酒店出納的崗位職責(zé)（精選16篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編為大家收集的酒店出納的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

　　酒店出納的崗位職責(zé) 1

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;

　　2、保守財務(wù)秘密。

　　3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明原因;

　　4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);

　　5、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

　　6、承辦上級交辦的其他工作。

　　酒店出納的`崗位職責(zé) 2

　　一、物資出入庫工作

　　1、每天廚房驗(yàn)收原料的入庫清點(diǎn)；按商場小票逐一清點(diǎn)，有問題及時向財務(wù)主管匯報（票實(shí)數(shù)量相符）；

　　2、每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準(zhǔn)確入庫，并打印入庫單（入庫物品分類要準(zhǔn)確，倉庫要分清，金額與發(fā)票相符）；

　　3、每天的領(lǐng)料工作；根據(jù)簽字完整的手工領(lǐng)料單發(fā)料，并登記卡片，輸入電腦；

　　4、工作服庫存管理，根據(jù)員工進(jìn)出情況發(fā)放和收回工作服，每月核對一次庫存；

　　5、倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務(wù)主管匯報）；

　　6、每月底的布件的金額統(tǒng)計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；

　　7、每10天一次的供應(yīng)商統(tǒng)計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；

　　8、手工領(lǐng)料單在領(lǐng)用登記后交財務(wù)主管（注意領(lǐng)料部門和領(lǐng)用數(shù)量是否和手工領(lǐng)料單相符，手工領(lǐng)料單與電腦領(lǐng)料單核對由財務(wù)主管負(fù)責(zé)）。

　　二、出納稽核工作

　　1、出納的稽核工作

　　A、每天審核出納的收付憑證（現(xiàn)金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時通知其予以更改；

　　B、每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的報表份數(shù)是否正確，以及內(nèi)掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據(jù)是否齊全；（0.5小時左右）

　　2、盤點(diǎn)白天的前臺收銀員的備用金、酒水、小商品，每周2次。

　　3、月初，負(fù)責(zé)銀行存款余額調(diào)節(jié)表和信用卡余額調(diào)節(jié)表,應(yīng)退未退,餐廳訂金的.編制。

　　三、記帳工作

　　1、負(fù)責(zé)每天的記帳工作，根據(jù)審核無誤的單據(jù)予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據(jù)一致，摘要是否簡潔明了，便于查找；

　　2、供應(yīng)商10天一進(jìn)一出，根據(jù)每旬定價單核對單價、金額無誤后記帳；

　　3、月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）

　　4、工資核算，包括社會養(yǎng)老保險金核算（難點(diǎn)），與公司核對無誤。能源預(yù)提核算，包括金額計算和記帳；

　　5、各類待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用的攤銷和計提。

　　四、其他工作1小時

　　1、負(fù)責(zé)每天前臺用票據(jù)的申領(lǐng)、登記工作；

　　2、在出納休息時代班做出納工作；

　　3、協(xié)助財務(wù)主管做好其他事情。

　　酒店出納的崗位職責(zé) 3

　　1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;

　　2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運(yùn)用資金;

　　3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的.安全，超出銀行核定的金額必須當(dāng)日送存銀行。

　　4、根據(jù)合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行《財務(wù)審批制度》;

　　5、每日將各項(xiàng)收支原始憑證及時送交會計入帳;

　　6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日報送現(xiàn)金、銀行存款日報表;

　　酒店出納的崗位職責(zé) 4

　　(一)現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序

　　收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

　　(二)出納員現(xiàn)款記錄表編制程序

　　出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實(shí)收現(xiàn)金;第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

　　(三)每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

　　每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

　　(四)差額核對：

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

　　2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的'出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù);如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準(zhǔn)。

　　3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。

　　4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

　　(五)銀行日報表編制程序

　　銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

　　1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。

　　2、支出部分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

　　(六)現(xiàn)金支出報銷程序

　　賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。

　　(七)登記現(xiàn)金日記賬程序

　　登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

　　(八)抽查備用金工作程序

　　收入出納應(yīng)與審計主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳;出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見。

　　(九)處理收銀員長短款工作程序

　　經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入;出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。

　　酒店出納的崗位職責(zé) 5

　　1.清點(diǎn)營業(yè)款，并核對營業(yè)明細(xì)表，編制營業(yè)匯總?cè)請蟊怼?/p>

　　2.登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，月終編制現(xiàn)金、銀行收支匯總表。

　　3.負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收入和各類費(fèi)用的報銷。

　　4.負(fù)責(zé)銀行存款的.收入和支出業(yè)務(wù)。

　　5.編制月終銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　6.保管好保險箱鑰匙、現(xiàn)金、支票簿及其他票據(jù)。

　　7.下班前清點(diǎn)現(xiàn)金、做到帳款相符。

　　8.積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團(tuán)結(jié)合作，完成上級分配的其他工作。

　　酒店出納的崗位職責(zé) 6

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的`憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確�，F(xiàn)金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　酒店出納的崗位職責(zé) 7

　　1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;

　　2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運(yùn)用資金;

　　3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的.金額必須當(dāng)日送存銀行。

　　4、根據(jù)合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行《財務(wù)審批制度》;

　　5、每日將各項(xiàng)收支原始憑證及時送交會計入帳;

　　6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日報送現(xiàn)金、銀行存款日報表;

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　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷，將核對無誤的營業(yè)款送存銀行;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，銀行賬戶及有價證券的保管;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、酒店日常賬目審核復(fù)查，編制錄入報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、制作發(fā)放工資，發(fā)票管理，相關(guān)證照辦理。

　　任職資格

　　1、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的.學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。

　　酒店出納的崗位職責(zé) 9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;

　　2、保守財務(wù)秘密。

　　3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明原因;

　　4、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);

　　5、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

　　6、承辦上級交辦的其他工作。

　　酒店出納的`崗位職責(zé) 10

　　1、做好交接班工作，審核帳單，復(fù)核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費(fèi)報告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的問題；

　　2、審核當(dāng)日的.各種消費(fèi)帳單，做好帳單的銷號工作；

　　3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題；

　　4、發(fā)放備用金、發(fā)票；

　　5、負(fù)責(zé)審核樓層狀況表；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　酒店出納的崗位職責(zé) 11

　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行存款和其他資金明細(xì)，處理報銷單據(jù)的'合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實(shí)相符，并錄入記賬憑證

　　2.負(fù)責(zé)每日核對前臺賓客賬單、AR帳。

　　3.負(fù)責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作，及上級交辦的相關(guān)工作

　　任職要求：

　　1.�？埔陨蠈W(xué)歷，熟練使用賬務(wù)軟件及辦公軟件

　　2.有1年以上的酒店出納工作經(jīng)驗(yàn)，初級會計職稱優(yōu)先。

　　3.工作責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真細(xì)致，人品好。

　　酒店出納的崗位職責(zé) 12

　　工作內(nèi)容：

　　1、完成酒店現(xiàn)場日常財務(wù)基礎(chǔ)工作;

　　2、完成酒店現(xiàn)場的發(fā)票申領(lǐng)、核銷工作;

　　3、完成各項(xiàng)收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　5、服從公司各項(xiàng)安排。

　　任職要求：

　　1、財會專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷，具有初級以上的技術(shù)職稱;

　　2、具有酒店2年以上的.出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉酒店的內(nèi)部運(yùn)作，熟練操作計算機(jī)和財務(wù)軟件;

　　4、有責(zé)任感、嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密。

　　酒店出納的崗位職責(zé) 13

　　1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。

　　2、負(fù)責(zé)酒店籌建處收支出報表和一切往來款項(xiàng)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。

　　4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

　　5、配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。

　　6、加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。

　　7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項(xiàng)計劃實(shí)施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。

　　8、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。

　　9、負(fù)責(zé)資金核算，編制各項(xiàng)資金報表，正確反映資金動態(tài)。

　　10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

　　11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項(xiàng)，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。

　　12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進(jìn)行。

　　13、加強(qiáng)對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。

　　14、做好信用卡業(yè)務(wù)的.匯總、解交和財務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。

　　酒店出納的崗位職責(zé) 14

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的'日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；

　　2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；

　　3、負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對；

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表；

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

　　酒店出納的崗位職責(zé) 15

　　1.制定公司財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會報告;

　　2.建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3.對公司的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實(shí)施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　5.協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益;

　　6.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

　　7.確保公司財務(wù)體系的'高效運(yùn)轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運(yùn)作;

　　8.根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司資本結(jié)構(gòu);

　　9.依法審定公司的財會人員、審計機(jī)構(gòu)人員的人事任免、晉升、調(diào)動、獎勵、處罰等工作;

　　10.完成董事會、總經(jīng)理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　酒店出納的崗位職責(zé) 16

　　1.清點(diǎn)江總各收銀點(diǎn)交來的營業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2.隨時抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù)，審核所有送出納員處理的'有關(guān)憑證/單據(jù)按費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格所關(guān)。

　　3.及時處理現(xiàn)金收入/支出，銀行存款收入/支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金/銀行存款日記帳。

　　4.編制出納報告單。

　　5.當(dāng)天工作結(jié)束前，盤點(diǎn)現(xiàn)金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。

　　6.妥善保管現(xiàn)金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　7.積極參加培訓(xùn)，工作主動，完成上級交辦的其他任務(wù)。

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