2015中國石化第一季度審計報告
一、 重要提示
1.1 中國石油化工股份有限公司(“中國石化”或“本公司”)董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
1.2 本季度報告已經(jīng)中國石化第五屆董事會第二十五次會議審議通過。本公司全體董事出席董事會會議。
1.3 中國石化董事長傅成玉先生，董事、總裁李春光先生，財務(wù)總監(jiān)王新華先生和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人王德華先生聲明并保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
1.4 本季度報告中的財務(wù)報告未經(jīng)審計。
二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
2.1.1按中國企業(yè)會計準(zhǔn)則編制的主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
前十名股東持股情況(即前十名無限售條件流通股股東持股情況)
注1：中國石油化工集團(tuán)公司的境外全資附屬公司盛駿國際投資有限公司持有553,150,000 股H 股，該等股份包含在香港(中央結(jié)算)代理人有限公司持有的股份總數(shù)中。
2.3經(jīng)營業(yè)績回顧
2015年第一季度，國際原油價格在經(jīng)歷去年斷崖式下跌后在低位波動，國內(nèi)成品油價格隨國際原油價格及時調(diào)整。一季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長7.0%，成品油與化工產(chǎn)品需求穩(wěn)定，成品油表觀消費量同比增長4.8%。
本公司以質(zhì)量和效益為中心，深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展、從嚴(yán)管理，加強(qiáng)宏觀形勢和市場走勢的'研判，針對國際原油價格處于低位的環(huán)境，公司積極調(diào)整經(jīng)營策略，拓展市場，強(qiáng)化精細(xì)管理和成本管理，保持了生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)運(yùn)行。按中國企業(yè)會計準(zhǔn)則，一季度本公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤人民幣16.9億元。按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則，一季度本公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤人民幣21.7億元。
勘探及開發(fā)：以效益為中心，嚴(yán)控投資規(guī)模，嚴(yán)控操作費用，優(yōu)化勘探和開發(fā)部署，提高油氣商品率。原油開發(fā)方面，根據(jù)油價走勢彈性決策項目投資和產(chǎn)量安排，深化老區(qū)精細(xì)開發(fā)，推廣提高采收率技術(shù);天然氣開發(fā)方面，加強(qiáng)普光等已開發(fā)氣田精細(xì)管理，涪陵頁巖氣產(chǎn)能建設(shè)高效推進(jìn)，元壩氣田二期產(chǎn)能建設(shè)工程進(jìn)展順利。一季度，本公司實現(xiàn)油氣產(chǎn)量117.8百萬桶油當(dāng)量，同比下降1.0%，其中原油產(chǎn)量同比下降2.0%，天然氣產(chǎn)量同比增長2.1%。受國際原油價格持續(xù)低位影響，勘探及開發(fā)板塊經(jīng)營虧損人民幣12.3億元。
煉油：以市場為導(dǎo)向優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)負(fù)荷，增產(chǎn)市場需求旺盛的油品和高附加值產(chǎn)品，汽油特別是高標(biāo)號汽油和航空煤油產(chǎn)量持續(xù)增長，柴汽比進(jìn)一步下降。加快推進(jìn)成品油質(zhì)量升級，為市場供應(yīng)清潔油品;優(yōu)化原油采購和資源配置，合理安排加工油種，加強(qiáng)庫存管理，降低原油采購成本;加強(qiáng)產(chǎn)銷銜接，完善銷售網(wǎng)絡(luò)。一季度，原油加工量同比增長2.4%，成品油產(chǎn)量同比增長5.0%，其中汽油增長11.0%，航煤增長19.8%，柴油降低2.9%。受消化高成本庫存影響，煉油板塊經(jīng)營虧損人民幣33.6億元。
營銷和分銷：銷售業(yè)務(wù)改革重組進(jìn)展順利，按計劃完成增資款交割和工商登記變更，積極探索新體制新機(jī)制，加快從油品銷售商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變。針對成品油市場需求結(jié)構(gòu)性變化，不斷優(yōu)化銷售結(jié)構(gòu)，加大高標(biāo)號汽油和航煤銷售力度，擴(kuò)大零售規(guī)模，做大經(jīng)營總量;發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢，提升加油站綜合服務(wù)水平;積極發(fā)展非油品業(yè)務(wù)，努力為客戶提供一站式服務(wù)。一季度，成品油總經(jīng)銷量4,649萬噸，同比增長10.3%;境內(nèi)成品油總經(jīng)銷量4,205萬噸，同比增長8.7%，其中零售量2,890萬噸，同比增長5.9%;非油品營業(yè)額達(dá)人民幣63億元，同比增長75.0%。受消化高成本庫存影響，營銷及分銷板塊經(jīng)營收益同比下降,為人民幣52.8億元。
化工：進(jìn)一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，加大輕質(zhì)原料比例，降低乙烯原料成本。開展動態(tài)效益測算，及時優(yōu)化生產(chǎn)裝置運(yùn)行，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈邊際效益合理安排裝置負(fù)荷。加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，密切產(chǎn)銷研結(jié)合，積極生產(chǎn)適銷對路的高附加值產(chǎn)品，加大新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣力度。一季度，本公司乙烯產(chǎn)量276.8萬噸，同比增長7.3%;化工產(chǎn)品經(jīng)營總量1,464.4萬噸，同比增長3.1%;化工板塊實現(xiàn)經(jīng)營收益人民幣30.7億元，同比扭虧為盈。
一季度主要生產(chǎn)經(jīng)營情況
注1：境內(nèi)原油產(chǎn)量按1噸=7.10桶換算，境外原油產(chǎn)量按1噸=7.21桶換算，天然氣產(chǎn)量按1立方米=35.31立方英尺換算。
注2：2014年加油站數(shù)量為2014年12月31日數(shù)據(jù)。
注3：單站加油量為折合年平均數(shù)。
注4：包括合資公司100%的產(chǎn)量。
資本支出：本公司一季度資本支出約人民幣71.16億元，其中：勘探及開發(fā)板塊資本支出人民幣29.95億元，主要用于勝利、塔河、元壩等油氣田，涪陵頁巖氣產(chǎn)能建設(shè)，山東、廣西LNG項目及天然氣管道建設(shè)以及海外項目;煉油板塊資本支出人民幣10.61億元，主要用于油品質(zhì)量升級項目;化工板塊資本支出人民幣12.99億元，主要用于原料結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)保項目;營銷及分銷板塊資本支出人民幣15.80億元，主要用于加油(氣)站挖潛改造，成品油管網(wǎng)、油庫等倉儲設(shè)施建設(shè)，安全隱患以及油氣回收等專項治理;總部科研信息及其他資本支出人民幣1.81億元，主要用于科研裝置及信息化項目建設(shè)。
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)(按中國企業(yè)會計準(zhǔn)則)大幅度變動的情況及原因
3.2 重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
截至本報告披露日，中國石化不存在尚未完全履行的業(yè)績承諾，不存在尚未完全履行的注入資產(chǎn)、資產(chǎn)整合承諾，也不存在資產(chǎn)或項目的盈利預(yù)測。
公司名稱
中國石油化工股份有限公司
法定代表人
日期
2015年4月29日
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