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出納崗位職能職責(zé)
在現(xiàn)在社會(huì)，崗位職責(zé)在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職能職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
出納崗位職能職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等；
2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，審核原始票據(jù)，編制憑證；
3、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具與保管；
4、日常的賬務(wù)處理，報(bào)表填制；
5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報(bào)；
出納崗位職能職責(zé)2
1、現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作；
2、與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開(kāi)具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的`打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等；
3、每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。
4、每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表；
5、根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)整理銷(xiāo)售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷(xiāo)每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開(kāi)票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷(xiāo)售總表。
6、每季度公司客戶（通路及終端）對(duì)賬單出具及管理；
7、公司發(fā)票管理，購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、整理、登記。
出納崗位職能職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)公司日常銀行賬等查賬登記工作；
2、負(fù)責(zé)與銀行等相關(guān)部門(mén)保持良好關(guān)系；
3、保管有關(guān)印章空白支票，妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票；
4、妥善保管發(fā)票，登記開(kāi)票開(kāi)出貨單等；
5、按時(shí)完成經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦的其它事宜；
出納崗位職能職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)任職資格；
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，熟悉erp軟件的操作；
3、具有較強(qiáng)的`獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng)；
4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。
出納崗位職能職責(zé)5
1、正確、完整、及時(shí)的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺(tái)賬記錄；
2、日常購(gòu)買(mǎi)發(fā)票、領(lǐng)用、開(kāi)具發(fā)票及核銷(xiāo)發(fā)票，按照部門(mén)匯總開(kāi)具發(fā)票明細(xì)表；
3、保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價(jià)證券和有關(guān)印章的`安全和完整；
4、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù)；
5、負(fù)責(zé)收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費(fèi)用的付款賬務(wù)處理；
6、打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；
7、協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門(mén)經(jīng)理安排的其他工作
出納崗位職能職責(zé)6
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的.銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對(duì)賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù)；
3、做好每月票據(jù)開(kāi)具、工資發(fā)放工作；
4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程，做好各類(lèi)應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額；按時(shí)完成各類(lèi)報(bào)表更新工作；
5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；
2、熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件；
3、正直誠(chéng)信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心；具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)。
出納崗位職能職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司月報(bào)稅、開(kāi)票以及月、季、年結(jié)賬報(bào)表工作；
2、根據(jù)公司的銷(xiāo)售明細(xì)核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；
3、每月定期核算上下游供應(yīng)商和客戶賬單，并于對(duì)方核實(shí)，定期更新應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)；
4、監(jiān)督公司倉(cāng)庫(kù)責(zé)任人庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作；
5、負(fù)責(zé)公司的社保、工商年檢等工作
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的`工作。
出納崗位職能職責(zé)8
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記；
二、定期核查公司的'現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；
三、負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；
四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管；
五、及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單；
六、負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；
七、負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；
八、負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充；
九、負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；
十、負(fù)責(zé)及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；
十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；
十二、完成公司交辦的其它工作。
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