財務(wù)出納崗位職責(zé)合集15篇

　　在現(xiàn)在社會，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)出納崗位職責(zé)1

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)

　　3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、將當(dāng)日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;

　　7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負(fù)責(zé)核對所收取的.水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務(wù)出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)3

　　1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、按照會計制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;

　　6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的`辦理。

　　7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)，日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負(fù)責(zé)項目外管證的開具工作;

　　9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;

　　10、負(fù)責(zé)歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財務(wù)出納崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報銷、資金劃轉(zhuǎn)制單、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司合同及財務(wù)資料的歸檔和管理;

　　4、協(xié)助維護(hù)辦公環(huán)境和秩序，及時管理跟進(jìn)各類辦公費用;

　　5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)5

　　1.認(rèn)證把關(guān)報銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報銷、或要求退還補(bǔ)正。

　　2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請進(jìn)行銀行付款制單。

　　3.妥善保管現(xiàn)金、有價證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。

　　4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。

　　5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7.每月電話費賬單柜面開票。

　　8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購。

　　9.每月憑證裝訂。

　　10.領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他事項。

財務(wù)出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的`記賬憑證并及時傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

　　3、配合有關(guān)人員及時展開對應(yīng)收款的清算工作

　　4、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時發(fā)放公司員工的工資、獎金

　　6、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作

　　7、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜

財務(wù)出納崗位職責(zé)7

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報銷單據(jù)的合法性和正確性;

　　2.負(fù)責(zé)所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的`收發(fā)及核銷工作;

　　3.協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4.負(fù)責(zé)對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實相符;

　　5.銀行開戶銷戶等業(yè)務(wù);

　　6.完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)8

　　1、銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)資料的.保管工作;

　　4、各類財務(wù)報表的填制;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)審核公司付款單、報銷單，并準(zhǔn)確支付。

　　2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規(guī)、會計法規(guī)和政府職能部門的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門順利溝通；

　　3、熟悉外貿(mào)會計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算；

　　4、辦理銀行存取款、開戶銷戶等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)制作資金日報表和會計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)；？

　　6、負(fù)責(zé)記賬憑證的`編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)10

　　一、 出納的任職要求和重要性

　　按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

　　企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經(jīng)營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經(jīng)營成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無法彌補(bǔ)的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負(fù)責(zé)人的親屬或親信擔(dān)任的。

　　二、 出納的崗位職責(zé)

　　主要職責(zé)：資金收付

　　相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責(zé)任風(fēng)險，都是微乎其微的，所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉(zhuǎn)悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風(fēng)險。當(dāng)然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當(dāng)然也會交給你。

　　這絕不是貶低這個崗位，當(dāng)然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業(yè)現(xiàn)金為主交易的。

　　崗位職責(zé)：

　　1、核對各類報銷或支出的憑證，根據(jù)無誤憑證辦理各項業(yè)務(wù)的資金收付，并序時登記現(xiàn)金帳和銀行帳，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

　　應(yīng)核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準(zhǔn)確，檢查票據(jù)是否合規(guī)，審批是否齊全，再根據(jù)資金渠道確認(rèn)支付，特別是項目資金，要確認(rèn)�？顚Ｓ�；涉及資金日記帳要及時核對。每月應(yīng)核對好指標(biāo)收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數(shù)。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金，確保帳款一致；

　　《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定1000元以上的支出應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但實踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現(xiàn)金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現(xiàn)金結(jié)算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農(nóng)民補(bǔ)貼都早一卡通了，還有什么現(xiàn)金報銷的借口。

　　4、及時、準(zhǔn)確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費；

　　大部分地區(qū)工資已經(jīng)統(tǒng)發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴于單位，要做到細(xì)心核對，最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復(fù)核，減少出錯率。

　　5、做好財務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據(jù)的管理使用，設(shè)立支票、收據(jù)和印章等各類使用臺賬；

　　不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責(zé)任風(fēng)險；使用時應(yīng)建立使用臺賬，可以劃清責(zé)任；一些財務(wù)人員卷款而逃就是內(nèi)控不到位，沒有或沒執(zhí)行制約機(jī)制。

　　6、做好應(yīng)收款項的回收工作；

　　應(yīng)及時根據(jù)賬面提供應(yīng)收款項明細(xì)，督促和回收占用資金；

　　7、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、 出納需要掌握的主要技能和知識

　　1. 熟悉各類銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在崗位的單據(jù)和表格的填制方法；

　　3. 掌握財務(wù)軟件中的資金模塊操作；

　　4. 能夠識別票據(jù)真?zhèn)尾⒄莆掌睋?jù)填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各項規(guī)章制度，能夠按要求進(jìn)行原始票據(jù)的審核；

　　6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。

　　四、 出納崗位可能涉及的`單據(jù)和表格

　　1. 資金日報（銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬）

　　2. 現(xiàn)金流量表；

　　3. 銀行余額調(diào)節(jié)表；（不應(yīng)該出納制作，但應(yīng)掌握）

　　4. 發(fā)票登記簿；

　　5. 支票登記簿；

　　6. 印章使用登記簿；

　　7. 銀行手續(xù)費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。

　　五、 出納職業(yè)規(guī)劃

　　出納崗位作為財務(wù)入門崗位，是打牢基礎(chǔ)的階段，由于與各個財務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專業(yè)知識的寶貴機(jī)會。出納人員應(yīng)該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：

　　1. 努力學(xué)習(xí)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等會計制度的財務(wù)處理要求；

　　2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定；

　　3. 多與目標(biāo)崗位的同事進(jìn)行學(xué)習(xí)、探討，努力學(xué)習(xí)本公司的特有的財務(wù)制度要求；

　　4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；

　　5. 報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結(jié)果，學(xué)到新知識其實更重要。

　　出納的發(fā)展方向通常包括：費用會計、資產(chǎn)會計、資金主管、資金經(jīng)理等相對簡單或相關(guān)的崗位，也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。

　　資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強(qiáng)的相關(guān)性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機(jī)構(gòu)的人脈，也可能會給專注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級財務(wù)管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團(tuán)公司才會設(shè)立，因此相對來說，就業(yè)空間比較小。

　　由于絕大多數(shù)企業(yè)沒有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。

財務(wù)出納崗位職責(zé)11

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負(fù)責(zé)盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

　　7.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的`使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合集團(tuán)完成部分財務(wù)工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé)12

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準(zhǔn)備和報送會計報表。

　　2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負(fù)責(zé)與銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)完成其它日常事務(wù)性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)13

　　1.每月及時準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。

　　2.及時完成增值稅專用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的登記與核銷。

　　4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的'對帳，確保賬目清晰準(zhǔn)確。

　　5.月末與采購核對供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負(fù)責(zé)審核每月員工報銷單，并登記費用明細(xì)帳。

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時事項

　　10.經(jīng)理交待其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的.審核報銷工作。

　　3、定期核對公司往來賬，催收相應(yīng)款項。

　　4、會計憑證的整理和裝訂，財務(wù)檔案的歸集和保管。

　　5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認(rèn)證供應(yīng)商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

　　6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務(wù)報表后，按上司要求完成其他的分析報表。

　　7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。

　　8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負(fù)責(zé)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

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