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銀行出納崗位職責(zé)

時間:2023-05-27 18:59:47 崗位職責(zé) 我要投稿

銀行出納崗位職責(zé)

  在日常生活和工作中,大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性,崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?以下是小編精心整理的銀行出納崗位職責(zé),歡迎大家分享。

銀行出納崗位職責(zé)

銀行出納崗位職責(zé)1

  1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務(wù),完備手續(xù)。

  2、負(fù)責(zé)辦理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核,后辦理,準(zhǔn)確填制各種銀行憑證。

  3、負(fù)責(zé)完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學(xué)生助學(xué)金的造表、發(fā)放工作。

  4、負(fù)責(zé)整理學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的'各種報銷單據(jù),及時做好憑證錄入工作。認(rèn)真核對銀行賬,對各項(xiàng)銀行往來款項(xiàng)要及時結(jié)算、及時入賬。

  5、負(fù)責(zé)保管學(xué)院行政、食堂、醫(yī)務(wù)賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。

  6、負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)經(jīng)費(fèi)的收付。

  7、嚴(yán)守財經(jīng)制度,遵守職業(yè)道德,文明服務(wù)。

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)2

  1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。

  2、負(fù)責(zé)工資的結(jié)算,員工工資的發(fā)放。

  3、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理

  4、負(fù)責(zé)保管財務(wù)章,做好銀行帳和現(xiàn)金賬

  5、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)等的各項(xiàng)工作。

  6、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報銷的`有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

銀行出納崗位職責(zé)3

  1、在B檔財務(wù)工作職責(zé)基礎(chǔ)上,審核會計計提的稅金是否正確;

  2、能夠不需要財務(wù)主管的指導(dǎo),獨(dú)立完成稅務(wù)申報工作;

  3、能夠獨(dú)立接待稅務(wù)局的.檢查;

  4、能夠主動定期培訓(xùn)稅務(wù)知識;

  5、能夠時刻培訓(xùn)發(fā)票注意事項(xiàng)以及開票事宜;

  6、主動測算稅負(fù);

  7、對增值稅繳納進(jìn)行預(yù)測、把控;

  8、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

銀行出納崗位職責(zé)4

  一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。

  二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用的`報銷,對不合法、不合理的原始憑證堅(jiān)決予以退回。

  三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費(fèi)用。

  四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印鑒。

  五、認(rèn)真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,做到日清月結(jié),按月核對銀行余額,填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。

  七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作。

  八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

銀行出納崗位職責(zé)5

  1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理,檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來的現(xiàn)金,填制送款簿,及時存入銀行。

  2.負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金,掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定,并計算收付財務(wù)費(fèi)用。

  3.負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等,填制送款簿,及時送存銀行。

  4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備,項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對檢查無誤的憑證及時辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

  5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

  6.每日上班打開保險柜,由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單,核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象,應(yīng)立即查找原因。

  7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下,將每個“交款袋”逐一打開,清點(diǎn)現(xiàn)金及支票。

  8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開,送交銀行,辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬,對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦的銀行出納會計。

  9.審查現(xiàn)金的.送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章,然后存樣。

  10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

  11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符,確,F(xiàn)金的安全。

  12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報事項(xiàng)。

  13.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)妥善保管各種支票及印章,其他人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準(zhǔn)的記賬憑證方可辦理。

  2、每日收付的`支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備,發(fā)現(xiàn)問題及時退經(jīng)辦人員補(bǔ)辦。

  3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù),,保證不出赤字,做到日清月結(jié),并經(jīng)常與銀行對帳單核對,清理調(diào)整未達(dá)帳項(xiàng),月末做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳、帳表、帳款相符。

  4、必須認(rèn)真填寫有關(guān)票據(jù)的日期、用途,蓋上預(yù)留銀行印鑒,隨時催收借款人結(jié)帳,屢催不報,拒絕再借。

  5、妥善保管印章、銀行結(jié)算票據(jù)、各類有價證券,確保安全、完整無缺。

  6、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)7

  1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度,堅(jiān)持原則,辦事公正。

  2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度,辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額,并加蓋“銀行付訖”戳記。

  3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式,發(fā)出的.轉(zhuǎn)賬支票,領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。

  4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,做到日清月結(jié),帳帳相符,帳證相符。

  5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng),要及時查清。

  6、及時匯出在外人員工資。

  7、隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。

  8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

  9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

  10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙,防止丟失,被盜。

  11、完成科長交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)8

  (一)崗位職責(zé)

  1.嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)章制度,遵守職業(yè)道德,增強(qiáng)服務(wù)意識,鉆研業(yè)務(wù)知識,努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  2.根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù),現(xiàn)金款項(xiàng)要當(dāng)面點(diǎn)清,現(xiàn)金收、付后應(yīng)在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

  3.收取現(xiàn)金后,需開具收據(jù)的,應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收據(jù)。

  4.每日盤庫,核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額,做到日清月結(jié)、帳款相符;發(fā)現(xiàn)長款、短款,應(yīng)及時匯報財務(wù)經(jīng)理,并積極查找原因。

  5.負(fù)責(zé)打印現(xiàn)金日記帳。

  6.妥善保管庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金支票。

  7.使用現(xiàn)金支票時,現(xiàn)金出納應(yīng)將支票交銀行出納逐項(xiàng)打印、填寫,并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容,同時囑咐經(jīng)辦人簽名,F(xiàn)金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。

  (二)經(jīng)濟(jì)責(zé)任

  1.對現(xiàn)金收、付金額的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。

  2.對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。

  3.對所保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票和收費(fèi)票據(jù)的安全、完整負(fù)責(zé)。庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核定的`限額,嚴(yán)禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現(xiàn)金。

  4.進(jìn)出大額現(xiàn)金要及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。

  成本會計崗位職責(zé)

  1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂公司各處成本核算實(shí)施細(xì)則,在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

  2.主動會有關(guān)人員對公司重大項(xiàng)目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預(yù)算、編制項(xiàng)目成本計 劃,提供有關(guān)的成本資料。

  3.當(dāng)公司推行全面成本核算管理時,協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法,確 定各類成本定額、標(biāo)準(zhǔn),并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓(xùn)。

  4.不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況,并就出現(xiàn)問題及時上報。

  5.學(xué)習(xí)、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機(jī)操作,提出降低成本 的控制措施和建議。

  6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

  7.完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

銀行出納崗位職責(zé)9

  1崗位職責(zé)

  1.1嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度規(guī)定,根據(jù)工廠財務(wù)制度規(guī)定的`程序辦理款項(xiàng)收付。

  1.2負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到帳實(shí)相符。

  1.3確保資金和有價證券安全。

  1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據(jù)。

  1.5每月結(jié)帳后及時裝訂憑證并妥善保管。

  2工作標(biāo)準(zhǔn)

  2.1熟悉并掌握會計知識、技能、會計法規(guī)和財務(wù)制度。

  2.2熟悉銀行清算業(yè)務(wù)及銀行票據(jù)法規(guī)。

  2.3現(xiàn)金每日盤庫,做到帳實(shí)相符。

  2.4銀行出納每月末要和銀行對帳,及時出余額調(diào)節(jié)表。

  3任職資格

  3.1學(xué)歷要求:會計專業(yè)中;蛞陨蠈W(xué)歷。

  3.2工作經(jīng)歷:在會計工作崗位上見習(xí)一年期滿。

  3.3專業(yè)知識與資質(zhì):熟練掌握財務(wù)會計基礎(chǔ)理論和專業(yè)知識,掌握國家財經(jīng)政策和財務(wù)會計法規(guī)及工廠財務(wù)制度,持有會計從業(yè)資格證。

  3.4年齡要求:無要求。

  3.5素質(zhì)要求:具有極強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,具有獨(dú)立工作能力,業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。

銀行出納崗位職責(zé)10

  出納主要負(fù)責(zé)公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

  出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過程。

  一、現(xiàn)金和銀行

  1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批,方可辦理款項(xiàng)收支。單筆20xx元以下零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

  收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

  2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過20xx元支付用支票或電匯方式支付。

  收到支票需及時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行,不可延期送票。

  辦理匯款,注意帳號填寫,嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤事件。

  簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

  3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會計。

  二、記帳和報表

  1. 認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

  根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

  登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細(xì)表。

  2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符?偨(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

  三、其它

  1.兼職公司外匯收付核銷工作;

  2.學(xué)習(xí)、解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法收支和弄虛作假行為。

銀行出納崗位職責(zé)11

  直接上級:總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人

  直接下屬:總賬會計、成本損益會計、往來會計、出納

  本職工作:財務(wù)計劃、投融資計劃、財務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃,收入、費(fèi)用、利潤核算。

 。ㄒ唬┲苯迂(zé)任:

  1、編制財務(wù)計劃、投融資計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金。

  2、對成本費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行分解分析預(yù)測,制定成本費(fèi)用控制預(yù)算,由各成本中心負(fù)責(zé)實(shí)施,并對各成本中心進(jìn)行監(jiān)督檢查,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出。

  3、制定年度施工項(xiàng)目營業(yè)收入計劃,由工程部組織實(shí)施,確保公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成。

  4、建立健全公司施工經(jīng)營績效評價體系,投融資評價體系,最佳批量采購決策等一系列財務(wù)方法,指導(dǎo)財務(wù)工作。

  5、制定公司會計內(nèi)部控制規(guī)范,提高會計信息質(zhì)量,保護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整,確保公司的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。

  6、根據(jù)總公司生產(chǎn)經(jīng)營的.特點(diǎn),設(shè)計制定規(guī)范的會計處理方法和程序,保證公司會計信息真實(shí)、完整、可靠。

  7、按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《企業(yè)會計制度》和《施工企業(yè)會計核算辦法》認(rèn)真審核原始憑證,記賬憑證,規(guī)范記賬、算賬、報賬會計日常處理工作,做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,按時編制會計報表,會計決算報告。

  8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

  9、會同其他部門對重要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審查。

  10、承辦公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

 。ǘ┞殭(quán):

  1、有權(quán)對部門下屬員工的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。

  2、有權(quán)對原始憑證的真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督。對不符合國家有關(guān)法規(guī)、公司規(guī)章制度、未按有關(guān)程序?qū)徟鷪箐N的原始憑證有權(quán)不受理。

  3、有權(quán)對財務(wù)計劃,財務(wù)預(yù)算,成本費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。

  4、有權(quán)對公司的重要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行監(jiān)督審查。

  5、有權(quán)對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金、有價證券進(jìn)行盤點(diǎn)清查。

  5、有權(quán)對公司采購環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督審查。

  6、有權(quán)對公司存貨和理性進(jìn)行檢查監(jiān)督。

  7、有權(quán)對公司工程施工環(huán)節(jié)原材料消耗,成本費(fèi)用進(jìn)行檢查監(jiān)督。

  8、有權(quán)對公司工程結(jié)算收入、費(fèi)用支出進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  (三)職責(zé):

  1、未按會計制度和公司有關(guān)規(guī)定記賬算賬報賬負(fù)責(zé)。

  2、未按規(guī)定時間完成會計結(jié)算、會計決算、會計報表(報告)負(fù)責(zé)。

  3、總經(jīng)理所要公司財務(wù)數(shù)字未按時提供,或提供數(shù)字不準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。

  4、未按規(guī)定審核原始憑證出現(xiàn)錯誤負(fù)責(zé)。

  5、應(yīng)由會計部門審核的經(jīng)濟(jì)合同,由于不負(fù)責(zé)任使公司蒙受損失的負(fù)責(zé)。

  6、其他會計人員有貪污挪用公款行為負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

  7、應(yīng)納稅而未納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查出公司被罰款或受到其他處罰負(fù)責(zé)。

銀行出納崗位職責(zé)12

  一、 格遵守國家有關(guān)銀行結(jié)算的規(guī)章制度,遵守職業(yè)道德,增強(qiáng)服務(wù)意識,鉆研業(yè)務(wù)知識,努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  二、負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)帳支票,并逐筆登記,妥善保管轉(zhuǎn)帳支票和金庫鑰匙。

  三、根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證正確開具支票,填寫支票密碼、日期與金額,檢查無誤后加蓋印鑒;經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)叮囑其在支票登記簿上填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的金額、內(nèi)容等并簽名;記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

  四、支票作廢后,銀行出納應(yīng)在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負(fù)責(zé)保管,同時在作廢支票登記本上做相應(yīng)記錄,并在支票登記簿上注明“作廢”字樣;每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對,核實(shí)無誤后將當(dāng)月作廢支票銷毀。

  五、收取支票時,應(yīng)核對支票金額和記帳憑證金額是否相符,檢查支票內(nèi)容是否填寫完整,確認(rèn)無誤后才能收下,做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

  六、收取支票后,需開具收費(fèi)票據(jù)的,應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目正確開具收費(fèi)票據(jù)。

  七、逐筆登記當(dāng)日收取的所有支票,及時送往銀行;同時逐筆登記和當(dāng)日收取支票相關(guān)的所有銀行回單,并及時將銀行回單附到相應(yīng)記帳憑證后。

  八、負(fù)責(zé)打印銀行日記帳,并裝訂成冊。

  九、月底及時、主動地催報限額支票。

  十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費(fèi)票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負(fù)責(zé)。

 。ǘ┙(jīng)濟(jì)責(zé)任

  1.對所開具支票金額、日期、密碼的`正確性和完整性負(fù)直接責(zé)任。

  2.對所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負(fù)直接責(zé)任。

  3.對所開具收據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。

  4.對所保管各類登記簿的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

  5.不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票,嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票,進(jìn)出大額支票應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。

  6.對因不及時催報限額支票所帶來的損失負(fù)責(zé)。

銀行出納崗位職責(zé)13

  一、按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定,認(rèn)真辦理銀行的結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、根據(jù)審核無誤的原始憑證,填制銀行收付憑證,及時辦理收付手續(xù)。

  三、及時去銀行送交、取回銀行結(jié)算憑證,提取備用金,交現(xiàn)金出納。

  四、根據(jù)會計制度的規(guī)定,按編制的'記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬,及時、準(zhǔn)確提供銀行資金與周轉(zhuǎn)信息。

  五、及時與銀行核對賬目,在每月結(jié)束后,核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對差額情況要逐筆查明原因,并予以糾正。

  六、根據(jù)資金狀況和支出計劃,有計劃有重點(diǎn)地辦理有關(guān)開支。

  七、負(fù)責(zé)銀行貸款的轉(zhuǎn)貸工作。

  八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銀行出納崗位職責(zé)14

  一、銀行存款管理

  1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

  2、除供日常零用支付所需限額以外現(xiàn)金,公司收到各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

  3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

  4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

  5、財務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)保密工作,財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

  6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人收據(jù)。

  7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

  二、現(xiàn)金管理

  1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實(shí)按規(guī)定時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

  2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶差旅費(fèi);結(jié)算起點(diǎn)以下零星支出(公司結(jié)算起點(diǎn)為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)其它開支。

  出納員支付個人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

  3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出,事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

  4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

  5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

  6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

  7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

  8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

  三、支票管理

  1、公司支票由出納員專人保管。

  2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

  3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

銀行出納崗位職責(zé)15

  一、熟悉掌握銀行結(jié)算辦法,嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律,認(rèn)真辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、及時購買轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票,保證工作需要。嚴(yán)格控制空白支票的使用,確需使用空白支票的,經(jīng)批準(zhǔn)后,其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票,及時收回注銷,并保存待查。

  三、收到支票時,及時開據(jù)收據(jù)、結(jié)算憑證等,填制銀行存款進(jìn)賬單并在支票后背書財務(wù)專用章,盡快送達(dá)開戶銀行。

  四、對銀行來款負(fù)責(zé)登記,并通知相關(guān)單位(人)認(rèn)款,如月末仍無人認(rèn)領(lǐng)的來款,為便于對帳,可列入暫存款處理。

  五、先復(fù)核經(jīng)審核員審核的記賬憑證或按規(guī)定程序簽批后的付款通知單后再填開支票,嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱、用途和規(guī)定的支出限額,并在付款通知單等注明支票號碼。領(lǐng)用人必須在支票登記本上簽字。

  大額支票只有在“三個一致”時方能填開,即收款單位、發(fā)票單位(發(fā)票上的財務(wù)收訖章或發(fā)票專用章)、合同單位互相一致。

  六、及時催請領(lǐng)用支票人員在規(guī)定期限內(nèi)(領(lǐng)用后15天內(nèi))前來報帳。

  七、當(dāng)日發(fā)生憑證及時轉(zhuǎn)交審核人員記帳,逐筆登記銀行日記帳,做到字跡清楚數(shù)字準(zhǔn)確,并逐日結(jié)出余額。如遇余額不足以支付開支,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,以防因透支造成不必要的損失,不準(zhǔn)簽發(fā)“空頭”支票。

  八、經(jīng)常與銀行核對帳面余額,發(fā)現(xiàn)問題及時查找。月末要認(rèn)真準(zhǔn)確地編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)整未達(dá)帳,確保與銀行帳面余額相符,做到日清月結(jié)。對跨月的未達(dá)帳項(xiàng)及時查明原因,盡快辦理相關(guān)手續(xù)。

  九、負(fù)責(zé)及時收回各單位(承包單位)的.代付款項(xiàng),并做好備查記錄,經(jīng)常核對,有責(zé)任向拖交單位催交入帳。

  十、妥善保管各種票據(jù)、有價證券和印章,嚴(yán)格按規(guī)定使用,確保其安全。

  十一、加強(qiáng)空白支票和空白收據(jù)的管理及領(lǐng)繳手續(xù)。嚴(yán)格控制空白支票的外流量,作廢支票應(yīng)付在原始憑單后,支票領(lǐng)用登記表及銀行存款調(diào)節(jié)表要裝歸檔,不能丟失。

  十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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