財務自檢自查報告范文
時光在流逝,從不停歇,一段時間的工作已經結束了,回顧這段時間的工作,既存在亮點,也存在不足,自查報告也應跟上時間的腳步了。為了讓您不再為寫自查報告頭疼,以下是小編為大家整理的財務自檢自查報告范文,僅供參考,歡迎大家閱讀。
財務自檢自查報告1
為認真貫徹落實中央和省、市、縣關于加強黨風廉政建設的一系列決策部署,進一步嚴肅學校財經紀律,打造一支風清氣正、廉潔高效的教育管理隊伍,根據中共瓜州縣紀委《關于繼續(xù)做好黨風廉政建設責任制專項檢查的通知》精神和黨的群眾教育路線活動安排,我校于20xx年3月25日進行了自查,現將自查結果匯報如下:
一、制度落實方面
我校制度健全:有財務內控、預算編制和執(zhí)行、財務審批、會計核算、財務監(jiān)督、資產管理、義務教育經費管理、學生資助資金管理、專項經費管理等方面的制度。能認真執(zhí)行校長負責制和落實“一支筆”簽字制度,不存在違規(guī)配置財務人員現象。學校財務有校長負總責,按規(guī)定配置有農村學校報帳員。學校辦公用房配置符合規(guī)定,無超標現象。
大額度資金使用情況。學校5000元以上的`資金收支,要上會討論、研究決定,不存在利用虛報支出套取資金用于支付其它不合理消費情況。學校5000元以上的支出只有每年的取暖費用。
學校能按收費許可證許可的范圍嚴格落實收費政策;不存在坐收坐支現象;不存在搭車收費和亂收費現象;代收費只有作業(yè)本費,各班主任收齊后統一上印刷廠交我校報賬;
學校嚴格執(zhí)行教育局嚴禁教師征訂、引導學生征訂教輔資料的規(guī)定,經查沒有發(fā)現教師征訂、誘導學生購買教輔資料現象。
政府采購方面。由于我校生源少,學校經費一直比較緊張,幾年來一直未曾購買新的辦公設備,辦公設備一直是維修使用原先購買的設備。符合政府采購的項目能按規(guī)定程序辦理。
二、經費管理方面
1、學校公用經費開支的范圍、標準符合相關規(guī)定;學區(qū)沒有克扣、截留、挪用村小學經費現象;學校經費收支每學期公布一次,學區(qū)會計每年將一年來的各學校經費使用情況在學區(qū)教師大會上進行公布。
2、學校學生營養(yǎng)改善計劃資金的使用。學生營養(yǎng)改善計劃資金有學區(qū)統一管理,資金開支范圍、標準符合規(guī)定;采購物品有正式發(fā)票,無白條入賬現象;無虛報、冒領、挪用資金情況。
3.、義務教育學校取暖補助資金的使用。學校取暖補助資金有管理辦法;學校能根據實際情況購置取暖用煤;節(jié)儉用煤,保證師生當年用煤足額供應。幾年來取暖用煤不存在大幅度波動現象。
4、學生資助資金管理情況。我校屬村教學點,無經濟困難寄宿生生活費補助資金、交通費補助資金、助學金等項目資金。
5、 單位收入經費。我校經費收入主要有財政撥款和幼兒園保育、教育費。財政撥款有教育局統一撥付到學區(qū),有學區(qū)統一管理。幼兒園保育、教育費每學期開校初由學校收取,上交鄉(xiāng)財政專用賬戶,入賬及時。不存在收入不入賬現象;不存在私設“賬外賬”和“小金庫”現象。
6、校內津補貼發(fā)放符合相關政策規(guī)定,績效工資學區(qū)有統一的考核標準和辦法,每月校委會考核,每學期期末考試后,由學區(qū)考核領導小組按考核辦法統一核算,結果公示教師無異議后由本人簽字領取。學校不存在違規(guī)亂發(fā)各類津補貼現象;教師工資每月能按時、按政策規(guī)定發(fā)放,不存在政策外扣發(fā)教師工資情況。
三、其他與財務管理相關工作
1、閑置校舍管理:我校校舍基本都在使用,不存在私自轉讓、出借、出租閑置校舍資產現象。
2、學農田管理:學農田因學生小,學校無耕種工具,無力耕種,出租給附近農戶耕種,簽有租種合同,租金上繳專用賬戶,學區(qū)統一管理。
財務自檢自查報告2
省總工會:
根據《省總工會關于安排布置全省工會財務工作大檢查的通知》精神,集團工會(以下簡稱“集團工會”)結合實際財務情況,嚴格按照通知中規(guī)定的財務檢查重點,對本級工會及所屬各基層工會的財務工作進行了認真檢查,F報告如下:
一、財務工作情況
。ㄒ唬┙涃M收繳
集團工會高度重視工會經費收繳工作,不斷改革創(chuàng)新工作方式,加強經費的收繳工作。2011年,集團所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升,經費收入穩(wěn)步增長。全年共上繳經費1,279,491.46元;集團工會收到省總反撥經費共993,289.44元,其中:產業(yè)留成319,872.76元;截止到2011年底返撥下屬各基層單位金額602,448.45元,剩余未返撥金額已于2012年下撥。
(二)收支管理
集團工會倡導在所屬基層工會中建立健全內部控制體系,按“不相容職務相互分離”的.原則,完善崗位責任制度和內部稽核制度,并建立嚴格的經費開支程序和堅持“一支筆”審批制度。做到管好、用好工會經費,保證資金使用符合法律規(guī)定;做到?顚S,經費使用合理。
。ㄈ⿻嫻芾
新工會會計制度實施以來,集團工會及所屬基層工會順利做好新舊制度銜接工作,目前集團工會已全部執(zhí)行新的會計制度。各級工會按照新會計制度的規(guī)定進行會計核算,并做到會計賬簿設置齊全、會計記賬準確合規(guī)、資金定期核對等。
。ㄋ模╊A算管理
集團工會積極強化預算管理,嚴格按照《工會預算管理辦法》的規(guī)定要求各級工會編制預算及進行預算調整,并狠抓預算執(zhí)行。下級工會上報預算時,集團工會嚴格進行審查監(jiān)督,重點審查費用支出的合理性,以控制成本費用開支,提高經費資金使用效率。預算執(zhí)行時,實時跟蹤基層工會的財務數據,密切監(jiān)視預算的完成情況。
二、存在的問題及改進措施:
(一)經費收繳方面
自從工會經費的收繳模式改為地稅代收后,經費收繳的效率得到了明顯提高,省總向基層工會反撥經費也更加及時高效。但在經費征繳過程中,由于部分企業(yè)對各季度經費上繳征期的不了解,經常出現經費上繳不及時,從而導致該部分企業(yè)工會經費反撥滯后延期的現象。
20xx年集團工會將在各個征期內及時督促集團所屬企業(yè)上繳經費,保證經費及時上繳和反撥。
(二)制度建設方面
在會計核算和財務管理方面,集團工會嚴格執(zhí)行《工會會計制度》、《集團工會財務會計管理規(guī)范》,規(guī)范財務會計管理工作。但集團工會在具體業(yè)務方面缺少相應的管理制度,財務制度體系亟需進一步完善。今后,集團工會應結合自己的實際情況,不斷建立健全完善的財務管理制度體系。
財務自檢自查報告3
為了進一步加強學校財務管理,規(guī)范財務行為,提高財經使用效益,完善財務監(jiān)督,充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用,促進學校工作能更好更快地開展。按照上級要求,我校成立了財務自查自糾領導小組,在本校內開展了財務自查自糾活動,具體做法如下:
(一)動員部署
1、制定實施方案,學校成立了自查自糾領導小組,召開“財務規(guī)范化檢查”活動會議。會議研究“財務規(guī)范化管理”活動的開展,做到職責到人,明確要求。
2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于“財金管理制度”的有關文件精神,開展以“財務規(guī)范化檢查”為主題的專題會,使每個小組成員明確“財務規(guī)范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求,提高思想認識,用心自覺地參與活動。
(二)組織實施
1、自查自糾。學校認真對照中心校財務工作會議要求及10個重點問題,全面、客觀地分析現狀,認真開展自查自糾,撰寫自查報告。
2、重點整改。學校根據督導檢查的結果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改職責,切實解決實際問題。
(三)分析總結
按照上級規(guī)定,學校按要求透過深入自查,學校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)來執(zhí)行,做到了收入、支出全部納入中心校統一核算,沒有侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,更未設任何形式的“小金庫”。具體體現如下:
1、按照上級財務管理的有關政策和法規(guī),學校有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了職責到人,落實到位,沒有違規(guī)操作的現象。
2、收費方面,除按照上級規(guī)定的最的低標準:收取學前班學生每人每學期200元的保育費外,對“九義”教育的學生,不但沒有收過任何費用,而且還將國家下撥的“三免一補”中的文具費及時、足額的發(fā)放到每個學生手中。
3、嚴格按照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算,因學校需要而購置或使用的,都要透過校委會決定并報請中心校領導審查透過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結算表及相關材料。
4、嚴格執(zhí)行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了教代會透過后,方可開展工作,學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告,并獲得了透過,理解財經審查小組的監(jiān)督。
5、學校嚴格加強預算內資金的'管理。預算收入全額繳入財政專戶,嚴格執(zhí)行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項沒有出現公款私存的現象。
6、學校能做到帳目清晰,手續(xù)齊全。均無私設“小金庫”和公款私存等違規(guī)現象。
7、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂支濫用和鋪張浪費等現象。
透過工作組認真細致的清理檢查,目前雖然尚未發(fā)現違規(guī)違紀的現象,但透過清理檢查,進一步加強了我校財務規(guī)范化管理,嚴肅了財經紀律,加強了對學校領導干部及財務管理人員的法制教育,強化了財務監(jiān)管職能,確保了各項資金收支合法,做到用之有據,查之有憑,使用更加科學、規(guī)范。
作為一名財務人員,在今后的工作中,我將會進一步完善相關財務制度,全面分析和總結財務管理中存在的問題,并認真做好整改,力爭做到自我經手的各項賬目日日清、月月清,進一步規(guī)范財務管理,完善財務工作。
財務自檢自查報告4
市政府辦公室:
我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際狀況,對本單位會計基礎工作狀況進行了認真的自查,現就自查狀況報告如下:
一、財務收支狀況
在財務工作過程中,本單位嚴格按照<會計法>的規(guī)定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告,嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現實際工作需要,又思考財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行狀況
根據本單位工作實際,在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了<財產管理制度>。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確職責,防止舞弊,各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和職責,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的.范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產管理和使用狀況
為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,透過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
透過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時,還未能完全到達<會計法>所規(guī)定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
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