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核算中心年終總結(jié)

時間:2021-12-18 14:29:20 總結(jié) 我要投稿

關(guān)于核算中心年終總結(jié)

  時光荏苒,光陰似箭,轉(zhuǎn)眼一年又過去了,回首這不平凡的一年,有歡笑,有淚水,有成長,有不足,是時候?qū)ψ约哼@一年的工作進行一個全面的總結(jié)了。相信寫年終總結(jié)是一個讓許多人都頭痛的問題,以下是小編為大家收集的關(guān)于核算中心年終總結(jié),歡迎閱讀與收藏。

關(guān)于核算中心年終總結(jié)

  核算中心年終總結(jié)1

  XX年上半年以來,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過各核算單位的通力配合,通過全體人員的共同努力,集中核算的區(qū)直機關(guān)行政事業(yè)單位達172家,實際核算包括各單位工會賬在內(nèi)的336套賬,收支總額23.16億元,開出的撥款通知書、轉(zhuǎn)賬支票、電匯單等共22,306張,拒付不規(guī)范票據(jù)1,057單(同比降低55%),拒付金額13,362,032元(同比降低70%),嚴把支出關(guān),嚴肅了收支兩條線等相關(guān)財經(jīng)紀律,為區(qū)直行政事業(yè)單位財政性資金的安全運作提供了有效保障。

  一、與XX年的賬務(wù)順利承接

  (一)完成XX年度部門決算工作

  XX年部門決算與以往相比變化較大,且時間緊,任務(wù)重,為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支,數(shù)據(jù)真實,內(nèi)容完整,我們克服了重重困難,及時、圓滿地完成了這項工作。

  (二)應(yīng)用新的會計科目、報表體系

  今年財政正式啟動了XX年新政府收支改革工作,對我們行政事業(yè)單位財務(wù)管理產(chǎn)生重要影響,全新的“功能分類”“經(jīng)濟分類”等內(nèi)容,對原有的功能分類和經(jīng)濟分類進行了重大調(diào)整。在應(yīng)用過程中,我們采取學習與討論相結(jié)合的多種形式,讓主管會計對新的收支分類科目有一個比較深層次的理解,較準確的掌握各科目核算的涵義,并明確了常用的會計做賬方法,規(guī)范了新科目的運用。

  (三)逐步取消手工輔助賬

  一是取消財政專戶的手工賬。從今年起,取消各主管會計的財政專戶備查賬,改在各單位的基本賬戶科目中,在“應(yīng)繳財政專戶款”下設(shè)明細科目,反映各核算單位上繳和財政返撥的情況,在基本賬務(wù)上就清楚地反映了每一筆財政專戶資金的收支情況。

  二是逐步取消項目輔助賬。運用新軟件對項目實現(xiàn)了“雙重復(fù)式支出核算”功能,對任何一筆項目經(jīng)費支出,可以進行細化的功能核算、經(jīng)濟核算,可以直接在基本賬務(wù)上對每一筆收支可同時按財政撥款的項目和科目記賬,并反映每個會計期末的項目資金的結(jié)余情況,最大限度的滿足了核算單位和相關(guān)管理部門的需要。

  二、注重統(tǒng)一規(guī)范,強化核算實效,完善監(jiān)督職能

  一是完善工資的統(tǒng)發(fā)工作。強化“工資直達”,防止各種變向的錢款濫發(fā),達到加強工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業(yè)經(jīng)費支出的目的。目前全區(qū)72家單位,納入中心工資系統(tǒng)管理的有137家共計12149人(在職在編8650人,離退休1507人,臨聘和雇員1934人,長休和其他人員58人),上半年發(fā)放工資總額為54,530萬元。區(qū)城管辦下屬的7家和區(qū)文化公園等4家核算單位約1387人(在職在編384人,離退休502人,臨聘501人),采用單位自制工資表,報工資科留存1份并蓋“已存”章的方式進行管理,上半年發(fā)放工資總額2492萬元。

  二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理,配合財政局資產(chǎn)清查,對盤盈盤虧的固定資產(chǎn),做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作,減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費。

  三是強化基建、修繕賬務(wù)管理,目前2位會計師管理著25個核算單位35套基建賬,上半年基建賬收支總額達3.28億元。拒付不合理的基建報賬共4筆46.4萬元,拒付不合理的修繕賬務(wù)共2筆12.8萬元。

  四是統(tǒng)一內(nèi)部稽核程序,統(tǒng)一培訓工作。稽核工作是我區(qū)會計集中核算的一個亮點,遵照《區(qū)行政事業(yè)單位會計核算中心會計稽核工作細則》(核[XX]5號),以往在社保、銀行、財政局等機構(gòu)中才存在的相關(guān)內(nèi)設(shè)稽核或監(jiān)督部門,在我區(qū)會計集中核算中較早引入,今年引來福田區(qū)等兄弟單位紛紛效仿。我們認真履行稽核職責,在事前、事中、事后的稽核工作中善于發(fā)現(xiàn)和解決問題,明確要求所有工作人員“一把尺子量到底”,徹底杜絕核銷“人情帳”,促進中心核算業(yè)務(wù)的更加規(guī)范和完善,配合審計工作實現(xiàn)“財政支出到哪里,績效追蹤就到哪里。”

  五是以制度說話,按制度核算,在《工作制度匯編》的基礎(chǔ)上,完善了30萬元以下工程項目管理制、工作人員量化考核制度等,更有利于加大對財政性資金的管理和監(jiān)督力度,提高資金使用效益。

  六是強化檔案管理。我們新建成了1個檔案室(b館),已搬遷會計憑證、報表、賬薄等共3,102冊,為區(qū)審計局、法院、檢察院、教育部門和清產(chǎn)核資等提供了便利的查、借利用。

  七是重視新軟件建設(shè),快速搭建新軟件環(huán)境,根據(jù)業(yè)務(wù)特殊性自行研制方案,共同開發(fā),避免被動,利用6個月時間順利完成了新舊軟件的更替,并依托遠程專線光纖,準備讓所有街道辦事處統(tǒng)一啟用新軟件進行集中會計核算,完備了《使用責任書》等法律程序,所有區(qū)屬財務(wù)數(shù)據(jù)可以統(tǒng)一匯總,為政府當好家、理好財提供了必備的軟、硬件環(huán)境。

  三、強化一支勤政、廉潔、高效、務(wù)實、作風過硬的高素質(zhì)會計隊伍

  中心內(nèi)設(shè)1室5科,現(xiàn)有干部職工53名,其中黨員28名,會計師25名,高級會計師有2名。按照特區(qū)干部好作風建設(shè)的相關(guān)要求,今年以來尤其重視干部職工的作風建設(shè),認真貫徹反腐倡廉的相關(guān)制度和規(guī)定,樹造了打鐵自身硬的基本素質(zhì),受到了區(qū)紀委重視與好評。新晨一是中心領(lǐng)導(dǎo)班子能夠以身作則,嚴守財經(jīng)法規(guī)制度,扎實工作,帶動整個中心廉潔勤勞好風氣,無任何信訪舉報、失職、瀆職等行政過錯行為。二是按照“特區(qū)黨員好干部作風建設(shè)”活動的要求,擬定活動方案,組織安排干部職工認真學習,參加公務(wù)員1+6文件知識測試、無償獻血活動、直屬機關(guān)羽毛球比賽等活動,收效顯著。

  三是嚴格要求大家。以格式化、規(guī)范化、量化考核等方式,嚴格責任考核,建立和明確了“一人一崗一關(guān)口”的目標責任體系,身體力行,支持陽光工程行動。

  四是堅持“規(guī)范第一,服務(wù)至上,效率保障”的工作宗旨,倡導(dǎo)“軟服務(wù)”,軟化矛盾,用心服務(wù),加強與各核算單位之間聯(lián)系,協(xié)調(diào)解決核算單位的實際問題,爭取到核算單位的理解和支持。

  五是強化會計核算培訓,力求打造一支業(yè)務(wù)精干的會計核算隊伍。上半共組織了4次合計400多人次的會計業(yè)務(wù)培訓,業(yè)務(wù)素質(zhì)大大提高。

  六是積極開展駐(掛)點社區(qū)工作,努力為掛點社區(qū)辦實事、好事,支援駐(掛)點的蓮塘街道辦兩個社區(qū)共計3萬元社區(qū)建設(shè)資金,受到了社區(qū)干事和群眾的一致好評。

  核算中心年終總結(jié)2

  xx年是”十五”計劃的最后一年,也是推進國庫集中收付制度改革的關(guān)鍵一年.一年來,我省全面深化、推進財政四項改革,我們會計核算中心也與時俱進,堅決貫徹省委書記XXX在“財政四項制度改革”電視電話會議上的講話,穩(wěn)步推進財政四項改革,取得了很好的成效,我作為會計核算中心的一員,具體分管會計核算中心本級、X食堂兩個單位的財務(wù)。在財政四項改革的大環(huán)境下,積極配合宣傳,緊跟形勢,發(fā)揚“我是革命一塊磚,哪里需要哪里搬”的精神,在新的崗位,新的工作任務(wù)中穩(wěn)扎穩(wěn)打,較好地完成了今年的工作任務(wù)。下面我將一年的工作情況做一下總結(jié)。

  一、 做好日常的會計核算工作,加強會計憑證的審核和檢查,保證基礎(chǔ)會計數(shù)據(jù)的準確記錄和會計資料的真實完整。

  我主要分管核算中心本級和食堂。核算中心本級的帳務(wù)比較簡單,所以我今年工作的重心放在了食堂的財務(wù)上。XXX食堂每年的營業(yè)收入X百萬,算是一個比較”大”的”小企業(yè)”單位了,它的憑證多,憑證類別也多,有正規(guī)發(fā)票,也有單位自制憑證有小攤小販手寫的收條,也有非正式的收據(jù),它不象行政事業(yè)單位那樣正規(guī),有些帳務(wù)必須靈活處理。我本著“節(jié)約為本,帳目清楚”的原則,對食堂的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規(guī)性、審核領(lǐng)導(dǎo)簽字的方法,既節(jié)約了采購成本,又方便了客戶,也保證了會計資料的真實完整性。在錄入的.記帳方面,我基本上是在電腦上登記一遍,自己再核一遍,再交審核人員進行審核,保證了會計記錄的準確性。

  二、 強化財務(wù)管理,注重財務(wù)分析。對此我主要是從兩個方面著手。

  加強往來款項的清理,杜絕帳實不符的現(xiàn)象。在處理帳務(wù)的過程中,我發(fā)現(xiàn)往來帳存在帳實不符的現(xiàn)象,會計報表沒有人閱讀。在本年X份我對食堂的往來帳進行了一番清理,并為食堂的報帳員建立了往來帳登記簿。后來發(fā)現(xiàn)報帳員對此仍然不夠重視,往來帳簿的登記也不及時,我又及時與食堂領(lǐng)導(dǎo)進行溝通,請他幫助督查。食堂的楊主任非常重視,親自查看往來報表,發(fā)現(xiàn)有些帳實不符的個例已經(jīng)有很長時間了,有幾筆是供應(yīng)商已經(jīng)結(jié)帳至今沒有銷帳的。食堂主任非常著急,他已快到退休年齡,擔心這些不實的帳掛在帳上以后說不清楚。就吩咐XXX和XXX一起與我核對,并一再催促我說:“這些帳早就結(jié)了,你寫個說明,我簽字,把它銷掉。以后有問題我負責。”XX月份,我處理完了這部分往來帳項,主任感到很滿意。到此,應(yīng)收帳由XXX與我核對,應(yīng)付款由XXX與我核對,她們都很關(guān)心每個月的報表,并及時與我溝通,也形成了看報表的習慣,對我每個月報表出具的準確性起到了很好的促進堅督作用。

  添加財務(wù)報表,豐富報表數(shù)據(jù)。食堂由aXX部和bXX部兩部分組成,因此需要進行分部門核算。以前的會計報表僅利潤表分部門核算,資產(chǎn)負債表并沒有分部門核算。本年X月,我一邊學習《小企業(yè)會計制度一邊對食堂的會計報表進行添加,新增了“aXX部資產(chǎn)負債表”,〈aXX部利潤表〉、〈bXX部資產(chǎn)負債表〉、〈bXX部利潤表〉四個報表,與原來的〈資產(chǎn)負債總表〉、〈利潤總表〉一起,形成了一整套完整的食堂分部門報表體系,使兩個分部的財務(wù)狀況更加清晰明了。

  撰寫財務(wù)分析報告,為改進食堂工作提供合理化建議。食堂菜價居高不下,一直為群眾所詬病,到底原因在哪里?X月份,根據(jù)中心領(lǐng)導(dǎo)的要求,我以食堂菜價為切入點,對aXX食堂的財務(wù)狀況進行了一番調(diào)查分析,用了兩個星期的時間,掌握了大量的一手資料,為食堂菜價止?jié)q的合理性進行了辯護,同時又從成本、人員構(gòu)成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜價的可行性分析。不過,由于體制原因以及局里狠剎吃喝風的關(guān)系,食堂利潤持續(xù)走低,要想降低菜價還是滿困難的,這樣也造成了惡性循環(huán),近兩年食堂的虧損面越來越大,如何改善管理,吸引食客應(yīng)該是食堂的當務(wù)之急。

  三、 做好部門預(yù)算決算等突擊性的工作,與核算中心其他財務(wù)人員密切合作,保質(zhì)保量地完成預(yù)決算任務(wù)。

  今年元月的部門決算我做的仍然是XX服務(wù)中心的決算。XX服務(wù)中心的部門決算都要分成三個單位來完成,工作量很大需要其他財務(wù)人員的緊密配合。我們分工合作,由我負責總表,然后分數(shù)字,分完數(shù)字再由王二、趙四等人輸分表,最后再由我來審核分表,離退休人員表則由張一與李三負責審核和填制,充分發(fā)揮了集體的力量,及時地保質(zhì)保量地完成了XXXX年的部門決算。今年我們還完成了兩項工作,一項是固定資產(chǎn)清理,一項是部門預(yù)算的制定,因為核算中心本級固定資產(chǎn)和人員都不多,所以這兩項工作完成得很順利。

  四、 自覺加強品德修養(yǎng),刻苦鉆研業(yè)務(wù),提高知識理論水平。

  XX年,我一如繼往,樹立“愛崗敬業(yè)、誠實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持持準則、提高技能、參與管理、強化服務(wù)”的會計職業(yè)道德理念,一方面參加單位組織的職業(yè)道德培訓,樹立正確的人生觀和價值觀,另一方面在工作中是刻用會計職業(yè)首先標準檢驗自己,要求自己做一名完全合格的.財務(wù)工作者。在會計業(yè)務(wù)方面,我適應(yīng)自己的崗位變化,有針對性地學習有關(guān)財務(wù)知識,今年我從事業(yè)單位會計轉(zhuǎn)做企業(yè)會計,小企業(yè)會計對我而言是一個新的會計領(lǐng)域,為了更好地完成領(lǐng)導(dǎo)交付的工作,我花了一個月的時間認真研講讀〈小企業(yè)會計制度〉,并將之與企業(yè)會計制度進行比較,然后運用到工作中去,從而從一名生手向熟手過渡。除此以外,我還根據(jù)自己在工作中的心得體會,撰寫了幾篇論文,發(fā)表在國家核心期刊上,今年X月在〈財會月刊〉發(fā)表了論文〈會計核算中心的XXX〉,獲得領(lǐng)導(dǎo)好評。

  回顧一年的工作,感覺到今年的收獲頗多,比如說涉列了〈小企業(yè)會計制度〉,對事業(yè)會計較少涉及的材料管理、往來帳項管理、成本管理等方面有了更深刻的認識。同時,今年也有很多不足之處。深感不足的有兩點:一是下食堂的次數(shù)較少,跟食堂一線工作人員交流不夠,這樣一來,對食堂的財務(wù)分析就缺乏必要的流程支持食堂的財務(wù)管理也就缺乏中間環(huán)節(jié)的控制,使財務(wù)管理的職能削弱,合理化建議也缺乏強有力的數(shù)據(jù)和流程檢驗。二是存在惰性心理,有些問題沒有深入地思考。比如在食堂的帳務(wù)處理方面,感覺還可以有更多的改進。比如是否可以一二樓分開成本核算、是否可以將食堂的ic預(yù)存卡細化到各個單位,以便分析到底哪些單位職工到食堂就餐多,哪些消費少,從而對食堂的管理提供幫助。食堂在收銀、收據(jù)和簽單方面可否繼續(xù)改進,如何才能減少人力成本等等。這些我覺得都是可以在今年嘗試的,但由于種種原因,我有的只做了一半,有的只開了個頭,有的想法只在心里過了一遍,沒有堅持下去。我覺得這種惰性心理要不得,希望明年自己能做得更好,希望大家堅督 。

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