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學(xué)校年度財務(wù)分析報告
在剛剛過去的2015年,我校堅持以執(zhí)行預(yù)算為中心,以節(jié)約費用為重點,抓好單位財務(wù)管理工作,嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,為學(xué)校管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),較好地完成了各項工作任務(wù),在平凡的工作中取得了一定的成績,現(xiàn)就2012年終財務(wù)分析如下:
一、年終財務(wù)分析---年初預(yù)算分析
本年度財政預(yù)算為115900元,基本支出89000元,其他支出26900元。
二、年終財務(wù)分析---本年預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.財政補助收入情況
財政補助收入全年共撥入115900元。
2.事業(yè)支出情況
事業(yè)支出全年共支出127517.06元,其中:基本支出全年共支出89261.06元(辦公費50792.25元,占全年總支出的39.8%;電費1040.15元,占全年總支出的0.8%;郵電費2701元,占全年總支出的2.1%;印刷費1391.74元,占全年總支出的1.1%;招待費195元,占全年總支出的0.15%;物業(yè)管理2020元,占全年總支出的1.6%;交通費2450元,占全年總支出的1.9%;維修費13599.5元,占全年總支出的10.7%;會議費200元,占全年總支出的0.16%;培訓(xùn)費8901.42元,占全年總支出的7%;勞務(wù)費4030元,占全年總支出的3.2%;其他1040元占全年總支出的0.8%;);其他資本性支出38256元(辦公設(shè)備購置2790元,占全年總支出的2.2%;專用設(shè)備購置9966.00元,占全年總支出的7.8%;大型修繕25500元,占全年總支出的20%)。在所有支出中,其中辦公費、維修費、培訓(xùn)費、資本性支出開支較大,主要原因是今年學(xué)校向規(guī)范化學(xué)校方向發(fā)展,教師外出學(xué)習(xí)機會較多,學(xué)校增加教學(xué)設(shè)備、硬件,大力改善教育教學(xué)環(huán)境。
3.年終決算情況
本年度單位共收入115900元,共支出127517.06元,超支2011年年末事業(yè)結(jié)余款11617.06元。
三、年終財務(wù)分析---存在的問題和建議
1.加強對固定資產(chǎn)的管理。
固定資產(chǎn)是學(xué)校開展業(yè)務(wù)及其它活動的重要物質(zhì)條件,其種類繁多,規(guī)格不一。我校加強這方面管理,財務(wù)在平時的報銷工作中,對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的,督促經(jīng)辦人及時進(jìn)行固定資產(chǎn)登記,并定期與使用部門進(jìn)行核對,確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題,制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施,確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。
2.重視日常財務(wù)收支管理。
收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦事方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理學(xué)校今后要建立健全了各項財務(wù)制度,這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,極大地提高了資金的使用效益,達(dá)到了節(jié)約支出的目的。
3.認(rèn)真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,編制會計報表等。針對報表撰寫出了學(xué)校年終財務(wù)分析報告,對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究,做出正確的評價,通過年終財務(wù)分析,總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,揭示出存在的問題,以便改進(jìn)財務(wù)管理工作,提高我校財務(wù)管理水平。
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