報董事長審批后方可辦理。
所有的借款必須經(jīng)財務部主管根據(jù)制度進一步審核。
特殊緊急借款的可以主管副總由財務總監(jiān)及其書面授權的其他人員安排付款，事后業(yè)務經(jīng)辦人必須及時補辦手續(xù)，否則財務總監(jiān)及其書面授權的其他人員和出納承擔相關責任 2.5 其他費用支付（非采購和工程性支出）的審批 費用審核人員首先按照公司制度和有關費用標準，審查單據(jù)合理性和合法性，由主管部門經(jīng)理及主管副總簽字審批，并由財務部審核簽字后交總經(jīng)理審批，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。
3 付款流程 按照以上審批權限，規(guī)定的付款流程如下：
計劃外用款按按權限報總經(jīng)理和分管副總（包括其書面授權人員）審批 3.1 付款審批單流程 資金用款部門主管及相關負責人簽字審批 資金用款部門按批準簽字后的月度及周計劃填寫申請單 各用款部門計劃員或客戶按完整手續(xù)領款 出納付款 根據(jù)權限和具體情況財務總監(jiān)或其書面授權人簽字 原則上資金處長或其授權的主管人員簽字審批， 業(yè)務流程中每一步由資金使用部門資金計劃員負責傳遞 3.2 借款流程 財務部處指定專人審核人簽字 根據(jù)權限財務總監(jiān)或其書面授權人審批 出納付款 總經(jīng)理審批簽字（10000元以上董事長簽字） 根據(jù)權限決定是否由分管副總簽字審批 借款人編制借款單 2222 3.3 其他費用流程 部門主管簽字審批 業(yè)務經(jīng)辦人按規(guī)定提交費用發(fā)票或其他單據(jù) 出納付款 會計處指定專人審核人簽字 總經(jīng)理或董事長簽字 根據(jù)權限決定是否由分管副總簽字審批 4 資金付款計劃的編制 4.1 編制依據(jù) 各資金用款部門根據(jù)本部門業(yè)務開展需要和項目用款緊急程度，編制資金用款計劃，資金用款必須有主管副總、總經(jīng)理、董事長審批簽字后提交給融資計劃部和財務部。
根據(jù)以下資料編制資金付款計劃：
供應部必須負責專人提供工程客戶和供應商的最新欠款余額。
財務部出納提供最新帳戶余額。
銷售部門提交收款計劃。收款計劃必須由部門負責人及主管副總審批簽字后提交給總經(jīng)理及融資計劃部。
4.2 計劃編制時間 年度計劃：每年12月20日前，各資金用款部門提交下年度計劃。
季度計劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門提交下季度計劃。
月度計劃：每月27日，各資金用款部門提交下月計劃。
周計劃：
每周星期四前，各資金用款部門提交下周計劃。
相關資金用款部門必須按照合同及其他文件，結合下期業(yè)務開展情況，認真仔細編制付款計劃并經(jīng)批準后，在規(guī)定的期限內(nèi)報送融資計劃部。逾期引起的一切相關責任由資金付款部門承擔。
融資計劃部會同財務部按計劃安排還所用資金，同時和資金付款部門負責協(xié)調(diào)向客戶辦理付款安排事宜。
5 費用付款審批報銷：
其他尚末涉及事項按公司借款管理制度、有關費用報銷制度和資金管理制度執(zhí)行。
6 責任 資金用款部門負責延報計劃引起的一切責任，同時對數(shù)據(jù)填報質量負責，填報主觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負責人責任。
融資計劃部負責資金籌集和統(tǒng)籌調(diào)度，承擔安排失誤及反饋延誤的責任。
財務部對編制計劃所需的并且由財務部負責提供的資料負責，并對準確性負責。同時出納負責及時按計劃付款。
7 財務部及融資計劃部負責對本制度的解釋。以前與本規(guī)定的相悖的制度作廢。本制度自批準之日起執(zhí)行。
流程管理制度8
.引言
泵站是水利工程建設中不可缺少的一部分,它既要承擔該區(qū)域的防洪、除澇、灌溉、調(diào)水和供水等工作重任,而泵站的主要用途是農(nóng)田排灌、城市給排水以及跨流域調(diào),對合理配置水資源起著積極的作用。泵站與其它水利上程建設不同,無需修建擋水和引水建筑物,還不會影響生態(tài)環(huán)境和其它資源,受自然條件影響小,投資較少、生產(chǎn)成本低、便于投入使用。但泵站在平時的運轉中,由于各種消耗.會引起各方面的障礙,維護較為困難。因此,對泵站進行科學的管理,提高運行效率成為泵站管理人員未來工作的重點之一。
泵站工程的興建,是為農(nóng)田灌排和城鄉(xiāng)供水等創(chuàng)造一個良好的條件,而管好用好泵站工程,充分發(fā)揮其經(jīng)濟效益,更好地為農(nóng)業(yè)和國民經(jīng)濟各部門服務,還需要加強科學管理。
泵站工程的管理包括組織管理、技術管理、經(jīng)濟管理等。泵站管理的主要內(nèi)容和任務是根據(jù)泵站技術規(guī)范和國家的有關規(guī)定,制定泵站的遠行、維護、檢修、安全等技術規(guī)程和規(guī)章制度;搞好泵站的機電設備、工程設施、供水、排水等管理工作;完善管理機構。建立健全崗位責任制,制定考核、評比和獎懲制度,提高管理隊伍的政治和業(yè)務素質,認真總結經(jīng)驗,開展技術改造、技術革新和科學試驗,應用和推廣新技術;按照泵站技術經(jīng)濟指標的要求,考核泵站管理工作等。本節(jié)著重介紹機組運行和技術經(jīng)濟指標方面的一些問題。
一、機組的運行
機組試運行以后,并經(jīng)工程驗收委員會驗收合格,交付管理單位。管理單位接管后,應組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術資料,學習操作規(guī)程,然后進行分工,按專業(yè)對設備進行全面檢查,電氣作模擬試驗。
在泵站的水工建筑物和主要機電設備安裝、試驗、驗收完成之后,正式投入運行之前,都必須按照 204-86《泵站技術規(guī)范(安裝分冊)》的要求進行機組的試運行。一切正常后方可投入運行、管理、維護工作。
(一)試運行的目的和內(nèi)容
1.試運行的目的
�、�.參照設計、施工、安裝及驗收等有關規(guī)程、規(guī)范及其技術文件的規(guī)定,結合泵站的具體情況,對整個泵站的土建工程機、電設備及金屬結構的安裝進行全面系統(tǒng)的質量檢查和鑒定,以作為評定工程質量的依據(jù)。
�、�.通過試運安裝工程質量符合規(guī)程、規(guī)范要求,便可進行全面交接驗收工作,施工、安裝單位將泵站移交給生產(chǎn)管理單位正式投人運行。
2..試運行的內(nèi)容
機組試運行工作范圍很廣,包括檢驗、試驗和監(jiān)視運行,它們相互聯(lián)系密切。由于水泵機組為首次啟動,而又以試驗為主,對運行性能均不了解,所以必須通過一系列的試驗才能掌握。其內(nèi)容主要有:
⑴.機組充水試驗。
⑵.機組空載試運行
�、�.機組負載試運行
�、�.機組自動開停機試驗。
試運行過程中、必須按規(guī)定進行全面詳細的記錄,要整理成技術資料,在試運行結束后,交鑒定、驗收、交接組織,進行正確評估并建立檔案保存。
(二)試運行的程序
為保證機組試運行的安全、可靠,并得到完善可靠的技術資料,啟動調(diào)整必須逐步深入,穩(wěn)步進行。
1.試運行前的準備工作
試運行前要成立試運行小組,擬定試運行程序及注意事項,組織運行操作人員和值班人員學習操作規(guī)程、安全知識,然后由試運行人員進行全面認真的檢查。
試運行現(xiàn)場必須進行徹底清掃,使運行現(xiàn)場有條不紊,并適當懸掛一些標牌、圖表,為機組試運行提供良好的環(huán)境條件和協(xié)調(diào)的氣氛。
⑴流道部分的檢查。具體工作有:
1).封閉進人孔和密封門。
2).在靜水壓力下,檢查調(diào)整檢修閘門的啟閉;對快速閘門、工作閘門、閥門的手動、自動作啟閉試驗,檢查其密封性和可靠性。
3).大型軸流泵應著重流道的密封性檢查,其次是流道表面的光滑性。清除流道內(nèi)模板和鋼筋頭,必要時可作表面鏟刮處理,以求平滑。流道充水,檢查進人孔、閥門、砼結合面和轉輪外殼有無滲漏。
4).離心泵抽真空檢查真空破壞閥、水封等處的密封性。
�、扑貌糠值臋z查。
1).檢查轉輪間隙,并做好記錄。轉輪間隙力求相等,否則易造成機組徑向振動和汽蝕。
2).葉片軸處滲漏檢查。
3).全調(diào)節(jié)水泵要作葉片角度調(diào)節(jié)試驗。
4).技術供水充水試驗,檢查水封滲漏是否符合規(guī)定或橡膠軸承通水冷卻或潤滑情況。
5).檢查軸承轉動油盆油位及軸承的密封性。
�、请妱訖C部分的檢合。
1).檢查電動機空氣間隙,用白布條或薄竹片拉掃,防止雜物掉入氣隙內(nèi),造成卡阻或電動機短路。
2).檢查電動機線槽有無雜物,特別是金屬導電物,防止電動機短路。
3).檢查轉動部分螺母是否緊固,以防運行時受振松動,造成事故。
4).檢查制動系統(tǒng)手動、自動的靈活性及可靠性;復歸是否符合要求;視不同機組而定頂起轉子0.003~0.005 ,機組轉動部分與固定部分不相接觸。
5).檢查轉子上、下風扇角度,以保證電動機本身提供最大冷卻風量。
6).檢查推力軸承及導軸承潤滑油位是否符合規(guī)定。
7).通冷卻水,檢查冷卻器的密封件和示流信號器動作的可靠性。
8).檢查軸承和電動機定子溫度是否均為室溫,否則應予以調(diào)整;同時檢查溫度信號計整定位是否符合設計要求。
9).檢查核對電氣接線,吹掃灰塵,對一次和二次回路作模擬操作,并整定好各項參數(shù)。
10).檢查電動機的相序。
11).檢查電動機一次設備的絕緣電阻,做好記錄,并記下測量時的環(huán)境溫度。
12).同步電機檢查碳刷與刷環(huán)接觸的緊密性、刷環(huán)的清潔程度及碳刷在刷盒內(nèi)動作的靈活性。
2.機組空載試運行
⑴.機組的第一次啟動。經(jīng)上述準備和檢查合格后,即可進行第一次啟動。第一次啟動應用手動方式進行。一般都是空載啟動,這樣既符合試運行程序,也符合安全要求�？蛰d啟動是檢查轉動部件與固定部件是否有碰磨,軸承溫度是否穩(wěn)定,擺度、振動是否合格,各種表計是否正常,油、氣、水管路及接頭、閥門等處是否滲漏,測定電動機啟動特性等有關參數(shù),對運行中發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理。
�、�.機組停機試驗。機組運行4~6 后,上述各項測試工作均已完成,即可停機。機組停機仍采用手動方式,停機時主要記錄從停機開始到機組完全停止轉動的時間。
�、�.機組自動開、停機試驗。開機前將機組的自動控制、保護、勵磁回路等調(diào)試合格,并模擬操作準確,即可在操作盤上發(fā)出開機脈沖,機組即自動啟動。停機也以自動方式進行。
3.機組負荷試運行
機組負載試運行的前提條件是空載試運行合格,油、氣、水系統(tǒng)工作正常,葉片角度調(diào)節(jié)靈活(指全調(diào)節(jié)水泵),各處溫升符合規(guī)定。振動、擺度在允許范圍內(nèi),無異常響聲和碰擦聲,經(jīng)試運行小組同意,即可進行帶負荷運行。
�、�.負荷試運行前的檢查
1).檢查上、下游渠道內(nèi)及攔污柵前后有無漂浮,并應妥善處理。
2).打開平衡閘,平衡閘門前后的靜水壓力。
3).吊起進出水側工作閘門。
4).關閉檢修閘閥。
5).油、氣、水系統(tǒng)投入運行。
6).操作試驗真空破壞閥,要求動作準確,密封嚴密。
7).將葉片調(diào)至開機角度。
8).人員就位,抄表。
�、曝撦d啟動
上述工作結束即可負載啟動。負載啟動用手動或自動均可,由試運行小組視具體情況而定。負載啟動時的檢查、監(jiān)視工作,仍按空載啟動各項內(nèi)容進行。如無抽水必要,運行6~8 后,若一切運行正常,可按正常情況停機,停機前抄表一次。
4.機組連續(xù)試運行
在條件許可的情況下,經(jīng)試運行小組同意,可進行機組連續(xù)試運行。其要求是:
�、�.單臺機組運行一般應在7 時累計運行72 或連續(xù)運行24 (均含全站機組聯(lián)合運行小時數(shù))。
�、�.連續(xù)試運行期間,開機、停機不少于3次。
�、�.全站機組聯(lián)合運行的時間不少于6 。
機組試運行以后,并經(jīng)工程驗收委員會驗收合格,交付管理單位。管理單位接管后,應組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術資料,學習操作規(guī)程,然后進行分工,按專業(yè)對設備進行全面檢查,電氣作模擬試驗。一切正常即可投入運行、管理、維護工作。
(三)運行方式
水泵機組的運行方式是決定水系統(tǒng)管理方式的重要因素。而水系統(tǒng)的總體管理方式又反過來對水泵的運行方式給予一定的制約。在任何情況下,決定運行操作方式以及操作方法,都必須根據(jù)水泵機組的規(guī)模、使用目的、使用條件及使用的頻繁程度等確定,并使水泵機組安全可靠而又經(jīng)濟地運行。
一般條件下,水泵運行過程中從開始啟動到停機操作完畢,主水泵及輔助設備的操作都是這樣進行的,但也有采取各機組單臺聯(lián)動操作或多臺聯(lián)動操作的,必要時由計量測試裝置發(fā)出相應的指令進行自動開停機操作。究竟采用何種操作方式,必須從水系總體的管理方式出發(fā),視其重要性、設施的規(guī)模、作用、管理體制等確定。運行方式有一般手動操作(單獨、聯(lián)動操作)和自動操作兩大類。
1.開機
對于離心泵為關閥起動。起動前,水泵和吸入管路必須充滿水并排盡空氣。當機組達到額定轉速,壓力超過額定壓力后,打開閘閥,使機組投入正常運行。
對于軸流泵為開閥起動。起動前,應向填料面上的接管引注清水,潤滑橡膠軸承。待動力機轉速達到額定值后,停止充水,完成起動任務。
2.運行
對于季節(jié)性運行的排灌泵站,投入運行時,應做好以下工作。
�、�.在機組投入正常的排灌作業(yè)前,要進行試運行,并應檢查前池的淤積、管路支承、管體的完整以及各儀表和安全保護設施等情況。
�、�.開啟進水閘門,使前池水位達設計水位,開啟吸水管路上的閘閥(負值吸水時),或抽真空進行充水;啟動補償器或其它啟動設備啟動機組,當機組達到額定轉速,壓力超過額定壓力后(指離心泵機組),逐漸開啟出水管路上的閘閥,使機組投入正常運行。
�、�.觀察機組運行時的響聲是否正常。如發(fā)現(xiàn)過大的振動或機械撞擊聲,應立即停機進行檢修。
⑷.經(jīng)常觀察前池的水位情況,清理攔污柵上堵塞的枯枝、雜草、冰屑等,并觀測水流的含沙量與水泵性能參數(shù)的關系。
�、�.檢查水泵軸封裝置的水封情況。正常運行的水泵,從軸封裝置中滲漏的水量以每分鐘30~60滴為宜。滴水過多說明填料壓地過松,起不到水封的作用,空氣可能由此進入葉輪(指雙吸式離心泵)破壞真空,并影響水泵的流量或效率。相反,滴水過少或不滴水,說明填料壓地太緊,潤滑冷卻條件差,填料易磨損發(fā)熱變質而損壞,同時泵軸被咬緊,增大水泵的機械損失、使機組運行時的功率增加。
�、�.檢查軸承的溫度情況。經(jīng)常觸摸軸承外殼是否燙手,如手不能觸摸,說明軸承溫度過高。這樣將可能使?jié)櫥唾|分解,摩擦面油膜被破壞,潤滑失效,并使軸承溫度更加升高,引起燒瓦或滾珠破裂,造成軸被咬死的事故。軸承的溫升、一般不得超過周圍環(huán)境溫度35°,軸承的溫度最高不得超過75°。運行中應對冷卻水系統(tǒng)的水量、水壓、水質經(jīng)常觀察。對潤滑油的油量、油質、油管是否堵塞以及油環(huán)是否轉動靈活,也應經(jīng)常觀察。
⑺.注意真空表和壓力表的讀數(shù)是否正常。正常情況下,開機后真空表和壓力表的指針偏轉一定數(shù)值后就不再移動,說明水泵運行已經(jīng)穩(wěn)定。如真空表讀數(shù)下降,一定是吸水管路或泵蓋結合面漏氣。如指針擺動,很可能是前池水位過低或者吸水管進口堵塞。壓力表指針如擺動很大或顯著下降,很可能是轉速降低或泵內(nèi)吸入空氣。
�、�.機組運行時還應注意各輔助設備的運行情況,遇到問題應及時處理。
3.運行中的維護及故障處理
機組運行中可能會發(fā)生故障,但是一種故障的發(fā)生和發(fā)展往往是多種因素綜合作用的結果。因此,在分析和判斷一種故障時,不能孤立地靜止地就事論事,而要全面地、綜合地分析,找出發(fā)生故障的原因,及時而準確地排除故障。水泵運行中,值班人員應定時巡回檢查,通過監(jiān)測設備和儀表,測量水泵的流量、揚程、壓力、真空度、溫度等技術參數(shù),認真填寫運行記錄,并定期進行分析,為泵站管理和技術經(jīng)濟指標的考核,提供科學依據(jù)。
水泵運行發(fā)生故障時,應查明原因及時排除。泵故障及其故障原因繁多,處理方法各不相同。機組運行中常見的故障及排除方法列于表12-2-1、表12-2-2。離心泵、混流泵的故障原因和處理方法表。
4.停機
停機前先關閉出水閘門,然后關閉進水管路上的閘閥(對離心泵而言)。對臥式軸流泵停機前應將通氣管閘閥打開,再切斷電源,并關掉壓力表和真空表以及水封管路上的小閘閥,使機組停止運行。軸流泵關閉壓力表后,即可停機。
二、機組的檢修
水泵機組的檢修是運行管理中的一個重要環(huán)節(jié)安全、可靠運行的關鍵,必須認真對待。
檢修的目的和要求:
為更好地為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活提供服務,泵站中的所有設備均應具備很高的運行可靠性,保證機組經(jīng)常處于良好的技術狀態(tài)。因此,對泵站所有的機電設備,必須進行正常的檢查、維護和修理,更新那些難以修復的易損件,修復那些可修復的零件。
定期檢修:
定期檢修是機泵管理的重要組成部分,主要是解決運行中已出現(xiàn)并可修復的,或者尚未出現(xiàn)問題,按規(guī)定必須檢修的零部件。
定期檢修是為避免讓小缺陷變成大缺陷,小問題變成大問題,為延長機組使用壽命、提高設備完好率、節(jié)約能源創(chuàng)造條件。必須認真地、有計劃地進行。
定期檢修又分局部性搶修、解體大修和擴大性大修三種。
(一).局部性檢修
是指運行人員可進入直接接觸的部件、傳動部分、自動化元件及機組保護設備等,一般安排在運行間隙或冬季檢修期有計劃地進行。主要項目有:
1).全調(diào)節(jié)水泵調(diào)節(jié)器銅套與油套的檢查處理。
2).水泵導軸承的檢查。水泵導軸承有橡膠軸承和油導軸承兩種。對橡膠軸承的磨損情況、漏水量、軸頸磨損等要檢查、記錄、處理。油導軸承大多是巴氏合金軸承、質軟易磨損,密封效果不好,停機油盆進水,泥沙沉淀,運行時磨損軸承、軸頸。特別是對未噴鍍或鑲包不銹鋼的碳鋼軸頸,為了解其銹蝕、磨損情況,應定期檢查處理。
油導軸承密封裝置常見的有迷宮環(huán)、平板密封、空氣圍帶等。由于橡膠件的制作質量及本身易于老化等,若是季節(jié)性泵站,停機時間長,空氣圍帶長期處于充氣膨脹狀態(tài),因而損壞率高,應定期檢查更換。
3).溫度計、儀表、繼電保護裝置等檢查、檢驗。這些是鑒定機組能否正常運行的依據(jù),要達到靈活、準確。
4).上、下導軸承油槽油及透平油取樣化驗,根據(jù)化驗結果進行處理。
5).軸瓦間隙及瓦面檢查。根據(jù)運行時溫度計的溫度,有目的檢查軸瓦間隙和軸面情況。
6).制動部分檢查處理。
7).機組各部分緊固件定位銷釘是否松動。
8).油冷卻器外觀檢查并通水試驗,看有無滲漏現(xiàn)象。
9).檢查葉輪、葉片及葉輪外殼的汽蝕情況和泥沙磨損情況,并測量記錄其程度。
10).測量葉片與葉輪外殼的間隙。
11).集水廊道水位自控部分準確度的檢查及設備維護。
總之進行局部性檢修的目的是為安全運行創(chuàng)造條件,至于檢修的時間間隔,可根據(jù)不同內(nèi)容和運行中發(fā)現(xiàn)的問題而定。
(二)機組解體大修所謂機組解體大修,是機組的大修。機組大修是一項有計劃的管理工作,是解決運行中經(jīng)大修方能消除的設備重大缺陷,以恢復機組的各項技術指標,機組大修包括解體、處理和再安裝三個環(huán)節(jié)。
機組的損壞有兩種:一是事故損壞,發(fā)生的機率很小。二是正常性損壞,如運行的摩擦磨損、汽蝕損壞、泥沙磨損、各種干擾引起的振動、交變應力的作用和腐蝕、電氣絕緣老化等。
在規(guī)定的大修周期內(nèi),如機組運行并沒有出現(xiàn)明顯的異�，F(xiàn)象,同時又可預測在以后一定時期內(nèi)仍能可靠地運行,則可適當延長大修的時間。如機組能正常運行,而硬要按規(guī)定的大修周期來拆卸機組的部件或機構,那將惡化機組的技術狀況。應根據(jù)機組的工作情況及部件的損壞情況來確定檢修的規(guī)模。
(三)擴大性大修當泵房由于基礎不均勻沉陷等而引起機組軸線偏移、垂直同心度發(fā)生變化,甚至固定部分也因此而受影響,有嚴重的事故隱患;或者零部件嚴重磨損、損壞,導致整個機組性能及技術經(jīng)濟指標嚴重下降而必須進行整機解體,重新修復、更換、調(diào)整,并進行部分改造,必要時對水工部分進行修補。
結語
泵站是水提供勢能和壓能,解決無自流條件下的排灌、供水和水資源調(diào)配唯一動力來源,而泵站電氣設備管理與維護是保證泵站正常運行的 關鍵之一,電氣設備維護與保養(yǎng)不僅要總結經(jīng)驗,更要不斷完善與創(chuàng)新,以提高運行效益。
流程管理制度9
為了提高公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：00—18：00
2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。
2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況
4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；
2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務流程并監(jiān)督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；
7、年度費用預算控制及執(zhí)行。
銷售主管：吳聲亮
1、網(wǎng)絡銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理:杜燕針
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務；
淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃
1、負責網(wǎng)店接待；
2、引導顧客購買產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。
售后服務：吳聲亮
二、接待
(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣??”；
5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下??，您稍等”；
6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務；
8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。
�。ǘ�、顧客電話咨詢
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟
流程管理制度10
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。
（二）采購申請
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。
流程管理制度11
1、嚴格執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，模范遵守公司各項安全管理制度及安全操作規(guī)程，把參與體系管理、改善公司職業(yè)安全健康行為視作自己的'職責之一。
2、對工程施工中所管轄各小隊、維修站安全生產(chǎn)負有全面責任。自覺遵守客戶的各項安全管理制度，主動爭取客戶的支持和配合。進場前負責辦理好政府部門規(guī)定的各項手續(xù)。
3、特殊工種必須持證上崗操作。按規(guī)定參加特種作業(yè)人員安全培（復）訓。
4、堅決貫徹“以人為本、安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，增強安全管理意識，增強自我保護意識和能力，自覺做到“三不傷害”（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害）。
5、抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理，負責開好每天上班前“安全例會”，做好安裝維修過程中的安全記錄。接受安裝、維修任務的同時，負責組織接受施工前安全教育，并填寫好安全教育表。
6、認真貫徹執(zhí)行勞防用品使用規(guī)定，督促和指導職工正確使用勞防用品，嚴格要求職工使用安全帽、絕緣工作鞋和安全帶，使用移動電具時必須使用漏電保護器。
7、自覺服從安全檢查監(jiān)督，聽眾指揮，遵守紀律，積極參加安全競賽活動。
8、在檢查各安裝維修人員作業(yè)進度的同時，檢查工地安全情況，做好記錄。進場施工期間，負責安排好每天安全值班人員，做到嚴于職守。工地立體交叉作業(yè)危及我方施工安全時，立即向甲方反映，并有書面通知。
9、督促公司區(qū)域委托安裝單位等相關方做好作業(yè)安全管理。
10、嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和安全操作規(guī)定，控制違章、違紀現(xiàn)象的發(fā)生。同時對違章、違紀者及時制止，并批評教育，堅決嚴肅處理，不手軟、不姑息。發(fā)現(xiàn)所管轄作業(yè)人員在工程中有違章、違紀行為，安裝部、維修部和下屬科室有不可推卸的責任，在查清實情后，同樣將受到批評和處罰。公司的安裝小隊或維修站發(fā)生事故，在查清實情后，小隊或維修站受到處理，安裝部、維修部和下屬科室同樣受處理。
11、對施工腳手架，要對其牢固性、可靠性、安全性進行全面檢查，按公司要求驗收、交接和使用。搭設單位和本單位掛出“合格證”后方可進入施工。
12、急修、修理負責人應明確修理任務和現(xiàn)場作業(yè)的注意點。并提醒所駕車輛安全行駛。
13、發(fā)生事故后，保護好現(xiàn)場，組織搶救傷員，迅速上報，如實反映真實情況。
14、協(xié)助公司辦公區(qū)域的文明安全辦公。
流程管理制度12
本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。
一、本公司合同管理制度及流程具體是：
公司由董事長授權總經(jīng)理總負責，歸口管理部門為檔案室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設合同；各部門具體負責各自授權范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。
二、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權人簽署。
三、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：
1、建立合同檔案。
2、建立合同管理臺帳。
3、填寫“合同情況月報表”。
四、合同管理制度及流程的目的
為規(guī)范公司經(jīng)濟合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。
五、合同管理制度及流程的適用范圍
本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉讓合同、倉儲合同、服務合同等。
六、合同管理制度及流程的職責
1、公司總經(jīng)理負責公司銷售、采購合同及其他經(jīng)濟合同的審批。
2、公司辦公室負責公司各類合同的管理工作，具體職責是：
3、負責除銷售、采購合同以外，其他各類合同的談判工作并根據(jù)公司法定代表人的授權簽訂合同。
4、負責制定銷售、采購合同統(tǒng)一文本。
5、負責對合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權委托書的發(fā)放和管理。
6、負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查。
7、負責經(jīng)濟合同糾紛的處理。
8、負責經(jīng)濟合同的檔案管理。
9、負責本制度的監(jiān)督執(zhí)行。
流程管理制度13
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質共同存放。
2、各類食品及其原料必須分類、分開擺放整齊。
3、各類食品及其原料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。
4、散裝食品應盛于貨架上，密封好并張貼標識。
5、庫房內(nèi)應經(jīng)常通風、防潮、防腐，保持室內(nèi)干燥清潔。
6、庫房門、窗防鼠設施應經(jīng)常檢查，保證功能完好。
7、采購、驗收、發(fā)放應有登記和記錄。
8、庫房內(nèi)食品及其原料應經(jīng)常進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和清理過期、變質食品及其原料。
9、庫房整齊干凈，干燥通風。存放的食品原料，不得有過期、腐爛、變質的食物，要經(jīng)常檢查。
10、米面放置應隔墻離地，用后及時封口，不能撒在地上。庫房內(nèi)有滅鼠設備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。
流程管理制度14
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制度本制度；
2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益制度，結合公司相關情況制定本制度。
(一)財務經(jīng)理職責
1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關工作。
(二)財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內(nèi)部的機構設置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
(三)會計職責
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；
3、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
(四)出納職責
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
(一)現(xiàn)金管理
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責；
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符；
3、零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)董事長簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后五天內(nèi)向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規(guī)定)。超過還款期限從當月工資扣還，原則上試用期內(nèi)不允許借款，特殊情況經(jīng)董事長批準方可借款。
6、憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，財務審核、總經(jīng)理、董事長批準后由出納支付現(xiàn)金。
7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
(二)支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；
2、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經(jīng)濟業(yè)務往來，一律使用轉帳支票。各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規(guī)定的借款單，由總經(jīng)理、董事長審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領用之日起，十日內(nèi)到財務處辦理報銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
3、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。
4、財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。
5、應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
1、所有款項的支付，須經(jīng)董事長批準。如果董事長不在公司，應以電話的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；
2、往來款項的沖轉(指非正常經(jīng)營業(yè)務)，須董事長批準；
4、公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)董事長批準后財務方可報支；
5、用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領導批準；
7、公司對貨幣資金支付的審批建立以"誰批準，誰負責"為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應審核人或審批人以失職論處；
8、報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷，對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5-10倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理；
9、財務人員在收到報銷單據(jù)后應審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由；
10、出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
(一)各部門對發(fā)票實行專人管理，領取發(fā)票由專人負責，責任到人，財務部設發(fā)票管理臺帳，由領用人簽字；
(二)不準轉借、轉讓發(fā)票，發(fā)票只準本單位的開票人按規(guī)定用途使用；
(三)發(fā)票啟用前，應先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號、錯號等問題，應整本退回；
(四)填開發(fā)票時，應按順序號，全份復寫，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目內(nèi)容應填寫真實、完整，包括客戶名稱、項目、數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應劃上"○"符號封頂，作廢的發(fā)票應整份保存，并注明"作廢"字樣；
(五)嚴禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫；
(六)開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明；
(七)使用發(fā)票的部門和個人應妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應于丟失當日用書面報告財務部，再由財務部上報處理；
(八)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務部門罰款，公司將直接追究有關部門和人員的經(jīng)濟責任。
(一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù);嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內(nèi)容或事由。
(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務部備款或以轉帳形式轉入工資帳戶由員工自行提取。
(四)差旅費報銷
1、員工出差應填寫《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點、天數(shù)、時間、所需資金，按規(guī)定程序報批后憑出差申請單填寫借款單報批后到財務部預借差旅費，原則上之前出差借款沒報銷的，這次出差不予借款；
2、凡與原出差申請單上的時間、地點、人數(shù)等不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)等需經(jīng)部門負責人、公司負責人簽署意見方可報銷；
3、出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單上需同行人員簽名確認；
4、出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費報銷標準填寫《差旅費報銷單》后附出差申請單及原始報銷憑證，按程序審批后交財務部，由會計審核借款金額，出納開收據(jù)沖抵借款；
5、出差報銷標準見行政相關規(guī)定。
(五)電話費的報銷
1、普通員工手機通訊補助見行政相關規(guī)定；
2、固定電話實行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報銷。
(六)交通費的報銷標準
普通員工外出辦事原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車，報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。市場人員交通費補貼見行政相關規(guī)定。
(七)辦公費及辦公用品、低值易耗品等報銷
由行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單"，執(zhí)行公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個工作日內(nèi)，必須采購完成并辦理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程(月結另議)或是不借款先采購后報銷付款給供應商。
(八)招待費報銷
1、公司招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結算。
2、部門因公需招待時，應事先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可招待。
3、進行招待申請時應填寫"業(yè)務招待申請單"，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律由個人承擔。
(九)教育經(jīng)費及培訓費報銷
1、教育經(jīng)費及培訓費用由人事行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、費用發(fā)生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財務部門。
3、費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。
2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應按封面大小折疊好)；
3、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；
4、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
5、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；
6、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；
7、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領導有效批準；
8、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單；
9、出租車票據(jù)需注明業(yè)務發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認；
10、在空白報銷單上將原始報銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報銷單的正面同向)；若票據(jù)較多，可在多張空白報銷單上粘貼。
11、以下情況不予報銷:違章罰款及其它因當事者過失造成的損失浪費，其它不符合國家開支標準的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。
1、送貨人員在為客戶送完貨驗收完成后，應要求收貨人員簽回《送貨單》。
2、原則上現(xiàn)金支付必須由財務人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現(xiàn)金貨款后，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，并填寫《現(xiàn)金繳款單》，與公司出納進行交接，不得以任何形式私自坐支公款。
3、出納應在收款后第一時間知會會計，便于應收帳務處理。
4、會計應定期統(tǒng)計整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時間、預處理方式等。
1、對于月結付款客戶或者欠款客戶，由會計建立應收賬款管理臺帳，列出明細，月結時間之前一周由會計向客戶發(fā)出《請款單》傳真，由會計向對方相應人員催欠。
2、收到貨款的同時寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門收款，如需要進行現(xiàn)款回收時公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規(guī)定：
�、儆嘘P人員進行收款業(yè)務時，須先到財務處辦理客戶回簽白單的領出登記以及有關委托手續(xù)。對于未收到款項的白單在回到公司后及時返還給財務，并作出還單登記;對于已收到的款項，收款人要憑有出納蓋章確認的《現(xiàn)金繳款單》到財務處進行銷單手續(xù)。
�、谟嘘P人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時間上繳到財務部，不得私自坐支公款。
�、廴缢湛铐棇俅蛘凼杖〉模仨毥�(jīng)得董事長簽名認可，否則財務部將按單據(jù)的實際金額向收款人收繳。
3、在公司發(fā)出《請款單》且對方無法明確貨款清結時間時，會計將此項貨款催欠工作移交給該項業(yè)務聯(lián)系的業(yè)務員，進入欠款處理流程。
1、采購部必須根據(jù)多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時、適質、適量、適價保證原物料的供給，提供報價單至少有三家可選擇比較。
2、采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應商核對帳務，防止出現(xiàn)差錯。采購部和財務部應于每月末與供應商核對供貨數(shù)量、應付貨款和商務處理等資料，采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數(shù)量、運輸資料、進銷數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時提交原物料的市場行情、月原物料采購計劃、外欠貨款及資金需求計劃給董事長(部門負責人)。
3、一批原物料驗收完畢，采購部應及時整理各種單據(jù)，打印"付款申請單"一并送財會部做為付款憑證。付款憑證有:采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票；
（1）必須是信用良好的固定供應商，對貿(mào)易公司性質的供應商不得采用預付貨款的結算形式。
（2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實地調(diào)查，供應商的實物供應，質量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交董事長。
�。�3）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認可的公證機關予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質量標準，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。
�。�4）原物料預付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。
5、如發(fā)生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，財務部要責成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時應采用法律手段追回。
6、經(jīng)辦人員根據(jù)采購憑證、入庫單或相關協(xié)議(合同)與財務部確定付款方式，由經(jīng)辦人員填寫《付款申請單》，按財務權限審核。要求供應商或請款方提供正規(guī)的發(fā)票，同會計審核請款手續(xù)。
8、對于頻繁業(yè)務往來或超過一定金額的應付款，公司原則上進行月結或分批付款，特殊情況由董事長批準后進行。
(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎金的發(fā)放，須嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。每月的工資、獎金由人事主管部門填寫發(fā)放表，經(jīng)會計、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，財務部審核發(fā)放。
2、需交納的各項稅,，按國家稅法有關規(guī)定辦理，經(jīng)財務部會計審核，董事長批準后繳納。
3、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn)、技術和管理人員外出培訓費用由財務負責人、、總經(jīng)理、董事長按管理預算費用標準嚴格控制批準。
4、所有付款憑證必須由財務部負責人(或被授權人)簽字、總經(jīng)理、董事長審批后才進行辦理。
5、經(jīng)辦部門持發(fā)票報銷時，發(fā)票內(nèi)容必須與付款申請表內(nèi)容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發(fā)票必須有效、填寫齊全、規(guī)范，不符合財務報銷規(guī)定時，必須更換發(fā)票，否則財務人員不予受理。
6、經(jīng)辦部門要按照要求認真填寫付款憑證，由經(jīng)辦部門負責人簽字，未注明相應合同編號、訂單編號以及不按合同規(guī)定辦理預付款和結算款的，財務人員不予受理。
1、財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
2、會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經(jīng)財務部經(jīng)理批準，并限期歸還。
3、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。
會計憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年。
會計帳簿類：
�。�1）日記帳15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年；
�。�2）明細帳、總帳、輔助帳15年；
�。�3）固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年。
會計報表類：
�。�1）主要財務指標報表(包括文字分析) 3年；
（2）月、季度會計報表(包括文字分析) 5年；
�。�3）年度會計報表(包括文字分析)永久。
其他類：
�。�1）會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久；
�。�2）財務成本計劃3年；
�。�3）主要財務會計文件、合同、協(xié)議永久。
流程管理制度15
第一章 總則
第一條 為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化，結合公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指制度，是指公司依據(jù)國家有關法律法規(guī)和上級部門的要求，結合公司實際情況制定的規(guī)范公司運營的規(guī)范性文件，主要有：制度、辦法、規(guī)定、細則、規(guī)范等。
�。ㄒ唬┲贫仁侵羔槍δ稠棇I(yè)管理而設立的管理規(guī)程，是調(diào)整專業(yè)管理關系，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本準則，例如：財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、技術管理制度等。
�。ǘ┺k法是指為加強某一系統(tǒng)或某類重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。
（三）規(guī)定是指為加強某項具體工作，明確具體管理方式，提高工作質量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規(guī)定、處罰規(guī)定、收費規(guī)定等。
�。ㄋ模┘殑t是指針對辦法或規(guī)定中的具體管理內(nèi)容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規(guī)則，例如：實施細則、評比細則、考核細則等。
�。ㄎ澹┮�(guī)范是指針對某項特定工作或某種工作行為，制定的統(tǒng)一標準要求，例如：工作規(guī)范、驗收規(guī)范、審查規(guī)范等。
第三條流程是支持制度的文件，是對常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過程制定的規(guī)范和程序，對特定事項的運作過程的具體規(guī)定。
第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：
�。ㄒ唬┳駨膰蚁嚓P法律法規(guī)。
�。ǘ┲贫攘鞒叹喐咝г瓌t。
�。ㄈ┲贫攘鞒糖袑嵱行г瓌t。
�。ㄋ模┿暯右恢�、互不沖突原則。
�。ㄎ澹┻m應公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進公司持續(xù)追求卓越，提升整體管理水平。
（六）符合公司章程及相關規(guī)定。
第五條 本辦法適用于公司各子公司，機關各部門。
第二章 機構與職責
第六條 董事會是公司制度流程的最高決策機構，根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定審批審核權限范圍內(nèi)的制度流程。
第七條 制度管理委員會為制度流程體系的管理機構，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會下設辦公室，辦公室設在企業(yè)管理部。
第八條 企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制度管理委員會的指導下組織協(xié)調(diào)公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿局贫攘鞒腆w系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。
�。ǘ┴撠煱l(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。
（三）負責制度流程管理的綜合協(xié)調(diào)，依據(jù)有關規(guī)定組織制度流程審查會議。
�。ㄋ模┴撠熤贫攘鞒滩莅钢猩婕岸鄠�部門之間的關系協(xié)調(diào)以及專業(yè)制度流程的規(guī)范審核。
�。ㄎ澹┴撠煂χ贫攘鞒坦芾砉ぷ鞯臋z查、考核。
�。┴撠煂緝�(nèi)部制度流程建設進行業(yè)務指導。
�。ㄆ撸┴撠煍M定本部門相關的制度流程。
第九條 綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負責人以及專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程的管理工作，其主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠煿芾肀静块T的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。
�。ǘ┴撠煴静块T需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。
�。ㄈ┴撠煻ㄆ趯⒈緦I(yè)制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業(yè)管理部。
�。ㄋ模┴撠煴静块T制度流程執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。
（五）負責建立本部門制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流程臺賬、以及執(zhí)行中的重要事項的記錄等。
（六）負責對制度流程的建設和修訂提供專業(yè)支持。
第十條 公司各單位負責其職責范圍內(nèi)制度流程的相關工作，主要職責包括：
�。ㄒ唬┴撠熓占鞴芊秶鷥�(nèi)的國家相關法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。
（二）負責起草本單位的制度流程。
（三）負責組織單位員工進行制度流程的學習和交流。
（四）負責向其他相關聯(lián)單位進行制度流程的培訓和宣講工作。
�。ㄎ澹﹨⑴c跨單位制度流程的建設和完善工作。
（六）定期向企業(yè)管理部反饋單位主管范圍內(nèi)的制度流程的執(zhí)行情況及優(yōu)化建議。
第三章 行文格式
第十一條 規(guī)章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。
第十二條 規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則（結束語）三部分。
�。ㄒ唬┛倓t主要包括：目的、范圍、原則、任務、性質、特點、調(diào)整對象和不宜在其他部分中表述的內(nèi)容等。
（二）分則主要包括：組織機構、職責權限、專業(yè)管理、辦理程序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必須規(guī)定的內(nèi)容等。
�。ㄈ└絼t主要包括：可參照本規(guī)章調(diào)整的對象、與上級規(guī)定相抵觸時的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內(nèi)容。
第十三條 規(guī)章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。
（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章 總則”等。
�。ǘ皸l”，是直接表述規(guī)章制度的內(nèi)容，不冠寫名稱，條在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：“第一條”。
�。ㄈ翱睢�，是條內(nèi)的自然分段，不書寫序號。
�。ㄋ模绊棥�，是條內(nèi)的自然分段，必須書寫序號。按項排序擬寫規(guī)章制度時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：“
�。ㄒ唬┞氊煼止�；
�。ǘ┕芾磙k法”等。
（五）“目”，是項內(nèi)的自然分段，但必須書寫序號，例如：“1﹒2﹒”等。
�。╉椖啃蛱柕氖褂�，必須符合公司《公文處理辦法》要求。
第十四條 流程主要通過流程圖以直觀的形式來規(guī)定某些特定事項的具體運作過程，包括相關單位、人員的活動以及活動之間的相互連接和連接的條件；復雜的流程，可以標注流程說明，以文字的形式對流程圖進行解釋，規(guī)范運作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專門人員的責任和權限。
第四章 制度流程的制定、修訂
第十五條 制度流程的制定、修訂
（一）需要制定、修訂制度流程的起草部門應及時同主管部門溝通，說明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門納入制度管理體系進行確認后，由起草部門進行起草。
�。ǘ┮�(guī)章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設、文言文等詞語，如：有關規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。
�。ㄈ┰诘谝淮问褂每s略語句時，必須將其內(nèi)容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡稱“四定”）等。
（四）某些日常約定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務、“一套人馬”管理等。
�。ㄎ澹白肪坑嘘P法律責任”等語句的權限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規(guī)章制度草案中應避免使用類似語句。
�。┮�(guī)章制度要做到內(nèi)容充實、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點符號、序號使用規(guī)范。
�。ㄆ撸l款內(nèi)容不得與國家、省政府和上級機關發(fā)布的政策、法律、法規(guī)等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛盾。
�。ò耍┬缕鸩莼蛐抻喌囊�(guī)章制度，不得多次重復使用已發(fā)布的規(guī)章內(nèi)容，避免出現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。
第十六條 在起草規(guī)章制度時，規(guī)章制度的名稱要準確反映管理活動的主題，簡單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相一致。
第五章 制度流程的審查和發(fā)布
第十七條 部門審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒唐鸩萃旰�，對不涉及其他職能管理部門職責，也不需要會簽的制度流程，由擬稿部門審查把關。定稿并經(jīng)部門負責人審核后，報送分管或協(xié)管領導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領導審批簽字后，由企業(yè)管理部進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。
�。ǘ┲贫攘鞒滩莅钢猩婕暗狡渌块T職責時，由起草部門牽頭組織討論，經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報送分管或協(xié)管領導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領導審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關部門進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。
第十八條 會議審查
（一）制度流程草案中的某些規(guī)定與相關管理部門的意見不一致時，由起草部門會同企業(yè)管理部進行會議審查。
�。ǘ⿻h審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發(fā)。
�。ㄈ⿻h審查相關部門意見仍不一致時，由企業(yè)管理部會同起草部門，將主要分歧說明，提交制度管理委員會進行專題研討并決策。
�。ㄋ模┲贫攘鞒虒彶闀䥇块T，由起草部門會同企業(yè)管理部依據(jù)制度流程審查內(nèi)容確定。參會部門應由主要負責人或分管負責人參會。審查會實行簽名制，參會人員對發(fā)表的意見和建議負責。
第十九條 對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經(jīng)理辦公會、董事會或職代會審議的，應按程序提交，經(jīng)會議通過后，正式行文發(fā)布實施。
第二十條 綜合部負責將進入行文程序的制度流程，通過公司行文流程發(fā)布。
第六章 制度流程的實施與廢止
第二十一條 制度流程的實施，本著誰制定誰負責的原則，由起草部門負責實施，嚴格執(zhí)行，并保持相關執(zhí)行有效記錄。
第二十二條 各部門在實施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續(xù)保持有效的目錄清單以及實施記錄。
第二十三條 公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執(zhí)行情況進行檢查，檢查結果納入績效考核。
第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門及時將需要廢止的制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報企業(yè)管理部，經(jīng)審查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。
第七章 管理要求
第二十五條 各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時各部門在1月底以前向企業(yè)管理部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。
第二十六條 企業(yè)管理部根據(jù)各部門的報送情況，在第一季度編制下達公司年度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進行統(tǒng)計匯總，一并行文。
第二十七條 職能部門要嚴格執(zhí)行公司下達的制定、修訂計劃。
第二十八條 會簽部門在會簽過程中要認真履行好審查把關的職責，確保制度流程的可行性、科學性和有效性。
第二十九條 規(guī)章制度附則中的解釋權歸屬，應按照“誰擬稿，誰解釋”的原則，解釋權歸擬稿部門。兩個以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制度，由擬稿部門負責解釋。
第八章 違反制度流程的處罰辦法
第三十條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規(guī)章制度中的相關規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條款的，按照以下規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條 處罰的范圍：
（一）各單位或員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作。
�。ǘ┻`規(guī)操作崗位所處單位。
�。ㄈ┌l(fā)現(xiàn)但對本崗位或本單位業(yè)務相關人員或單位的違規(guī)行為不進行提醒的，按照相關條例進行處罰。
第三十三條 處罰規(guī)定：
�。ㄒ唬﹩T工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作，情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟損失或其他不良后果的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理。第一次違規(guī)處罰主管部門可對責任人進行批評教育則其改正，再次違規(guī)視情節(jié)嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規(guī)違紀處理管理辦法》相關規(guī)定進行處理。導致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)濟糾紛，給公司造成經(jīng)濟損失的，按照公司《員工違規(guī)違紀處理管理辦法》相關規(guī)定進行處理。
�。ǘ﹩挝贿`反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作，處罰主管部門視情節(jié)進行處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟損失或其他不良后果，但存在潛在經(jīng)營風險的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理，對責任單位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時減發(fā)責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%。性質惡劣或將來可能給公司帶來惡劣后果的，由處罰主管部門組織調(diào)查，判定事故情節(jié)，經(jīng)公司領導討論后作出處罰決定。
第九章 處罰流程
第三十四條 對各單位和個人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負責處罰。違規(guī)情節(jié)發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調(diào)查，相關單位配合，確認違規(guī)行為后，視情節(jié)由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負責經(jīng)濟處罰的執(zhí)行。情節(jié)特別嚴重的，企業(yè)管理部組織調(diào)查后，報公司領導討論并形成處罰意見，企業(yè)管理部負責監(jiān)督處罰意見的執(zhí)行。
第十章 附 則
第三十五條 各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據(jù)本辦法結合實際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。
第三十六條 本辦法由企業(yè)管理部負責解釋。
第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
【流程管理制度】相關文章：
制度流程管理制度04-26
倉庫管理制度及流程06-21
客戶管理制度及流程03-17
裝飾公司流程管理制度11-20
倉庫管理制度及流程（精選14篇）07-29
供應商管理制度及流程07-29
食品公司流程管理制度11-20
開票流程管理制度（通用6篇）06-06
采購管理制度及流程（通用15篇）07-27
學校庫房流程管理制度（精選5篇）07-25